Handelen tijdens of voor de US Federal Reserve Meeting?
Op 26 september 2018 zullen alle ogen gericht zijn op de beslissing van de Amerikaanse Federal Reserve met betrekking tot de Federal Funds Rate (de technische rente). Op deze dag, om 20.00 uur CET, zal de centrale bank kiezen tussen drie opties: de rente ongewijzigd laten, de rente verlagen of verhogen. De acties die zij ondernemen, hebben een enorme invloed op de richting van de Amerikaanse dollar USD. Als u van de aankondigingen op de hoogte wilt houden wanneer deze zich voordoen, kunt u onze Forex-kalender bekijken. Deze geeft nuttige informatie over voorspellingen, cijfers, statistieken en meer!
Het meest interessante is echter dat de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, Jerome Powell, een persconferentie houdt 30 minuten na de release om 20.30 uur CET. Verschillende analisten hebben gesuggereerd dat meer persbriefings meer ruimte bieden voor verdere renteverhogingen. In augustus leidde dit tot de kans van 96% op een renteverhoging in september, met een kans van 60% dat er in december een andere zou plaatsvinden. Voordat we kijken naar hoe u dit evenement zou kunnen handelen, laten we eens kijken waarom de rentetarieven zo belangrijk zijn op de valutamarkt.
Waarom rentetarieven belangrijk zijn voor Valuta Traders
Rentetarieven zijn belangrijk voor valutahandelaren omdat ze van invloed zijn op de vraag waarmee internationale beleggers in een bepaalde valuta willen beleggen. Bijvoorbeeld, als u zou kunnen kiezen tussen een spaarrekeningaanbieding van 0,5% rente of 2% rente, welke zou u kiezen? Hoogstwaarschijnlijk de 2% -renterekening. Valuta's werken op dezelfde manier. Landen met een hogere rente neigen naar meer kapitaal instromen, omdat instellingen een hogere rente willen ontvangen. De toename van kapitaalstromen leidt meestal tot een versterkende valuta. Omgekeerd hebben landen met een lagere rente de neiging meer kapitaaluitstromen te zien, omdat beleggers hun geld elders verplaatsen op zoek naar een hogere rente. Deze kapitaaluitstroom heeft de neiging om te leiden tot een verzwakkende valuta.
Hoe handelen met de Amerikaanse Federal Reserve-vergadering van deze maand
Een belangrijke les om te onthouden is dat markten voorlopen op de anticipatie van een gebeurtenis. Er zijn echter nog steeds manieren om te handelen op de dag van een nieuwsevenement. Handelaren die inzicht hebben in het grotere geheel, kunnen prijsacties in hun voordeel gebruiken. Zoals algemeen wordt gerapporteerd, is de kans groter dat de Fed deze maand de rente verhoogt en zullen de meeste traders zich positioneren voor die mogelijkheid. Laten we eens kijken naar de vier uur durende kaart voor USDCHF tijdens de laatste keer dat de Fed de rente verhoogde en een dertig minuten later een persconferentie hield - op 13 juni 2018.
Source: Admiral Markets MT4 USDCHF - Data range: from 21 May 2018 to 28 June 2018 - performed on 17 September 2018 at 11:23 AM BST
Het gemarkeerde blauwe vak (hierboven weergegeven) geeft de marktactiviteit weer op 13 juni 2018 tijdens het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rentetarieven te verhogen. De lange staart candlestick laat zien dat kopers in eerste instantie de markt hoger duwden door de renteverhoging. In dit geval steeg de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Zwitserse Frank. De markt daalde echter achteraf. Waarom? Omdat in de FOMC-vergadering bezorgdheid werd geuit over een grote escalatie in de aanhoudende handelsoorlog met China. De handelaren die naar het grotere plaatje keken, hebben mogelijk gewacht tot na de persconferentie om te zien hoe de markt zich settelde . De markt verwierp het vorige dieptepunt op 12 juni 2018 en handelde vervolgens terug naar het hoogtepunt dat werd bereikt tijdens de aankondiging van de Fed. Sommige handelaren zagen dit als een teken om de Amerikaanse dollar te kopen. In dit scenario hadden handelaren een eenvoudige uitbraak van een handelsassortiment kunnen verhandelen.
Source: Admiral Markets MT4 USDCHF - Data range: from 21 May 2018 to 28 June 2018 - performed on 17 September 2018 at 11:35 AM BST
Als een handelaar bijvoorbeeld op 0,9896 de markt betreedt, met een stoploss order van 0,9823, zou de handelaar dan profiteren wanneer de USDCHF handelt boven hun instapprijs, alsook uit de spread (het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs). van een markt. Als de wisselkoers op of onder hun instapprijs bleef, dan zou de positie een verlies zijn geweest. Het verlies zou echter beperkt zijn tot waar de stop-loss is geplaatst. De trade in een standaard-lot van 100.000 eenheden zou een verlies van USD 757 tot gevolg hebben. Als de trader besloot om de transactie op het eerstvolgende hogere hoge prijsniveau te beëindigen, zou de transactie op 15 juni zijn afgesloten op 0,99983, wat resulteert in een winst van ongeveer USD 901.
Dit materiaal bevat niet en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen, een aanbod of uitnodiging voor transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke handelsanalyse geen betrouwbare indicator is voor huidige of toekomstige prestaties, aangezien de omstandigheden in de loop van de tijd kunnen veranderen. Voordat u beleggingsbeslissingen neemt, moet u advies inwinnen bij onafhankelijke financiële adviseurs om ervoor te zorgen dat u de risico's begrijpt.
