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Perspetiva Semanal do Mercado: FED, FOMC e RBA Ocupam o Centro do Palco

Outubro 05, 2020 11:41

Declaração da Taxa RBA - Admiral Markets

A primeira semana inteira de Outubro está a preparar-se para ser uma grande semana, com importantes anúncios económicos de bancos centrais de todo o mundo. Os mercados podem já ter digerido o seguinte:

  • O resultado do primeiro debate sobre as Eleições Presidenciais dos EUA na semana passada
  • Presidente dos EUA, Donald Trump, testou positivo para coronavírus
  • Incerteza contínua do Brexit na semana passada e agora pode voltar-se para os dados económicos.

O primeiro evento no calendário é a Declaração de Taxas do Reserve Bank of Australia. Nenhuma mudança é esperada, e o mercado de taxas de juros futuros não está a precificar nenhum tipo de corte de taxa. No entanto, há espaço para o banco se mover para 0,1% desde baixa recorde atual de 0,25%. A maioria das outras nações do G7 já está em torno do nível de 0,1%, por isso este é um relatório a ser observado.

Na Quarta-feira, às 19h00 BST, todos os olhos irão estar voltados para as últimas atas de reunião divulgadas pelo US Federal Open Market Committee (FOMC). É improvável que a publicação da ata da reunião mostre algo diferente da última reunião tão perto da Eleição Presidencial dos EUA em Novembro.

Um tema comum entre muitos banqueiros centrais é que mais estímulos fiscais são necessários, o que pode fazer com que o banco espere até que democratas e republicanos cheguem a um acordo sobre a próxima ronda de estímulo económico, que atualmente está num impasse.

Calendário económico Admiral Markets

Fonte: Calendário Forex fornecido pela Admiral Markets.

Enquanto os traders estarão a concentrar-se nos próximos anúncios de notícias desta semana, ainda há um foco contínuo em temas maiores no mercado agora, que incluem:

  • A eleição presidencial dos EUA e se Trump aceitará o resultado ou não
  • Brexit - onde um acordo precisa de ser alcançado até 15 de Outubro
  • O impacto de uma possível segunda onda do coronavírus.

A preparação é absolutamente fundamental para negociar nessas condições.

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Principais Relatórios Económicos e Mercados a Serem Observados

Declaração das Taxas do Reserve Bank of Australia

É uma grande semana para o dólar australiano, uma vez que uma série de diferentes anúncios de notícias económicas devem passar pelas mesas dos investidores esta semana. Isto inclui:

  • Terça-feira, 6 de Outubro, 4h30 BST
    • Declaração da Taxa RBA
    • Taxa de dinheiro RBA
    • Lançamento do orçamento anual (provisório)
  • Sexta-feira, 9 de Outubro, às 13h30 (horário do Pacífico)
    • Análise de estabilidade financeira RBA

Nenhuma mudança é esperada na taxa atual e nas medidas de política estabelecidas pelo Reserve Bank of Australia. No entanto, recentemente o vice-governador do RBA, Guy Debelle, pintou um quadro muito sombrio da economia australiana num discurso. Embora o mercado de futuros de taxas de juros não esteja a precificar nenhuma mudança, pode haver sempre aquele elemento surpresa.

O RBA certamente tem espaço para respirar com as taxas atuais fixadas em 0,25%. A maioria dos outros bancos centrais foi rápido a cortar, com o Banco Central Europeu em 0% e o Banco da Inglaterra em 0,1%. O banco Australiano Westpac criou recentemente um rebuliço nos mercados com uma previsão de um corte nas taxas esta semana, antes de mudar a perspectiva para um corte nas taxas de Novembro.

No entanto, parece que os mercados estão a precificar algum tipo de corte de taxa no futuro com uma pesquisa da Bloomberg citando uma previsão mediana de uma taxa de juros de 0,1% na reunião de novembro com uma probabilidade de 59% dos pesquisados, conforme mostrado abaixo. O que é mais interessante é que a percentagem das previsões medianas aumentou para 73% a partir de Fevereiro de 2021.

Se o RBA surpreender o mercado, existe o risco de uma potencial liquidação do Dólar Australiano. Na verdade, o par de moedas AUDUSD quebrou recentemente a tendência de alta de longo prazo das mínimas de Março, conforme mostrado no gráfico diário abaixo:


Gráfico Diário AUD USD - Admiral Markets

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, AUDUSD, Daily - Intervalo de dados: de 13 de Janeiro de 2020 a 5 de Outubro de 2020, realizado a 5 de Outubro de 2020, às 6h00 BST. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho dos últimos cinco anos: 2019 = -0,48%, 2018 = -9,67%, 2017 = + 8,38%, 2016 = -1,26%, 2015 = -10,64%, 2014 = -8,57%

A linha de tendência de longo prazo mostrada pela linha preta ascendente no gráfico acima foi rompida, sugerindo que o apetite dos compradores diminuiu. O price action também está a ser negociado abaixo da média móvel exponencial de 20 e 50 períodos. Irá também depender muito do dólar americano, mas se o mercado rejeitar as baixas recentes, pode ser um sinal de alerta precoce de fraqueza perto da reunião de Novembro, a menos que haja uma surpresa nesta semana.

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Atualizações de Trading Corporativas e Índices de Ações

Após quatro semanas de perdas consecutivas, os índices do mercado de ações dos EUA finalmente conseguiram registar uma semana positiva, embora não muito. O índice do mercado de ações Nasdaq 100 liderou o caminho, à medida que os traders e investidores procuram crescimento em ações de tecnologia de grandes nomes. No entanto, foi uma semana de altos e baixos para os Day Traders devido à volatilidade do debate da eleição presidencial dos EUA e às notícias do presidente dos EUA, Donald Trump, com teste positivo para o coronavírus.

Os Índices do Mercado de Ações Europeu continuam atrás de seus homólogos americanos. No entanto, o DAX 30 da Alemanha e o CAC 40 de França conseguiram terminar a semana de forma positiva, mas por uma margem muito pequena. O medo de uma segunda onda de coronavírus diminuiu o apetite dos investidores, bem como a alta do Euro, que tem sido favorecida por muitos gestores de ativos de longo prazo devido à sua estabilidade em relação ao dólar dos EUA.

Gráfico Diário SP 500 - Admiral Markets

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Intervalo de dados: de 10 de Janeiro de 2020 a 5 de Outubro de 2020, realizado a 5 de Outubro de 2020, às 7h30 BST. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho dos últimos cinco anos: 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = + 12,32%

No gráfico diário do índice do mercado de ações S&P 500 mostrado acima, o preço recentemente saltou da média móvel exponencial de 100 períodos (linha verde). Este nível de suporte técnico é talvez apenas uma razão pela qual a semana terminou positiva, já que os compradores de valor de longo prazo podem ter começado a iniciar novas posições de compra.

Os traders irão estar à procura de compradores para continuar este ímpeto, mas uma quebra abaixo da mínima em torno da MME de 100 pode abrir o caminho para outra ronda de vendas. Mas, por agora, parece que os bulls estão no controlo, mas isto seria confirmado numa quebra do ciclo anterior, com uma subida acima do nível 3.460,00.

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