Perspetiva Semanal do Mercado: BOC, BOJ, BCE e Lucros Corporativos em Foco

Na última semana completa antes da Eleição Presidencial dos EUA, todos os olhos se voltaram para três grandes bancos centrais - o Banco do Canadá, o Banco do Japão e o Banco Central Europeu - ao lado de uma série de anúncios de lucros corporativos importantes de empresas americanas e europeias.

Os traders também estarão focados nas últimas pesquisas de opinião de ambos os candidatos presidenciais dos EUA para tentar identificar as primeiras pistas sobre o resultado. Atualmente, Biden tem a liderança e os investidores irão concentrar-se em ações que apoiam uma vitória da "onda azul", como as dos setores de energia renovável e saúde.

Notícias Semanais

• As negociações do Brexit entre os negociadores da UE e do Reino Unido são retomadas com um acordo comercial previsto para meados de Novembro.
• O Reino Unido assina um acordo comercial histórico com o Japão, mas a libra esterlina continua focada na incerteza do Brexit.
• Pelosi anuncia que progresso está sendo feito em um acordo de estímulo, mas pode ter problemas para ser aprovado no Congresso.
• A atividade económica da zona do euro encolheu mais uma vez em Outubro devido ao retorno das restrições e bloqueios ao coronavírus.

Fonte: Calendário Forex fornecido pela Admiral Markets.

Está a preparar-se para ser mais uma semana muito interessante nos mercados com notícias económicas afetando potencialmente a maioria das classes de ativos. Mas a volatilidade e a incerteza eleitoral ainda podem pesar sobre algumas classes de ativos.

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Trader's Radar - Conferência de Imprensa do BCE

Todas as atenções estarão voltadas para os dados económicos e as perspectivas da política monetária do Banco Central Europeu (BCE) na Quinta-feira, 29 de Outubro. Isto inclui:

• 12h45 GMT - Taxa Principal de Refinanciamento do BCE
• 12h45 GMT - Declaração de Política Monetária do BCE
• 13h30 GMT - Conferência de Imprensa do BCE

A conferência de imprensa realizada pela presidente do BCE, Christine Lagarde, será de particular interesse, pois o banco declarou que está pronto com um arsenal de medidas de estímulo adicionais, se necessário. A maioria dos participantes do mercado não espera nenhuma mudança de política nesta reunião, mas muitos estão à espera de uma mudança no tom para abrir as portas para novos estímulos em Dezembro.

A economia da zona do euro foi extremamente afetada pela segunda onda de medidas de bloqueio do coronavírus. A maioria das empresas não está a operar com capacidade total e os últimos números do PMI sugerem que problemas podem estar a formar-se em muitas empresas, o que pode levar a um aumento do desemprego, prejudicando ainda mais a recuperação económica.

A moeda euro tem sido mantida em faixas de negociação apertadas em relação à maioria das outras moedas importantes, mas valorizou-se na semana passada. O modo como as medidas de estímulo nos EUA funcionam e como isso afeta o dólar dos EUA também pode ser um grande fator nos fluxos de entrada e saída do euro.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Gráfico Diário - Intervalo de dados: de 11 de Fevereiro de 2020 a 23 de Outubro de 2020, elaborado a 23 de Outubro de 2020, às 18h00 BST. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho de EURUSD nos últimos cinco anos: 2019 = -2,21%, 2018 = -4,47%, 2017 = + 14,09%, 2016 = -3,21%, 2015 = -10,18%, 2014 = -12,23%.

O gráfico de preço diário de EURUSD acima mostra o intervalo que se desenvolveu desde Julho. O preço não conseguiu quebrar a linha de resistência superior em 1.11943 e a linha de suporte inferior em 1.1704 em várias ocasiões. Os traders podem continuar a empregar estratégias do tipo reversão à média para participar no intervalo de trading ou podem esperar que o preço ultrapasse o topo ou o fundo do intervalo.

Atualmente, o ímpeto de outras moedas cruzadas com o Euro mostra que a moeda está a ser procurada. Por exemplo, a EURAUD rompeu a sua faixa de trading de longo prazo que se desenvolveu desde Junho. Embora, muito disso se deva à fraqueza do dólar Australiano, após comentários do Reserve Bank of Australia sugerirem que um corte nas taxas é iminente. Quaisquer novos desenvolvimentos relacionados ao Brexit também podem tornar o EURGBP uma moeda interessante de se observar, que também está atualmente num intervalo de negociação.

Atualizações Comerciais Corporativas e Índices de Ações

Foi a segunda semana positiva consecutiva para a maioria dos índices globais do mercado de ações na semana passada. As mudanças foram bastante limitadas porque a volatilidade secou tão perto da Eleição presidencial dos EUA e a incerteza em torno de um plano de estímulo que será acordado mais cedo ou mais tarde.

Atualmente, o foco principal nas mentes dos traders e investidores é o lucro. Na semana passada, as ações da Intel caíram significativamente, já que a fabricante de chips relatou uma queda de 47% nas vendas do seu data center. No entanto, empresas como a Gilead Sciences subiram ainda mais depois do FDA aprovou o seu medicamento Remdesivir como tratamento para o Covid-19.

Manter-se atualizado com as últimas divulgações de resultados é essencial para navegar na volatilidade de um anúncio. Alguns relatórios de empresas de peso nesta semana incluem:

• Terça-feira - HSBC, BP, Pfizer, Microsoft
• Quarta-feira - Visa, Gilead Sciences, Boeing
• Quinta-feira - Royal Dutch Shell, BT Group, Volkswagen, Airbus, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook
• Sexta-feira - Exxon Mobil, Chevron

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP 500, Gráfico Diário - intervalo de dados: de 10 de Fevereiro de 2020 a 23 de Outubro de 2020, elaborado 23 de Outubro de 2020, às 19:30 BST. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho do S&P 500 nos últimos cinco anos: 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = + 12,32%

No gráfico diário de preços do índice S&P 500 do mercado de ações acima, é claro que a tendência de longo prazo ainda é de alta com a negociação de preços acima das suas médias móveis exponenciais de 50 e 100 períodos. Até agora, porém, o preço não conseguiu romper o nível mais alto de preços de cerca de 3.580 registrado em setembro.

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