Priročnik za tehnično analizo finančnih trgov | Primeri iz prakse

Februar 12, 2021 13:25 Europe/Ljubljana
Čas branja: 28 minut
Za tehnične analize študije zgodovinsko obnašanje finančnega sredstva, da bi poskušali napovedati prihodnja gibanja, ki jih uporabljajo za tehnične kazalnike in chart vzorce.
 
 

Ali želite izvedeti, kaj je tehnična analiza v Forexu? Ali trgujete z osnovami in želite dokončati ali spremeniti svoj slog trgovanja? Ne glede na vaš cilj vam ta priročnik o tehnični analizi pove vse, kar morate vedeti.

 

In veliko drugih informacij!

Kaj je tehnična analiza

Tehnična analiza finančnih trgov je metoda za predvidevanje ali napovedovanje usmeritve cen na podlagi zgodovinskega vedenja sredstva.

Analizira se zlasti:

  • cene
  • količin, s katerimi se trguje
  • časovni okviri

Za izvedbo tehnične analize trgovci uporabljajo tehnične, matematične in statistične kazalnike ter grafične kazalnike. Tako pridobljeni zaključki jim pomagajo pri odločanju o njihovem položaju na borzi.

Pravzaprav lahko tehnično analizo razdelimo v dve glavni skupini:

➜ Statistična analiza: gre za analizo tehničnih kazalnikov, ki se običajno izračunajo iz matematičnih formul, povezanih z borznimi cenami.

Grafična analiza: imenovana tudi čartizem, je analiza cenovnih krivulj, ki iščejo posebne konfiguracije.

Nekateri trgovci so specializirani samo za eno od obeh področij, drugi oboje uporabljajo za komplementarnost.

Tega in še veliko več se lahko naučite na naših brezplačnih spletnih seminarjih!

TRGOVALNI WEBINARJI

Zato tehnična analiza uporablja različna orodja za določanje verjetnega poteka cen:

  • Chartist figure

Za izvedbo tehnične analize trgovci uporabljajo orodja, kot so vodoravne črte, trendne črte in Fibonaccijevi popravki, da prepoznajo priljubljene klasične številke grafikonov.

↳ Med slikami, ki jih je mogoče analizirati s tehnično analizo, najdemo na primer simetrične trikotnike in konsolidacijske figure.

Te formacije poudarjajo vedenje kupcev in prodajalcev na trgu.

  • Podatki o japonskih svečah

Podatke iz japonskih svečnikov lahko tudi analizirate, da hitro ugotovite odpiranje, zapiranje, visoke in nizke cene v določenem obdobju. Tako kot grafikoni tudi japonske sveče pomagajo prepoznati vedenje kupcev in prodajalcev v kratkem času.

  • Tehnični kazalniki

Za zaključek analize trgovci s tehničnimi kazalniki bolje razumejo tržne razmere in cenovna gibanja.

Na primer, obstaja veliko kazalnikov in oscilatorjev, ki služijo za ugotavljanje, kdaj je trg prekupljen ali preprodan. Drugi tehnični kazalniki namigujejo, ali bo trg ponavadi bikovski ali medvedji.

Izvor tehnične analize pri trgovanju

Za tiste, ki se sprašujejo, "kaj je tehnična analiza na borzi?", Bomo razpravljali o izvoru te metode analize.

Forex tehnična analiza obstaja že od nastanka trgov s ponudbo in povpraševanjem. Najzgodnejši znani zgodovinski zapisi izvirajo iz približno 17. stoletja nizozemskih trgovcev in okoli 18. stoletja japonskih trgovcev z rižem.

Konec 19. stoletja je tehnična analiza začela postajati priljubljena pri trgovcih po zaslugi ustanovitelja in urednika The Wall Street Journal Charlesa Dowa.

Med njegovimi sodobnimi rojaki obstajajo tudi drugi pionirji tehnične analize, kot so:

  • Ralph Nelson Elliott, ustanovitelj slavne Elliottove teorije .
  • William Delbert Gann, ustanovitelj teorije Gannovega kota
  • Richard Demille Wyckoff

Skozi zgodovino in večji del 20. stoletja je bila tehnična analiza finančnih trgov omejena na grafiko, saj ni bilo mogoče izvajati statističnih izračunov z velikimi količinami informacij.

Vendar v digitalni dobi lahko štejemo, da smo v zlati dobi tehnične analize.

Ali želite med drugimi temami, povezanimi s trgovanjem, tečaj tehnične analize v devetih lekcijah? Kliknite naslednjo sliko!

3 načela tehnične analize

Poglejmo načela, na katerih temelji tehnična analiza pri trgovanju.

1️⃣ Cena je odgovor na vse - Price Action

Logični okvir in utemeljitev tehnične analize izhaja iz enega od izvlečkov Dowove teorije, ki pravi, da cena natančno odraža vse informacije, ki vplivajo nanjo.

Zato bo kateri koli dejavnik, ki vpliva na ponudbo in povpraševanje (glavne sile, ki premikajo cene), neizogibno končal na lestvicah oz se bo prikazal s ceno.

Trgovci, ki uporabljajo Price Action trgovanje ali cenovne premike menijo, da so podatki o glavnih dogodkih ali objavah ekonomskega koledarja večinoma neuporabni, ker niso merljivi in ​​zanesljivi.

Zato je razlika med tehnično in temeljno analizo v tem, da druga temelji na načelih, ki vzdržujejo sredstvo, medtem ko prva temelji izključno na zgodovinskih premikih cen sredstev.

2️⃣ Cena se giblje v trendu

Tehnični analitiki zagovarjajo značilnost, da se trg giblje v tehničnih trendih ali vzorcih - še ena omemba Dow teorije.

Trgi se lahko premaknejo:

➣ Bikovski trendi: trg narašča, ko nenehno dosega višje in najnižje vrednosti

Medvedji trendi: podobno vedenje trga, za katerega so značilni vzponi in padci, ki se spuščajo

➣ Horizontalni trend: imenujemo ga trg v bočnem obsegu in je čas, ko je zelo malo gotovosti, kaj se bo zgodilo naprej. Označuje, da imajo kupci in prodajalci podobno moč in nobena stran ni dovolj močna, da bi oblikovala trend.

Vir: GOLD, graf H4, MT5 Admiral Markets. Sestavljeno 4. avgusta 2020. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Legenda:Črni kanal - t.i. flet trend, rdeča črta - padajoči trend, zelena črta - naraščajoči trend

flet ali nejasnem trendu so  trgi skoraj v 60% časa , zato je zelo pomembno, da se prepoznavanje trendov zelo dobro prouči. Treba si je zapomniti, da Forex statistična analiza in niso pomembni razlogi za to, zgolj odzivi, ki se odražajo na ceni.

Na primer, "zakaj se dogaja trend?" Bilo bi razumno vprašanje, toda za trgovca s tehničnimi analizami je popolnoma nepomembno, ker ga ne bi mogli količinsko opredeliti. Zanj je obstoj trendov empirično dokazano dejstvo in to je edino, kar ga zanima in pritegne njegovo pozornost.

Za določitev trenda tehnična analiza uporablja več orodij, vključno z grafikoni, pri katerih poskuša prepoznati vzorce, ne glede na to, ali gre za trend, preobrat ali obseg.

Da bi prepoznali te vzorce, so trgovci razvili in izpopolnili številna orodja za analizo grafikonov. Ta orodja se začnejo s podpornimi in odpornimi linijami ali kanali, ki zajemajo ceno in vam omogočajo, da določite pomen in ravni cen, ki jih je treba upoštevati.

To analizo je mogoče izboljšati z vrsto tehničnih kazalnikov, ki se na grafikonih uporabljajo v realnem času.

Vse to bomo podrobneje videli kasneje.

3️⃣ Zgodovina se ponavlja

Da bi govorili o tretji osnovni predpostavki tehnične analize Forex, se bomo trudili, da ne gremo preveč globoko v filozofsko ali psihološko polje. Prav tako ne bomo poskušali dokazati ali ovreči, da ljudje delujejo v vzorcih.

Tehnični trgovci se strinjajo, da vlagatelji skupaj delajo po vzorcih. Zaradi tega vedenja verjamejo, da lahko prepoznajo vzorce in odprejo visoko donosne posle; potrebujejo le majhno statistično prednost, pomnoženo s ponovitvami in vzvodom .

Ni dobro, če pri trgovanju uporabljate samo tehnično analizo. Ta vrsta analize se pogosto uporablja skupaj s temeljno analizo ali razpoloženjem trga. Čeprav so ljudje, ki uporabljajo tehnično analizo, strokovnjaki za prepoznavanje in potrjevanje trendov, so ključni dejavniki tisti, ki ustvarjajo pogoje za njihov razvoj.

Še zadnja stvar, ki jo je treba upoštevati, je metoda backtesting, znana tudi kot zgodovinsko preverjanje, pri kateri trgovci uporabljajo pretekle zapise za testiranje določene strategije trgovanja.

Vendar, tako kot druge statistične ugotovitve na drugih področjih človeškega območja, tudi pretekli podatki ne zagotavljajo ponovitve vzorca . Je le orodje.

Poleg tega testiranje za nazaj zahteva poznavanje natančnih tržnih razmer za določitev vstopnih in izstopnih točk.

Ko so razloženi splošni in teoretični koncepti tehnične analize, ukrepamo!

Prva stvar, ki jo potrebujemo, je trgovalna platforma, da lahko spremljamo gibanje cen na grafikonih in tako opravimo analizo grafikona. Torej, če ga še nimate, ga brezplačno prenesite s klikom na naslednjo sliko ... dobili ga boste v nekaj sekundah!

Forex tehnična analiza - vrste grafikonov

Grafikoni za trgovanje predstavljajo nihanje cen instrumentov. Podatki iz teh grafikonov, analiza grafikona, omogočajo razvoj trgovalnih signalov, ki bodo povezani z dejavnostjo tega posebnega sredstva.

Ko gremo na tehnično analizo v MetaTrader, lahko najdemo 3 vrste grafikonov :

  1. Črtni grafi
  2. Palični grafikoni
  3. Grafikoni svečnikov

To so najpogostejši grafikoni in najbolj znani trgovcem. Analizirali jih bomo enega za drugim.

Spletne (ali linearne) lestvice

Črtni graf ali linijski graf je zelo osnovna vrsta grafa, ki prikazuje informacije v obliki niza točk, povezanih z ravnimi odseki.

Ta vrsta grafikona se uporablja v tehnični analizi za prikaz trenda v časovnih intervalih. Zato je njegova črta pogosto povlečena kronološko.

Aktivirate ga lahko s pritiskom na gumb, ki se prikaže na spodnji sliki, ali z aktiviranjem bližnjice ALT + 3.

Vir: EURUSD, graf H4, MT5 Admiral Markets. Obseg podatkov: od 7. januarja 2020 do 29. januarja 2020. Posneto 29. januarja 2020. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Učinkovitost črtnega grafikona je v njegovi preprostosti: omogoča enostaven pregled končnih cen valutnega para ob določenem času.

Spletni grafikon Forex ne poroča o zvišanjih, padcih cen in tržnih cenah. Ponuja manj podrobnosti kot japonske sveče.

Črtna grafika

Ta grafikon vam omogoča hiter pregled, kako se cena spreminja v enem dnevu. Označuje volatilnost trgovalne seje, začetno in končno ceno.

V tej vrsti grafikona se navpične vrstice uporabljajo za prikaz ravni cen za določen dan.

Aktivirate ga lahko tako, da pritisnete gumb, ki se prikaže na spodnji sliki, ali aktivirate bližnjico ALT + 1.

Vir: EURUSD, graf H4, MT5 Admiral Markets. Obseg podatkov: od 7. januarja 2020 do 29. januarja 2020. Posneto 29. januarja 2020. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Ti grafikoni omogočajo trgovcem, da vidijo štiri cene na dan, to je najnižjo ceno, najvišjo ceno in ravni cen v času zapiranja in odpiranja. Omogočajo vam spremljanje in predvidevanje razvoja cen.

Palični grafikon je sestavljen iz štirih elementov:

  • Odprto: cena odpiranja trga. Odraža se z vodoravno črto levo od navpične črte
  • Največ: najvišja točka navpične črte
  • Najmanj: najnižja točka navpične črte
  • Zapri: cena zapiranja trga. Simbolizira ga majhna vodoravna črta desno od navpične črte

Lestvice japonskih sveč

Obstaja posebna vrsta trgovalnih tabel, ki jih trgovci po vsem svetu uporabljajo za svojo tehnično analizo: svečniški grafikoni.

Kateri predstavljajo? Sveče predstavljajo gibanje cen v prednastavljenem času.

Aktivirate ga lahko tako, da pritisnete gumb, ki se prikaže na spodnji sliki, ali aktivirate bližnjico ALT + 2.

Vir: EURUSD, graf H4, MT5 Admiral Markets. Obseg podatkov: od 7. januarja 2020 do 29. januarja 2020. Posneto 29. januarja 2020. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Sveče ponujajo štiri ključne podatke o zadevnem obdobju:

  • nivo odpiranja in zapiranja
  • najvišjo in najnižjo točk

Na Forexu se grafikoni sveč pogosto uporabljajo v tehnični analizi za analizo ravni valut.
Poglobimo se v to vrsto grafikona, da odkrijemo prednosti, ki jih ponuja!

Tehnična analiza in japonske sveče

Japonske svečke so najbolj priljubljene karte za trgovce z valutami in z dobrim razlogom: ponujajo popolne, varne in natančne informacije o razvoju trga. Poglejmo strukturo teh sveč.

Telo (telo):

  • Pravokotna oblika se imenuje telo sveče. Je najširši del jadra.
  • To je prvi korak pri branju svečne karte. Prikazuje ceno odpiranja in zapiranja v določenem obdobju.

Poudarki (rep in nos):

  • Stenji za sveče predstavljajo najnižjo in najvišjo ceno, doseženo v določenem časovnem okviru.
  • Grafikon, ki prikazuje začetno ceno, končno ceno ter najvišjo in najnižjo vrednost, se imenuje OHLC Forex graf.

Opomba: Pri izbiri barv v parametrih platforme Trading lahko izberete svoje želje.

Barve sveč:

Japonski grafikon svečnikov predstavlja razliko med odprtjem in koncem trga z dvema barvama, da olajša razlago:

  • V primeru, da je cena odpiranja nižja od cene zapiranja, obdobje pomeni dobiček, japonska sveča pa je modre barve. Torej pravimo, da če je telo sveče modro, je seja bikova.
  • V nasprotnem primeru, če je cena odpiranja višja od cene zapiranja, japonska sveča obarva rdeče. Torej, če je telo sveče rdeče, je seansa medvedja.

Ali želite izvedeti več o tehnični analizi z uporabo japonskih sveč? Potem vam priporočamo, da preberete našo vadnico: Trgovanje z japonskimi svečami | Kaj so in kako jih uporabiti . Spoznali boste vse vzorce svečnikov, ki obstajajo, in kaj vsak od njih pomeni, skupaj z grafičnimi primeri.

Kaj predstavljajo diagrami svečnikov pri tehnični analizi?

Kot je navedeno zgoraj, imajo sveče funkcijo predstavitve cenovne akcije v določeni časovni enoti. Poleg tega lahko s pomočjo določenih številk zagotovijo koristne informacije, kot so razpoloženje na trgu ali morebitne spremembe trenda . Razumevanje tega je odličen začetek dobre tehnične analize.

Trgovci imajo raje svečarske karte, ker prikazujejo veliko več informacij kot črtni grafikon in so lahko veliko bolj koristni za sprejemanje utemeljenih trgovinskih odločitev.

Grafikoni svečnikov se uporabljajo v različnih časovnih enotah. Če v 30-minutnem obdobju prikažemo diagram svečnikov, bo trajalo 30 minut, da nastane vsaka sveča. Če je grafikon nastavljen na 15 minut, bo oblikovanje sveče trajalo 15 minut.

Predstavljajte si, da imamo dva grafikona, ki prikazujeta cenovno gibanje za par EUR / USD, če upoštevamo polurni urni razpon:

Vir: Predstavitveni račun - MetaTrader 5 Supreme Edition - Primerjava EURUSD M5 in M30. Odprto 14. januarja 2020 - Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

  • Prvi grafikon prikazuje 5-minutni časovni okvir, tako da boste po pol ure videli 6 sveč po 5 minut.
  • Drugi grafikon prikazuje 30-minutni časovni okvir, tako da boste po pol ure videli 30-minutno svečo.

PREMIUM ANALYTICS

Orodja za tehnično analizo

Za dobro tehnično analizo delniškega trga je treba poleg kazalnikov uporabiti različna orodja.

Platforma za tehnično analizo MetaTrader, ki je brezplačno na voljo pri Admiral Markets, privzeto vključuje široko paleto orodij za grafikoniranje, ki jih je mogoče uporabiti za prepoznavanje grafikonov. Med temi grafičnimi orodji najdemo:

◈ Črte: vodoravno, navpično, trendno, ciklično in pod kotom.

Kanali: enako oddaljeni, standardni odklon in linearna regresija.

Tools Gannova orodja: Gannova linija, Gannov ventilator in Gannova mreža

Tools Fibonaccijeva orodja: Fibonaccijevi retracements, Fibonaccijeve razširitve, Fibonaccijevi intervali, Fibonaccijev ventilator in Fibonaccijevi loki

◈ Elliotovi valovi: impulzni in korektivni valovi

Ta grafična orodja najdete na zavihku "Vstavi" v zgornjem levem kotu vaše platforme in nato izberete "Predmeti".

Na primer, izbrali bomo priljubljeno orodje za tehnično analizo, imenovano "enako oddaljeni kanal".

S tem orodjem lahko trgovci črpajo naraščajoče, padajoče ali stranske kanale:

Vir: Demo račun - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Grafikon H1 - Posneto 5. avgusta 2020 - Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Poglejmo nekaj številk tehnične analize, ki jih lahko identificiramo s temi orodji.

Tehnična analiza - grafikoni

Grafična tehnična analiza temelji na identifikaciji številk, imenovanih "tipične številke", ki napovedujejo preobrat trenda ali njegovo nadaljevanje.

Kaj je slika na grafikonu ?

Grafikon je ponavljajoči se vzorec, ki se uporablja v tehnični analizi in omogoča napoved gibanja cene delnice, pri čemer je ta napoved varnejša od naključnega položaja.

Napovedovanje razvoja cen na grafikonih je zelo stara tehnika, ki je osnova trgovanja.

Nato bomo prikazali nekaj najpogostejših številk:

Pravokotnik - Tehnična analiza

Pravokotnik je nedvomno najbolj prepoznaven med vsemi podatki o tehnični analizi Forex. Seveda konsolidacija figure lahko privede do kontinuitete začetnega gibanja ali obratno do preobrata trenda.

Vir: EURUSD, graf H4, MT5 Admiral Markets. Sestavljeno 5. avgusta 2020. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

V pravokotniku se cene sredstev razlikujejo znotraj vodoravnega kanala, kar kaže na enakost med silami ponudbe in povpraševanja. Od trenutka, ko cena preseže odpor ali podporo, se številka konča.

Trikotnik - Tehnična analiza

Slika trikotnikov je na enak način kot slika HCH številka grafikona, ki jo trgovci pogosto uporabljajo pri izvajanju tehnične analize finančnih trgov.

Trikotnike sestavljajo tako imenovana podpora ali odpor, pa tudi črta trenda za določanje ciljne cene.

Vir: EURUSD, graf D1, MT5 Admiral Markets. Sestavljeno 5. avgusta 2020. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Te številke tehnične analize se začnejo na področju, kjer se cene precej gibljejo. Udeleženci na trgu čakajo na signal za odločitev.

Zastava -  Tehnična analiza

Tako zastave (kanal) kot zastavice (trikotnik) pomenijo, da so trenutna gibanja trajnostna. Ta številka ni nič drugega kot prehodno ravnovesje med silami, ki silijo k nakupu, in silami, ki silijo k prodaji.

Vir: CFD DAX 30, graf H1, MT5 Admiral Markets. Sestavljeno 5. avgusta 2020. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Zelo podobni simetričnim trikotnikom se zastave in zastavice v tehnični analizi trgovanja štejejo za nadaljevanje na forex grafikonih. Imajo kratko življenjsko dobo in običajno nastanejo kot posledica velikih sunkovitih gibov.

Ramenska glava ramena (HCH) - Tehnična anliza

Ta številka kaže na možen obrat padajočega trenda.

Cena tvori tri vrhove, pri katerih je osrednji maksimum (glava) višji od ostalih dveh (ramena). Prelom cene desnega ramena pod črto vratu kaže, da bo cena verjetno padla s širino vsaj glave.

Vir: EURUSD, graf D1, MT5 Admiral Markets. Sestavljeno 5. avgusta 2020. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Ko je ta številka preobrata potrjena, imamo dva ciljna cilja.

➨ Glede na naše obvladovanje tveganj lahko kot prvi cilj uporabimo širino desnega ramena, kjer lahko določimo delni dobiček, da zagotovimo del dobička in pustimo del naročila odprt, dokler ni dosežen glavni cilj.

Objective Glavni cilj je širina glave. Tu moramo postaviti skupni dobiček od sledenja in izstopiti iz operacije.

Dvojni vrh - double top - Tehnična anliza

Zahvaljujoč dvojni zgornji številki je mogoče napovedati medvedji preobrat na trgu. Ta številka, ugotovljena s tehnično analizo, predstavlja odpor, ki se ga ne dotakne enkrat, ampak dvakrat.

Vir: EURUSD, graf D1, MT5 Admiral Markets. Sestavljeno 5. avgusta 2020. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Dvojno dno - Tehnična analiza

Nasprotno, dvojno dno je dober pokazatelj, kdaj je dobro zaključiti prodajni posel.

Zelo uporabno za napovedovanje preobrata na medvedjem trgu, dvojno dno predstavlja enako nizko vrednost, ki bo dosežena dvakrat, ne da bi prekinila podporo.

Vir: CFD DAX 30, graf D1, MT5 Admiral Markets. Posneto 5. avgusta 2019. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Diamant - Tehnična anliza

Diamantna figura je zelo redka forex grafična slika. Zanj je značilna zelo spremenljiva zgradba, ki jo je težko analizirati, tudi za izkušene trgovce.

Vir: EUR USD, graf H4, MT5 Admiral Markets. Posneto 5. avgusta 2019. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Diamant je mogoče opaziti v vzponu ali padajočem trendu. Na tem področju, kjer trend še ni vzpostavljen, se prodajalci in kupci združijo, da bi poskušali zvišati ali znižati ceno.

Kazalniki tehnične analize

Tehnični kazalniki so vtičniki, ki temeljijo na statistiki in jih programirajo trgovalne platforme, ki matematično analizirajo razmerja med različnimi elementi in skušajo napovedati ceno.

Tako začetni kot izkušeni trgovci lahko uporabljajo tehnično analizo. Ta tehnična analiza uporablja grafikone za pripravo napovedi in zavzemanje trgovalnih položajev.

Za to je dovolj, da preučimo najpreprostejše kazalnike, ki nam bodo pomagali:

  • kažejo na možen tržni trend
  • določite ravni podpore in odpornosti
  • prepoznati vzorce

Na splošno obstajajo štiri skupine tehničnih kazalnikov. Najbolj priljubljeni so:

Kazalniki trenda

  • Drseče povprečje: je najbolj znan kazalnik trenda.
  • ADX - je še en kazalnik tehnične analize, ki poskuša napovedati moč trenda in temelji na EMA (eksponentno drseče povprečje).

Legenda: zelena 60 in rdeča 150 Moving average 

Vir: EURUSD, graf H1, MT5 Admiral Markets. Sestavljeno 5. avgusta 2020. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

V tem primeru lahko vidite, kako smer drsečih povprečij kaže, kam lahko gre trg. Prav tako lahko naraščajoči ali padajoči križanec od najkrajšega do najdaljšega povprečja deluje kot potrditev signalov za nakup ali prodajo.

Drugi priljubljeni kazalniki trenda so:

  • MACD
  • Parabolična SAR
  • Ichimoku Kinko Hyo

Kazalniki zagona

Kazalniki giba v tehnični analizi se uporabljajo za prikaz, ali je instrument prekupljen ali preprodan. Meri hitrost in obseg gibanja cen.

  • Indeks relativne trdnosti ( RSI )
  • Stohastično
  • ATR (kot indikator volatilnosti) ali Bollingerjevi pasovi

Vir: Predstavitveni račun - RSI MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Grafikon H1 - Izdelan 5. avgusta 2020 - Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Kazalniki volumna - tehnična anliza

Obseg trgovanja je glavni vir informacij. Nobenega dvoma ni, da je tehnična analiza skupnih količin, s katerimi se trguje, koristna za trgovce z delnicami, terminskimi pogodbami ali blagom.

  • Tehnični kazalnik indeksa denarnega toka
  • Tehnični kazalnik prostornine

Vir: Demo račun - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Grafikon M30 - Izdelan 5. avgusta 2020 - Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Kazalnik volatilnosti

Spremljajo spremembe tržne cene in jih primerjajo z zgodovinskimi vrednostmi.

Med kazalniki volatilnosti najdemo:

  • ATR Mid True Range
  • Pasovi Bollingerja

Vir: Demo račun - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Grafikon H1 - Posneto 5. avgusta 2020 - Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Tehnična analiza z več časovnimi okviri (MTFA)

Tehnična analiza z več časovnimi okviri vključuje predvsem spremljanje istega valutnega para v različnih časovnih okvirih. Uporaba treh različnih obdobij je navadno dovolj za širše branje tržnih razmer.

Pri izbiri treh časovnih okvirov je preprosta strategija upoštevanje pravila štirih.

To pravilo pomeni, da je najprej določeno srednjeročno obdobje, ki bo predstavljalo, kako dolgo bo operacija v povprečju trajala. Ko bo določeno to obdobje, bo izbrano krajše časovno obdobje, vsaj četrtina povprečnega obdobja, dolgoročni časovni okvir pa mora biti vsaj štirikrat daljši od srednjeročnega.

 

  • Srednjeročni časovni okvir: 60 min
  • Kratek časovni okvir 15 min
  • Dolgoročni časovni okvir 240 minut (ali 4 ure)

➨ Najprej je s pomočjo dolgoročnega časovnega okvira mogoče ugotoviti prevladujoči trend. V tem časovnem okviru se ne sme izvrševati nobeno naročilo, vendar morajo biti posli, ki se odprejo, v smeri trenda.

➨ Zdaj bomo prešli na naslednji okvir naše tehnične analize z več časovnimi okviri na trgu Forex. Videli bomo srednjeročni časovni okvir z manjšimi gibanji v širšem trendu.

To je najbolj prilagodljiva od treh frekvenc, saj lahko s te ravni pridobimo občutek za časovne okvire, tako dolgoročne kot kratkoročne. Pravzaprav je ta časovni okvir najpogosteje uporabljen za trgovanje.

➨ Na koncu obstajajo nekatere operacije, ki jih je treba izvesti v kratkoročnem časovnem okviru. Ko bodo manjša nihanja v cenovnem delovanju jasnejša, bo trgovec lažje izbral privlačen vnos za pozicijo, katere smer so že opredeljene na grafikonih z višjo frekvenco.

Ko se za oceno valutnega para kombinirajo vsi trije časovni okviri, lahko trgovec s Forexom zlahka poveča možnosti za uspešno trgovanje.

Druga prednost vključevanja več časovnih okvirov v Forexu v tehnično analizo je sposobnost videti podporo in odpornost ter močne vstopne in izstopne ravni.

Kako narediti Forex tehnično analizo v MetaTraderju

Pred trgovanjem na trgu forex se morajo trgovci pripraviti. Trgovske platforme pomagajo trgovcem pri odločanju. Ti programi so večinoma uporabnikom prilagodljivi in ​​so bistvena orodja za tehnično analizo.

Velika večina trgovcev za tehnično analizo uporablja platformo za trgovanje MetaTrader. Toda ta platforma je lahko bolj ugodna z brezplačnim vtičnikom Supreme Edition:

MT5SE vam ponuja naslednja orodja za razvoj vaše tehnične analize:

Tehnični kazalniki:

➨ Indikator Admiral Pivot z vgrajenim opozorilom vas opozori, ko je dosežena raven podpore ali upora.

Indicator Indikator Admiral Mini Chart, ki vam omogoča prikaz več časovnih okvirov na enem trgovalnem grafikonu. Lahko celo prikažete karte Tick, Range ali Renko!

Indicator Donchianov indikator, spet z integriranim opozorilom, ki vas obvešča o okvari spodnje ali zgornje meje Donchian Channel-a.

Na strani strokovnih svetovalcev:

Mini terminal EA Admiral, ki je morda eden najboljših strokovnih svetovalcev, lahko prepozna tržne trende ter najnovejše vzpone in padce v kateri koli časovni enoti.

➨ Admiralova korelacijska matrika za okrepitev tehnične analize s korelacijskimi gibanji na valutnem trgu, delniškem trgu ali kriptovaluti in surovinah.

To je le majhen vzorec tehničnih kazalcev, ki so na voljo v brezplačni programski opremi za tehnično analizo Admiral Markets in vtičniku MetaTrader Supreme Edition.

Spomnimo vas, da je MetaTrader brezplačna programska oprema za analizo delniških trgov (prisotna na Macu in PCju). Ponuja tehnično analizo Forex v realnem času. Tudi ta trgovalna platforma je na voljo v tehnični analizi delnic Android ali iPhone.

 

Razlike med tehnično analizo in temeljno analizo

Tehnična analiza

Temeljna analiza

Študija grafikona cen in grafikonov.

Študij ekonomije, podjetij in temeljni podatki.

Kot smo že omenili, je temeljna analiza preučevanje ekonomskih podatkov (kot so podatki o prodaji na drobno, poročila o inflaciji, podatki o zaposlenosti itd.) Ali novic in obvestil o dohodkih podjetij.

Cilj je prepoznati trend na trgu in možne spremembe, ki bi jih ta trend lahko doživel. Čeprav je temeljna analiza še vedno koristna za večino finančnih trgov, kot je delniški trg, je tehnična analiza zdaj veliko bolj pogosta.

Eden od razlogov, zakaj je tehnična analiza tako priljubljena, je, da jo vedno več vlagateljev uporablja, da jim pomaga pri njihovih dnevnih trgovinskih odločitvah, zaradi česar je zaradi načela samoaktualizacije še bolj učinkovita kot kdaj koli prej (vsi gledajo in vidijo isto, ko ob istem času ).

Vendar večina trgovcev kombinira tehnično in temeljno analizo, saj je verjetno, da bodo možnosti trgovanja uspešnejše, ko bo ena potrdila drugo.

Tehnična analiza - prednosti in slabosti

Prednosti tehnične analize:

✅ Tehnična analiza pri trgovanju zahteva malo osnovnih podatkov in uporablja samo podatke, ki jih najdemo na valutnih kartah.

Technical Forex tehnična analiza vam omogoča natančno napovedovanje najboljših vstopnih in izstopnih točk na trgu.

Slabosti tehnične analize:

❌ Analiza grafikonov lahko zaradi svoje široke uporabe privede do zelo nenadnih gibanj na trgu, če mnogi trgovci pridejo do enakih zaključkov. To se imenuje "smer naprej".

Da bi bila ustrezna, je treba forex tehnično analizo vedno kombinirati s temeljno analizo.

Forex tehnična analiza - sklep

Tehnična analiza trga Forex je metoda vrednotenja finančnih instrumentov s preučevanjem njihove statistike cen v realnem času. Tehnične analize niti najmanj ne zanimajo dejavniki, ki vplivajo na kupce, prodajalce, ponudbo, povpraševanje ali cene.

Interes forex trgovcev je v tem, da pravočasno kupujejo ali prodajajo valute za ustvarjanje dobička. Ta analiza je torej dobro orodje za Forex trgovce.

Obstajajo različna orodja za tehnično analizo, kot so linije za podporo in odpornost, linije trendov in tehnični kazalniki, ki se uporabljajo za analizo grafikonov in prepoznavanje vzorcev.

Čeprav je dnevna tehnična analiza Forex v nekaterih akademskih krogih deležna kritik zaradi nizke donosnosti, jo večina trgovcev na finančnih trgih delno uporablja, običajno v kombinaciji z drugimi metodami, kot je temeljna analiza.

Kot vedno vam priporočamo, da vse, kar ste se naučili v tem priročniku za tehnično analizo, preizkusite v varnem okolju. Zato predlagamo, da kliknete spodnjo sliko in preizkusite naš brezplačni demo račun.

Admiral Markets nudi še dodatna izobraževanja

Zagotavljanje kakovostnega okolja za premišljeno in inteligentno odločanje naših strank je za Admiral Markets prednostna naloga. Svojim strankam nudimo seminarje v živo in spletna predavanja (webinarjev),), kjer se stranke seznanijo z delovanjem finančnih trgov in različnimi strategijami trgovanja. Poleg te-ga izdajamo izobraževalne knjige in brošure v več različnih jezikih, ki jih distribuiramo po vsem svetu. Naše izobraževalno gradivo se nenehno izboljšuje in prejema mnoge mednarodne nagrade za kvaliteto. Tukaj si lahko najdete večje število analitičnih orodij, ki služijo trgovcem za boljše upravljanje pozicij na finančnih trgih.

Znanja ni nikoli dovolj! Priporočamo še dodatno branje.

Dogovorite se za srečanje z nami v živo ali nadaljujte z branjem številnih tem, povezanih s trgovanjem in vlaganjem v izobraževalni del naše spletne strani:

5G - Kako investirati v 5G delnice!

Trgovalni indikatorji trendov MT4 in MT5 ▶ Celoten seznam 2020

Support and resistance indicator - uporaba strategije v praksi

Štiri Price Action Trading strategije, ki jih morate poznati

Ta člen ne vsebuje in se ne sme razumeti kot investicijski nasvet, investicijsko priporočilo, ponudba ali povabilo k vrsti transakcij s katerim koli finančnim instrumentom. Ne pozabite, da ta vrsta analize ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti instrumenta, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete odločitev o naložbi, vam priporočamo, da se posvetujete s finančnim svetovalcem in se prepričate, da se zavedajo vseh tveganj.

 
Avatar-Admirals
Admirals Vse rešitve na enem mestu za porabo, investiranje in upravljanje denarja

Več kot samo broker, Admirals je finančno središče, ki nudi široko paleto finančnih produktov in storitev. Omogočamo vam upravljanja vaših osebnih financ preko enkratne združene rešitve, ki omogoča investiranje, porabo in upravljanje denarja.