Uporabljamo piškotke, da bi vam zagotovili najboljše izkušnje na naših spletnih straneh. Z nadaljnjim brskanje na tej strani, podate soglasja za piškotke, ki se uporabljajo. Za več podrobnosti, vključno kako lahko spremenite vaše nastavitve, preberite naše Pravilnik o zasebnosti.
Več Info Potrjujem
81% maloprodajnih računov izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. CFDji so kompleksni instrumenti in prinašajo visoko tveganje izgube denarja zaradi vzvodov. 81% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji tem ponudniku. Dobro razmislite ali razumete, kako delujejo CFDji in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje izgube svojega denarja. expand_more

Kaj je CFD trgovanje - pogodbe za razliko

Avgust 27, 2020 14:45 Europe/Ljubljana
Čas branja: 43 minut

cfd trgovanje

Ali želite delovati na finančnih trgih? CFD trgovanje je lahko način trgovanja, ki ga iščete. Toda ali res veste, kaj je CFD trgovanje in kako z njim ravnati?

Brez skrbi, na koncu tega članka boste vedeli:

  • Kaj je CFD trgovanje?
  • Značilnosti CFD trgovanja
  • Vrste CFD trgovanja
  • Instrumenti za delovanje s CFD-ji
  • CFD trgovanje in velikost pogodb
  • Učinek CFD-jev na svet trgovanja
  • Kako izračunati dobiček in izgubo
  • Vrste trgovanja: glede na slog, obliko in analizo
  • Prednosti in slabosti CFD trgovanja
  • Kdo lahko vlaga v CFD-je?
  • Najboljši ponudnik za CFD trgovanje

Kaj je CFD trgovanje in kaj so CFD-ji?

Pogodba za razliko ali CFD je pogodba med obema stranema za izmenjavo razlike v vrednosti sredstva, vzetih od trenutka, ko je pogodba odprta, do trenutka, ko se pogodba zaključi. Kaj to dejansko pomeni?

Za razumevanje CFD-jev in njihovo trgovanje je najbolje začeti s tradicionalnim vlaganjem. Če bi želeli investirati v podjetje, bi kupili nekaj delnic po trenutni ceni delnice. Če bi želeli investirati v zlato ali nafto, bi lahko kupili sod zlata ali sodček nafte. Potem bi počakali, da se cena poveča (upamo), da bi prodali sredstvo po višji ceni in na razliki ustvarili dobiček.

Trgovanje s CFD-ji deluje na podoben način - odprete trgovanje s sredstvom po določeni ceni, počakate, da se cena poveča ali zmanjša, nato pa ustvarite dobiček (ali izgubo) na razliki. Ena največjih razlik med trgovanjem s CFD-ji in tradicionalnim vlaganjem je, da sredstva nimate v lasti. Namesto tega CFD odraža ceno osnovnega sredstva in namesto da kupite to sredstvo, lahko ugibate, kako se lahko cena tega sredstva spremeni.

CFD je pravzaprav sporazum na vrednost določenega proizvoda, lahko je to delnica ali pa kakšen drug finančni instrument, kot je zlato, nafta, ETF ali celo indeks. Ne gre pa pozabiti, da v kolikor npr. kupite CFD na nafto nikoli ne boste imeli opravka z fizično nafto, tako da je skrb za dostavo odveč!

Trgovanje s CFD ji prinaša veliko prednosti pred osnovnim trgovanjem, saj omogoča tudi short trgovanje oziroma prodajo na kratko. Se pravi, da če prodate CFD na delnico APPLE, ki je nimate lahko zaslužite ob padcu vrednosti delnice. Prav tako postaja vedno bolj popularno trgovanje s CFDji na kriptovalute, saj vam to omogoča trgovanje tudi ob padcih kriptovalut in ustvarjanju dobička, ko gre vrednost navzdol.

Za vas je pomembno, da pravilno predvidite gibanje cene in odprete pozicijo s CFD jem, v kolikor ste pravilno napovedali smer gibanja ste si ustvarili dobiček.

Torej če ponovimo, CFD predstavlja dogovor z vami in vašim brokerjem, ki temelji na določenem instrumentu, katerega izberete sami glede na vašo analizo. Dogovor vas ne zavezuje nad lastništvom predmeta, ki je osnova dogovora. V praksi so to delnice, indeksi, kriptovalute, obveznice, ter surovina na npr. nafto, zlato, srebrom, platino ali paladijem. Za vas trgovce je ključno, da lahko že z nekaj kliki izrazite svoje mnenje in kupite oziroma prodate CFD ki temelji na vrednosti izbranega osnovnega instrumenta. V kolikor menite, da bo vrednost zlata rastla in ne želite imeti fizično zlata, potem preprosto kupite CFD pogodbo, ki temelji na vrednosti zlata.

V kolikor bo šla vrednost zlata navzgor ste ustvarili dobiček, če pa vrednost pada ste ustvarili izgubo. Pozicijo lahko tudi v vsakem trenutku zaprete saj so CFD ji izjemno volativno.

Namen tega članka je, da boste do podrobnosti poznali delovanje CFD trgovanj in boste lahko tudi sami izkoriščali prednosti, ki jih nudi tovrstno trgovanje.

Značilnosti CFD trgovanja

Tukaj si bom podrobno pregledali vse najpomebnejše lastnosti za CFD trgovanje

1. Neposreden dostop do trga (DMA, za kratico v angleščini). Nekateri CFD posredniki imajo funkcijo, ki vam omogoča neposredno trgovanje na trgu brez posrednika.

2. Širok razpon ponudbe trgovalnih instrumentov.

3. CFD-jevi posli vam omogočajo, da ustvarite dobiček na bikovskih in medvedjih trgih, kar ni mogoče z drugimi finančnimi instrumenti.

4. Ni dodatnih provizij.

5. CFD je izjemno vpliven instrument.

6. Trg je odprt 24 ur / 5 dni na teden.

7. Datum izteka ne obstaja. Položaj lahko zaprete, kadarkoli to želite.

8. Znesek, ki ga vložite, lahko prilagodite glede na velikost računa ali največje tveganje, ki ga želite prevzeti kot investitor (0,1 lot, 0,8 lot, 1,3 lot).

9. V primeru morebitnega izplačila dividend ima vlagatelj pri odprtih nakupnih pozicijah prednosti, ker CFD pri distribuciji dividend pridobijo vrednost dividende, če imajo vlagatelj kratke pozicije, morajo plačati ustrezen znesek kot dividendo.

Svetujemo vam, da trenirate CFD trgovanje na demo računu, prav tako lahko na demo računihi testno trgujete s katerim koli drugim finančnim instrumentom. Admiral Markets vam ponuja brezplačne tečaj za začetnike, kot so Forex 101 ali ZERO TO HERO, prav tako pa vas vabimo na naše brezplačne webinarje na katere se prijavite preko spodnje slike.

spletni webinarji o trgovanju


Kako funkcionira CFD trgovanje

CFD trgovanje je oblika kratkoročnega trgovanja. To si finančni instrumenti, ki imajo precej različnih temeljnih sredstev: tečaji indeksov, obveznice, delnice, kriptovalute ( Bitcoin, Ether…) ter surovine. Trgovanje s CFD ji temeljijo na nakupnih ali prodajnih dogovorih, ki se glede na razliko od vstopne in izstopne cene spreminjajo v dobiček ali izgubo, ki se realizira ob izhodu iz pozicije.

CFD ali pogodbe za razliko so brez dvoma med najpopularnejšimi finančnimi instrumenti v Angliji, kot tudi na evropskih tržiščih. Trgovanje z CFD ji je zaznati tako pri profesionalnih trgovcih, kot tudi pri popolnih začetnikih. Profesionalni trgovci so navdušeni z enostavnostjo trgovanja in nizkimi stroški poslovanja. Uporabljajo jih tudi za diverzifikacijo svojih trgovalnih portfeljev, saj omogočajo hitrer premik med posameznimi novicami, saj zagotavljajo izjemno visoko likvidnost.

Trgovanje s CFDji vam omogoča ustvarjanje dobičke neodvisno od tega v katero smer se giblje vaš izbrani trgovalni instument.. V kolikor trdno verjamete, da bo cena določene delnice raste, potem odprete nakupno (buy) pozicijo, v trgovalnem jeziku temu rečemo tudi long pozicija. V kolikor menite, da bo cena delnice padala, potem odprete prodajno (sell) pozicijo, to v trgovalnem svetu poimenujemo short pozicija. Dejanska velikost dobička ali izgube, pa ni odvisna samo od trga, temveč od velikosti odprte pozicije, kar pa lahko popolnoma nadzirate.

Na primer v kolikor menite, da bo cena posameznega instrumenta rastla, vi enostavnoo kupite CFD na ta instrument, to je odgovor kako funkcionirajo CFD ji. Vaš profit bo rastel skupaj s ceno instrumenta in obratno v kolikor bo cena instrumenta padala boste ustvarjali izgubo. Obratno velja v kolikor odprete prodajno (short) pozicijo.

Torej če vrednost cene instrumenta pada boste ustvarjali dobiček, v kolikor bo vrednost instrumenta rastla, pa bo to za vas pomenilo izgubo. Velika prednost pa je, da lahko načeloma v vsakem trenutku zaprete pozicijo in tako omejeno tvegate. Tveganje se lahko omejit tudi z vnaprej nastavljenimi stop loss naročili. Priporočamo branje 10 najpomembnejših nasvetov money managementa.

Nobena skrivnost ni, da različni brokerji ponujajo trgovanje s CFD ji na številne instrumente, kot so indeksi, delnice, forex, surovine, obveznice in številne druge instrumente. Trgovanje s CFD ji je zelo podobno tradicionalnemu trgovanju z delnicami, dodatno pa nudi CFD trgovanje še različne prednosti pred klasičnim investiranje. Prav tako je v zadnjem času izjemno popularno trgovanje z indexi, katerega trgovanje je drugače sicer težje izvedljivo. CFD ji na indekse so izjemno popularni.

Admiral Markets ima med njimi najbolj trgovan instrument in sicer CFD na nemški DAX30. Ne smemo pa pozabiti, da lahko pri trgovanju s CFD ji trgujete z vzvodi in tako so lahko izgube lahko tudi večje od vaših začetnih pologov. V praksi se sicer to pogosto ne pojavlja in tudi zaščita Admiral Marketsa pred negativnim stanjem vam je lahko v pomoč pri znižanju tveganja.

Poglejmo si par primerov s prakse, da bo premikanje cen v obe smeri popolnoma razumljivo iin s tem tudi ne bo nobenih nejasnosti pri trgovanju s CFD ji. Pred začetkom se moramo najprej spoznati z dvema vrstama cen in sicer sta to ceni bid in offer. Razlika med bid in offer ceno je vedno spread ali razpon, kjer so v večini primerov vštete provizije in stroški trgovanja. V kolikor menite, da bo cena rastla, kupite CFD po offer (višji ceni), v kolikor pa ste prepričani, da bo cena padala pa prodate CFD instrument po bid ceni(nižja cena). Na grafu tako tudi vidite samo eno ceno in sicer ceno ponudbe bid ceno, ki je nižja. V primeru odpiranja nakupne pozicije tako odpirate po offer ceni, ki je nižja in zapirate pro bid ceni.

Zagotovo vas sedaj zanima, kako izračunate svoj dobičke na vašem CFD računu? Prvi korak je razumevanje odprtja velikosti pozicije. Izračun je izjemno enostaven, vzemimo primer instrumenta na delnice. Število delnic ( v našem primeru, število podod z razlika – CFD), ki jih želimo trgovati, se mora skladati z minimalnimi zahtevami za kritje oz. tako imenovanim marginom oz stnajem, ki ga morate imeti na računu, da lahko odprete posamezno pozicijo.

Na primjer, jen CFD na indeks FTSE 100 je vreden £10 za vsak premik cene, kar pomeni, da v koliko imate odprto nakupno – long pozicij, katera je sestavljena iz ene pogodbe oz cfd-ja na index FTSE, vam to v praksi poemni, da v kolikor se indeku premakne cena za 1 točko ste zaslužili £10 dobička in obratno v kolikor pade index za 1 točko ste £10 v izgubi.

Na enak način lahko gledamo trgovanje s CFD ji na delnice BMW, kjer je vrednost 1 točke pri odprti eni pogodbi CFD na BMW delnico približno 10 EUR. V kolikor gre vrednost navzgor za 10 točk ste zaslužili 100 EUR, ob tem pa ne smemo pozabiti, da v kolikro vrednost pade za 5 točk smo 50 EUR v minusu.

Regulativa ESMA za CFD trgovanje

31. julija 2018 je začela veljati nova uredba ESMA o CFD-jih, ki ima neposreden vpliv na CFD trgovanje. Namen te nove uredbe je bila zaščita vlagateljav na drobno. ESMA meni, da so CFD instrumenti tvegani in da niso vsi vlagatelji ali spletni trgovci usposobljeni za trgovanje z njimi.

Zato ESMA stranke razvrsti v dve klasifikaciji in sicer na maloprodajne in profesionalne trgovce, za katere se uporablja različne pogoje:

Maloprodajne stranke

Profesionalne stranke

So tisti, ki nimajo usposabljanja ali izkušenj, potrebnih za delovanje s CFD trgoanjem

To so tisti, ki imajo usposabljanje in izkušnje za delo s CFD-ji. Izpolniti morajo niz strogih zahtev, da bodo kvalificirani kot poklicna stranka.

Neomejena zaščita pred negativnim ravnotežjem

Zaščita pred negativnim stanjem: do 50.000 funtov

Najvišje stopnje finančnega vzvoda:

  • 1:30 vzvod glavnih valutnih parov (marža 3,33%)
  • 1:20 finančni vzvod v glavnih indeksih (marža 5%)
  • 1:10 finančni vzvod surovin, razen zlata (10% marža)
  • 1: 5 finančni vzvod v delnicah (20-odstotna marža)


Nimajo omejenih ravni finančnega vzvoda (najvišja raven finančnega vzvoda je 1: 500)

CFD trgovanje in časovni razpored

cfd trgovanje

Trgovec s CFD ji lahko trgujejo od nedelje od 23. ure do petka do 22. uri po srednjeevropskem času.

V tem časovnem spektru ni mogoče trgovati z vsemi CFD-ji, saj je to odvisno od njihovega osnovnega sredstva.

Časovni razpored poslovanja s CFD-ji je tesno povezan s politiko vsakega posrednika, nekateri spoštujejo čas trgovanja z osnovnimi sredstvom, drugi pa omogočajo trgovanje tudi ob nedeljah.

Če posrednik dovoli, da deluje v nedeljo, potem obstajao večje tveganje zaradi zmanjašnje ponudnikov likvidnosti.

Pomembno je vedeti ure, ob katerih uraah se različni finančni trgi prekrivajo, saj se pri teh prekrivanjih poveča volatilnost in obseg poslovanja, kot tudi vaše možnosti trgovanja, če želite, da poslujete z obsegom in nestanovitnostjo.

Če imate nasprotno, imate raje bolj gladka gibanja, je noč pravi čas za trgovanje s Forexom, saj je aktiven le azijski trg, ki ponavadi ne spreminja velikih valut.

ESMA v ospredje postavlja dodatno zaščito za fizične osebe. Z vidika ESME trgovanje s CFDji ni primerna za vsako zasebno stranko, saj je v preteklosti preveč trgovcev s prekomernim finančnim vzvodom in tveganjem izgubilo denar.

CFD trgovce so tako razdelili v dve glavni skupini in sicer na:

· maloprodajne in profesionalne stranke.

Pogoji med različnimi klasifikacijami strank so naslednji

Maloprodajne stranke:

• Stranke, ki nimajo veliko znanja ali izkušen s trgovanjem s CFDji

• Imajo neomejeno zaščito pred negativnim stanjem

• Nivoji maksimalnega vzvoda so bistveno manjši:

o 1:30 za glavne valutne pare (zahtevano kritje 33%)

o 1:20 za glavne indekse (zahtevano kritje5%)

o 1:10 za surovine - zlato (zahtevano kritje 10%)

o 1: 5 za delnice (zahtevano kritje 20%)

Profesionalne stranke:

• Stranke imajo veliko izkušenj in znanja s trgovanjem s CFDji

• Imajo zaščito pred negativnim stanjem v vrednosti do 50.000 funtov

• Stopnje vzvodov so bistveno višje (maksimalem vzvod je 1: 500)

Ne pozabite, pa vedno preverite, če trgujete z reguliranim posrednikom, saj vam le to nudi zaščito vaših sredstev. Vedno izberite samo regulirane brokerje za trgovanje s CFDji.

Kakšne so prednosti CFD trgovanja?

Medtem ko je veliko CFD posrednikov, ki bi si želeli ponuditi dolg seznam ugodnosti, je včasih težko vedeti, v kaj verjeti - ali je vse, kar govorijo, resnično ali je to zgolj prodajna pot? Tukaj lahko berete za uravnotežen pregled prednosti trgovanja s CFD-ji, ki mu bodo sledila nekatera povezana tveganja.

CFD trgovanje - Finančni vzvod

Ena največjih prednosti trgovanja s CFD-ji je uporaba finančnega vzvoda, kar pomeni, da lahko z denarjem, ki ga imate na računu (znano kot marža), dostopate do večjega dela trga kot do tistega, kar lahko tradicionalno kupite.

Glede na instrument, s katerim trgujete, lokalnega regulatorja in vašega posrednika, lahko kot poklicni trgovec odprete trgovanje v vrednosti, ki je do 500-krat večja od vrednosti stanja na vašem računu. Nekateri instrumenti za trgovce na drobno omogočajo trgovanje do 30-krat več kot razpoložljivi kapital.

Če imate na svojem računu 1000 USD in razpoložljiv finančni vzvod 1:30, lahko do vsakega 1 $ na svojem računu dostopate do 30 USD ali sklenete trgovanje v vrednosti do 30.000 USD. Če se vrnemo na primer vlaganja v zlato, če bi želeli kupiti unčo zlata v vrednosti 1.500 dolarjev, bi morali porabiti 1.500 dolarjev. Po drugi strani lahko s pogodbami za razliko odprete trgovino te vrednosti z delom tega zneska na svojem računu.

Če trgujete s CFD posrednikom, ki omogoča vzvod v višini 1:20, to pomeni, da lahko za vsakih 1 dolar, ki ga imate na svojem računu, trgujete z zlatom v vrednosti 20 USD. Če bi torej želeli odpreti trgovino z ekvivalentom ene unče zlata v vrednosti 1500 USD, bi na svojem računu potrebovali maržo v višini 300 USD.

To pomeni, da lahko z razmeroma majhnim depozitom še vedno ustvarite enake dobičke (in izgube), ki bi jih ustvarili pri tradicionalnem vlaganju. Razlika je v tem, da je donosnost vaše začetne naložbe veliko višja. Tveganje je, da se potencialne izgube povečajo v enaki meri kot potencialni dobički.


Zlata trgovanje s CFD

Tradicionalna naložba

Vaš polog

300 dolarjev

1.500 dolarjev

Dolga trgovina z zlatom se odpre pri 1.500 dolarjih, zapre se na 1.525 dolarjev

Zaslužite 25 dolarjev ali 8,33%

Zaslužite 25 dolarjev ali 1,67%

Dolga trgovina z zlatom se začne pri 1.500 dolarjih, zapre do 1.450 dolarjev

Izgubite 50 dolarjev ali 16,67%

Izgubite 50 dolarjev ali 3,33%

V spodnji infografiki si lahko ogledate, kako delujejo različne ravni finančnega vzvoda CFD.

finančni vzvod za trgovanje s CFD ji

CFD Trgovanje: dolge in kratke pozicije

Ena od pomanjkljivosti tradicionalnega vlaganja je, da dobivate dobiček le, ko se trgi dvignejo. Če pride do trka na trgu ali katerega od vaših sredstev upada, lahko to negativno vpliva na vaše naložbe kot celoto.

Sistem trgovanja s CFD na drugi strani vam omogoča, da trgujete dolgo in kratko, kar pomeni, da lahko dobivate na naraščajočih in padajočih trgih.

Trgovec v dolgi trgovini s CFD misli, da se bo vrednost sredstva povečala. Tako odprejo trgovino "kupi" po nižji ceni in nato prodajo (ali zaprejo trgovino) po višji ceni za dobiček. (Če se trg obrne in cena upade, bo rezultat škoda.)

dnevni graf meta trader 5

Vir: DJI30-ECN, DailyChart - MT5 Admiral Markets. Grafični listi finančnih instrumentov v tem članku so ponazoritveni in ne predstavljajo nasvetov za trgovanje ali nagovarjanja o nakupu ali prodaji katerega koli finančnega instrumenta, ki ga ponujajo Admiral Markets (CFD-ji, ETF-ji, delnice). Dosedanja uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

V kratki trgovini s CFD trgovec misli, da se bo sredstvo zmanjšalo. Trgovec zato odpre trgovino s prodajo in jo zapre po nižji ceni, kar ustvari dobiček od razlike. Kot pri dolgi trgovini, če se cena sredstva premakne v nasprotni smeri, kot ste pričakovali, bo trgovanje končalo v izgubi.

eurnzd dnevni graf mt5

Vir: EURNZD, Daily Chart, MT5 Admiral Markets. Grafični listi finančnih instrumentov v tem članku so ponazoritveni in ne predstavljajo nasvetov za trgovanje ali nagovarjanja o nakupu ali prodaji katerega koli finančnega instrumenta, ki ga ponujajo Admiral Markets (CFD-ji, ETF-ji, delnice). Dosedanja uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

CFD-ji omogočajo trgovanje tako dolgo in kratko, da trgovcem najdejo priložnosti na katerem koli trgu.

CFD trgovanje - Širok nabor trgov

Ker so CFD-ji izpeljani iz drugih sredstev, lahko CFD-ji ustvarijo tako, da predstavljajo praktično vsak trg. Pravzaprav mnogi posredniki (kot so Admiral Markets) trgovcem omogočajo dostop do več tisoč finančnih trgov prek ene same trgovinske platforme.

Nekateri trgi, ki so na voljo za trgovanje kot CFD, vključujejo valutne pare Forex, delnice, surovine, kripto valute, ETF, indekse delnic, obveznice in drugo. To vključuje dostop do trgov, ki bi sicer bili neprimerljivi, kot so delniški indeksi.

Forex

CFD-ji na Forexu omogočajo trgovanje z različnimi valutnimi pari. Mednje sodijo glavne smeri Forex, kot so EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY in AUD / USD; Forex mladoletniki, kot sta EUR / GBP in AUD / NZD; in eksotičnih parov Forex, kot sta USD / CZK.

Valutni trg je zelo špekulativen in zelo nestanoviten, kar ustvarja veliko priložnosti za pametne trgovce. Trg je odprt tudi vsak dan - 24 ur na dan, 5 dni v tednu - kar pomeni, da lahko svoje trgovanje načrtujete okoli drugih obveznosti, kot so delo in družina.

Če vas zanima več o trgovanju na Forexu, si oglejte naš članek Forex !

Nekateri najbolj priljubljeni CFD-ji Forex vključujejo:

  • EUR / USD
  • GBP / USD
  • USD / JPY
  • EUR / GBP

Indeksi

Indeksni CFD-ji so odlična priložnost za nove trgovce, ki želijo trgovati z gibanjem na trgih kot celoti, vendar niso prepričani, katere zaloge ali posebne instrumente izbrati.

Ker indeksi delnic predstavljajo del zalog (npr. Indeks DAX predstavlja 30 največjih in najbolj likvidnih podjetij na frankfurtski borzi, S&P500 pa 500 največjih ameriških podjetij), jih je mogoče uporabiti za merjenje uspešnosti trga. kot celota. In čeprav ne obstaja tradicionalen način za nakup ali prodajo indeksa, lahko trgujete s to uspešnostjo z indeksnimi CFD-ji.

Nekateri izmed najbolj priljubljenih CFD-jev delnic vključujejo:

  • CFD DAX30
  • CFI DJI30 (predstavlja Dow Jones)
  • CFD FTSE100
  • CFD NQ100 (predstavlja indeks Nasdaq100)

Blago ali surovine

Z dobrinami se lahko trguje tudi s CFD-ji, vključno s kovinami, kot so zlato in srebro, energijami, kot so nafta in zemeljski plin, ter kmetijskimi proizvodi, kot so kava, bombaž in pomarančni sok.

Kadar bi tradicionalna naložba pomenila veliko višje vnaprejšnje stroške, če ne omenjam skladiščenja, vam CFD-ji blaga omogočajo trgovanje s cenovnimi gibanji teh sredstev, ne da bi bili lastnik samih.

Nekateri najbolj priljubljeni CFD-ji blaga so:

  • Spot zlati delnice CFD
  • Spot srebrni CFD-ji
  • CFD-ji surove nafte Brent
  • CFD-ji surove nafte WTI

Pripravljeni za začetek? Naredite prvi korak k trgovanju z zlatom s klikom na spodnji pas!

trgujte z zlatom

Delnice

Z delnicami se lahko trguje tudi prek CFD-jev, s številnimi edinstvenimi prednostmi.

Najprej lahko na dolgih poslih (ali kupite trgovino) pobirate dividende na osnovnih delnicah za svojo CFD trgovino, kar lahko ustvari dodaten tok dohodka. Kot drugi CFD instrumenti tudi pri delniških CFD-jih koristijo finančni vzvodi, ki vam omogočajo več delnic, kot bi jih lahko s tradicionalnim vlaganjem. Nazadnje se delniški CFD-ji lahko tudi prodajo na kratko, kar vam daje priložnost za dobiček v času upada.

Nekateri izmed najbolj priljubljenih CFD-jev delnic vključujejo:

  • Apple deli CFD-je
  • Facebook deli CFD-je
  • Google deli CFD-je
  • Netflix deli CFD-je
  • Tesla deli CFD-je

Kriptovalute in CFD trgovanje

Kriptovalute so od leta 2017 sprožile veliko zanimanja na finančnih trgih, ki jih vodi Bitcoin. Bitcoin je brez dvoma najslavnejša kripto valuta in številni spletni posredniki ponujajo CFD-je na Bitcoin - bodisi križane z fiatnimi valutami, kot sta USD ali EUR, ali križane z drugimi kripto kovanci, kot so Litecoin, Ripple in Ethereum.

Nekateri najbolj priljubljeni CFD-ji na kripto valutah vključujejo:

  • CFD BTC / USD (Bitcoin se je prekrižal z USD)
  • CFD za BCH / USD (Bitcoin gotovina, prečkana z USD)
  • CFD ETH / USD (Ethereum se je prekrižal z USD)
  • CFD / USD CFD (Ripple je prečkal z USD)
  • CFD LTC / USD (Litecoin je prekrižal z USD)

Če vas zanima trgovanje s kripto valutami, si lahko ogledate kriptovalute, ki jih imamo na voljo, s klikom spodnje pasice! Od tam lahko enostavno ustvarite račun in začnete trgovati.

trgujte s kriptovalutami

Nakupne in prodajne pozicije pri CFD trgovanju

Obstajat, dve različni osnovni strategiji, katere bomo tukaj podrobno spoznali:

1. Odpiranje LONG (nakupne) pozicije: v tem primeru trgovec meni, da se bo vrednost določenega instrumenta, na katerega se nanaša CFD povečala. Osnovni cilj je kupiti po nižji vrednosti in ko cena instrumenta naraste prodati po višji vrednosti, ter tako ustvariti dobiček.

2. Odpiranje SHORT(prodajne) pozicije: v tem primeru trgovec meni, da bo vrednost določenega instrumenta, na katerega se nanaša CFD padala. V kolikor bo predpostavka pravilna in bo cena padla bo s tem trgovcu prinesla dobiček, v kolikor pa se je trgovec v napovedih zmotil in bo cena rastla bo to prineslo trgovcu izgubo.

Odpiranje LONG (buy) pozicij - CFD trgovanje

Pa si še praktično poglejmo, kako CFD-ji funkcionirajo. Zamislite se, da kupujete CFD na določen instrument, za katerega menite da bo v prihodnosti pridobival na vrednosti. Večja ko bo rast cene instrumenta, večji dobiček vam bo to prineslo. Po drugi strani, v kolikor pride do padca pa vam to žal prinaša izgubo. Izgube pa, kot vemo so sestavni del trgovanja.

V pozicijo ste šli z namenom nakupa CFD-ja, saj ste predvidevali da se bo cena zvišala. Cfd boste lahko kupili po (ASK) ceni, ki je višja, kasneje ko boste zapirali pozicijo pa bo to po (BID) ceni, ki je nižja. Razlika med cenama, pa je kot smo že ugotovili spread ali zaslužek brokerja.

cfd trgovanje IN ODPIRANJE DOLGE POZICIJE

Odpiranje SHORT (sell) pozicij - CFD trgovanje

CFD-je lahko trgujete tudi v času medvedjega trenda. V tem primeru pričakujete padec cene za posamezni instrument na katerega se nanaša CFD. V primeru, da najdete instrument za katerega menite, da mu bo cena padla poiščete CFD, ki se nanaša na njega in izvedete SHORT ali prodajno pozicijo.

V primeru, da cene instrumenta resnično pade ste ustvarili dobiček. Tovrstno trgovanje ni mogoče z navadnimi delnicami, zato je CFD trgovanje izjemno popularno v medvedjem trendu. Obstaja pa tudi veliko investitorjev, ki ščiti svoje pozicije in trgovanje izkorišča, kot zavarovanje pred padcem.

cfd trgovanje in odpiranje kratke pozicije

Poglejmo si sedaj ASK in BID ceno. Kot na vseh tržičih, tudi tukaj obstajata dve cene.

  • Nakupna cena (ASK)
  • Prodajna cena (BID)
  • Razlika med obema cenama je spread, ki je pri vsakem inštrumentu drugačev. Poglejte si vrednosti spreadov v specifikacijah pogodb.

Ponudbena cena je vedno nekoliko nižja od trenutne tržne cene, cena povpraševanja pa je nekoliko višja od te.

V primeru nakupne transakcije boste kupili po povpraševanju (nakupni ali ASK) in prodali po izklicni ceni (prodajni ali BID).

Nasprotno, v prodajnem postopku boste kupili pogodbo po prodajni ceni (ponudba-BID) in prodali po nakupni (povpraševanje-ASK).

cfd trgovanje in metatrader 4 naročila

CFD trgovanje - velikost pogodbe

CFD trgovanje zajema se standardne pogodbami imenovane LOTI.. Velikost posamezne pogodbe se razlikuje glede na osnovna sredstva, s katerimi se trguje. Poglejmo si, kako to izgleda na dejanskem trgu v praksi.

Velikost posamezne pogodbe si lahko ogledate v našem razdelku s specifikacijami pogodbe ali s pomočjo trgovalnega kalkulatorja.

A poglejmo to s primeri bolj nazorno:

Zlato kotira na 100 oz trgu za surovine. Torej je 1 pogodba CFD enakovredni vrednosti 100 unč.

Za CFDje na delnice je velikost pogodbe na splošno reprezentativna gibanju posamezne delnice, se pravi 1 CFD pogodba je 1 delnica.

Če želite odpreti položaj, ki posnema nakup 500 delnic družbe Apple, boste od svojega posrednika kupili 500 CFD pogodb.

V primeru Forexa je 1 pogodba enaka 100.000 enotam osnovne valute, to je v EURUSD 1 lot ke enak 100.000 evrom.

Tudi pri CFD jih na INDEXE je v primeru indeksov 1 lot enakovreden CFD za to sredstvo.

Velikost pogodbe je bistvena za izračun dobička ali izgube v vašem poslovanju, kot bomo kasneje to še podrobneje psoznali.

Pojdimo po korakih naprej... pogovorimo se o vzvodih!

cfd trgovanje na demo računu

CFD trgovanje in tveganja

Glavno tveganje je nestanovit trg, oziroma hitro premikanje cene. Če se cene gibljejo proti vam, se bo vrednost vaših pozicij zniževala. Tovrstna tveganja pa poznamo tudi pri drugih finančnih instrumentih. Ena večjih razlik med klasičnim investiranjem je ta, da imajo CFD ji lahko vzvod s tem bolj obremenite svoj račun, na račun tega pa so lahko tako dobički bistveno večji, žal pa na drugi strani to povečuje tudi izgube ob napačnih odločitvah.

Velikost odpiranja pozicij je tako še kako pomembna, saj moramo upoštevati money management in ne smemo odpirate prevelikih pozicij. To v praksi pomeni, da računa ne obremenjujemo za več kot 2% na posamezno pozicijo.

Kako začeti CFD trgovanje

Zdaj, ko smo prekrili ozadje, kakšni so CFD-ji, tveganja in koristi njihovega trgovanja, se verjetno sprašujete, kako lahko začnete trgovati. Medtem ko je nekaj korakov, vendar smo to razčlenili v preprost vodnik, da lahko začnete.

1. korak: Ustvarite trgovalni račun

Za trgovanje s CFD-ji morate imeti trgovalni račun pri CFD posredniku. To je lahko račun v živo, kjer denar nalagate in s tem uporabljate za trgovanje na trgih, lahko pa tudi demo račun, kjer lahko spoznate programsko opremo in vadite svoje sposobnosti z virtualnim denarjem. Če želite odpreti predstavitveni račun, sledite tem korakom:

  1. Pojdite na stran z demo računom in izpolnite obrazec.
  2. Podrobnosti o vašem demo računu bodo prikazane na strani in vam bodo poslane tudi po e-pošti.
  3. Če želite trgovati prek spleta, kliknite »Začni trgovati«.
  4. Če želite trgovati s svojega računalnika, skočite navzdol na 2. korak, kjer vam bomo razložili, kako lahko prenesete platformo za trgovanje.

Če želite odpreti račun v živo, sledite tem korakom:

  1. Ustvarite račun Trgovalna soba . Trgovčeva soba je nadzorna plošča, na kateri lahko upravljate svoje žive in demo račune, nalagate in dvignete sredstva ter prenašate trgovalno programsko opremo.
  2. Dobili boste e-poštno sporočilo s podatki o vašem računu - samo kliknite povezavo, da aktivirate svoj račun.
  3. Ko je račun aktiviran, se prijavite tukaj .
  4. Kliknite gumb »Odpri račun v živo«, da zaženete svoj račun.
  5. Vnesite svoje podatke in upoštevajte, da boste potrebovali dokumente za preverjanje svoje identitete, na primer potni list.
  6. Ko bo vaša vloga pregledana, boste rezultate prejeli po e-pošti.

2. korak: Prenesite platformo za trgovanje

Izbira prave platforme CFD ali programske opreme CFD je ena prvih stvari, ki jo morate upoštevati pri trgovanju s CFD-ji. V resnici bo verjetno ena izmed stvari, na katero razmišljate pri izbiri CFD posrednika. Najbolj priljubljeni platformi v trgovalnem svetu sta MetaTrader 4 in MetaTrader 5. MetaTrader platforme, zasnovane za trgovanje s CFD-ji in Forexom, imajo napredne funkcije grafikonov, kazalnike trgovanja in veliko skupnost podpor. Te platforme so tudi nekatere najbolj stabilne, uporabnikom prijazne in dostopne na trgu. V Admiral Markets razpoložljive MetaTrader platforme vključujejo:

  1. MetaTrader 4 in 5 v sistemih Windows in MAC
  2. MetaTrader 4 in 5 na tablicah iPhone in iPad
  3. MetaTrader 4 in 5 za Android in tablične računalnike
  4. MetaTrader WebTrader za trgovanje na podlagi brskalnika

Če ste pripravljeni začeti trgovati s CFD-ji, lahko prenesete MetaTrader 5 s klikom spodnje pasice. Pridobite dostop do tržnih podatkov v realnem času, tehnične analize, vpogleda s strani profesionalnih trgovskih strokovnjakov in na tisoče trgovinskih instrumentov.


metatrader 5 odpiranje računa

3. korak: Izberite metodologijo trgovanja

Zdaj, ko imate temelje, morate razmišljati o svoji metodologiji trgovanja. Ker je na toliko trgih na voljo toliko potencialnih poslov, je pomembno imeti načrt napada. Tukaj je nekaj elementov, ki jih morate upoštevati pri vašem trgovalnem pristopu:

  • Vaša rutina: Kdaj boste vsak dan gledali na trge? Ali jih boste nenehno opazovali ali želite, da se trgovine samodejno odpirajo in / ali zapirajo, ko niste za mizo?
  • Vaš slog: Kakšen trgovec ste? Dnevni trgovec, scalper, swing trgovec ali boste upravljali dolgoročno trgovanje?
  • Vaši trgi: Na katere trge se boste osredotočili? Delnice, Forex, blago, indeksi ali kriptovalute?
  • Vaša strategija: Kako boste sprejemali trgovalne odločitve za nakup, prodajo ali izstop iz pozicije z dobičkom ali izgubo?
  • Vaše obvladovanje tveganj: Kakšno velikost pozicije, zaustavitev izgub in izkoristek dobička boste nastavili za omejitev tveganja?
  • Vaša podpora: Kako pogosto se lahko izobrazite z branjem knjižnice izobraževalnih člankov in vadnic, ki jih ponujate, za nadaljnje razvijanje svojih sposobnosti?

Morda še ne poznate odgovora na nekatera ali katera od teh vprašanj - ne skrbite, podrobneje bomo podrobneje opisali stile trgovanja, ročno nasprotno avtomatizirano trgovanje in vrste analiz, kar bo pomagalo.

Vsekakor si je treba zapomniti, da je trgovanje praktično prizadevanje, kjer vam lahko odprtje v živo ali demo račun in gledanje, kako se trgi gibljejo, pomagata razumeti veliko več o trgovanju na svetovnih finančnih trgih.

4. korak: Naredite svojo prvo trgovanje!

Če želite prvo trgovanje s CFD narediti v živo ali demo računu, samo sledite tem korakom:

  1. Odprite MetaTrader in se prijavite v svoj trgovalni račun.
  2. Pojdite v okno 'Market Watch'.
  3. Dvakrat kliknite na CFD po vaši izbiri.
  4. V oknu za naročilo izberite število sklopov (to je velikost vašega položaja - podrobneje bomo razpravljali pod "izračun dobička in izgube CFD").
  5. Kliknite "kupi", če menite, da bo CFD zvišala vrednost, ali "prodajte", če menite, da se bo CFD zmanjšal v vrednosti.
  6. Vaša trgovina se bo odprla in v oknu »Orodje« se bo prikazala kot aktivna trgovina.
  7. Če želite zapreti trgovino, dvokliknite aktivno trgovino in kliknite gumb »Zapri«.

Ko zaključite trgovino, se bo ta prikazala na zavihku »Zgodovina« v oknu z orodji.

Če si želite ogledati celoten postopek, si na sami platformi oglejte spodnji video:

Poiščite svoj slog trgovanja za CFD trgovanje

Ko razmišljate o svojem trgovalnem pristopu in s katerimi trgovalnimi signali CFD želite trgovati, je ena izmed stvari, ki jih boste morali upoštevati, vaš trgovalni slog. Številni stili trgovanja se začnejo s časovnim okvirom, v katerem želite trgovati, od skalpa, kjer se trgovanje izvede v nekaj minutah, do dolgoročnejšega trgovanja.

Scalping

"Scalping" je vrsta trgovanja, pri katerem se trgovanja običajno odprejo in zaključijo v nekaj minutah. V večini primerov skalperji dobijo le nekaj pipsov na trgovino (pips je 0,0001 vrednosti CFD - več o pipsih lahko izveste tukaj ). Zaradi tega morajo skalperji pogosto trgovati z velikimi količinami in uporabljati velik finančni vzvod za pomemben dobiček. To je lahko vznemirljivo na nestanovitnih trgih, vendar je tudi zelo tvegano, saj lahko izgubite denar prav tako hitro, kot ga lahko zaslužite. Glede na to bi bila večina začetnikov bolj primerna za dolgoročnejše posle.

Dnevno trgovanje

Dnevno trgovanje je, ko se trgovina odpre in zapre v enem dnevu, zato lahko traja več ur. Dnevni trgovci se pogosto trudijo trgovati s spremembami v tržnih smernicah, kar lahko naredi podoben pristop k skaliranju, saj trguje kot odziv na tržne reakcije le v daljšem časovnem okviru.

Trgovanje z nihaji

Swing trgovanje običajno gibljejo od enega dneva do enega tedna. Cilj trgovanja z nihanjem je izkoristiti zagon trga, bodisi bikast ali medvedji.

Dolgoročno trgovanje

Pri trgovanju s CFD se „dolgoročno" nanaša na vsako trgovino, ki je daljša od enega tedna. Čeprav lahko dolgoročno trgovanje temelji na tehnični analizi, ta slog trgovanja s CFD v večini primerov obravnava temeljno analizo in makro podatke, ki morajo prispevati k trgom.

Ročno vs avtomatsko trgovanje

Poleg trgovalnih stilov se način trgovanja lahko razlikuje tudi od trgovca do trgovca. Večina poslov je ročna ali avtomatizirana.

Ročno trgovanje

Pri ročnem trgovanju s CFD se trgovec, ki se ročno odloči za nakup ali prodajo in fizično klikne gumbe (ali nastavi vnaprej določene stop izgube in izkoristi dobiček), da opravi trgovanje. Trgovec se lahko pri odločanju zanese na različne vrste analiz, kot so temeljna, tehnična ali valovna analiza. Nekateri strokovnjaki priporočajo, da novi trgovci začnejo z ročno strategijo trgovanja, preprosto zato, ker je to dober način za spoznavanje trgov in načina dela. Vendar je tovrstno trgovanje lahko zapleteno, saj novi trgovci še nimajo jasne strategije, kar pomeni, da se lahko borijo za povečanje dobičkonosnosti svojih vstopov in izstopov na trg.

Samodejno trgovanje

Trgovanje je lahko delno ali v celoti avtomatizirano , na voljo so programi, ki lahko poudarijo trgovalne priložnosti za trgovca, in drugi, ki lahko v imenu trgovca celo odprejo in zaprejo trgovanje. Ti programi uporabljajo algoritme, ki temeljijo na zahtevi trgovca, ki kaže na najboljši čas za vstop ali izstop iz trgovine. Glavna prednost te vrste trgovanja je, da čustvo izvleče iz trgovanja in vas prisili, da sledite svoji strategiji. Če razmišljate o avtomatiziranem trgovanju s CFD-ji, priporočamo izvedbo številnih testov s katerim koli novim programom ali robotom, da se boste počutili prijetno z njegovim delovanjem. Na srečo MetaTrader trgovcem omogoča, da potrdijo strategije trgovanja na preteklih podatkih, kar vam daje priložnost, da vidite, kako je trgovalni program CFD morda deloval v različnih scenarijih. V resnici je eno najboljših orodij za avtomatizirano trgovanje MetaTrader Supreme Edition - brezplačni vtičnik MetaTrader, ki je na voljo izključno trgovcem Admiral Markets. Z MetaTrader Supreme Edition lahko CFD trgovci povečajo svoje trgovalne zmogljivosti z dostopom do najnovejših tržnih podatkov v realnem času, vpogledom profesionalnih trgovskih strokovnjakov in vrsto dodatnih funkcij, kot je vrsta strokovnih svetovalcev, ki omogočajo samodejno trgovanje. Če želite brezplačno prenesti MetaTrader Supreme Edition, kliknite spodnji pas!

meta trader 4 supreme edition

Kako analizirati trge pri CFD trgovanju

CFD analiza spada v dve glavni kategoriji: tehnična analiza in temeljna analiza . Tehnična analiza verjame, da se bo zgodovina ponovila, zato analizira zgodovinske vzorce cen, da napove, kako se lahko cena CFD v prihodnosti spremeni. Po drugi strani se temeljna analiza osredotoča na novice in makroekonomske dogodke, ki lahko vplivajo na uspešnost CFD.

Izračun dobička in izgube s pogodbami za razliko

Ko boste pripravljeni začeti trgovati, boste verjetno želeli ugotoviti, kako izračunati potencialni dobiček in izgubo, preden boste aktivno trgovali s tveganjem in denarjem. Dobra novica je, da imamo priročen kalkulator, ki to lahko stori za vas! Oglejte si naš CFD trgovalni kalkulator, kjer lahko ocenite dobiček in izgubo poslov tako, da prilagodite instrument, razpoložljivi vzvod, valuto računa, odprto ceno in ceno blizu. Če želite razumeti nekaj, kako deluje kalkulator, nadaljujte z branjem.

1. korak: Razlike v cenah

Prvi korak za izračun dobička in izgube na računu CFD je povsem preprost. To je razlika med vrednostjo sredstva v času odprtja posla in vrednostjo sredstva v času, ko je trgovanje zaključeno. Pri dolgih poslih lahko to izračunate tako, da odštejete začetno ceno trgovine od končne cene trgovine. Na kratko trgovanje lahko to izračunate tako, da odštejete končno ceno posla od začetne cene. Torej, če ste odprli dolgo trgovino z EUR / USD pri 1.1073 in ga zaprli pri 1.1152, je razlika 0,0079 (ali 79 pips-ov, en pips pa 0,0001).

2. korak: Obseg trgovanja

Zdaj ko poznate razliko v ceni, jo morate pomnožiti z velikostjo trgovine. To je obseg trgovine (znan kot število sklopov ali pogodb) glede na vrednost vsakega gibanja cen. Veliko število pogodb ali velikost pogodbe je standardni znesek, ki ga je vredno vsako naročilo. Medtem ko se to razlikuje od CFD do CFD, se ga lahko naučimo. V parih Forex je na primer en sklop 100.000 enot osnovne valute ali prva valuta, ki je navedena v paru Forex. Torej je en sklop EUR / USD vreden 100.000 EUR, medtem ko je en sklop AUD / USD vreden 100.000 AUD. Če se zdijo te številke nekoliko velike, je dobra novica, da mnogi posredniki, kot so Admiral Markets, ponujajo tudi mini sklope (0,1 sklopa) in mikro sklope (0,01 sklopa), ki vam omogočajo odpiranje manjših poslov. Velikosti pogodb o trgovanju s CFD Vir: Kalkulator trgovanja Admiral Markets
Za kovine, kot sta zlato in srebro, je ena standardna pogodba 100 unč, medtem ko je pogodbena velikost za indekse, kot sta FTSE100 in DAX30, ena CFD. Če želite izvedeti serijo ali velikost pogodbe za določen instrument Če želite izračunati skupni obseg trgovanja, preprosto pomnožite število pogodb s skupno velikostjo pogodbe. Torej bi trije 0,1 sklopi EUR / USD ocenili na 30 000 USD ( 0,1 x 3 x 100 000 € = 30 000 EUR).

Korak 3: Vrednost premika točke

Naslednji korak je izračun vrednosti vsakega premika točke. Ponovno lahko to postane zmede, saj se razlikuje od sredstva do sredstva, zato je koristno, da uporabite naš trgovalni kalkulator za iskanje določenih instrumentov, ki jih zanimate. Za valutne pare je formula za določitev vrednosti pipsa pomnoženo eno pipo na pogodbeno velikost - tako dobite vrednost enega pipa v valuti ponudbe (druga valuta v paru). Torej, za en sklop EUR / USD bi bila formula: 0.0001 x 100.000 = 10 USD Vsak premik v pipu (torej vsak premik 0,0001) je ovrednoten na 10 USD. Za mini sklop (0,1 sklopa) bi ta padel na 1 dolar, za mikro sklop pa bi padel na 0,1 dolar. Če zberemo vse tri točke (razlika v ceni CFD, obseg trgovanja s CFD in vrednost gibanja točke), lahko to uporabimo za začetek izračunavanja vašega dobička ali izgube iz trgovanja. Kot osvežilec:

  • Razlika v ceni = zaključna cena - odpiralna cena (za dolge posle)
  • Obseg trgovine = velikost pogodbe x število pogodb x pogodbena vrednost
  • Vrednost premika točke = velikost točke x velikost pogodbe

Če želite izračunati dobiček ali izgubo trgovine, morate razliko v ceni pomnožiti z obsegom trgovine z vrednostjo gibanja točke.

(končna cena - cena odpiranja) x (velikost pogodbe x število pogodb x vrednost pogodbe) x (velikost točke x velikost pogodbe)

Če se vrnemo na naš primer prej, recimo, da ste odprli dolgo trgovino na treh mini sklopih EUR / USD pri 1.1073 in zaprli pri 1.1152. Tako dobimo:

(1.1152 - 1.1073) x (0.01 x 3 x 100.000) x (0.0001 x 10.000)

0,0079 x 30 000 € x 1 $ = 237 USD

Ista formula deluje tudi za izračun izgube pri trgovanju - razlika v ceni bo negativna, kar bo vodilo do negativnega rezultata ali izgube.

Tu je še nekaj primerov:

Donosna trgovina s CFD:

  • Dve pogodbi CFD DAX30 kupite na 12.000 točk. Cena sega do 13.000 točk in zaprete svoj položaj.
  • Vaš dobiček = (13.000 - 12.000) x (1 CFD x 2 x 1 €) x (1 €) = + 2.000 €

Izguba trgovine s CFD:

  • Dve pogodbi CFD DAX30 kupite na 12.000 točk. Cena se spusti na 11.000 točk in zaprete svoj položaj.
  • Vaš dobiček = (11.000 - 12.000) x (1 CFD x 2 x € 1) x (1 €) = - 2.000 €

Poleg gibanja samih trgov boste morali pri izračunu čistega dobička upoštevati tudi stroške trgovanja s CFD-ji.

4. korak: stroški trgovanja

Pri trgovanju s CFD-ji so vključeni trije potencialni stroški - namazi, provizije in zamenjave CFD. Spread je razlika med ceno ponudbe in ceno CFD. Ponudbena cena je cena, ki jo plačate pri nakupu CFD-ja, medtem ko je cena povpraševanja cena, ki jo plačate, ko prodajate CFD. Če torej odprete dolgo trgovino, bi trgovino odprli po izklicni ceni in jo zaprli po ceni povpraševanja (in obratno za kratke posle). CFD trgovanje spread Vir: Trgovalna platforma Admiral Markets MetaTrader 5
Na splošno obstaja razlika med ceno ponudbe in ponudbe - to se imenuje razmik in se plača vašemu CFD posredniku kot provizija. Da bi trgovina postala dobičkonosna, je treba najprej prečkati širitev - tako da se v dolgi trgovini cena ne samo dvigne nad prvotno ponudbeno ceno, ampak mora preseči tudi prvotno ceno povpraševanja. Če se vrnemo k trgovanju z EUR / USD, če ima Forex plačan razpon v enem pipu (kar pomeni razliko med 0,0001 med ponudbo in ceno povpraševanja), se mora par premakniti za vsaj en pip, preden postane donosen. Torej v razliki v ceni, ki smo jo izračunali prej - 79 pips -, bi morali odšteti eno pipo, da bi izračunali svoj dobiček minus pribitek. Zato toliko posrednikov spodbuja njihovo nizko stopnjo - ker namazi uživajo vaše dobičke od trgovanja, je ena od stvari, ki jih je treba iskati pri izbiri posrednika, kako nizki so njihovi razmiki. Tu je nekaj primerov značilnih razmikov na nekaterih najbolj priljubljenih CFD-jev na Admiral Markets:

CFD-ji na Forexu EURUSD 0,6 GBPUSD 1.0 USDJPY 0,9
Indeksni CFD-ji
DAX30 0,8 IBEX35 3.5 DJI30 1.5
CFD za surovine ZLATO 25.0 BRENT 3 WTI 3
CFD-ji na kripto valutah BTCUSD 0,5 LTCUSD 1 ETHUSD 1 XRPUSD 1
CFD delnic AAPL 4.0 BBVA 4.0 TEF 2.0 ITX 10

Naslednji stroški trgovanja so provizije. Glede na vašega posrednika se vam lahko poleg namaza ali namesto namaza zaračuna provizija. Običajno se zaračunajo tudi za nekatere osnovne instrumente, na primer delniške CFD.

Na Admiral Markets provizije zaračunamo v višini le 0,01 USD na delnico na naših CFD računih v MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Poleg tega naprednim trgovcem ponujamo račun Zero.MT4, ki zaračuna provizije za blago, indekse in Forex CFD-je, ponuja pa tudi namaze od 0 pips.

Tretja pristojbina CFD je zamenjava, ki je prilagoditev obresti, ki se zaračuna za zadrževanje pozicij čez noč. Pri dolgih poslih se ta zaračuna kot provizija in se odšteje od dobička trgovine, pri kratkih poslih pa se lahko plača kot rabat in se prišteje k dobičku trgovine.

Sedem nasvetov za trgovanje za začetnike

Čeprav je koncept trgovanja s CFD-ji dokaj preprost - dobiček ali izguba je razlika med nakupno ceno in prodajno ceno sredstva - to ne pomeni, da je dobro opraviti dobro trgovino. Zato se je pomembno izobraževati, preden začnete trgovati z živimi trgi. Obstaja vrsta brezplačnih virov, ki jih lahko uporabite za to - brezplačni članki , spletni tečaji trgovanja in celo spletni seminarji v živo, ki jih poučujejo trgovski strokovnjaki. Spodaj preverite trgovalni tečaj Admiral Markets Forex 101 in se naučite trgovati z devetimi spletnimi lekcijami:

forex 101

1. Naj zmagovalni posli potekajo in zmanjšajo vaše izgube

Številni novi trgovci s CFD (in celo nekateri bolj izkušeni trgovci) omejujejo svoje možnosti za dobiček, če ne upoštevajo tega pravila. Preprosto je treba dovoliti, da se zmagovalna trgovina izvaja, dokler ne doseže največje dobičkonosnosti, izgubljene posle pa bi bilo treba čim prej zmanjšati. To lahko novi trgovci težko ocenijo, zato je dobro, da začnete trgovati s demo računom , ki vam bo pomagal razumeti, kako delujejo trgi in kako izgledajo zmagovalni in izgubljeni CFD posli.

2. Trgovati z logiko, ne s čustvi

Trgovec, ki odločitve temelji na čustvih, intuiciji in črevesju, lahko občasno zmaga, vendar ta pristop dolgoročno ni donosen. Namesto tega imajo dobičkonosni trgovci s CFD stroga pravila trgovanja in jih upoštevajte za vsako ceno. Del učenja uspešnega trgovanja je preprosto učenje sledenja vašim pravilom.

3. Ne dajte vseh svojih jajc v eno košarico

Trgovec, ki v posamezni trgovini tvega 50% ali 100% svojega kapitala, ni trgovec - to, kar počnejo, je ekvivalent igranju iger na srečo. Ena najpogostejših smernic za obvladovanje tveganj je, da v eni sami trgovini ne tvegate več kot 2% stanja vašega računa - to zagotavlja, da ena sama izgubljena trgovina ne počisti stanja na vašem računu ali sproži klic marže. Poleg tega, da tvegate ves svoj kapital v eni sami trgovini, je pomembno tudi zagotoviti, da vsi vaši posli niso na istem instrumentu ali trgu. Vlaganje v različne instrumente in sektorje bo pomagalo zagotoviti raznolikost vašega portfelja.

4. Združite temeljno in tehnično analizo

Pri izvajanju analiz na CFD-jih je bolj verjetno, da bo trgovec, ki uporablja tako temeljno kot tehnično analizo, uspešen kot nekdo, ki pri trgovanju uporablja le eno od teh analiz. Eden od načinov za združevanje teh pristopov je uporaba temeljne analize za sprožitev poslov, tehnična analiza pa za spremljanje in odločanje, kdaj zaključiti posle.

5. Trgovati ob pravem času

Tudi če ste pravilno opredelili trend, lahko odpiranje trgovine prezgodaj ali prepozno povzroči znatne izgube. Bolje je počakati, dokler ne prejmete "signala" za trgovanje - na primer cene sredstva, ki se prebije skozi podporo ali odpor ali premikajočega se povprečnega navzkrižnega križanja. V idealnem primeru bi bilo treba potencialno trgovino potrditi z več signali.

6. Ne poskušajte shraniti izgubljenih poslov

Novi trgovci s CFD običajno še več vlagajo v izgubljeni položaj z upanjem, da se bo trg obrnil in bodo povrnili svoje izgube. To ni dobra praksa. Če se trgovina ne obnaša po vaših pričakovanjih, jo zaprite. Bolje je, da nekatere izgube sprejmete zgodaj, kot da obdržite trgovino in potencialno izgubite celoten račun.

7. Ustavi izgube pametno

Stop izguba je orodje, s katerim lahko omejite izgube pri trgovanju. Preprosto določite ceno, po kateri se mora vaša trgovina samodejno zaključiti, če se trgi obrnejo proti vam. Trgovina brez zaustavitve izgube ima lahko katastrofalne posledice. Če pa ga postavite preblizu trenutni ceni, lahko tudi zaključi zmagovalni posel, preden bo imel čas, da doseže dobiček. Zato je pomembno, da stop izgube pametno uporabite - na način, da varnost uravnoteži z možnostmi.

Izbira pravega posrednika in platforme

Če se sprašujete, kje najti najboljšega CFD borznega posrednika in platformo za trgovanje, ki ga lahko izberete, lahko začnete s povpraševanjem po forumih za trgovanje. Žal to niso najboljše mesto za ogled. Na teh forumih je pogosto med partnerskim sporazumom med forumom in posrednikom, kar pomeni, da ocene morda niso pristne. Tukaj je seznam elementov, ki jih morate upoštevati pri izbiri CFD posrednika. Za izbiro posrednika morate upoštevati:

  • Ali so urejeni?
  • Ali ponujajo intuitivno in hitro trgovalno platformo?
  • Ali so njihovi stroški trgovanja konkurenčni?
  • Ali ponujajo izobraževanje in izobraževanje, v najboljšem primeru brezplačno?
  • Imajo dobro službo za stranke?
  • Ali ponujajo trge, na katerih želite trgovati?

Resnično je naše mnenje subjektivno, vendar verjamemo, da je Admiral Markets eden najboljših posrednikov CFD , ki ga najdete. Tu je le nekaj prednosti trgovanja z nami:

  • Visoka varnost: Admiral Markets po vsem svetu urejajo FCA, ASIC, EFSA in CySEC.
  • Trgovinske platforme svetovnega razreda: Nudimo trgovanje s MetaTrader 4 in MetaTrader 5, najbolj priljubljenimi trgovinskimi platformami na svetu, ponujamo pa tudi prenose na PC in Mac, tako Android kot iOS, kot tudi trgovanje na osnovi brskalnika prek MetaTrader WebTrader.
  • Nizki stroški trgovanja: Naši tipični razmiki so nekateri od najnižjih razpoložljivih - le 0,6 pipsa na EUR / USD in 0,8 točke na CFD DAX30! Poleg tega naše provizije začnejo od 0,01 USD za ameriške CFD-je in delniške sklade.
  • Brezplačno izobraževanje: Uživajte v knjižnici izobraževalnega gradiva in tržnih analiz z našega spletnega dnevnika Trgovec, tako da boste lahko na tekočem z vsemi najnovejšimi dogodki na trgu.
  • Nagrajena storitev za stranke: Čeprav smo globalno podjetje, ponujamo lokalno podporo z ekipami iz 30 držav, ki govorijo vaš jezik in ki so na voljo prek e-pošte, klepeta v živo in telefona.
  • Širok nabor trgov: Admiral Markets ponuja CFD-je na več tisoč svetovnih trgih, vključno z Forex, delnicami, surovinami, indeksi, ETF-ji, kripto valutami in še več!
  • Politika zaščite negativnega stanja: Pomagamo vam, da stanje vašega računa ne zdrsne na negativno stanje z neomejeno politiko varovanja negativnega stanja za maloprodajne stranke in zaščito negativnega stanja do 50.000 funtov za profesionalne stranke.
  • Brezplačna obvestila o trgovanju s SMS-om: Bodite na tekočem z vsemi potrebnimi informacijami o depozitih, dvigih ali morebitnih klicah z maržami, tako da se prijavite za brezplačno storitev SMS, ki jo najdete v Trgovski sobi.
  • Trgovanje s finančnim vzvodom: Maloprodajne stranke lahko trgujejo s pozicijami, vrednimi do 30-krat večjim stanjem na računu, medtem ko profesionalne stranke lahko trgujejo s pozicijami do 500-krat večja od stanja na svojem računu.
  • Trgovanje v kateri koli smeri: trgovanje s CFD-ji dolgo ali kratko, da bi dobiček doseglo na naraščajočih in padajočih trgih.

Čeprav menimo, da smo precej dobri, je najboljši način, da poiščemo dobrega CFD posrednika, da jih preizkusimo. Dobra novica je, da lahko to storite z brezplačnim demo računom, ki vam omogoča, da testirate njihovo ponudbo in platformo za trgovanje, brez tveganja!

Demo račun lahko odprete v manj kot dveh minutah, tako da kliknete spodnji pas.

Kaj je CFD trgovanje - sklep

V tem članku smo vam poskušali razložiti, kaj je CFD trgovanje, kako ravnati s temi finančnimi instrumenti, njegova tveganja, finančni vzvod CFD, v primerjavi z drugimi finančnimi instrumenti, kako izbrati najboljšega posrednika in trgovalno platformo ter njeno obdavčitev.

Prav tako želimo poudariti pomen usposabljanja pred poslovanjem s tem finančnim instrumentom, saj možnost trgovanja s finančnim vzvodom lahko povzroči izgube, če gre trg v nasprotju z vašimi pričakovanjii.

Poleg usposabljanja vam svetujemo, da vse svoje strategije najprej preizkusite na demo računu, ne glede na stopnjo znanja o trgovanju.

Admiral Markets je tukaj, da deli svoje znanje

Zagotavljanje kakovostnega okolja za premišljeno in inteligentno odločanje naših strank je za Admiral Markets prednostna naloga. Svojim strankam nudimo seminarje v živo inspletna predavanja (webinarjev),), kjer se stranke seznanijo z delovanjem finančnih trgov in različnimi strategijami trgovanja. Poleg te-ga izdajamo izobraževalne knjige in brošure v več različnih jezikih, ki jih distribuiramo po vsem svetu. Naše izobraževalno gradivo se nenehno izboljšuje in prejema mnoge mednarodne nagrade za kvaliteto. Tukaj si lahko najdete večje število analitičnih orodij, ki služijo trgovcem za boljše upravljanje pozicij na finančnih trgih.

odprite račun za cfd trgovanje

CFD trgovanje in ostala znanja

Trgovanje s CFD-ji je lahko odličen vir dodatnega dohodka. Toda tako kot pri drugih vrstah trgovanja je treba imeti zelo dobro poznavanje trga in vseh njegovih vidikov, da bi bistveno povečali možnosti dobičkonosnosti.

Dogovorite se za srečanje v živo s strokovnjakom ali nadaljujte z branjem številnih tem, povezanih s trgovanjem in vlaganjem v izobraževalni del naše spletne strani:

Trgovanje CFD DAX index - Investiranje v nemško borzo

Short selling - prodaja na kratko

Forex vs delnice: Kaj je prava izbira?

Obnovljiva energija kot naložbena priložnost - priročnik za investiranje

Ta člen ne vsebuje in se ne sme razumeti kot investicijski nasvet, investicijsko priporočilo, ponudba ali povabilo k vrsti transakcij s katerim koli finančnim instrumentom. Ne pozabite, da ta vrsta analize ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti instrumenta, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete odločitev o naložbi, vam priporočamo, da se posvetujete s finančnim svetovalcem in se prepričate, da se zavedajo vseh tveganj.