Perspetiva Semanal do Mercado: Lucros Corporativos e Números de PMI no Centro do Palco

É uma grande semana pela frente, repleta de um grande número de anúncios de lucros corporativos do terceiro trimestre de empresas americanas e também de algumas empresas europeias. Isto inclui pesos-pesados como:

• Netflix
• IBM
• Tesla
• Barclays
• Unilever

Claro, os mercados de ações também irão estar totalmente focados nas pesquisas eleitorais, nas quais Joe Biden lidera Donald Trump.

Em outros lugares, há grandes anúncios da China e da União Europeia. No início da semana, o Produto Interno Bruto (PIB) da China deve subir para 5,5% à medida que a sua economia ganha ritmo enquanto as economias ocidentais desaceleram com novas restrições de bloqueios. Só na semana passada, o mercado de ações da China disparou para uma valorização recorde de mais de US $ 10 triliões.

Na sexta-feira, os traders provavelmente irão estar focados na queda esperada nos números de Flash Services e PMI de manufatura de França e da Alemanha. Neste caso, estará garantindo que não tenha caído muito. Qualquer coisa abaixo de 50 mostra que a economia está a contrair-se, mas estes números não incluem o impacto das recentes restrições de bloqueio.

Notícias Semanais

• Os mercados antecipam uma possível vitória da 'onda azul' para os democratas, enquanto Biden lidera Trump nas sondagens.
• Os investidores antecipam ações de infraestrutura que podem beneficiar-se da próxima ronda de medidas de estímulo dos EUA.
• O mercado de ações da China atinge uma valorização recorde de mais de US $ 10 triliões.
• A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirma que mais estímulos estão disponíveis se novas restrições de bloqueio na Europa deprimirem a economia.
• O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, reitera que está "a preparar o Reino Unido para o Brexit sem um acordo", mas uma nova ronda de negociações deve ocorrer esta semana em Londres.

Fonte: Calendário Forex fornecido pela Admiral Markets UK Ltd.

Por isso, está a preparar-se para ser mais uma semana muito interessante nos mercados com notícias a afetar a maioria das classes de ativos. Uma das melhores maneiras de se preparar é garantir que tenha as ferramentas certas à sua disposição.

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Radar do Trader - PMI de Manufatura e Serviços Flash Franceses e Alemães

Os traders irão estar ,sem dúvida, focados no impacto das novas restrições de bloqueio que afetam muitas das principais economias europeias, à medida que a taxa de infecções por coronavírus aumenta. Isso poderia ter um impacto sobre o euro e os mercados de ações, que estarão em foco devido a uma onda de anúncios de lucros na Europa esta semana (discutidos na próxima seção).

No entanto, os comerciantes também estarão focados nos números do European Purchasing Managers Index (PMI) desta semana. Os números do PMI são considerados um comunicado à imprensa de alto impacto, pois é um índice baseado em uma pesquisa com gerentes de compras do setor. À medida que as empresas reagem mais rapidamente às mudanças nas condições do mercado, os gerentes de compras têm percepções importantes sobre o estado de uma economia. Um número acima de 50 indica que a economia está se expandindo e abaixo de 50 significa que ela está se contraindo.

• Sexta-feira, 23 de outubro:
  • 8,15 am BST French Flash Services PMI, esperado 46,8
  • 8h30 BST German Flash Services PMI, esperado 49
  • 8h30 BST German Flash Manufacturing PMI, esperado 55,5

Qualquer surpresa nestes números pode causar grandes movimentos no euro, que já estava em desvantagem nas negociações da semana passada devido ao ressurgimento do dólar americano. Durante o verão, a economia da zona do euro divulgou alguns números impressionantes, sugerindo que uma recuperação estava em andamento, o que levou a uma valorização do euro. Isto fez com que alguns membros do BCE expressassem preocupação com o impacto de um euro alto nos lucros das empresas europeias.

No entanto, os números do PMI devem ser menores esta semana e isso nem inclui o impacto das recentes restrições de bloqueio para a maioria dos países europeus. Na maior parte, a taxa de câmbio EURUSD poderia permanecer num intervalo, até que mais clareza seja dada após a eleição presidencial dos EUA ou quaisquer novas ações do BCE.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Daily - Intervalo de dados: de 19 de Dezembro de 2019 a 19 de Outubro de 2020, elaborado a 19 de Outubro de 2020, às 6h00 BST. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho de EURUSD nos últimos cinco anos: 2019 = -2,21%, 2018 = -4,47%, 2017 = + 14,09%, 2016 = -3,21%, 2015 = -10,18%, 2014 = -12,23%.

No gráfico diário de preços acima do EURUSD, é claro ver a subida antes e durante o período de verão, já que as ações do Banco Central Europeu ajudaram a orientar o mercado. Também ajudou o facto de que este foi o pior período até agora para os EUA, o que causou uma queda significativa do dólar norte-americano.

Como os traders voltaram após o verão, a taxa de câmbio permaneceu num intervalo de negociação lateral. Isto poderia abrir a porta para estratégias de trading de reversão à média. É provável que os traders estejam à espera por mais certeza sobre o resultado das eleições nos EUA e o tamanho de um novo plano de estímulo para a direção do dólar americano.

Da mesma forma, os comerciantes podem estar de olho no BCE para quaisquer novas ações de política que possam levar o euro a divergir do dólar.

Atualizações Comerciais Corporativas e Índices de Ações

A maioria dos índices globais do mercado de ações fechou na semana passada em níveis semelhantes aos de onde começaram no início da semana. Parece que os investidores vão querer fazer um balanço dos relatórios de lucros do terceiro trimestre programados para esta semana e na próxima.

O mercado de ações da China resistiu à tendência de altas avaliações que ultrapassaram US $ 10 triliões, já que a economia está de volta aos trilhos com poucos casos de coronavírus.

Alguns relatórios de empresas de peso nesta semana incluem:

• Segunda-feira - IBM, Halliburton
• Terça-feira - Procter & Gamble, Philip Morris, Snap, Netflix
• Quarta-feira - Verizon, Tesla, Ericsson
• Quinta-feira - Unilever, American Airlines, Intel, Coca-Cola
• Sexta-feira - American Express, Barclays, Renault, Daimler

Os preços de ações individuais tendem a ser bastante voláteis durante os anúncios de lucros, enquanto os índices de ações globais tendem a divergir entre si do ponto de vista de força e fraqueza. Os mercados de ações dos EUA continuaram a superar os seus homólogos europeus por algum tempo. No entanto, na semana passada, o índice do mercado de ações S&P 500 teve dificuldade para manter os ganhos iniciais da semana, conforme mostrado abaixo:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Intervalo de dados: de 3 de Fevereiro de 2020 a 19 de <outubro de 2020, elaborado a 19 de Outubro de 2020, às 7h30 BST. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho dos últimos cinco anos do S&P 500: 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = + 12,32%

No gráfico de preços diários acima, é claro ver a tendência recente de alta. Após o retorno do verão, no entanto, o preço tendeu a ser negociado com mais volatilidade e oscilações de preço. Os comerciantes agora estarão de olho nos níveis de retração principais para oportunidades potenciais de 'comprar a queda', mas também podem estar preparados para mais fraqueza se o preço ultrapassar a média móvel exponencial verde de 100 períodos.

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