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Como tirar proveito da Tecnologia do Mercado para as sua Trades

Outubro 21, 2019 10:42 UTC
Tempo de leitura: 13 minutos

Para tirar proveito da tecnologia do mercado para sua negociação

Quem faz trade precisa de um plano. Nenhum trader bem sucedido compra e vende apenas um impulso e para o fazer necessita de recorrer a tecnologia de mercado imperativamente.

Para agir com a ajuda da tecnologia do mercado, é preciso primeiro entender o que está acontecendo nos mercados. Basicamente, existem duas maneiras de analisar eventos de mercado:

  1. a análise fundamental
  2. a análise técnica.

A principal diferença entre as duas abordagens é que os fundamentalistas tentam entender o valor real por trás de uma ação (ou outro ativo). Para isso, eles analisam os dados da empresa, como vendas ou lucros, tentam analisar as oportunidades de vendas, etc.

Forex e CFDsUma parte importante da análise técnica é a chamada técnica de mercado.

O que é a Tecnologia de Mercado?

A tecnologia de trading pertence aos métodos de análise técnica e tem o objetivo de identificar mudanças de tendência e usá-las por si mesmas.

No entanto, a tecnologia do mercado não é a mesma que a análise de gráficos.

Delineamento da tecnologia de mercado a partir da análise de gráficos

Embora ambas as abordagens tenham como objetivo detectar e explorar mudanças de tendência nos preços, os traders de gráficos captam apenas sinais do gráfico que representam pedidos passados e tecnologia trading de acordo.

Por outro lado, a tecnologia do mercado se concentra no comportamento de outros participantes do mercado.

Ele também analisa o histórico de preços até agora - mas o foco está mais no uso de cálculos para identificar tendências e medir sua força, em vez de identificar visualmente formações conhecidas nos gráficos e tomar decisões de tecnologia trading com base nesses 'padrões' atender.

mt4 downloadDiferenciação da análise fundamental

A maneira mais fácil de entender o mercado está na análise fundamental.

Embora a análise fundamental se concentre no impacto que dados ou notícias fundamentais da empresa podem ter no preço de um título, a suposição básica da tecnologia de mercado é muito mais simples.

Ele (com razão) assume que um preço é formado quando a oferta e a demanda atendem. E não quando novas notícias são publicadas.

Portanto, a questão central que um trader de tecnologia de mercado deve enfrentar é: O que os outros estão a fazer?

Esse é um dos aspectos mais fascinantes da tecnologia do mercado: você sempre tenta se colocar na mente de outros participantes do mercado.

Tecnologia de Mercado - Obter Sucesso

Na tecnologia de mercado, tudo gira em torno de duas questões centrais:

  1. Onde e quando podem ocorrer movimentos interessantes de preços para mim?
  2. Quem compra ou vende depois de mim?

Como o técnico de mercado tenta entrar na mentalidade de outros participantes do mercado, é importante entender quais são as motivações de trading que os diferentes participantes podem ter.

Faz sentido perceber que existem basicamente três motivações para o uso da tecnologia mercado trading que diferem em aspectos importantes. Tradicionalmente, a literatura do mercado de capitais considera:

O hedger tenta minimizar seu risco apostando no futuro (por meio de contratos futuros). O hedging visa fixar o preço de um ativo no momento presente antes de mudar no futuro. O risco é assim transferido. Por exemplo: uma fundição de cobre protege-se vendendo futuros de cobre, uma vez que está exposta ao risco de queda nos preços do cobre.

Para o especulador. Ele está do outro lado da trade e "compra" o risco de hedge de acordo com sua própria avaliação de risco. Eles são traders que especulam sobre a direção dos preços futuros assim, para os especuladores, a negociação de futuros de commodities é uma opção de investimento. A maioria dos especuladores não prefere fazer ou aceitar entregas das mercadorias reais; ao contrário, eles liquidam suas posições antes da data de vencimento do contrato.

broker de confiançaFinalmente, a arbitragem. Isso é semelhante no efeito econômico da especulação, mas a motivação é outra. O trader espera obter lucro sem risco, ao tirar proveito das diferenças de preço em diferentes alturas da trade. Estes traders que compram e vendem para ganhar dinheiro com diferenciais de preços em diferentes mercados. A arbitragem envolve venda e compra simultânea das mesmas mercadorias em diferentes mercados. A arbitragem ajuda a manter os preços em diferentes mercados alinhados entre si. Normalmente, o que resulta em essas transações serem isentas de riscos.

No contexto dessas várias motivações, os traders ativos na bolsa de valores podem, por sua vez, assumir três comportamentos ou posições diferentes:

  • Ir "long", ou seja, definir e comprar com o aumento dos preços.
  • "Short" vai e vende, se você espera que os preços caiam.
  • ou nenhum dos dois, portanto, fique neutro, referido em inglês como uma flat position .

Para entender como outros traders agem e antecipam seu comportamento, essas categorias são muito úteis. Isso torna possível identificar tendências com antecedência.

O que são tendências e como elas são formadas?

Como mencionado, nesta tecnologia de trading é importante entender como os outros participantes do mercado estão a mover-se.

A tendência é relevante para a trading, pois os movimentos dos preços são negociados, em vez de uma determinada relação preço-lucro de uma ação. Comprar e vender com base nos movimentos de preços é comumente referido como trading de ações de preços .

Simplificando, existem tendências de alta e de baixa. A tendência de alta no gráfico ao longo do tempo é caracterizada por altos e baixos mais altos. Isso significa que elevações sucessivas estão ficando cada vez mais altas. Além disso, os baixos nas correções são cada vez mais altos.

Na tendência de baixa, é o contrário: mínimos e máximos sucessivos são mais profundos do que os anteriores.

Isso pode ser ilustrado simplesmente por um gráfico simples, com o verde representando um impulso de tendência e o vermelho uma correção. Portanto, no lado esquerdo, os movimentos de preço significam uma tendência de alta e uma tendência de baixa à direita.

detecção de tendências usando o mercado de tecnologia

Além disso, é importante entender que uma tendência sempre consiste em movimento (para cima e para baixo do curso, as seções verdes no canto superior esquerdo e no vermelho à direita) e correção (contra-movimento na tendência).

Técnica do mercado Os traders seguem a tendência como um todo, ou apenas a mudança ou a correção.

Para que você precisa de Stop loss?

Somente aqueles que, além do lucro, não se esquecem de gerir também suas perdas, podem fazer trade com sucesso a tecnologia do mercado. Em algum ponto, cada trader vai sofrer uma perda. Então é importante que isso seja o menor possível.

Os meios de escolha são ordens Stop Loss . Um limite de preço é definido no ponto em que a posição retida é resolvida automaticamente ("encerrado") para o próximo preço disponível.

Ao definir esse limite de preço, o profissional que usa bem a tecnologia de trading não é guiado por sua preferência subjetiva pelo risco. Então ele não diz "O curso X é muito baixo para mim, eu vendo lá".

Do ponto de vista técnico do mercado, o stop loss é sobre se o mercado indica que a ideia de tecnologia trading do trader está errada. Por exemplo, se alguém faz trade de uma tendência e descobre que a tendência não se está a acontecer, então o O stop loss será definido neste momento.

A vantagem do uso de stop loss é que você não precisa monitorizar o desempenho diário. Essa conveniência é especialmente útil quando você está de férias ou em uma situação que o impede de seguir as suas traders por um período prolongado.

A desvantagem é que uma flutuação de curto prazo no preço pode fazer disparar o Stop loss. A chave é escolher uma percentagem de stop loss que permita que a flutuação diaria, evitando o maior risco possível de queda. Definir um stop loss de 5% em uma ação com histórico de flutuação de 10% ou mais em uma semana não é a melhor estratégia mas neste caso provavelmente só perderia dinheiro com a comissão gerada pela execução de seu pedido de stop loss.

Quando entrar, quando sair? O 1-2-3 da Tecnologia Mercado Trading

Como é que recorrendo à tecnologia de trading o trader decide no mercado quando é o momento certo para abrir e fechar a posição de trading?

Não há resposta universal para isso. O tempo depende de vários fatores. Por exemplo, se você está comprando muito ou pouco, toda a tendência, ou apenas o movimento, e qual prazo você escolheu.

Por exemplo, um trader de curto prazo pode ser curto, enquanto outro pode ser longo na mesma tendência, mas longo porque a tendência é alta no longo prazo.

A abordagem básica da tecnologia de mercado é melhor ilustrada com gráficos simples. Cada tendência é dividida em três fases e numerada consecutivamente:

  1. é o ponto de partida
  2. representa os seguintes máximos (na tendência de alta) ou baixos (na tendência de baixa)
  3. os seguintes pontos baixos (tendência de alta) e altos (tendência de baixa).

Para a tendência de alta, o esquema é assim:

Técnica de mercado - tendência ascendente

A tecnologia do mercado é baseada nesses pontos para determinar os horários de entrada e saída. Um exemplo típico é um avanço no ponto 2. Ou seja, depois que o preço do ponto 2 mudou uma correção para o ponto 3, ele aumenta novamente. Se ele "ultrapassar" o nível do ponto 2 anterior, este pode ser o começo certo.

Nos gráficos, fica assim:

Obviamente, este é apenas um exemplo simples, porque existem muitos outros cenários.

Além disso, a saída para a tecnologia do mercado pode ser discutida apenas brevemente. Normalmente, o profissional sai na sua marca de stop loss.

Depois que um ponto inicial de stop loss é definido e ganhos são obtidos, esse stop loss inicial é "retrocedido", ou seja, o nível do preço de saída é gradualmente aumentado e, quando o stop loss é atingido, a saída ocorre.

Qual é a melhor unidade de tempo para fazer Trade com Tecnologia de Mercado?

A resposta é: depende.

Ou seja, sobre o que é a sua motivação da tecnologia mercado trading e a estratégia deduzida. Basicamente é assim que você pode literalmente quebrar cada unidade de tempo em unidades menores de tempo. Então, um dia, em horas, ou horas a intervalos de minutos.

Em cada uma dessas diferentes unidades de tempo, os movimentos e tendências de preços são reconhecidos do ponto de vista técnico do mercado.

No entanto, parece lógico que unidades de tempo com duração mínima, por exemplo 15 minutos, sejam mais significativas do que unidades muito curtas.

Também é importante, nesse contexto, prestar atenção à interação de unidades de tempo. Isso significa que, em uma unidade de tempo selecionada, existe uma unidade de tempo superordenada (também conhecida como "condição climática") que pode ser importante na detecção de tendências e sinais de tecnologia trading associados.

mt4 supreme editionPara encontrar a unidade de tempo certa a usar aquando da tecnologia mercado, é útil fazer as seguintes perguntas:

  • Qual é o tamanho da minha conta de trading no total?
  • Qual é a minha posição e onde defino o stop loss ?
  • Por quanto tempo pretendo manter a posição? Por exemplo, gostaria de escalpelamento (mantendo o pedido aberto por apenas alguns segundos ou minutos) ou estou planejando um compromisso mais longo?
  • Quero fazer trading de eventos de mercado específicos ou simplesmente trade em condições '' normais ''?

Por exemplo, para uma exposição de curto prazo, o gráfico horário e o gráfico M5 podem fazer sentido, enquanto as exposições de longo prazo podem tornar mais útil um nível de tempo mais alto.

Quando a tecnologia do mercado não ajudará na trading?

Muitos fatores determinam para onde os cursos estão indo nos mercados!

A tecnologia do mercado não é ideal para todos os tempos: em eventos que movimentam o mercado, como notícias sobre NFP (folhas de pagamento não-agrícolas) ou decisões sobre taxas de juros, o preço geralmente responde às notícias e, mesmo com estimativas de novos analistas ou novos relatórios fundamentais, a tecnologia de mercado não é a mais adequada. primeira escolha.

A técnica de mercado ajuda a aumentar as probabilidades de acertos "corretos" e a melhor reconhecer e avaliar tendências.

Esta capacidade por si só vale sobre o ouro mercado de ações. A segurança totalmente detida há nos mercados, no entanto, nunca. Portanto, um gerenciamento de risco equilibrado com stop loss nunca é desprezível, mesmo na tecnologia do mercado!

Tecnologia de Trading mercado final

Como uma parte importante do campo da análise técnica, a popularidade da tecnologia de mercado aumenta com os traders.

A tecnologia do mercado não é uma estratégia de trading . De jeito nenhum, ela é uma panacéia. Mas é uma excelente ferramenta para identificar as marcas relevantes de entrada e saída e parada e para maximizar as perspectivas de lucro, através do reconhecimento preciso das tendências.

Como em todas as abordagens, o gerenciamento de riscos apropriado deve sempre ser usado para minimizar da melhor maneira possível os riscos relacionados à volatilidade.

Aprende Trade com uso da tecnologia de mercado

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