Como operar os 20% da Shell com o Boom no petróleo e gás natural

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Todas as operações no mercado financeiro são de alto risco e pode perder mais do que arrisca com uma operação. Nunca invista mais do que aquilo que pode suportar, pois irá perder e ganhar com algumas operações. Comece com cautela de forma a entender os seus níveis de tolerância ao risco ou pratique com uma conta demonstração para primeiro construir o seu conhecimento antes de investir.

Porquê negociar o preço das ações da Royal Dutch Shell?

A Royal Dutch Shell (RDSB) detém uma das maiores operações de energia no mundo. O seu negócio sofreu bastante durante o período de pandemia à medida que as economias pararam. Agora que a economia está a reabrir e a crescer novamente, a procura por energia aumentou para níveis pré-pandemia.

Este aumento na procura pode muitas vezes ajudar as empresas do setor da energia. Em particular, algumas empresas de energia europeias que - em comparação com empresas de energia norte-americanas - estão subvalorizadas de uma perspectiva price to earnings.

Por exemplo, no momento em que este artigo foi escrito, o preço da Royal Dutch Shell está a ser negociado a sete vezes acima dos ganhos projetados para 2022 em comparação com a Exxon Mobil, que está a ser negociada a um múltiplo de 11.

Razão 1: A procura por petróleo e gás natural provavelmente aumentará, enquanto a oferta mantém-se limitada

De acordo com analistas do Deutsche Bank, os setores do petróleo e gás natural deverão ter um ano positivo em 2022. De fato, a maioria dos analistas prevê preços mais altos do petróleo e gás devido ao aumento da procura e problemas com a oferta. Geralmente, leva cerca de uma década para construir novas reservas significativas de petróleo. Embora o Irão possa ajudar a elevar os níveis de oferta de petróleo, analistas da Schroders acreditam que a oferta ainda permanecerá limitada.

Isso deve-se ao fato de que a OPEP+ (Organização de Países Exportadores de Petróleo e dez países adicionais, incluindo a Rússia) só pode voltar a níveis médios de produção antes da pandemia, o que levaria o mundo a 2,3 milhões de barris por dia aquém da procura prevista que poderia levar a preços mais altos do petróleo.

Com a procura preparada para aumentar e a oferta permanecendo limitada, o preço mais alto do petróleo provavelmente ajudará nas margens de lucro de ações de petróleo como a Royal Dutch Shell.

Razão 2: A procura institucional e recompra de ações podem ajudar o preço das ações da Royal Dutch Shell

No início deste ano, a Shell anunciou que realizará uma recompra de ações pacientemente. A recompra de ações devolvem a riqueza aos seus acionistas pela empresa usando as suas reservas de caixa para a recompra das suas ações no mercado.

A procura institucional pelas ações da Royal Dutch Shell A (RDS.A) listadas nos EUA tem vindo a aumentar a cada trimestre desde o final de 2020 - de acordo com os relatórios de arquivo 13F da SEC (Securities and Exchange Comission).

Fonte: TipRanks, 11 January 2022

O investidor ativista Dan Loeb, do hedge fund Third Point, escreveu que a Shell é "uma das ações de grande capitalização mais baratas do mundo". Enquanto este está a pressionar que a Shell se divida em duas entidades - uma para negócios tradicionais de energia e outra para as renováveis - alguns acreditam que esse é um cenário improvável.

As instituições também gostaram do fato de a Shell estar a simplificar a sua estrutura corporativa ao encerrar a sua estrutura de duas classes. No ano passado, a empresa anunciou planos de transferir a sua sede para o Reino Unido da Holanda devido a impostos e pressão das mudanças climáticas.

Quais são as previsões de preços das ações da Royal Dutch Shell dos analistas?

De acordo com analistas consultados pelo FT.com, agora há mais classificações de 'compra' e 'sobreperformance' no preço das ações da Royal Dutch Shell do que no mesmo período do ano passado. Dos 17 analistas que indicam um preço-alvo de 12 meses, a estimativa mais alta é de GBX 4124,79 com uma estimativa média de GBX 2101,43.

Fonte: FT.com, 11 janeiro 2022

Exemplo de Ideia de Trading para o preço da ação Royal Dutch Shell:

Um exemplo de ideia de negociação para o preço da ação Royal Dutch Shell B (RDSB) pode ser o seguinte:  

• Comprar a ação num nível acima de GBX 1764,00;
• Apontar para nível-alvo mediano de analistas de GBX 2101,43;
• Manter o risco baixo num máximo de 7% da conta total;
• Horizonte temporal: 1 - 12 meses;
• Uma tendência para nível de preço-alvo mediano resultaria num ganho potencial de 20%. Alguns investidores podem optar por apontar para o nível de preço-alvo mais alto de GBX 4124,79 que resultaria aproximadamente 133% de ganhos durante um período de tempo mais longo.

É aconselhável relembrar que é improvável que o preço da ação suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir. O mercado de energia e as ações de petróleo tendem a ser mais voláteis do que outras ações de primeira linha.

Portanto, certifique-se de exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. Deve sempre calcular quanto poderá perder numa operação e os riscos envolvidos.

Como comprar ações da Royal Dutch Shell em 4 passos:

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas do Reino Unido como a Royal Dutch Shell com uma comissão baixa de apenas 0,1% do valor da operação e uma comissão mínima baixa de apenas GBP 1,0.

1. Abrir uma conta com a Admirals para aceder à Sala do Trader;
2. Clique em "Negociar" numa das contas reais ou demonstração para abrir a plataforma web;
3. Procurar "Shell (RDSB.UK)" na parte inferior da janela "Market Watch" e arraste o símbolo para o gráfico;
4. Usar a ferramenta de negociação a um clique ou clique no botão direito do rato para abrir um pedido de negociação e inserir o tamanho da sua operação, stop loss ou nível de take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

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Acha que o preço das ações da Royal Dutch Shell pode mover-se de forma diferente?

Lembre-se que todas as ideias analíticas e de negociação são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há a possibilidade do preço das ações da Royal Dutch Shell cair, então também pode operar short de uma conta de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também oferece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem especular sobre a direção do preço das ações usando CFDs.

Isto significa que pode operar short ou long para potencialmente lucrar com o aumento ou queda dos preços das ações.

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