Perspetiva Semanal do Mercado: Estímulo do Trump e Dados Económicos Globais em Foco

A primeira semana inteira de Outubro viu os traders digerirem uma grande quantidade de notícias económicas e políticas, causando algumas grandes oscilações no mercado. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de interromper as negociações de estímulo surpreendeu muitos em Wall Street. Embora os índices tenham caído inicialmente, eles recuperaram-se bem, depois de Trump ter anunciado que foi em frente de qualquer forma para aprovar um pacote de estímulo revisto.

Por enquanto, os mercados devem continuar a mover-se com base na narrativa dos EUA, especialmente tão perto da eleição presidencial. Os investidores institucionais são mais propensos a avaliar o quadro geral após a eleição, onde o ciclo eleitoral de quatro anos normalmente mostra uma tendência para um ano de alta.

Outros ativos de risco, como o dólar Australiano, o dólar da Nova Zelândia e o dólar Canadense também receberam um impulso com as notícias e os traders podem esperar a continuação de alguns desses movimentos esta semana.

Todos os olhos podem estar voltados para o Yuan Chinês, que acaba de registar o seu melhor trimestre em 12 anos. A forte recuperação doméstica da China e os altos rendimentos ajudaram a elevar a sua moeda na procura doméstica e internacional. Muitos analistas estão a prever o potencial para um maior crescimento - especialmente se Joe Biden ganhar a presidência em Novembro.

• A volatilidade do mercado de ações segue elevada na esperança de uma nova ronda de estímulos da Casa Branca
• Os investidores até agora livraram-se de moedas portos-seguros, como o iene japonês e o franco suíço
• O dólar dos EUA continuou a ser a moeda mais fraca do G7
• O Yuan Chinês registou a sua maior subida em mais de 12 anos numa recuperação doméstica
• Libra esterlina em foco após o primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson dizer ao presidente francês Emmanuel Macron que o Reino Unido está aberto a todos os caminhos para um acordo, mas não a "qualquer custo"

Fonte: Calendário Forex fornecido pela Admiral Markets.

Esta semana, há anúncios económicos importantes de vários países que podem impactar os níveis de volatilidade no mercado de câmbio. Uma das melhores formas de se preparar é garantir que tem as ferramentas certas à sua disposição.

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Principais Relatórios Económicos e Mercados a Serem Observados

Inflação e Vendas no Retalho nos EUA

É uma grande semana para o dólar americano com um calendário cheio de possíveis anúncios de notícias económicas de grande e pequeno impacto e a contínua incerteza sobre quando - e talvez "se" - acontecerá o próximo debate da eleição presidencial. Estes são alguns dos principais anúncios que conhecemos durante a semana:

• Terça-feira, 13 de Outubro:
  • Taxa de inflação em dólares anuais - 1,4% esperado, 1,3% anterior
• Sexta-feira, 16 de Outubro:
  • MoM de vendas no retalho em USD - 0,6% esperado, 0,6% anterior

A Federal Reserve dos EUA tem sido notável na sua determinação de empurrar a inflação para cima a partir das suas mínimas atuais, que considera perigosamente baixas. No entanto, com o plano do Fed de manter as taxas em baixas recordes perto de zero, ele distorceu a curva de rendimento para as corretoras de títulos. Ainda mais desafiadora foi a decisão em 2018 de revisar a sua formulação de política, que trouxe as expectativas de inflação para a frente e para o centro.

Para medir as expectativas de inflação, o Fed tradicionalmente usa os mercados a termo e analisa a taxa de equilíbrio a termo de cinco anos, que são as projeções dos traders para as taxas em meia década, conforme mostrado abaixo:

Fonte: Federal Reserve via Bloomberg

Isto torna os números da inflação desta semana extremamente importantes. Embora, neste período, os traders possam focar mais no resultado da eleição e no possível plano de estímulo. O que será interessante nesta semana são os comentários de diferentes funcionários do banco central e como eles vêem os dados que estão a sair - tornando esta uma semana interessante para o dólar americano.

No gráfico de longo prazo do índice do dólar americano abaixo, a ação do preço foi contida num intervalo de longo prazo entre o nível de preços de $ 103 e $ 89. Atualmente, o preço está no meio desse intervalo, com a fraqueza atual a levar o preço de volta para a linha de suporte inferior em torno do nível de preços de $ 89. No entanto, o preço está a parar em torno do suporte intermediário em torno do nível de preços de $ 93.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Web, USDX, Mensal - Faixa de dados: de 1 de Novembro de 2004 a 12 de Outubro de 2020, realizado a 12 de Outubro de 2020, às 6h00 BST. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Atualizações Comerciais Corporativas e Índices de Ações

A divergência entre os índices globais do mercado de ações continuou em Outubro. Os índices do mercado de ações europeu continuam atrasados em relação aos americanos, à medida que os investidores digerem o impacto potencial da segunda onda de coronavírus que está a causar bloqueios locais em muitos países. Além disso, o euro mais alto também fez com que os investidores questionassem as margens de lucro das empresas.

No entanto, embora os EUA continuem a ser afetados por uma taxa crescente de infecção da Covid-19 - testemunhada pelo presidente Donald Trump e membros de seu governo com testes positivos - os investidores preferiram concentrar-se no potencial de um pacote de estímulo. Na semana passada, Trump interrompeu as negociações de um acordo de estímulo entre republicanos e democratas, mas depois afirmou que aprovou um novo pacote de estímulo, mas sem detalhes adicionais.

Os índices do mercado de ações dos EUA subiram com as notícias do final da semana passada e os traders podem esperar que esse impulso continue, de olho nos níveis de preços anteriores de todos os tempos. O gráfico de preços diários do índice S&P 500 abaixo mostra o movimento recente da subida:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Web, SP500, Daily - Faixa de dados: de 17 de Fevereiro de 2020 a 12 de Outubro de 2020, realizado a 12 de Outubro de 2020, às 7h30 BST. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho dos últimos cinco anos do S&P 500 por volta de: 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = + 12,32%

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