Perspetiva Semanal do Mercado: Dados do FOMC e do PMI Global em Foco

Como os mercados dos EUA estão fechados na Quinta-feira, devido ao feriado de Ação de Graças, há vários anúncios económicos a sair com alguma antecedência. Isto inclui os números do PMI de manufatura, os níveis de confiança do consumidor, os números do pedido de desemprego, o PIB e a última versão das atas da reunião do FOMC.

Também é uma grande semana para os mercados Europeus, já que os números do PMI da Zona do Euro, da Manufatura e Serviços da Alemanha e França também foram divulgados esta semana. Para além disso, pretende-se que seja a última semana de negociações entre a UE e o Reino Unido, com muitos a acreditar que um acordo poderá ser anunciado em breve.

Embora a temporada de lucros tenha acabado, os investidores provavelmente estarão à procura do próximo grande tema. Os comentários no fim de semana do presidente Russo, Vladimir Putin, afirmam que ele não está pronto para reconhecer Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, podem causar algum cuidado aos investidores.

Notícias Semanais

• O presidente russo, Vladimir Putin, diz que não está pronto para reconhecer Joe Biden como presidente dos EUA
• França planeia afrouxar o bloqueio em três etapas, enquanto que os governos olham para o período de férias
• Reino Unido deve anunciar o maior empréstimo público desde a Segunda Guerra Mundial
• Apple reduz pela metade as taxas de aplcações para pequenos desenvolvedores
• Airbnb prepara-se para IPO

Fonte: Calendário Forex fornecido pela Admiral Markets UK Ltd.

Esta semana, há anúncios económicos importantes de vários países que podem impactar os níveis de volatilidade no mercado de câmbio. Uma das melhores formas de se preparar é garantir que tem as ferramentas certas à sua disposição.

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Radar do Trader - Números do PMI do Reino Unido e da Europa

Nesta semana, são divulgados diversos números do PMI (Purchasing Managers Index). Este é essencialmente, um índice baseado numa pesquisa com gerentes de compras em diferentes setores. Valores acima de 50 indicam uma economia em expansão e valores abaixo, indicam uma contração da economia.

Como as empresas precisam de reagir o mais rapidamente às mudanças nas condições do mercado, os gerentes de certos setores fornecem informações importantes sobre a saúde de uma economia. Ainda mais agora com o impacto da pandemia de coronavírus e as restrições subsequentes de bloqueio.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Mensal - Intervalo de dados: de 1 de Maio de 2013 a 22 de Novembro de 2020, elaborado a 22 de Novembro de 2020, às 22:00 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

No gráfico de preço mensal de longo prazo de EURUSD acima, é possível ver que o aumento repentino dos pontos baixos do período pandémico se manteve muito bem. Se o preço pode estabilizar acima deste nível principal de suporte a 1,1646 - que já foi uma linha de resistência durante 2015, 2016 e 2018 - então existe potencial para os compradores testarem as máximas plurianuais de 2018 em 1,2424.

No entanto, irá depender muito também do dólar americano, que tem apresentado uma tendência de baixa nos últimos meses. Os números da Confiança do Consumidor dos EUA divulgados às 15h GMT na Terça-feira e a publicação da Minuta da Reunião do FOMC na Quarta-feira às 19h GMT podem ser pontos de dados importantes para os traders terem em consideração.

A maioria dos analistas está a prever planos de estímulo significativos e ações do novo Presidente dos EUA, Joe Biden. Isto poderia pressionar o dólar americano ainda mais para o lado negativo, ajudando a apoiar outros ativos de risco, como as moedas de commodities e até mesmo o Euro. No entanto, um anúncio do acordo da Brexit pode levar a um colapso do EURGBP, por isso, a gestão de risco será a chave para navegar pela volatilidade do mercado agora.

Atualizações Comerciais Corporativas e Índices de Ações

À medida que a temporada de ganhos nos Estados Unidos e na Europa chega ao fim, os investidores procuram um novo tema. Na semana passada, surgiram notícias de uma potencial vacina contra o coronavírus da Pfizer e da Moderna - duas empresas cujos preços de ações tiveram um bom desempenho. Enquanto que os mercados de ações avançaram com as notícias, os índices do mercado de ações desde então negociaram lateralmente e perderam algum ímpeto.

Claro que, isto deve-se em parte à construção dos índices do mercado de ações, que contêm uma cesta de ações de todos os setores. Os investidores institucionais têm sido muito mais seletivos sobre quais as ações manter. Com a notícia de uma potencial vacina contra o coronavírus, ações de valor e aquelas que não eram apreciadas durante a pandemia, tornaram-se repentinamente as mais favorecidas.

Nesse tipo de ambiente, os investidores com mais experiência estão a tentar escolher temas-chave para focar, como setores específicos que provavelmente terão um bom desempenho sob o presidente dos EUA, Joe Biden, como a infraestrutura e as ações renováveis. Também tem havido fortes fluxos para grandes empresas macro, como os mercados emergentes e a China, que em grande parte não foram afetados por uma segunda onda do coronavírus.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Diário - Intervalo de dados: de 12 de Março de 2020 a 22 de Novembro de 2020, elaborado a 22 de Novembro de 2020, às 22:30 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho dos últimos cinco anos do S&P 500: 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = + 12,32%

O gráfico diário acima do índice do mercado de ações S&P 500, mostra que o preço continuou a ser negociado no intervalo e perdeu ímpeto no nível de preço mais alto de todos os tempos anterior, a 3577. Como os níveis de volatilidade são bastante baixos - após um aumento significativo nos últimos meses - a habilidade-chave que provavelmente valerá a pena agora, é a paciência.

Atualmente, o preço está a lutar para romper o que poderia tornar possível um novo teste da linha de tendência inferior, em torno de 3400. Isto completaria o padrão de gráfico de formação de triângulo ascendente, no qual os traders se irão concentrar na reversão da média, dentro do padrão do gráfico, até que o preço comece a tendência.

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