Kako trgovati z indeksom ameriškega dolarja?

Oktober 11, 2021 12:49 Europe/Ljubljana
Čas branja: 13 minut

Ameriški dolar je nedvomno ena najpomembnejših valut na svetu. Gibanje dolarja pogosto spremljajo trgovci, upravljavci skladov, korporacije in vlade. Tudi zato je indeks ameriškega dolarja - merilo vrednosti ameriškega dolarja glede na košarico tujih valut - eno najpomembnejših orodij v arzenalu trgovcev.

V tem članku boste izvedeli, kako deluje indeks ameriškega dolarja, zakaj je pomemben za vse vrste trgovcev in vlagateljev ter kako začeti s strategijo indeksa dolarjev na trgovalni platformi MetaTrader, ki jo ponuja Admirals. Začnimo!

Kaj je indeks ameriškega dolarja?

Indeks ameriškega dolarja, znan tudi kot "indeks dolarja" ali "dolar spot indeks", meri uspešnost ali vrednost ameriškega dolarja glede na košarico tujih valut. Indeks sam objavlja Intercontinental Exchange (ICE), prvič pa ga je leta 1973 razvila Federal Reserve.

Takrat je bil zasnovan tako, da je pomagal videti, kakšen je bil ameriški dolar glede na valute ključnih ameriških trgovinskih partnerjev, ki so vključevale:

Evroobmočje (zdaj evro)

  • Japonski jen
  • Britanski funt
  • Kanadski dolar
  • Švedska krona
  • Švicarski frank

Vendar je ponderiranje vsake valute v dolarjevem indeksu drugačno. Po izračunu metodologije indeksa deviznih tečajev ICE je razmerje med valutami naslednje:

Valuta Ponderiranje v indeksu ameriških dolarjev
Evro 57,6%
Japonski jen 13,60%
Britanski funt 11,90%
Kanadski dolar 9,10%
Švedska krona 4,20%
Švicarski frank 3,60%

Kot lahko vidite, je indeks močno ponderiran proti evro valuti ali tečaju EURUSD. Čeprav ni popolna korelacija, to pomeni, da se z znižanjem indeksa ameriškega dolarja tečaj EURUSD povečuje. To je razvidno iz primerjave zgodovinskih podatkov indeksa ameriških dolarjev z EURUSD.

Spodnji grafikon dolarskega indeksa prikazuje širok trend višjih cen od navpične rdeče črte, začetek leta 2018:

Vir: Admirals MetaTrader 5 , USDX , tedensko - Razpon podatkov: od 7. februarja do 21. oktobra , pripravljeno 12.10.2021 - Upoštevajte: pretekle uspešnosti niso zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Nasprotno pa spodnji grafikon EUR.USD prikazuje širok trend nižjih cen od navpične rdeče črte, tudi v začetku leta 2018:

Vir: Admirals, MetaTrader 5, EURUSD, tedensko - Razpon podatkov: od 14. februarja 2016 do 21. oktobra 2019, pripravljeno 12.10.2021 - Upoštevajte: pretekle uspešnosti niso zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Zvezne rezerve še naprej vzdržujejo različico dolarjevega indeksa, imenovanega "trgovinskega dolarja", ki vključuje večji izbor valut kot dolarjev indeks ICE. Analitiki in trgovci pa še vedno najbolj uporabljajo indeks ameriškega dolarja ICE.

Sposobnost ogleda različnih trgov, kot sta us dolarski indeks in EURUSD, se lahko izkaže za zelo pomembnega na trgih, ki se v globalni družbi vse bolj povezujejo. Razumevanje, v katero smer bi se ameriški dolar lahko gibal, bi lahko pomagalo pri trgovanju z drugimi vrstami sredstev, kot sta zlato in nafta, katerih cena je v ameriških dolarjih.

Preden pogledamo, kako začeti trgovati z us dolarskim indeksom, bo koristno če si najprej prenesete trgovalno platformo MetaTrader 5, ki jo Admirals ponuja brezplačno. To vam bo omogočilo ogled grafikonov - kot je prikazano zgoraj - in spremljanje naslednjih primerov v živo.

Če želite prenesti svojo brezplačno platformo za trgovanje in dostopati do trgov, kot je indeks ameriškega dolarja in več ostalih, kliknite spodnjo pasico:

Kako trgovati z indeksom ameriškega dolarja

Dolarski indeks je bil prvotno ustvarjen za merjenje vrednosti ameriškega dolarja glede na največje trgovske partnerje Amerike. Zdaj z njim na široko trgujejo podjetja, ki želijo zavarovati (hedge pozicije) svojo izpostavljenost v ameriških dolarjih in špekulanti, ki želijo pridobiti od povečanja ali padca vrednosti ameriškega dolarja.

Udeleženci lahko tako kupijo ali prodajo terminsko pogodbo z indeksom ameriškega dolarja, ki je navedena na Medcelinski borzi, saj oni vzdržujejo in urejajo indeks - podobno kot bi newyorška borza vzdrževala in urejala nakup in prodajo delnic npr. delnice podjetija kot je Apple.

Kaj je terminska pogodba indeksa ameriškega dolarja?

Terminska pogodba ali futures pogodba je sporazum, ki ga da na trg ena stranka za nakup, ali pa dobavo izdelka, kot je valuta ali surovina, na določen datum in ceno v prihodnosti.

Medcelinska borza pomaga posameznikom, da lahko kupujejo ali prodajajo med drugimi instrumenti indeks ameriškega dolarja ali pa npr instrumente, kot so nafta in zemeljski plin. Posamezniki lahko z indeksom trgujejo prek posrednika terminskih pogodb, ki jih prek trgovalne platforme poveže z borzo.

Terminske pogodbe imajo svoje edinstvene simbole. Na primer, simbol terminske pogodbe z indeksom ameriškega dolarja je DX. Vendar pa bo za simbolom napisana tudi koda, ki podrobno opisuje mesec in leto, ko se bo terminska pogodba iztekla. Običajno imajo vse terminske pogodbe na različnih borzah terminskih pogodb četrtletne izteke s simbolično kodo, ki navaja mesec poteka.

V primeru terminske pogodbe z indeksom ameriškega dolarja je to:

  • Marec (H)
  • Junij (M)
  • September (U)
  • December (Z)

To pomeni, da se lahko vse odprte trgovalne pozicije likvidirajo, ko veljavnost pogodba poteče in se premakne na naslednjo. Pri trgovanju s terminskimi pogodbami obstajajo nekatere prednosti in slabosti, o katerih lahko več preberete tudi v članku Futures - Kako trgovati terminske pogodbe? Admirals uporabnikom ponuja možnost trgovanja s terminsko pogodbo indeksa ameriških dolarjev prek izdelka, imenovanega CFD-ja ali pogodbe za razliko.

CFD -ji trgovcem omogočajo, da na določenem trgu delujejo z nakupnimi in prodajnimi pozicijami, s čimer potencialno pridobivajo na naraščajočih in padajočih trgih. Trgovci s CFD -ji lahko trgujejo tudi z vzvodom, kar pomeni, da lahko z majhnim depozitom nadzirajo velike pozicije. Več o trgovanju z vzvodi in tveganjih,si preberite v članku Kaj je finančni vzvod pri Forex IN CFD trgovanju?

Kako spremljati indeks ameriškega dolarja

Če si želite ogledati grafikon indeksa ameriških dolarjev v živo na svoji trgovalni platformi MetaTrader, ki ga brezplačno ponuja Admirals, sledite tem korakom:

  1. Odprite svojo trgovalno platformo MetaTrader.
  2. Odprite okno za Opazovanje trga tako, da na zgornjih zavihkih izberete Pogled in nato Opazovanje trga ali pa pritisnete Ctrl+M na tipkovnici.
  3. Z desno miškino tipko kliknite okno Opazovanje trga in izberite Simboli.
  4. Poiščite svoj simbol po želji, na primer indeks ameriškega dolarja.
  5. Zdaj si boste lahko ogledali specifikacijo pogodbe o terminskih pogodbah CFD za terminske pogodbe z indeksom ameriškega dolarja, ki med drugim podrobno opisuje datum poteka valutne pogodbe, s katero se trguje, ter čas odpiranja in zapiranja trga, kot je prikazano spodaj:

6. Ko kliknete V redu, bo to dodalo trg v okno OPazovanje trga.

7. V oknu Opazovanje trga lahko preprosto izberete simbol CFD terminskih pogodb indeksa ameriškega dolarja, ki se bo začel z #USDX in ga nato povlečete na grafikon.

Morda ste opazili, da je na zgornjem posnetku zaslona koda simbola za terminske pogodbe CFD za indeks ameriškega dolarja USDX_Z9. To vključuje simbol dolarskega indeksa z medkontinentalne borze "DX" ter mesec in leto, v katerem se trenutna pogodba izteče Z9, ki je bil v tem primeru december 2019, z uporabo oznak, obravnavanih prej. Koda Admirals vsebuje tudi ZDA, ki poudarjajo, da gre za ameriški dolar.

Na srečo Admirals prek trgovalne platforme MetaTrader olajša ugotavljanje, kdaj poteče pogodba, s katero trgujete, zato vam ni treba tako podrobno spremljati kod in simbolov, kot to počnejo trgovci s terminskimi pogodbami. To vam daje več časa, da se osredotočite na trgovanje!

Zdaj veste, kako si ogledate grafikon indeksa ameriškega dolarja in kako lahko z njim trgujete? Oglejmo si proces nakupa ali prodaje, preden se potopimo v strategijo trgovanja z indeksom ameriškega dolarja, ki jo lahko začnete uporabljati že danes.

Kako odpreti trgovalni poziciji preko CFD-ja na indeks ameriškega dolarja

Če želite trgovati na trgu, morate najprej biti na lestvici trga, s katerim želite trgovati. Če ste sledili zgornjim korakom, bo vaša trgovalna platforma že prikazala grafikon indeksa ameriškega dolarja. Če želite trgovati, morate najprej odpreti trgovalno vozovnico s spodnjimi koraki:

  1. Z desno miškino tipko kliknite grafikon.
  2. Izberite Trgovanje.
  3. Izberite Novo naročilo ali pritisnite F9 na tipkovnici.
  4. Odprla se vam bo trgovalna vstopnica za vnos vstopne cene, zaustavitev izgube in stopnje dobička ter velikost enote (obseg).

Posnetek zaslona trgovalne platforme MetaTrader 5, ki jo ponuja Admirals in prikazuje grafikone v živo z indeksom ameriškega dolarja in okno za trgovanje.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Tabele za finančne instrumente v tem članku so ponazoritvene narave in ne pomenijo trgovalnih nasvetov ali namigov za nakup ali prodajo katerega koli finančnega instrumenta, ki ga ponuja Admirals (CFD, ETF, Delnice). Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Če želite izvedeti več o uporabi platforme za trgovanje MetaTrader, ki jo ponuja Admirals, si oglejte spodnji video:

Zdaj veste, kako trgovati z indeksom ameriškega dolarja, naslednje vprašanje je, kdaj z njim trgujete? Odločitev za nakup ali prodajo katerega koli trga je običajno odvisna od vašega načina trgovanja in strategije trgovanja. Pravzaprav se lahko, preden sploh razmislite o vlaganju v indeks ameriškega dolarja, izkaže, da je koristno ugotoviti, na kakšen način boste ustvarili napoved gibanja indeksa ameriškega dolarja za trgovanje. Oglejmo si nekaj možnosti.

Naložba v indeks ameriških dolarjev

Kar zadeva vlaganje v indeks ameriškega dolarja, obstajata dve vrsti analiz, ki lahko pomagata pri odločitvi, kdaj kupiti ali prodati:

  • Tehnična analiza. To vključuje analizo gibanja cen za ugotavljanje vzorcev ponavljajočega se vedenja. Mnogi trgovci bodo uporabili tudi tehnične kazalnike zgodovinskih podatkov indeksa ameriških dolarjev, da bi našli namige o tem, na kateri ravni cene bi se lahko trg obrnil. Več o tem boste izvedeli v primeru strategije trgovanja z indeksom ameriškega dolarja v nadaljevanju članka.
  • Temeljna analiza. To vključuje analizo napovedi novic z indeksom ameriškega dolarja za napovedovanje trendov in v katero smer bi se lahko trg nadaljeval v prihodnosti. Najbolj pomembne novice za indeks ameriškega dolarja bodo gospodarski podatki iz Združenih držav, kot so objava številk zaposlenih, politika centralne banke, prodaja na drobno in drugi. S Forex koledarjem Admirals lahko ostanete na tekočem z vsemi prihajajočimi gospodarskimi objavami v ameriških dolarjih .

Večina trgovcev bo uporabila kombinacijo tehnične in temeljne analize. Vendar bodo kratkoročni trgovci, kot so dnevni trgovci , ki trgujejo le minute ali samo eno uro, bolj osredotočeni na strategijo trgovanja, ki je pretežno osredotočena le na tehnično analizo. To bo postalo bolj očitno, ko bomo v naslednjem razdelku preučili strategijo trgovanja z indeksom ameriškega dolarja.

Če bi radi izvedeli več o tehnični in temeljni analizi, zakaj se ne prijavite na webinar Admirals Trading Spotlight? Na teh brezplačnih spletnih seminarjih v živo, ki se odvijajo trikrat na teden, vam bodo naši poklicni trgovci pokazali široko paleto tehničnih in temeljnih analiznih tehnik trgovanja, ki jih lahko uporabite za prepoznavanje skupnih vzorcev grafikonov in možnosti trgovanja na različnih trgih.

Če želite rezervirati svoje mesto na teh brezplačnih spletnih seminarjih, preprosto kliknite spodnjo pasico:

Primer strategije trgovanja z indeksom ameriškega dolarja

Z indeksom ameriškega dolarja lahko trgujete na različne načine. Nekateri trgovci bodo uporabili gibanje cen indeksa ameriškega dolarja za trgovanje z drugimi trgi, povezanimi z ameriškim dolarjem, kot so valutni pari, kot so EUR.USD, GBP.USD ali AUD.USD. Dolarski indeks lahko uporabijo tudi za trgovanje na blagovnih trgih, katerih cene so v ameriških dolarjih, na primer zlato ali nafta.

Eden najpreprostejših načinov za začetek je, da indeks ameriškega dolarja obravnavate kot kateri koli drug trg, s katerim se da trgovati. Mnogi trgovci na Forexu na primer radi uporabljajo vzorce cenovnih dejanj (price action), da si pomagajo prepoznati prelomnice na trgih in s tem območja za nakup in prodajo izbranih sredstev.

Priljubljen vzorec cenovnega dejanja je „ vzorec svečnikov “, ki sta dve vrsti: medvedji zajemajoči svečni vzorec in bikovski svečasti vzorec.

Primer medvedjega vzorca svečnikov.

Medvedji vzorec japonskih svečk, kot je prikazano zgoraj, temelji na dveh svečnikih. Najpomembnejša sveča je druga, ki obsega razpon (od visoke do nizke) prejšnje sveče. Na drugi sveči kupci pritisnejo na trg navzgor in prekinejo vrh prejšnje sveče. Vendar pa med isto svečo stopijo prodajalci in jo potisnejo do konca, pri čemer prebijejo najnižjo raven prejšnje sveče in jo zaprejo še nižje. To predstavlja pomemben premik zagona v negativno smer.

Primer: bikovskega vzorca svečnikov.

Bikovski vzorec japonskih sveč, kot je prikazano zgoraj, temelji na dveh svečnikih. Najpomembnejša sveča je druga, ki obsega razpon (od visoke do nizke) prejšnje sveče. Na drugi sveči prodajalci potisnejo trg navzdol in prebijejo dno prejšnje sveče. Vendar pa med isto svečo vstopijo kupci in jo potisnejo vse do vrha, pri čemer prebijejo najvišjo vrednost prejšnje sveče in se zaprejo višje. To predstavlja pomemben premik zagona navzgor.

Prepoznavanje vzorcev japonskih svečk na indeksu ameriškega dolarja

Spodnji grafikon cen je 4-urni časovni okvir. Rumene škatle prikazujejo primere medvedjih vzorcev svečnikov, v modrih pa primere bikovskih vzorcev svečnikov. V večini primerov - vendar ne v vseh - se je trg res nadaljeval v smeri bikovskega ali medvedjega vzorca svečnikov.

Posnetek zaslona trgovalne platforme MetaTrader 5, ki jo je zagotovil Admirals in prikazuje grafikon CFD terminskih pogodb indeksa ameriških dolarjev z rumenimi polji, ki prikazujejo medvedje vzorce svečnikov in modre škatle, ki prikazujejo bikovske vzorce svečnikov.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Tabele za finančne instrumente v tem članku so ponazoritvene narave in ne pomenijo trgovalnih nasvetov ali namigov za nakup ali prodajo katerega koli finančnega instrumenta, ki ga ponuja Admirals (CFD, ETF, Delnice). Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Trgovci lahko z dodatnimi tehničnimi orodji in analizami dodatno izboljšajo osnovni vzorec svečnikov. Na primer, dodajanje drsečega povprečja cene lahko pomaga prepoznati trend in pomeni trgovanje samo v smeri tega trenda. Drsna povprečja se pogosto uporabljajo za pomoč pri ugotavljanju, kdo nadzoruje trg, kupci ali prodajalci.

Da bi to prikazali v praksi imamo spodaj grafikon s 20-časovno eksponentno drsečim povprečjem cen, kar prikazuje valovita modra črta:

Posnetek zaslona trgovalne platforme MetaTrader 5, ki jo je zagotovil Admirals, prikazuje grafikon CFD terminskih pogodb indeksa ameriških dolarjev z rumenimi polji, ki prikazujejo medvedje vzorce svečnikov, modre škatle, ki prikazujejo bikovske vzorce svečnikov, in modro črto 20-obdobnega eksponentnega drsečega povprečja.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Tabele za finančne instrumente v tem članku so ponazoritvene narave in ne pomenijo trgovalnih nasvetov ali namigov za nakup ali prodajo katerega koli finančnega instrumenta, ki ga ponuja Admirals (CFD, ETF, Delnice). Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

V zgornjem grafikonu so nekateri najbolj jasni - vendar ne nujno najboljši - trendi, ko je cena dosledno ostala nad ali pod črto drsečega povprečja. S tem lahko trgovci dodatno izboljšajo svoja pravila trgovanja:

1.pravilo: Identificirajte bikovske svečke, ki je zanimiva samo, če je cena nad 20-obdobnim eksponentnim drsečim povprečjem.

 2.pravilo: Medvedje sveče, ki so smiselne, le če je cena pod 20-obdobnim eksponentnim drsečim povprečjem.

Zdaj pa posodobimo grafikon v skladu z zgornjim in drugim pravilom:

Posnetek zaslona trgovalne platforme MetaTrader 5, ki jo je zagotovil Admirals in prikazuje grafikon CFD terminskih pogodb indeksa ameriških dolarjev z rumenimi polji, ki prikazujejo medvedje vzorce sveč pod 20-obdobnim eksponentnim drsečim povprečjem in modre škatle, ki prikazujejo bikovske vzorce svečnikov nad 20- obdobje eksponentno drseče povprečje.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Tabele za finančne instrumente v tem članku so ponazoritvene narave in ne pomenijo trgovalnih nasvetov ali namigov za nakup ali prodajo katerega koli finančnega instrumenta, ki ga ponuja Admirals (CFD, ETF, Delnice). Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Zgornji diagram prikazuje pojavljanje prvega in drugega pravila. Čeprav je manj možnih odpiranj trgovalnih pozicij, je verjetnost, da se trg premakne v smeri drsečega povprečja in zajame nastavitev sveč, veliko večja. Obstajajo primeri, ko bodo izbrana pravila trgovanja manj učinkovita in bodo povzročila izgubo poslov. Zato se bo obvladovanje tveganj in uporaba stop loss dolgoročno izkazala za koristno.

Učinkovitost te strategije v preteklosti ni bila preizkušena, služi le kot izhodišče za nadgradnjo. Trgovci lahko naredijo še korak dlje, tako da eksperimentirajo z različnimi vrednostmi drsečega povprečja, se naučijo dodatnih vzorcev cenovnih dejanj v izobraževalni knjižnici Admirals , prilagodijo časovne okvire ali eksperimentirajo z drugimi trgi, povezanimi z ameriškim dolarjem.

Zakaj trgovati z ameriškim dolarjem z Admirals?

Če s terminskimi pogodbami za terminske pogodbe CFD z indeksom ameriškega dolarja trgujete z Admirals, lahko:

  • Uporabite vzvod do 1: 500 za profesionalne stranke in do 1:30 za maloprodajne stranke. To pomeni, da lahko z majhnim depozitom nadzorujete veliko pozicijo. 
  • Trgujte z uveljavljeno, močno regulirano družbo, vključno z regulacijo britanskega organa za finančno ravnanje, avstralske komisije za vrednostne papirje in naložbe, ciprske komisije za vrednostne papirje in borze ter estonskega organa za finančni nadzor.
  • Dostopajte do najhitrejših in najvarnejših trgovskih platform MetaTrader za operacijske sisteme PC, Mac, Android in iOS.
  • Izkoristite našo politiko zaščite pred negativnim stanjem an računu
  • Trgujte s terminskimi pogodbami indeksa ameriškega dolara CFD brez provizije!

Če se počutite pripravljene, da začnete trgovati, ali pa vam je ta članek zagotovil dodaten vpogled v vaše obstoječe trgovalno znanje, boste morda veseli, da Admirals ponuja možnost trgovanja s Forexom in CFD -ji z ​​do 80+ valutami, z najnovejše posodobitve trga in tehnična analiza popolnoma BREZPLAČNO!

Ali ste vedeli, da lahko te funkcije preizkusite tudi sami v popolnoma nenevarnem okolju z uporabo demo-trgovalnega računa Admirals? Če želite odpreti svoj BREZPLAČNI demo-trgovalni račun, preprosto kliknite spodnjo pasico in začnite trgovati s terminskimi pogodbami indeksa ameriških dolarjev CFD brez tveganja:

O Admirals (prej Admiral Markets)

Admirals je večkrat nagrajen, globalno urejen posrednik Forex in CFD, ki ponuja trgovanje z več kot 8.000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih trgovskih platform na svetu: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati danes !

Drugi članki, ki bi vas lahko zanimali:

To gradivo ne vsebuje in ga ne smemo razlagati kot naložbeno svetovanje, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden se odločite za naložbe, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da se prepričate, da razumete tveganja .

Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Avtor finančnig analiz, Admirals, London

Jitanchandra je avtor številnih članka na finančnih trgih z več kot 15-letnimi izkušnjami pri trgovanju z valutami, indeksi in ameriškimi delnicami. Je akreditirani tržni analitik z naslovom BA Hons.