Tygodniowa analiza rynku: Rozpoczyna się sympozjum w Jackson Hole
Bez wątpienia ten tydzień upłynie pod znakiem sympozjum w Jackson Hole, ponieważ oczekuje się, że to spotkanie rzuci nieco światła na możliwy początek wycofywania bodźców przez Rezerwę Federalną, ze względu na silny wzrost inflacji w Stanach Zjednoczonych i ożywienie gospodarcze wywołane polityką ekspansji przeprowadzoną w celu przezwyciężenia poważnego kryzysu wywołanego przez Covid-19. Jerome Powell ma zabrać głos w najbliższy piątek, 27 sierpnia, więc będziemy musieli zachować czujność podczas jego wystąpienie w odniesieniu do wskazówek, jakie może dać na temat początku taperingu.
Na razie tydzień rozpoczął się od publikacji wstępnych danych na temat PMI dla sektora produkcyjnego i usługowego we Francji, Niemczech, dla całej strefy euro i Wielkiej Brytanii, z ogólnym negatywnym trendem z wyjątkiem PMI dla niemieckiego sektora usług, który jako jedyny przekroczył oczekiwania rynkowe.
Konkretnie, wstępny niemiecki PMI dla sektora produkcyjnego wyniósł 62,7 pkt, a dla sektora usługowego 61,5 pkt, podczas gdy konsensus rynkowy oczekiwał odpowiednio 65,0 pkt i 61,0 pkt.
Z kolei wstępny wskaźnik PMI dla sektora produkcyjnego we Francji wyniósł 57,3 pkt. zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi, podczas gdy dane dla sektora usługowego pozostały o 0,6 pkt. poniżej oczekiwań i wyniosły 56,4 pkt.
Jeśli spojrzymy na strefę euro jako całość, oba odczyty były negatywne, ponieważ nie tylko były niższe niż w poprzednim miesiącu, ale również wypadły poniżej oczekiwań rynkowych, osiągając wstępne PMI dla sektora usług i produkcji odpowiednio na poziomie 59,7 pkt. i 61,5 pkt.
Dziś po południu spodziewana jest również publikacja wstępnych danych dla Stanów Zjednoczonych. Wśród innych danych na ten tydzień możemy wyróżnić dane o PKB za drugi kwartał w Niemczech oraz dane o zaufaniu Ifo dla biznesu i konsumentów, które zostaną opublikowane odpowiednio we wtorek, środę i czwartek. Poniżej możemy zobaczyć kilka innych interesujących odczytów planowanych na ten tydzień:
Źródło: Kalendarz makroekonomiczny MetaTrader 5.
Na celowniku inwestorów - Czy Brent będzie w stanie wybić kanał wzrostowy dołem?
W ciągu ostatnich tygodni obserwujemy, że po wyznaczeniu rocznych maksimów 6 lipca w okolicach 78,44 dolarów za baryłkę, cena ropy Brent doświadcza zauważalnego spadku ze względu na rosnący strach spowodowany wariantem Delta koronawirusa i jego szybką ekspansją, co może spowolnić wzrost gospodarczy, a tym samym konsumpcję ropy naftowej.
Ponadto, jak omawialiśmy w poprzednich analizach, OPEC i jego sojusznicy osiągnęli na początku lipca tego roku porozumienie, zgodnie z którym produkcja będzie stopniowo wzrastać w tempie 400 000 baryłek dziennie, aby w grudniu osiągnąć poziom 2 milionów baryłek. Tak więc wzrost podaży i ewentualne zmniejszenie popytu może wywrzeć jeszcze większą presję na spadek ceny baryłki ropy naftowej.
Jeśli spojrzymy na wykres dzienny, możemy zauważyć, że Brent znajduje się obecnie w obszarze blisko swoich głównych poziomów wsparcia reprezentowanych przez 200-sesyjną średnią kroczącą w kolorze czerwonym oraz dolne ograniczenie kanału wzrostowego, który rozpoczął się w kwietniu 2020 roku. Utrata tego ważnego poziomu wsparcia mogłaby otworzyć drogę do dalszej korekty, której celem cenowym byłaby szerokość tego kanału.
Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. Brent, wykres dzienny. Zakres dat: od 27 grudnia 2018 roku do 23 sierpnia 2021 roku. Sporządzono 23 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:05. Proszę pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.
Ewolucja kursu Brent w ciągu ostatnich 5 lat:
2020: -21.52%
2019: +22.68%
2018: -19.55%
2017: +17.69%
2016: +52.41%
Informacje na temat spółek i indeksów
Akcje Tesli ucierpiały po tym, jak National Highway Traffic Safety Administration w Stanach Zjednoczonych ogłosiła, że otworzy formalne dochodzenie w sprawie systemu Autopilot firmy. Spowodowało to spadek kursu akcji.
Do tej wiadomości dodano rewelacje, że słynny inwestor Michael Burry zwiększył swoją krótką pozycję poprzez opcje PUT, zwiększając tym samym wątpliwości co do tego producenta samochodów elektrycznych.
Ale po tych negatywnych wiadomościach, Tesla świętowała swój długo oczekiwany dzień sztucznej inteligencji, gdzie sam Elon Musk ogłosił, że firma nie tylko inwestuje w poprawę swoich obecnych produktów, ale także rozwija humanoidalnego robota znanego jako "Tesla Bot", który mógłby zająć się zarówno rutynowymi zadaniami, jak i wykonywać bardziej niebezpieczne prace. To może być duża rewolucja na przyszłość. Robot ten mógłby mieć wysokość 1,72 metra i wagę zbliżoną do 54 kilogramów, będąc w stanie podnieść ciężar do 68 kilogramów.
Ta informacja może ponownie przyciągnąć uwagę inwestorów, ponieważ do tej pory w tym roku, firma pod przewodnictwem Elona Muska traci 3,60%, choć wartość ta wzrasta do 19,65%, jeśli porównamy ją z rocznym maksimum osiągniętym 25 stycznia.
Jeśli spojrzymy na wykres dzienny, możemy zauważyć, że cena walczy obecnie o swój ważny poziom wsparcia reprezentowany przez dolne ograniczenie krótkoterminowego kanału wzrostowego po odbiciu się od średnioterminowej linii trendu spadkowego. Niedźwiedzie przełamanie tego kanału mogłoby otworzyć drzwi do dalszej korekty aż do kolejnego wsparcia w zbieżnej strefie 200-sesyjnej średniej kroczącej i czerwonej wstęgi poprzednich minimów.
Z drugiej strony, dopóki nie dojdzie do konsekwentnego przełamania poziomu 700 USD oraz omawianej powyżej linii trendu spadkowego, nie możemy oczekiwać nowego impulsu wzrostowego.
Źródło: Admiral Markets MetaTrader5. Tesla, wykres dzienny. Zakred dat: od 1 kwietnia 2020 roku do 23 sierpnia 2021 roku. Sporządzono: 23 sierpnia o godzinie 11:25. Uwaga: Wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.
Ewolucja kursu akcji Tesla w ciągu ostatnich 5 lat:
2020: +743.40%
2019: +25.71%
2018: +6.89%
2017: +45.69%
2016: -10.96%
Czy wiesz, że możesz użyć wskaźnika Trading Central Technical Ideas Lookup, aby znaleźć pomysły handlowe, które można wykorzystać do działania na tych akcjach i tysiącach innych instrumentów na rynku Forex, indeksach, towarach, akcjach i innych?
Możesz otrzymać ten wskaźnik zupełnie ZA DARMO poprzez uaktualnienie platformy transakcyjnej MetaTrader 5 dostarczonej przez Admiral Markets do ekskluzywnej wersji Supreme Edition!
INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:
Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admiral Markets działających pod marką Admiral Markets (zwanych dalej "Admiral Markets"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
- Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
- Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
- W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
- Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rojasa (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
- Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
- Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
- Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.