Perspetiva Semanal do Mercado: Eleição dos EUA e Bancos Centrais em Foco

Chegou finalmente o dia da semana mais importante para os mercados financeiros! Para além da Eleição Presidencial dos Estados Unidos na terça-feira, 3 de Novembro, três Bancos Centrais apresentam os seus relatórios esta semana, bem como uma série de números relativos aos empregos em vários países.

O Reserve Bank of Australia divulga a sua declaração de taxas RBA mais recente e fornece uma atualização sobre a taxa de juros oficial. O mercado espera uma queda de 0,25% para 0,10%, mas todos os olhos estarão voltados para o texto que o acompanha e a justificação por trás desta mudança - se acontecer.

O Banco de Inglaterra irá fornecer a sua última decisão sobre a taxa de juros e o relatório do Resumo da Política Monetária na quinta-feira. Embora nenhuma mudança seja esperada, os traders irão estar ansiosos para entender mais sobre o potencial para as taxas de juro negativas, que foi discutido pelos membros do comité.

No final do dia, os traders vão voltar as suas atenções para a Conferência de Imprensa do FOMC dos EUA. Embora seja improvável que o presidente da Federal Reserve, Jerome Powell, mude as recentes declarações, será interessante ver como o Fed vê o aumento mais recente nas infecções de coronavírus. Isto antes do importante relatório do Non-Farm Payrolls dos EUA.

Notícias Semanais

• A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, sugere mais política monetária em Dezembro.
• Os índices do mercado de ações Europeu são os que mais sofrem com as novas medidas de bloqueio, devido ao aumento das infecções de coronavírus.
• A Apple relata uma queda de 21% nos lucros do iPhone e de 28,6% na receita da Grande China.
• As ações do Twitter afundam à medida que a plataforma de mídia social perde a sua própria meta de crescimento de utilizadores.
• As ações da Alphabet aumentaram após um aumento de 59% nos lucros do terceiro trimestre.

Fonte: Calendário Forex fornecido pela Admiral Markets.

Está a preparar-se para ser mais uma semana muito interessante nos mercados com notícias económicas afetando potencialmente a maioria das classes de ativos. Mas a volatilidade e a incerteza eleitoral ainda podem pesar sobre algumas classes de ativos.

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Trader's Radar - Eleição dos EUA

Esta semana prepara-se para ser outra grande semana nos mercados financeiros, com uma série de diferentes anúncios de notícias de alto impacto. No entanto, o resultado da Eleição Presidencial dos EUA na terça-feira, 3 de Novembro, deve definir o tom para os movimentos do mercado este mês. Embora as sondagens de opinião tenham Joe Biden confortavelmente na liderança, as mesmas já se enganaram terrivelmente no passado.

Quase todos os mercados financeiros passaram por níveis elevados de volatilidade na semana passada, com os traders a reajustar os seus portfólios. É provável que essa volatilidade aumente ainda mais esta semana, por isso, bons princípios de gestão de risco serão fundamentais. As maiores probabilidades para as casas de apostas são de uma vitória da 'onda azul' ou uma limpeza Democrata em que o partido poderia recuperar o controlo da Câmara dos Representantes e do Senado.

Neste cenário, é muito provável que exista um grande pacote de estímulo, o que poderia causar alguns movimentos importantes nos mercados dos EUA. No entanto, até agora, o dólar dos EUA continuou a ser negociado numa intervalo. Pode começar a mover-se muito mais rapidamente esta semana, já que também haverá a Conferência de Imprensa do FOMC dos EUA na quinta-feira e o relatório do Non-Farm Payrolls dos EUA na sexta-feira.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, # USDX_Z0, Mensal - Intervalo de dados: de 1 de Março de 2008 a 2 de Novembro de 2020, elaborado a 2 de Novembro de 2020, às 6h GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico acima mostra o preço mensal do US Dollar Index Futures CFD. É claro ver a consolidação de longo prazo que se desenvolveu desde 2014, com a negociação de preços entre a resistência horizontal em cerca de $102 e o suporte horizontal por volta de $88. No entanto, o preço também encontrou algum suporte intermediário em torno do nível de $92,50, conforme mostrado pela linha horizontal preta menor.

Uma quebra abaixo deste nível poderia abrir a porta para uma queda maior de volta ao nível de suporte horizontal de longo prazo. Caso contrário, os traders podem utilizar time frames mais baixos para encontrar ciclos de higher high e higher low para descrever um cenário potencialmente bullish de volta ao topo da consolidação de longo prazo. Os traders podem procurar ligar qualquer força ou fraqueza do dólar americano esta semana com o dólar australiano ou a libra esterlina, o que podem ter grandes semanas, devido aos anúncios do Banco da Reserva da Austrália e do Banco da Inglaterra.

Atualizações Comerciais Corporativas e Índices de Ações

Esta semana, todas as atenções estarão voltadas para os mercados de ações dos EUA, e como eles respondem ao resultado da Eleição Presidencial dos EUA. Embora os mercados de apostas prevejam uma vitória da 'onda azul', existe sempre a chance de uma surpresa, e os mesmos perceberam que estavam errados no passado com o Brexit e a Eleição de Donald Trump em 2016.

Um fator de risco importante pode ser o potencial de uma eleição contestada. Se Trump perder, mas os números estiverem muito próximos, ele poderá disputar a eleição que irá então para a Suprema Corte - da qual ele nomeou três representantes. Isto pode levar à incerteza por algum tempo, mas é um dos cenários mais pessimistas.

Há também alguns anúncios de lucros importantes de empresas esta semana que podem não receber tanta atenção quanto a eleição, mas que podem contribuir para níveis elevados de volatilidade. Alguns relatórios de empresas de peso esta semana incluem:

• Segunda-feira - Berkshire Hathaway
• Terça-feira - PayPal
• Quarta-feira - Fitbit, Qualcomm, Expedia, Baidu, Marks & Spencer
• Quinta-feira - Uber, Dropbox, Roku, Reservas, Alibaba, AstraZeneca

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Intervalo de dados: de 18 de Fevereiro de 2020 a 30 de Outubro de 2020, elaborado a 30 de Outubro de 2020, às 19:30 BST. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho do S&P 500 nos últimos cinco anos: 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = + 12,32%

Na semana passada, muitos índices globais do mercado de ações registaram a sua semana de pior desempenho desde o período da pandemia do coronavírus. No gráfico diário de preços do índice S&P 500 do mercado de ações acima, o preço caiu nas principais áreas de suporte - as médias móveis exponenciais de 50 e 100 períodos.

Embora a média móvel exponencial de 200 períodos não esteja muito longe, onde o mercado termina após a eleição é imprevisível. No entanto, depois da poeira assentar e a clareza prevalecer, tanto os traders quanto os investidores estarão ansiosos para voltar ao mercado. A gestão de risco será essencial ao navegar pelos mercados esta semana.

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