Pregled tedna: Začetek zaostritve monetarne politike, vse Brentu in Apple-u

Avgust 30, 2021 13:42



Kot smo pričakovali prejšnji teden, je bila pozornost trga usmerjena predvsem v letni simpozij Jackson Hole, pri čemer je bil glavni junak predsednik zveznih rezerv. Jerome Powell v svojem govoru prejšnji petek ni le uspel pritegniti vso pozornost trgov s svojimi besedami, ampak je uspel poslati tudi sporočilo o miru, kljub dejstvu, da je priznal možnost, da se bo zoženje začelo konec tega leto.

Natančneje, Jerome Powell je vztrajal pri svojem pomirjujočem sporočilu v zvezi z inflacijo, saj pričakuje, da bo to nadzorovano v naslednjem letu. Zato meni, da je morda pravi čas za začetek zmanjševanja hitrosti nakupa dolžniških sredstev, vendar se mu ne zdi, da bi bilo treba spremeniti trenutni načrt povišanja obrestnih mer, zato bi lahko prvo zvišanje obrestnih mer potekalo leta 2023.

To sporočilo predsednika Feda je trg zelo dobro sprejel, saj je bil glavni strah možnost, da bi prezgodnje zvišanje obrestnih mer povzročilo močne popravke na delniških trgih zaradi povečanja stroškov financiranja podjetij. V petek se je Wall Street zaprl za SP500, Nasdaq in Dow Jones za 0,88%, 1,23% oziroma 0,69%, zaradi česar sta se SP500 in NQ100 zaprla na vseh časih.

Vsekakor moramo biti zelo pozorni na naslednja srečanja zveznih rezerv, da dobimo več informacij o postopnem zmanjševanju nakupov in da poznamo točen trenutek začetka, saj nekateri analitiki komentirajo, da bi se lahko postopno zmanjševanje začelo okoli prihodnjega novembra.

Med makroekonomskimi podatki tega tedna bomo glede ZDA morali posebno pozornost nameniti pomembnim podatkom o zaposlenosti, ki bodo znani prihodnji petek, in potrditvi podatkov PMI za proizvodnjo prihodnjo sredo.

V Evropi danes poznamo podatke predhodnega CPI v Španiji, ki je presegel pričakovanja trga, saj se je zaradi močnega povečanja stroškov energije, ki nastanejo zaradi cen nafte in električne energije, presegel 3,3%. Jutri, v torek, bomo poznali podatke o CPI v Franciji in v evrskem območju ter podatke o zaposlovanju v Nemčiji. Poleg tega bomo v sredo poznali dokončne podatke PMI, zato bomo morali biti po slabih predhodnih podatkih prejšnjega tedna zelo pozorni.

Kar zadeva Kitajsko, bomo jutri poznali podatke PMI za mesec avgust.

Vir: makroekonomski koledar MetaTrader 5.

Trgovalni radar: Brent močno poskakuje v svoji podporni coni

V zadnjih tednih smo opazili, da se je cena sodčka Brent za 6. julij, ko je 6. julija zabeležila letne najvišje vrednosti okrog 78,44 USD za sod, zaradi naraščajočega strahu, ki ga povzroča varianta koronavirusa Delta, in njen hiter izrazit padec. širitev, kar lahko upočasni gospodarsko rast in s tem porabo nafte. Ta padec je povzročil, da se je cena sodčka Brent v začetku prejšnjega tedna soočila s svojo pomembno stopnjo podpore, kjer je v zadnjem tednu močno skočila za 11,54%.

Kot smo razpravljali v prejšnjih analizah, sta OPEC in njeni zavezniki v začetku lanskega julija dosegli dogovor, po katerem bi se proizvodnja postopoma povečevala s hitrostjo 400.000 sodov na dan, da bi v decembru dosegla 2 milijona sodov, čeprav je to komentiralo minister za nafto Kuvajta, bi to lahko ponovno razmislili na naslednjem sestanku skupine 1. septembra, saj, kot smo opazili, izpad delta variante povzroča upočasnitev gospodarstva, zato povečanje ponudbe in zmanjšanje povpraševanja bi lahko znižalo ceno sodčka surove nafte.

Če pogledamo dnevni grafikon, lahko vidimo, da je trenutno sod Brent po močnem dvigu prejšnji teden okreval raven 72 USD na sod v bližini zelenega pasu upora. Če se razveljavitev dogovora, ki je bil dosežen lanskega julija, dokončno potrdi, bi se cena surove nafte lahko okrepila.

Kljub temu moramo biti zelo pozorni na novo možno korekcijo, če ceni ne uspe premagati trenutne ravni upora, saj bi izguba pomembne ravni podpore, označene v spodnjem pasu bikovskega kanala, lahko odprla vrata za večjo korekcijo .

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5. Dnevni grafikon Brent. Področje podatkov: od 23. aprila 2020 do 30. avgusta 2021. Pripravljeno 30. avgusta 2021 ob 11.55 po CEST. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnjih donosov.

Evolucija v zadnjih 5 letih:

2020: -21,52%
2019: 22,68%
2018: -19,55%
2017: 17,69%
2016: 52,41%


Podjetniške novice in borzni indeksi

Mesec september je praktično tu in september je mesec dogodka Apple, v katerem bodo nove naprave predstavljene za prihodnje mesece. Natančneje, to srečanje bo 13. septembra in pričakuje se, da bo na tem dogodku družba pod vodstvom Tim Cook predstavila novi iPhone 13 in novo Apple Watch Series 7, čeprav nove modele in zasnove MacBook Air ali pa bi lahko predstavili tudi znani iPad.

V zadnjih tednih lahko opazimo, da je cena delnice znotraj stranskega kanala med zelenimi in rdečimi pasovi, zaradi česar so se za trenutek prelomili, da bi označili najvišje vrednosti vseh časov, čeprav se je cena hitro vrnila v to strukturo.

Ta mesec september je lahko ključen za razvoj cene, saj je lahko ta pričakovani dogodek katalizator cene.

Dokončen vzpon tega kanala navzgor bi odprl vrata za označevanje novih zgodovinskih vrhuncev in cilj cen bi bil širina tega kanala. Trenutno ima cena več ravni pomembnih podpor, pri čemer je glavni spodnji pas stranskega kanala. Izguba teh ravni bi lahko odprla vrata nadaljnjemu popravku v iskanju 135 USD na delnico.

Mesec september je praktično tu in september je mesec dogodka Apple, v katerem bodo nove naprave predstavljene za prihodnje mesece. Natančneje, to srečanje bo 13. septembra in pričakuje se, da bo na tem dogodku družba pod vodstvom Tim Cook predstavila novi iPhone 13 in novo Apple Watch Series 7, čeprav nove modele in zasnove MacBook Air ali pa bi lahko predstavili tudi znani iPad.

V zadnjih tednih lahko opazimo, da je cena delnice znotraj stranskega kanala med zelenimi in rdečimi pasovi, zaradi česar so se za trenutek prelomili, da bi označili najvišje vrednosti vseh časov, čeprav se je cena hitro vrnila v to strukturo.

Ta mesec september je lahko ključen za razvoj cene, saj je lahko ta pričakovani dogodek katalizator cene.

Dokončen vzpon tega kanala navzgor bi odprl vrata za označevanje novih zgodovinskih vrhuncev in cilj cen bi bil širina tega kanala. Trenutno ima cena več ravni pomembnih podpor, pri čemer je glavni spodnji pas stranskega kanala. Izguba teh ravni bi lahko odprla vrata nadaljnjemu popravku v iskanju 135 USD na delnico.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5. Dnevni grafikon Apple. od 20. aprila 2020 do 30. avgusta 2021. Pripravljeno 30. avgusta 2021 ob 11:45 po CEST. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnjih donosov.

Evolucija zadnjih 5 let:

2020: 80,75%
2019: 86,13%
2018: -6,78%
2017: 46,15%
2016: 9,99%
 

Poleg tega lahko z računom Admirals Trade.MT5 trgujete s pogodbami za razlike (CFD) na Brentu in številnih drugih instrumentih. CFD -ji trgovcem omogočajo, da poskušajo priti do dobička na trgih bikov in medvedov, pa tudi z uporabo finančnega vzvoda. Če želite odpreti račun danes, kliknite spodnjo pasico:

Trgujte z MetaTraderjem 5

PODATKI O ANALITIČNIH MATERIALIH:

Posredovani podatki zagotavljajo dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih, pregledih trga, tedenskih obetih ali drugih podobnih ocenah ali informacijah (v nadaljevanju "analiza"), objavljenih na spletnih straneh investicijskih podjetij Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju: kot "admirali"). Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje:

  1. To je tržno sporočilo. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in je ne smemo razumeti kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni bila pripravljena v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti naložbenih raziskav, in ni predmet nobene prepovedi obravnave naložbenih raziskav pred razširjanjem.
  2. Vsako naložbeno odločitev sprejme le vsaka stranka, medtem ko Admirals ne odgovarja za izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi takšne odločitve, ne glede na vsebino ali ne.
  3. Da bi zaščitili interese naših strank in objektivnost analize, je Admirals vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov.
  4. Analizo pripravi neodvisni analitik (Roberto Rojas) na podlagi osebnih ocen.
  5. Čeprav so vloženi vsi razumni napori, da se zagotovi, da so vsi viri vsebine zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, na razumljiv, pravočasen, natančen in popoln način, Admirals ne jamči za točnost ali popolnost vseh informacij, ki jih vsebuje v Analizi.
  6. Kakršne koli pretekle uspešnosti ali modeliranja finančnih instrumentov, ki so navedeni v vsebini, se ne smejo razlagati kot izrecna ali implicitna obljuba, garancija ali implikacija Admiralov za kakršno koli prihodnjo uspešnost. Vrednost finančnega instrumenta se lahko povečuje in zmanjšuje, ohranitev vrednosti sredstva pa ni zagotovljena.
  7. Produkti z vzvodom (vključno s pogodbami o razlikah) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgube ali dobičke. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da v celoti razumete tveganja.
Roberto Rivero
Roberto Rivero Finančni analitik, Admirals, London

Roberto je 11 let načrtoval sisteme trgovanja in orodja za odločanje za trgovce in upravitelje skladov, nadaljnjih 13 let pa v podjetju S&P in sodeloval s profesionalnimi vlagatelji. Ima diplomo iz ekonomije in MBA.