Top 5 idei de tranzacționare pentru 2020

Ianuarie 12, 2020 20:15

În 2019, traderii și investitorii din întreaga lume au avut parte de unul dintre cei mai interesanți ani din piețele financiare. Tensiunile comerciale dintre Statele Unite și China, problemele aflate în derulare cu privire la Brexit și o schimbare majoră a politicilor băncilor centrale la nivel global au fost doar câteva evenimentele care au captat atenția participanților la piață.

Acestea sunt evenimentele care lansează premisele că anul 2020 ar putea fi un alt an foarte interesant pentru piețele financiare. În articolul de astăzi aruncăm o privire la unele dintre ideile de tranzacționare de top pentru noul an, idei care acoperă o mare varietate de clase de active.

Amintiți-vă că tranzacționarea nu înseamnă doar ideea. Fiecare tranzacție poate fi pierzătoare sau câștigătoare, de aceea este important să ne concentrăm și pe executarea ordinelor și gestionarea riscurilor. Puteți afla mai multe în articolul "Cum să devii un trader Forex de succes".

Ideea de tranzacționare nr. 1: Ar putea continua creșterea cotației aurului în 2020?

Argumentația:

Știați că, începând cu 2010, băncile centrale au trecut de la a fi net vânzătoare de aur în net cumpărătoare? De fapt, Consiliul Mondial al Aurului (WGC) a arătat că cererea de aur din primul trimestru al anului 2018 a crescut cu 42% an față de an. Acest aspect a ajutat la creșterea aurului în 2019, ajutând ca prețul metalului galben să închidă anul în creștere cu peste 18%.

Ar putea aurul să continue să crească în 2020?

Există multe motive fundamentale care sugerează că prețul aurului ar putea să crească și în acest an, cum ar fi tensiunile legate de disputele comerciale continue dintre SUA și China, incertitudinea din jurul alegerilor prezidențiale ale SUA de la finele anului 2020 și continuarea îngrijorărilor cu privire la creșterea economică într-o perioadă în care cunt tot mai multe voci care afirmă că băncile au rămas fără un arsenal de noi măsuri pentru stimularea creșterii globale.

Poziționarea participanților la piață oferă, de asemenea, o imagine pozitivă pentru aur în acest an. Potrivit Consiliului Mondial al Aurului cel de-al treilea trimestru din 2019 a consemnat cea mai mare valoare a intrărilor de capital în ETF-uri pe aur (fonduri tranzacționate pe burse) de la începutul anului 2016. Desigur, peisajul fundamental s-ar putea schimba de-a lungul anului. Cu toate acestea, graficul prețurilor aurului prezintă câteva caracteristici foarte interesante.

Tranzacția:

Graficul lunar al cotației Gold; Sursa: Platforma MetaTrader 5 a Admiral Markets; Interval: 1 ianuarie 1992 - 2 ianuarie 2020. Vă rugăm să rețineți: performanța trecută nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

În acest grafic lunar al prețului aurului, este clar că avem o creștere pe termen lung, din 2000 până în 2010. Din 2010 până în jurul anului 2015, prețul aurului a pierdut aproape jumătate din valoarea sa obținută din tendința bullish anterioară care a durat zece ani. Din 2015 prețul aurului s-a consolidat, consemnând o formațiune de tip pană, așa cum ne indică cele două linii negre de suport și rezistență din grafic.

La sfârșitul anului 2019, prețul aurului a străpuns în sus formațiunea grafică. Acest lucru înseamnă că cumpărătorii dețin un control ferm la începutul anului 2020. Deoarece prețul aurului este deja pe o tendință de creștere, traderii pot opta în favoarea unor intervale temporale mai mici, cum ar fi graficul zilnic sau cel la patru ore, pentru a tranzacționa pe baza unor strategii axate pe continuarea trendurilor. Cum vei tranzacționa în acest an?

Ideea de tranzacționare nr. 2: Este bursa din Hong Kong prea ieftină pentru a fi ignorată?

Argumentația:

Știați că indicele bursier Hang Seng 50 a deschis 2020 cu aproximativ 15% sub nivelul său de maxim istoric, de la aproximativ 33.510 puncte, înregistrat în ianuarie 2018? Pentru mulți investitori, aceasta reprezintă un aspect foarte interesant în cazul în care piața bursieră din Hong Kong - denumită odată „poarta de intrare în Asia" – își va putea croi drumul înapoi către un palier ridicat al cotației.

În timp ce amenințarea protestelor este încă prezentă, au existat totuși câteva evoluții pozitive la sfârșitul anului 2019. Aceasta a inclus decizia Alibaba de a își lista acțiunile sale la Bursa de Valori din Hong Kong, aspect care a ajutat la majorarea capitalului propriu cu 11 miliarde USD. Pentru un oraș a cărui piață de valori este de 12 ori mai mare decât produsul intern brut, existența unui hub financiar optimist și satisfăcut este foarte importantă.

Tranzacția:

Graficul săptămânal al indicelui HSI50 CFD; Sursa: Platforma MetaTrader 5 a Admiral Markets; Interval: 11 septembrie 2016 - 2 ianuarie 2020 - Vă rugăm să rețineți: performanța trecută nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

În graficul săptămânal de mai sus al prețului istoric al indicelui Hang Seng 50, principalele maxime și nivelurile minime de preț au format un model de consolidare, așa cum arată cele două linii diagonale de suport și rezistență. Poate fi 2020 anul în care prețul se desprinde de modelul de consolidare și se întoarce către niveluri din zona maximului său istoric? Este cu siguranță un aspect demn de inclus în lista de urmărit in 2020!

Ideea de tranzacționare nr. 3: Va putea indicele DAX 30 CFD să continue trendul de creștere multianual sau va rămâne fără putere?

Argumentația:

În 2018, indicele bursier DAX 30 CFD din Germania, după ce a consemnat o serie de 6 ani de creșteri susținute, a intrat pe o piață „bear", pierzând aproape 25% din valoarea sa. Totuși, anul 2019 a fost unul bun pentru indice, deoarece închiderea de an s-a situat cu aproape 27% pe plus. La începutului lui 2020, acesta se tranzacționa în continuare milimetric sub maximul istoric, de aproximativ 13.596 de puncte, consemnat în ianuarie 2018.

Chiar dacă 2019 a fost un an excelent pentru piața bursieră din Germania, mulți analiști sunt încă „bullish" (pe creștere) la începutul lui 2020. Este exact ceea ce a scris Emmanuel Cau, șeful diviziei de strategie pe piețe de capital pentru banca de investiții Barclays, într-un raport de strategie publicat recent: „Evaluările ce țin de piețele europene sunt mai atractive în prezent prin comparație cu cele din SUA".

Tranzacția:

Graficul lunar al indicelui DAX30 CFD; Sursa: platforma MetaTrader 5 a Admiral Markets; Interval: 1 iunie 2005 - 2 ianuarie 2020. Vă rugăm să rețineți: performanța trecută nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

În graficul lunar al cotației indicelui DAX 30 CFD de mai sus, ne apare limpede tendința de creștere pe termen lung. Ceea ce mulți traderi și investitori vor considera ca fiind un aspect interesant este acela că prețul s-a tranzacționat între cele două linii paralele de suport și rezistență, evidențiate cu negru. Acest model de analiză tehnică este cunoscut sub numele de canal de trend.

Folosind acest canal de trend, există o probabilitate însemnată ca prețul să își continue tendința până la atingerea liniei superioare a canalului de trend. În timp ce tendința actuală este de creștere, prețul va trebui să înregistreze un nou maxim istoric înainte de a ajunge în zona de maxime ale canalului de trend. Va fi 2020 anul în care se va întâmpla asta?

Ideea de tranzacționare nr. 4: Alegerile prezidențiale din SUA pentru 2020 vor putea determina, în sfârșit, o mișcare a dolarului american?

Argumentația:

Volatilitatea pieței Forex s-a situat la valori minime istorice pentru o bună parte din 2019. De fapt, doi indici de volatilitate Forex, furnizați de JP Morgan și Deutsche Bank, relevă faptul că volatilitatea din piața Forex se află la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani.

Potrivit datelor compilate de Bloomberg, de fiecare dată când indicele de volatilitate JP Morgan Global FX s-a situat în apropierea nivelurilor atinse în 2019, dolarul american (în special contractul Futures ce are ca activ de bază Indicele dolarului SUA) a crescut cu aproximativ 10% în următoarele șase luni. Este de reținut însă că acesta este doar o măsură a volatilității, deci nu a direcției!

Pentru a veni în sprijinul identificării direcției dolarului american, este important să fiți atenți la ce evenimente vor apărea de-a lungul anului. Unul dintre acestea poate fi, în continuare, incertitudinea legată de alegerile prezidențiale din Statelor Unite, ce vor avea loc în noiembrie, dar și evoluțiile conflictului geopolitic dintre SUA și Iran.

Tranzacția:

Graficul lunar al Indicelui dolarului USDX; Sursa: platforma MetaTrader 5 a Admiral Markets; Interval: 1 ianuarie 2010 - 6 ianuarie 2020. Vă rugăm să rețineți: performanța trecută nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

În graficul lunar de mai sus al indicelui dolarului american, acțiunile recente ale prețurilor au străpuns o linie de trend majoră, așa cum este indicat în caseta galbenă evidențiată pe grafic. În timp ce cumpărătorii au intrat, istoric vorbind, în piață în urma unei astfel de evoluții a prețului, de această dată nu pare să existe cumpărători care să fi intrat în piață odată cu debutul anului 2020.

În situația în care vânzătorii preiau controlul pieței, prețul ar putea scădea către următoarea linie de suport orizontală importantă, din zona de 88,92 de puncte, evidențiată pe grafic de linia neagră orizontală. De la străpungerea liniei de trend, această scădere ar putea reprezenta, în scenariul menționat mai sus, o dinamică negativă de aproape 8%.

Unii traderi vor încerca să „shorteze" indicele dolarului american (adică să inițieze poziții „short" – pe scădere), alții îl vor putea folosi ca un „proxy" direcțional pentru a tranzacționa alte monede legate de dolarul american. De exemplu, în cazul în care dolarul american va scădea, traderii vor putea opta în favoarea unor poziții „Long" (pe creștere) pe EURUSD sau GBPUSD. Pe măsură ce cotația acestor perechi valutare va crește, dolarul american va scădea.

Ideea de tranzacționare nr. 5: ar putea fi Bank of America acțiunea de urmărit în 2020, după semnalele pozitive venite din partea lui Warren Buffett?

Argumentația:

În 2019, legendarul investitor Warren Buffett și-a adăugat încă 1,1 miliarde de dolari poziției sale în Bank of America. Faptul că discutăm despre Warren Buffett poate fi un motiv suficient pentru ca unii să își suplimenteze pozițiile Long pe acțiunea BofA în portofoliul lor. Cu toate acestea, este întotdeauna bine să îți faci propriile cercetări, întrucât TU ești cel care trebuie să facă față consecințelor unei poziții câștigătoare sau pierzătoare. Deci, ce se petrece în prezent cu Bank of America?

Recent numitul CEO, Brian Moynihan, a transformat pe tăcute linia de business, după ce banca a pierdut 134 miliarde de dolari din împrumuturi neperformante și a cheltuit 64 de miliarde de dolari pentru litigiile apărute ca urmare a precedentei crize financiare. Moynihan a demarat o campanie agresivă de reducere a costurilor, care a consemnat, după 2009, reduceri de personal de la 320.000 la doar 100.000 în 2019. De asemenea, s-a concentrat pe redirecționarea băncii înapoi către serviciile tradiționale, precum împrumuturile și cardurile de credit aflate în serviciul clienților băncii, în număr de peste 66 de milioane.

Tranzacția:

Graficul lunar al cotației BAC; Sursa: platforma MetaTrader 5 a Admiral Markets; Interval: 1 noiembrie 2003 - 6 ianuarie 2020; Vă rugăm să rețineți: performanța trecută nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

În graficul lunar al prețului acțiunilor Bank of America de mai sus, este limpede faptul că suntem martorii unei tendințe de creștere, cu o accelerare ce a avut loc după 2011. Cu toate acestea, cotația este, în continuare, la o distanță importantă față de maximul său istoric de la aproximativ 55 de dolari, consemnat în noiembrie 2006. Pentru mulți investitori, acest aspect ar putea prezenta deja un avantaj semnificativ, cu condiția ca banca să fie în stare să își crească activitatea în continuare. Cum vei tranzacționa acest activ?

Tranzacționați Utilizând MetaTrader 5 Prin Intermediul Admiral Markets

Știați că Admiral Markets vă oferă posibilitatea de a tranzacționa utilizând platforma de tranzacționare MetaTrader 5 fie direct prin browser-ul dvs., fie prin platforma descărcată și instalată pe dispozitivul dvs., complet GRATUIT? Puteți accesa datele din piețe în timp real, dar și analize tehnice, informații provenite din partea experților profesioniști în tranzacționare, precum și mii de alte instrumente financiare care sunt disponibile la tranzacționare într-o mare varietate a claselor de active respective.

Faceți click pe banner-ul de mai jos pentru a debuta în activitatea de tranzacționare!

INFORMAȚII PRIVIND MATERIALE ANALITICE:

Disclaimer: Datele furnizate oferă informații suplimentare referitoare la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile sau alte evaluări sau informații similare (denumite în continuare "Analiză") publicate pe site-ul Admiral Markets. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:

1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este publicat numai în scopuri informative și nu poate fi interpretat în niciun fel ca sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale menite să promoveze independența research-ului din domeniul investițiilor și acesta nu face obiectul niciunei interdicții de acționa pe piață înaintea diseminării acestui material de research în domeniul investițiilor;

2. Orice decizie de investiție este luată de fiecare client în parte și, în același timp, Admiral Markets nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună rezultată în urma unei astfel de decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe respectivul conținut;

3. Analiza este pregătită de un analist independent, Jitan Solanki, contributor freelancer (denumit în continuare "Autorul"), pe baza estimărilor personale;

4. În vederea protejării intereselor clienților noștri și a obiectivității analizei, Admiral Markets a stabilit proceduri interne relevante în vederea prevenirii și gestionării conflictelor de interese;

5. În timp ce sunt luate toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că toate sursele de conținut sunt fiabile și că toate informațiile sunt prezentate, cât mai mult posibil, într-un mod ușor de înțeles, în timp util, precis și complet, Admiral Markets nu garantează exactitatea sau completitudinea oricăror informații conținute în Analiză. Cifrele prezentate se referă la faptul că orice performanță din trecut nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare;

6. Conținutul Analizei nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare expresă sau implicită de către Admiral Markets că clientul va profita de strategiile din aceasta sau că pierderile aferente pot fi sau vor fi limitate;

7. Orice fel de performanță din trecut sau modelată cu referire la instrumentele financiare indicate în acest material nu ar trebui interpretată ca o promisiune, garanție sau implicare expresă sau implicită din partea Admiral Markets cu referire la orice fel de performanță viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și / sau scădea, în timp ce menținerea valorii activului nu este garantată;

8. Proiecțiile incluse în Analiză pot fi supuse taxelor, impozitelor sau altor taxe suplimentare, în funcție de subiectul publicației. Lista de tarife aplicabilă serviciilor oferite de Admiral Markets este disponibilă public pe site-ul Admiral Markets;

9. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pe diferență de curs) au un caracter speculativ și pot conduce atât la pierderi cât și la profit. Înainte de a începe tranzacționarea, trebuie să vă asigurați că înțelegeți toate riscurile asociate.

Avatar-Admirals
Admirals O soluție completă pentru cheltuieli, investiții și gestionarea banilor

Mai mult decât un broker, Admirals este un centru financiar care oferă o gamă largă de produse și servicii financiare. Facem posibilă abordarea finanțelor personale printr-o soluție all-in-one pentru investiții, cheltuieli și gestionarea banilor.