Como operar com a JP Morgan após o desempenho do terceiro trimestre

O período de resultados nos EUA começou com a JP Morgan. Este ano, os bancos têm estado no centro das atenções com o colapso do Silicon Valley Bank no primeiro trimestre e a incerteza em torno das taxas de juro e como isso irá afectar os seus resultados financeiros.

Saiba mais sobre o desempenho do JP Morgan no terceiro trimestre e o que os analistas estão a prever para estas ações.

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Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Desempenho fiscal do JP Morgan no terceiro trimestre de 2023

Aqui estão alguns dos principais destaques do último relatório de resultados do terceiro trimestre do JP Morgan:

• Lucro por ação de $4,33 dólares;
• Receita de $40,69 mil milhões contra $39,63 mil milhões de dólares;
• Lucro aumentou 35%, para $13,15 mil milhões, em relação ao ano anterior;
• Provisionamento de crédito de $1,38 mil milhões de dólares, inferior a $2,39 mil milhões;
• Lucro da divisão bancária de retalho aumentou 36%, para $5,9 mil milhões de dólares;
• Lucro da divisão corporativa e de banco de investimento caiu 12%, para $3,1 mil milhões.

À primeira vista, o JP Morgan superou as expectativas dos analistas e as suas próprias previsões com receitas, receitas líquidas de juros e lucros crescentes. Os resultados melhores do que o esperado foram em grande parte atribuídos ao aumento das taxas de juro e à aquisição do First Republic. Quando as taxas de juro sobem, os bancos podem emprestar a uma taxa mais elevada, o que por vezes pode aumentar os seus resultados financeiros.

No entanto, à medida que as taxas de juro sobem, o empréstimo de dinheiro torna-se mais caro, o que pode provocar um abrandamento na actividade de fusões e aquisições empresariais. Isso ocorre porque muitas fusões envolvem empréstimos de dinheiro para facilitar a compra. Isto foi destacado pela menor receita e lucro dos bancos de investimento e das empresas.

O JP Morgan também contrariou a tendência, beneficiando do contexto de taxas. Os bancos mais pequenos viram a sua margem financeira cair devido às taxas mais elevadas. No entanto, na conferência de resultados, o CEO Jamie Dimon e o CFO Jeremy Barnum destacaram a incerteza em torno da pressão dos reguladores dos EUA para que os bancos aumentem os níveis de capital para pelo menos 100 mil milhões de dólares em activos, o que para a JP Morgan exigiria mais 50 mil milhões de dólares de capital.

A incerteza em torno da direcção das taxas de juro futuras poderá começar a pesar no preço das acções do JP Morgan. Outra preocupação é o ambiente macroeconómico global. As ações financeiras podem ser fortemente influenciadas por acontecimentos globais. Portanto, acompanhar o sentimento do mercado em torno dos eventos macroeconómicos globais é importante, pois também pode influenciar os preços das ações, além dos fundamentos da empresa.

Previsão das ações do JP Morgan - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão das ações do JP Morgan nos últimos 3 meses, existem atualmente 14 avaliações de compra, 5 de manutenção e 0 de venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações do JP Morgan é de $215,00, com o preço-alvo mais baixo de $150,00.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações do JP Morgan é de $171,05.

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações do JP Morgan

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações do JP Morgan poderia ser o seguinte:

• Compre as ações num intervalo acima da alta pós-lucro de $153,25 dólares para permitir a volatilidade;
• Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto do analista de $215,00 dólares;
• Mantenha o seu risco baixo, no máximo 5% do total da sua conta;
• Período = 1 - 6 meses;
• Se comprar 10 ações da JP Morgan:
  
  • Se a meta for atingida = lucro potencial de $617,50 [($ 215,00 - $ 153,25) * 10 ações].

Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, poderá mesmo descer muito mais antes de subir, especialmente tendo em conta o ambiente incerto das taxas de juro e os actuais acontecimentos macroeconómicos globais.

Certifique-se de exercer uma boa gestão de risco e saber sempre quanto pode perder potencialmente com uma operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Com a conta Admiral Markets Invest.MT5 pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 dólares por ação. Isto significa que a compra de 10 ações do JP Morgan resultaria numa comissão de $0,20 dólares (US$ 0,02 * 10 ações) pela execução de uma transação para cada lado.

Há uma taxa de transação mínima baixa de $1 dólar. Portanto, o exemplo de ideia de trading acima resultaria numa comissão total de apenas $1 dólar!

Como comprar ações do JP Morgan em 4 passos

Com a Admiral Markets, pode comprar ações de empresas como o JP Morgan com uma comissão baixa de apenas $0,02 dólares por ação e uma comissão mínima baixa de apenas $1 dólar em ações dos EUA.

1. Abra uma conta na Admiral Markets para ter acesso ao Dashboard;
2. Clique em Negociar com uma das suas contas real ou demo para abrir a plataforma web;
3. Pesquise pela sua ação na janela de pesquisa no canto superior direito para visualizar o gráfico de preços em tempo real;
4. Clique em Criar Nova Ordem na parte inferior da tela para abrir o ticket de trading.

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Acha que o preço das ações do JP Morgan pode seguir outro comportamento?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade de o preço das ações do JP Morgan cair, então você também pode operar a descoberto a partir de uma conta de demonstração de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admiral Markets também fornece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem especular sobre a direção dos preços das ações usando CFDs.

Isto significa que pode operar curto e longo para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações.

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