Tygodniowa Analiza Rynku: RBA, BOC i odczyty inflacyjne w centrum uwagi
W ciągu ostatnich tygodni dość mocno zniżkowały waluty związane z towarami. Inwestorzy, w oczekiwaniu na podniesienie stóp procentowych przez FED, przyczynili się do sporych wzrostów na walucie amerykańskiej. Dolar australijski był jedną z najgorszych walut w tej konfiguracji.
W tym tygodniu Bank Rezerwy Australii (RBA) wyda decyzję w sprawie stóp procentowych, która na pewno przykuje uwagę rynku.
Podobne sprawozdanie otrzymamy w środę z Banku Kanady (BOC). W tej chwili rynek wycenia pięć podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku. Gospodarka kraju jest w dobrej formie, z solidnym rynkiem pracy, ale inwestorzy będą chcieli usłyszeć, jaki efekt mogą mieć ostatnie spadki na ropie, mającej spory wpływ na ekonomię Kanady.
Spore znaczenie dla rynków powinien mieć również piątkowy odczyt inflacyjny (CPI) w USA. Dolar amerykański zaliczał ostatnio duże zwyżki. Pomagały w tym na pewno komentarze Jerome’a Powella, że wygaszanie pakietu stymulacyjnego może przebiegać szybciej niż wcześniej zakładano.
Więcej informacji o tym, jak globalne wydarzenia wpływają na zachowanie rynków, możesz znaleźć w następujących artykułach edukacyjnych:
Tygodniowy Kalendarz Forex
Źródło: Kalendarz Forex na platformie MetaTrader 5 dostarczonej przez Admirals.
Czy wiesz, że trzy razy w tygodniu, trzech profesjonalnych traderów dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat okazji rynkowych?
Dołącz za darmo do webinarium Admirals, klikając poniższy baner! (spotkanie odbywa się w języku angielskim)
Na celowniku inwestorów – Odczyt CPI z USA
10 grudnia w środę o 14:30 Bureau of Labor Statistics opublikuje najnowszy raport na temat inflacji konsumenckiej w USA (CPI). Wskazanie to dotyczy cen dóbr i usług nabywanych przez konsumentów, co przekłada się na całościowy obraz inflacji.
Odczyty inflacyjne są istotne, ponieważ od ich wyniku zależy polityka banków centralnych, starających się utrzymać swoimi działaniami odpowiedni poziom inflacji. W Stanach Zjednoczonych inflacja rośnie ostatnio w bardzo szybkim tempie, co może przełożyć się szybszym cyklem podwyżek stóp procentowych – coraz bardziej wydaje się do tego przekonany przewodniczący FED Jerome Powell.
Inflacja w USA może osiągnąć 7% na koniec roku. Rynek wycenia zatem dość szybką podwyżkę stóp, która miałaby pomóc sprowadzić poziom inflacji do celu, wynoszącego 2%. Właśnie ta logika wywołała ostatnio duże zwyżki na dolarze amerykańskim.
Źródło: Admirals MetaTrader 5. USDX – wykres miesięczny od 1 sierpnia 2013 r. do 4 grudnia 2021 r. Utworzono 4 grudnia o 19:00 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.
Długoterminowy wykres indeksu dolarowego pokazuje, że od 2014 roku kurs poruszał się w określonym zakresie. Po ostatnim odbiciu od dolnego ograniczenia tego zakresu mamy do czynienia z mocnym wzrostem.
Możliwa jest dalsza aprecjacja i dojście do górnego ograniczenia wspomnianego kanału. Zważywszy jednak na ostatnie spore wzrosty, najpierw może dojść do korekty.
Silny dolar znalazł swoje odzwierciedlenia zarówno na kursie euro, jak i funta, ale to właśnie waluty związane z towarami spadły ostatnio najmocniej, dlatego ten tydzień będzie istotny dla par AUDUSD oraz USDCAD.
Jeżeli masz ciekawe pomysły inwestycyjne i chcesz je zrealizować na prawdziwym rynku, możesz otworzyć rzeczywisty rachunek inwestycyjny, klikając poniższy baner. Uzyskasz dostęp do wielu możliwości, które ułatwią i wesprą Twoją przygodę z tradingiem.
Informacje na temat spółek i indeksów
Patrząc na cały rok wciąż możemy powiedzieć, że rynki akcji mogą zaliczyć go do bardzo udanych. Ostatnie doniesienia na temat Omikronu pokazały jednak, że część inwestorów woli zabezpieczyć w tej chwili swoje zyski.
Założyciel Tesli Elon Musk sprzedał w zeszłym tygodniu kolejny pakiet akcji o wartości miliarda dolarów. Z kolei CEO Microsoftu – Satya Nadella – pozbył się połowy wszystkich aktywów, jakie posiadał w akcjach Microsoftu. Niektóre banki inwestycyjne, w tym Bank of America, uważają, że korekta na rynkach dopiero się rozkręca.
Źródło: Admirals MetaTrader5 wykres dzienny SP500 od 2 marca 2021 r. do 4 grudnia 2021 r. Utworzono 4 grudnia 2021 r. o 18:30 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.
Kształtowanie się ceny S&P 500 w ciągu ostatnich 5 lat: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80
W zeszłym tygodniu S&P 500 zmierzył się z 100-sesyjną wykładniczą średnią ważoną. Kurs znajduje się teraz w pobliżu tego poziomu. Warto zatem obserwować, co dalej wydarzy się z notowaniami.
Czy dołek zostanie kupiony, czy czeka nas raczej spadek w okolice 200-sesyjnej wykładniczej średniej ważonej? Aktywni traderzy będą raczej podążali za momentum rynkowym, ale długoterminowi inwestorzy mogą powoli zacząć rozglądać się za niedowartościowanymi aktywami.
Czy wiesz, że możesz korzystać z Analizy Technicznej Trading Central, aby wyszukiwać ciekawe pomysły tradingowe na tym indeksie i tysiącach innych instrumentów, takich jak akcje, towary, pary walutowe i wiele innych? Dostęp do takiego wskaźnika jest całkowicie DARMOWY, wystarczy, że uaktualnisz wersję MetaTrader 5 Admirals do ekskluzywnej MetaTrader Supreme Edition!
Wskaźnik można pobrać w dziale Analizy Premium po otwarciu konta w Admirals:
INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:
Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
- Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
- Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
- W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
- Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
- Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
- Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
- Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.