Perspetiva Semanal do Mercado: Declaração de Política Monetária do BCE e Brexit em Foco

Após o chocante relatório de emprego dos EUA da semana passada, que mostrou apenas 245.000 empregos adicionados à economia, contra os 440.000 esperados, todos os olhos voltaram-se agora para a Declaração de Política Monetária do Banco Central Europeu e para Conferência de Imprensa desta semana.

Espera-se que o banco forneça mais estímulos para ajudar a economia em crise, no entanto, a maior parte já foi precificada, com EURUSD a disparar mais nas últimas semanas. O potencial para um projeto de estímulo ao coronavírus nos EUA e a volatilidade que se pode desenvolver no dólar dos EUA, irão certamente criar alguns fogos de artifício esta semana.

O Banco do Canadá também divulga o seu último relatório de declaração de taxas na Quarta-feira desta semana. Os traders irão estar a perguntar-se se haverá uma atualização positiva, considerando o relatório surpreendentemente otimista de empregos da última Sexta-feira, que mostrou que mais de 62.000 empregos foram adicionados à economia contra um esperado de 22.000.

É claro que alguns anúncios de lucros no calendário e um impasse contínuo nas negociações do Brexit certamente irão aumentar a volatilidade do mercado durante esta semana. No geral, existem alguns grandes temas a acontecer agora no mercado.

Calendário Forex Semanal

Fonte: Calendário Forex fornecido pela Admiral Markets.

Esta semana, há anúncios económicos importantes de vários países que podem impactar os níveis de volatilidade no mercado de câmbio. Uma das melhores formas de se preparar é garantir que tem as ferramentas certas à sua disposição.

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Radar do Trader - Conferência de Imprensa do BCE

Na Quarta-feira, o Banco Central Europeu divulga a sua última decisão sobre a taxa de juros na Declaração de Política Monetária das 12h45 GMT, que será seguida por uma Conferência de Imprensa às 13h30 GMT. Estes anúncios podem impulsionar o mercado, por isso, certifique-se de manter os seus de gestão de risco.

Na última reunião, o BCE comprometeu-se a entregar mais estímulos nesta reunião. Como os traders estavam a prever isso, a moeda do Euro subiu vigorosamente, com as maiores movimentações em relação ao Dólar Americano. O problema agora é que o Banco Central não gosta de uma subida do Euro, pois pode conter o crescimento e a inflação.

No entanto, os investidores gostam agora da história do crescimento da Europa em relação aos EUA, o que poderia manter a moeda com algum suporte. O gráfico semanal abaixo mostra o quão alto a taxa de câmbio EURUSD subiu desde a queda de Março, após a liquidação da pandemia de coronavírus.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Gráfico Semanal - Intervalo de dados: de 20 de Janeiro de 2013 a 4 de Dezembro de 2020. Elaborado a 4 de Dezembro de 2020, às 19:00 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Depois de romper a resistência a 1.1610 (linha azul horizontal), o preço voltou e saltou novamente neste nível, transformando a linha de resistência numa linha de suporte. Desde então, o preço continuou a subir e atualmente mostra um caminho claro em direção à alta plurianual de 1,2544.

A combinação de um Euro forte e um Dólar Americano fraco pode continuar, após o relatório surpreendentemente mau sobre o emprego nos EUA, lançado na semana passada. Por enquanto, o fracasso em chegar a um acordo com o Reino Unido sobre um acordo comercial não afetou o Euro. Mas, à medida que as negociações entram nas suas etapas finais, pode ser um evento de risco para o Euro, mas não tanto quanto será para a Libra Esterlina, criando potencialmente algumas oportunidades interessantes no EURGBP.

Atualizações Comerciais Corporativas e Índices de Ações

Os índices globais do mercado de ações continuaram a subir na semana passada, com os índices do mercado de ações dos EUA a registar novos níveis de preços mais altos, mais uma vez. Esta é uma grande divergência dos índices do mercado de ações Europeu, que têm lutado para ganhar impulso, muito provavelmente devido à subida do Euro.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Gráfico Diário - Intervalo de dados: de 20 de Março de 2020 a 4 de Dezembro de 2020, elaborado a 4 de Dezembro de 2020, às 20:30 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho dos últimos cinco anos do S&P 500: 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = + 12,32%

O gráfico diário do índice do mercado de ações S&P 500, registou um novo nível de preços mais alto e continua a permanecer numa tendência de alta com as médias móveis exponenciais de 50, 100 e 200 períodos, todas a mover-se para cima e a separar-se entre si.

No entanto, o índice do mercado de ações S&P 500 não mostra a verdadeira imagem dentro dos setores do mercado de ações. Algumas ações estão a voar mais alto, enquanto que outras estão a cair cada vez mais. Identificar os setores individuais e as empresas dentro deles, pode ajudar os traders a identificar oportunidades baseadas num maior impulso.

Fique de olho nos anúncios de lucros desta semana:

• Segunda-feira, 7 de Dezembro - Ted Baker
• Terça-feira, 8 de Dezembro - Grupo Ashtead
• Quarta-feira, 9 de Dezembro - Slack
• Quinta-feira, 10 de Dezembro - Costco, Oracle, Adobe

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