Trailing Stop - kaj je to? ➲ Naučite se uporabljati Dynamic Stop Loss

Maj 10, 2021 10:17 Europe/Ljubljana
Čas branja: 18 minut
V svetu trgovanja obstajajo številna orodja, ki nam pomagajo povečati potencialni dobiček in zmanjšati morebitne izgube, zato je zelo pomembno, da se naučimo, kako jih pravilno uporabljati, in zato jih je smiselno poglobljeno spoznati. V tem članku bomo odkrili eno od teh orodij, Trailing Stop ali Dynamic Stop Loss.

In še veliko več! Začnemo...

Kaj je Trailing Stop?

Tako kot klasična stop-loss je tudi Trailing Stop orodje, katerega cilj je zapreti trgovanje v primeru preobrata na trgu proti vam. Je to bistveno orodje za obvladovanje tveganj. Toda kaj ga razlikuje od klasičnega stop-loss naročila?

Zadnja postaja vašega trgovalneg posla je lahko tudi trailing stop naročilo! Trailing stop sledi dvigu cen sredstev na dolgih pozicijah in padcu cen na kratkih pozicij na vnaprej določeni razdalji. Posodablja se, ko se spreminja vaša pozicija na trgu.

Kako je to mogoče? Če cena sredstva napreduje, bo njej sledilo tudi vaše trailing stop naročilo v smeri vašega trgovanja. Če pa se zgodi obraten scenarij in gre cena proti vam se bo pozicija samodejnozaprla, kar zagotavlja vsaj določen odstotek dobička.

Glavni cilj tega tipa naročila je zaščititi dobiček pri vašme trgovanju: preprečiti, da se bo vaša pozicija obrnila na rezultat nič, če se bo trg obrnil.

To orodje je zelo koristno, kadar se ne moremo popolnoma zanašati na svojo zdravo razsodnost, saj deluje samodejno. Seveda deluje le v primeru, da je platforma odprta in aktivna. 

Si še niste prenesene platforme za trgovanje? Spoznajte našo izjemno trgovalni platformo  MetaTrader 5, klikom na spodnjo sliko:

Če uporabljate MetaTrader 5 , lahko na svojih položajih postavite tudi nastavitev trailing stop.

Kako deluje Dynamic Stop Loss?

Kot smo že omenili, trailing stop ali sledeči stop sledi gibanju cen v realnem času in se ustavi, ko trg spremeni trend. Operacija je v bistvu takšna:

  • V dolgem položaju se bo zaustavitev dvignila v skladu s trgom in se ustavila, ko bo cena padla. Položaj se samodejno zapre, ko cena doseže nastavljeno raven.
  • V kratkem položaju bo trailing stop sledil gibanju cene navzdol in bo ob zvišanju cene zamrznil. Položaj se samodejno zapre, ko cena doseže nastavljeno raven.

Trailing stop se ustavi šele, ko cena doseže nastavljeno vrednost. Takrat se bo trgovanje zaključili v dobičku.

Primeri trailing stop

Order Naročilo

Recimo, da odpremo naročilo za nakup na 1.11300 in nastavimo svoj TRAILING STOP na 30 pipov pod to ceno (1.11000).

➨ Če gre trg v našo korist in EURUSD na primer naraste na 1.11700, bo naš trailing stop spremljal ceno na 1.11400.

➨ Če se v tistem trenutku trg obrne in EURUSD pade, se trailing stop ustavi in ​​se aktivira pri zadnji doseženi vrednosti, ko cena doseže 1,11040. To nam omogoča, da si zagotovimo dobiček v višini 10 pipov (naročilo je bilo odprto ob 1.11300 in zaprto pri 1.11400)

Prodajno naročilo

Zdaj pa vzemimo primer prodajnega naloga (short trgovanje) z istim parom. Odpremo naročilo na 1.11800 in nastavimo trailing stop na 30 pipov, v tem primeru na 1.12100.

Če se cena premakne v našo korist, vas bo trailing stop spremljal in bo vedno ostal na razdalji 30 pipov.

Če se nasprotno EURUSD dvigne proti našemu položaju, se bo aktiviral na zadnji ravni, ki jo je dosegel, ko nam je bil trg naklonjen.

Če se sprašujete, na kateri ravni je bolj primerno postaviti trailing stop, je najbolje, da ga postavite na zadnjo glavno ali lokalno podporo ali odpor cene.

Razlike med stoploss in trailing stop nalogom

Naloga stop-loss ne bi smeli zamenjati s trailing stop nalogom, ker je njegova funkcija popolnoma drugačna.

Čeprav lahko rečemo, da je trailing stop vrsta stop naloga, bi nam moralo biti jasno, da se sledilni ali trailing stop uporablja za zagotovitev potencialnega dobička, ko gre trg v našo korist, medtem ko stop-loss naročilo služi omejevanju izgub v primeru da se trg obrne proti nam.

Glavna razlika med stop-loss in trailing stop naročilom je, da se slednja premika skupaj s ceno, kadar koli nam gre v prid, in zamrzne, ko gre proti nam.

Stop-loss je nasprotno vedno določena na ravni, ki smo jo določili, ne glede na gibanje sredstva, in se bo aktiviralo takoj, ko bo cena dosegla to raven in bo takrat šlo v izvedbo po prvi dostopni ceni na trgu.

▶ Trailing stop nikoli ne sme biti manjša od stop-loss naročila.

Prednosti trailing stop naročila

Zagotovite dobičke in zmanjšajte tveganje

Tako kot klasično stop-loss naročilo, tudi trailing stop omogoča zaščito kapitala z občutnim zmanjšanjem tveganja izgub med trgovalnimi sejami. To pa zato, ker je na dnu še vedno stop-loss.

Zato deluje kot varnostni pas za vaš položaj. V primeru nenadnega preobrata na trgu vam omogoča hitro zapiranje izgub, pogosto hitreje, kot če bi svojo pozicijo zaprli ročno.

In ne samo to, ampak nam daje tudi možnost konsolidacije dobička, če se trg premakne v našo korist.

✅ Je dinamičen

Trailing stop se razvija spontano in v realnem času z vašim položajem. Zato je to izjemno dobro orodje za obvladovanje tveganj med velikimi skoki volatilnosti, ki vam bo pomagalo izkoristiti hitro gibanje trga, hkrati pa bo zaščitilo vaš položaj pred preobrati trendov na trgu.

To je še posebej koristno za skalperje .

✅ Prihranite si čas

Zahvaljujoč temu orodju nam ni treba biti ves čas pred zaslonom, da bi ročno prilagodili svoje stop loss naročilo, ko se trg premika, to opravi samodejno namesto vas.

Poleg tega trgovcem, ki imajo pozicije v večih sredstvih hkrati, prihrani čas, saj jim ni treba upravljati posameznih pozicij, da ročno popravljajo stop-loss naročila.

Ko trgi občutijo hitro nestanovitnosti ali likvidnosti, je čas bistvenega pomena in ročno upravljanje pozicij je lahko dolgotrajno in izjemno tvegano. Zato vam trailing stop omogoča, da v delčku sekunde naredite tisto, kar bi trajalo 10, 20 ali 30 sekund...

✅ Primerno za vse sloge trgovanja

Poleg zaščite skalperjev pred nenadnimi skoki volatilnosti, trailing stop omogoča tudi zaustavitev pozicije, ki se bo v realnem času prilagodila vašemu položaju, kar je težko izvajati ročno.

Za trgovalce, ki trgujejo čez dan in trgovce z nihanji - swing trading, trailing stop  omogoča, da preučujejo nove grafe in iščejo nove priložnosti, saj vedo, da je tveganje pod njihovim nadzorom na že odprtih pozicijah. Zato vam to orodje omogoča več samozavesti, saj neposredno vpliva na psihologijo trgovca.

Izjemna prednost za vse trgovce je tudi ta, da imamo brezplačne demo račune, s katerimi lahko postavitev trailing stop naročila! Z virtualnimi sredstvi boste lahko izvedli različne strategije, s katerimi boste odkrili, katera vam najbolj ustreza:

ODPRITE DEMO RAČUN

Slabosti Trailing Stop naročil

❌ Stalna povezava s trgovalnimi strežniki

Za pravilno delovanje in nenehno posodabljanje v skladu z razvojem tržnih cen zahteva trailing stop, da je trgovalna platforma povezana s strežnikom posrednika.

Kaj to pomeni v praksi? Računalnik mora biti ves čas vklopljen in trgovalna platforma odprta ali pa morate uporabljati VPS (navidezni strežnik), da bo vaš trailing stop pravilno deloval, če imate odprte pozicije.

Dejansko je trailing stop neke vrste robot, ki deluje natanko tako kot standardni trgovalni robot, ki za delovanje potrebuje stalno povezavo s strežnikom.

➤ Ko izklopimo platformo MT5 ali MT4, se zadnji trailing stop ustavi in ​​ostane na tej točko.

Ni primeren za zelo nestanovitne trge

Trailing stop naročilo je odlično za trgovanje v trendu ali preobratih, vendar je lahko delovanje v praksi izjemno zapletena, če so trgi pretirano volativni oz. zelo nestanoviti. Obstajajo tveganja, da se bo pozicija prezgodaj zaprla z premalo dobička, čeprav bi se cena v nadaljevanju lahko še gibala v našo korist.

Upoštevate lahko dve strategiji trgovanja:

➣ Povečajte razdaljo trailing stop, da prenesete kratkoročne popravke, ne da bi se sistem prehitro zapiral (vendar to tudi povečuje tveganje)

Deaktivirajte trailing stop, ko zaznate, da se pričakuje na trgu veliko aktivnosti (novic..) ali da smo v trenutku velike volatilnosti, in namesto tega uporabite klasično stop loss naročilo, dokler se trg ne začne vračati v vam ugoden trend.

Kako nastaviti trailing stop v platformi MetaTrader 5?

Postavitev trailing stopa naročila v MetaTrader 5 je precej preprosta, kot boste videli spodaj.

To lahko storimo na tri načine:

1️⃣ Mini terminal MetaTrader Supreme Edition

To je najhitrejši in najlažji način. Ko odpremo okno Mini Terminal, lahko vidimo več možnosti za izpolnitev. Eden izmed njih je T / S ali trailing stop, orodje, ki ga bomo v tem primeru uporabili.

Da bomo lahko natančno nastavili parametre, bomo na tipkovnici pritisnili Ctrl in hkrati kliknili levi gumb miške.

Pojavi se novo pogovorno okno s tremi možnostmi:

  • Fiksno tveganje v EUR.
  • % kapitala
  • % salda

Ko pritisnemo gumb 'Nastavi T / S', bo platforma samodejno izračunala končno postajo in jo lahko vidimo v mini terminalu.

Vir: Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition. Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje okno Mini Terminal in pogovorno okno, v katerem moramo določiti parametre.

2️⃣ Orodja, vključena v platformo

Če v naši platformi MetaTrader kliknemo zavihek 'Novo naročilo', se prikaže okno z več parametri, ki jih je treba izpolniti, čeprav se končni postanek med njimi ne prikaže.

Če želite dostopati do njega, morate najprej odpreti operacijo. Nato bomo morali miško postaviti nad omenjeno operacijo na dnu platforme in klikniti desni gumb.

V oknu, ki se bo prikazalo, bomo prešli na 'Trailing Stop', tako da se prikaže majhen meni z možnostmi. Izbrati moramo le točke, ki jih želimo popraviti.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5. Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje možnosti, ki se pojavijo, ko sledimo korakom za nastavitev končnega postanka.

3️⃣ Pametne črte - mini terminal

Drug zelo praktičen način za postavitev trailing stop naročila je skozi črte, ki jih narišemo na grafu. Zahvaljujoč črtma lahko nastavimo ne samo dinamični ali trailing stop loss, temveč tudi dinamični dobiček (trailing profit), kar je zelo koristno orodje.

Poglejmo, kako.

Denimo, da na grafikonu EURUSD narišemo naraščajočo črto. Če želite umestiti trailing stop loss naročil ali dinamični take-profit (dobiček), moramo le pritisniti tipko Alt, medtem ko kliknemo levi gumb miške.

Pojavilo se bo pogovorno okno, ki ga vidimo na sliki. Preprosto ga bomo morali konfigurirati glede na svoje želje.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Posnetek zaslona s pogovornim oknom Smart Lines.

Ne pozabite, da morate za nekatere od teh vrst nastavitev ali orodij prenesti dodatek za platformo Metatrader Supreme Edition. Kliknite spodnjo pasico in sledite navodilom:

Tu je kratek video, v katerem po korakih razložimo, kako v MetaTrader postaviti trailing stop loss naročilo :

Trailing Stop loss trgovalne strategije

Nujno je, da trgovci razumejo, da je pri trgovanju vedno prisotno tveganje, zato je izjemnega pomena dobro obvladovanje tveganja, če želimo biti dolgoročno uspešni investitor. Kot pri stop-loss naročilih moramo tudi pri določanju trailing stop naročila jasno poznati več vidikov:

  • Največja izguba, ki smo jo pripravljeni sprejeti na posameznem položaju.
  • Nestanovitnost sredstva, ki smo ga izbrali
  • Ali je trailing stopk bolj primeren za moji strategiji kot stop-loss naročilo?
  • Koliko sredstev imam an računu?

Večina trgovcev se na začetku en zaveda pomena teh vprašanjih, temveč "na oči" ali na pamet določijo tako trailing stop, kot stop-loss naročilo. Pomembno pri njihovi nastavitvi je upoštevanje instrumenta, s katerim trgujemo in časovni horizont trgovanja. Kot smo poudarili že zgoraj, je ta vidik ključnega pomena aktivna platfoma, ker trailing stop naročilo deluje le, če imamo aktivno platformo.

Kako izračunati veliksot pipov za trailing stop naročilo?

Na tej točki v članku že veste, kaj je trailing stop in kako ga uporabiti. Zdaj pa prihaja ključno vprašanje ... Kako daleč stran postaivmo trailing stop naročilo?

Spoznali bomo 3 različne metode:

  • Število ppipov z ATR
  • Število pipov s Fibonaccijem
  • Število pipov s cenovnim dejanjem (Price Action)

Z indikatorjem ATR izračunajte pipe trailing stop

Nekateri trgovci včasih uporabljajo tehnične kazalnike za nastavitev stopnje trailing stop naročila. Eden najpogosteje uporabljenih v tem primeru je povprečni dejanski obseg (ATR) , kazalnik, ki odraža nestanovitnost sredstva. Na ta način bi lahko prepoznali nstrumentovo večje volatilnost pri zadnjem trailing stop naročilu, če pa bi se volatilnost zmanjšala, bi se stop-loss naročilo ustavilo bližje naši ceni.

➨ Če skalpirate, lahko neposredno uporabite število pipov, ki jih označuje ATR, vaš trailing stop bo precej tesen in vam bo omogočil, da izkoristite kratke vrhove volatilnosti, vendar tvegate, da se bo trgovanje zaključilov primer prevelikega premika.

Če dnevno trgujete ali trgujete z nihaji, je morda vredno uporabiti množitelj 2 za število pipov, ki jih označuje ATR. Zakaj? Ker želite zajeti večje premike na trgu in bi morali biti sposobni prenesti tudi nekoliko večje popravke v gibanju cene.

Množenje vrednosti ATR z 2 je standard, ki ga uporabljajo številni trgovci, vendar lahko sami preizkusite in izberete množitelj, ki vam bo najbolj ustrezal.

Poglejmo primer trailing stop naročila s tem indikatorjem:

Vir: Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition. Dnevni grafikon EURUSD. Obdobje: 15. november 2019 - 10. julij 2020. Pripravljeno 10. julija 2020. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Če pogledamo zgornji grafikon, se indikator ATR v spodnjem delu slike odseva z zeleno črto. Vrednost ATR je vidna na levi strani indikatorskega polja.

V tem primeru smo izbrali obdobje 14 sej in vrednost znaša 0,00747 točke, kar ustreza 74,7 pipiov , kar je povprečno amplitudno območje, v katerem se je ta instrument premikal v zadnjih 14 sejah.

Ti podatki so zelo koristni za ugotavljanje naše zaustavitve in posledično za nastavitve, saj če postavimo stop loss, nižjo od 1 ATR, je zelo verjetno, da bo to doseženo že z rahlim gibanjem trga in s tem bo prinesel veliko majhnih izgub , ki se bodo kopičili in na kocu zelo škodovale našim rezultatom.

Če torej svojo trailing stop naročilo pretirano prilagodimo, lahko pademo v probleme, če ne pustimo dovolj prostora za premikanje pri naših trgovalnih pozicijah. To je razlog, zakaj je priporočljivo določiti stopnjo tveganja v višini, večji od 1 ATR.

Če se želite poglobiti v ta in druge koncepte, se lahko posvetujete z našimi strokovnjami na naših brezplačnih spletnih seminarjih. Prijavite se na tiste, ki vas najbolj zanimajo. Preprosto kliknite na pasico spodaj:

Trailing stop loss postavite z uporabo Fibonaccija

Uporaba Fibonaccijevih retracementov za določanje števila pipov trailing stop naročila je v prvi vrsti namenjena trgovcem z obratnimi trendi.

Najprej morate narisati Fibonaccijeve ponovitve na grafikonu. Če ne veste, kako to storiti, je vse razloženo v tem članku .

Ko se na grafikonu pojavijo popravki trenda, počakajte na trgovalni signal. Takoj, ko dobite vstopni signal, morate samo pogledati razdaljo med stopnjo 0 Fibonacci in ceno sredstva. To razdaljo v pipih boste uporabili za postavitev trailing stop naročila.

Druga različica uporabe Fibonaccijevih stopenj popravljanja je uporaba števila točk med nivojem 0 in prvo stopnjo umika 23,6 kot število pipov za nastavitev trailing stop naročila.

Postavite trailing stop naročila na podlagi price action

Še edn izmed načinov za določitev razdalje trailing stop naročila v pipih je uporaba cenovne akcije ali price action . Ta metoda je še posebej primerna za trgovce, ki odpirajo posle na podlagi gibanja cen in uporabljajo price action.

Če želite določiti število pipov za trailing stop naročilo, lahko določite razdaljo med cenami zadnje podpore (če želite odpreti nakupno pozicijo) ali zadnjim doseženim odporom (če želite odpreti prodajno pozicijo).

Pogosta vprašanja o trailing stop naročilu

Ali je mogoče trailing stop postaviti na tabličnem računalniku?

Ne, trailing stop naročilo je na voljo samo v računalniških aplikacijah MetaTrader 4 in 5

✦ Ali lahko v MetaTrader WebTrader nastavimo trailing stop naročilo?

Ne, ker MT4 in MT5 WebTrader ne podpirata strokovnih svetovalcev (in trailing stop naročilo je strokovni svetovalec)

✦ Ali lahko trailing stop naročilo na MT4 nastavimo na mobilnem telefonu?

To ni mogoče, pametni telefoni niso združljivi s strokovimi pripomočki, niti Android niti iPhone.

Trailing stop - sklep

Trailing stop je orodje, ki nam lahko, če se ga naučimo pravilno uporabljati, pomaga bistveno izboljšati obvladovanje tveganja.

Ker smo trailing stop naročilo nastavili uspešno, si bomo lahko zagotovili majhen odstotek dobička, če bo trg šel nam v prid in se nato nenadoma obrnil.

Vendar moramo biti pred uporabo jasni, da to lahko včasih vodi do prezgodnjega zapiranja pozicij. Pomembno je tudi vedeti, da mora biti platforma odprta in aktivna, saj se v nasprotnem primeru trailing stop ne bo premikal, ostal bo zamrznjena, kot da bi šlo za fiksni stop loss.

Drugi članki, ki bi vas lahko zanimali: O Admirals (prej Admiral Markets)

Smo posrednik z globalno prisotnostjo, ki ga urejajo najvišji finančni organi. Ponujamo dostop do najbolj inovativnih trgovalnih platform. Trgujemo s CFD-ji, delnicami in ETF-ji.

Dobro trgovanje!

Admiral Markets

Obvestilo o tveganju: Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi ali drugimi ocenami ali podobnimi informacijami (v nadaljevanju "Analiza"), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih podjetij Admiral Markets, ki delujejo pod blagovno znamko Admiral Markets (v nadaljevanju "Admiral Trgi ") . Pred kakršnimi koli naložbenimi odločitvami bodite pozorni na naslednje:

1. To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in je nikakor ne bi smeli razumeti kot investicijski nasvet ali priporočilo. Ni bil pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti poročil o naložbah, in zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred objavo poročil o naložbah.

2. Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka posebej, medtem ko Admiral Markets ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi izhajala iz take odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne.

3. Da bi zagotovili zaščito interesov strank in ne vpliva na objektivnost analize, je Admiral Markets vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov.

4. Analizo pripravi neodvisni analitik na podlagi njegovih osebnih ocen.

5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti, da so vsi viri analize zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, razumljivo, pravočasno, natančno in popolno, Admiral Markets ne zagotavlja točnosti ali popolnosti informacij, ki jih vsebuje analiza.

6. Kakršna koli predhodna ali modelirana uspešnost finančnih instrumentov, navedenih v pošti, se ne sme razumeti kot izrecna ali posredna obljuba, jamstvo ali posledice Admiral Markets za prihodnje poslovanje. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča ali zmanjša in ohranitev vrednosti sredstva ni zagotovljena.

7. Izdelki z vzvodom (vključno s pogodbami o razliki) so špekulativne narave in lahko ustvarijo dobiček ali izgubo. Preden začnete trgovati, se morate prepričati, da razumete vsa tveganja .

Carolina Caro Mora
Carolina Caro Mora Ustvarjalec finančnih vsebin, Admirals Španija

Carolina je diplomirala iz novinarstva s področja financ in magistrirala iz komunikacijskega menedžmenta. Z več kot dve letnimi izkušnjami v Admirals v Španiji ponuja finančne analize in trgovalne vsebine in dostopom do vseh stopenj izobraževanj.