Prospettive di mercato settimanali: RBNZ, FOMC e PMI al centro dell'attenzione

Novembre 22, 2021 16:33

È una grande settimana per l'euro con il rilascio martedì dei dati PMI (Purchasing Managers Index) dell'Eurozona per la produzione e i servizi. La valuta è stata uno dei performer più deboli nelle ultime settimane sui timori che le nuove restrizioni di blocco possano danneggiare la crescita economica.

Mercoledì, gli investitori si aspettano che la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) aumenti i tassi di interesse dallo 0,50%. Bisogna capire se si tratterà di un aumento regolare di 25 punti base o di un aumento di 50 punti base - l'incertezza potrebbe provocare notevoli movimenti nel dollaro neozelandese.

Altri elementi chiave su cui concentrarsi questa settimana includono il rilascio dei verbali della riunione del FOMC mercoledì, così come il giorno festivo negli Stati Uniti giovedì.

Puoi saperne di più su alcuni dei temi globali che influenzano i mercati in questa selezione di nuovi articoli didattici.

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Radar del trader - PMI europei

Martedì 23 novembre, Markit rilascerà gli ultimi dati PMI per Francia, Germania e Eurozona. Sia i dati del settore manifatturiero che quelli dei servizi sono destinati a diminuire in tutte e tre le regioni indicate.

Comprensibilmente, l'euro è stato una delle valute con la peggiore performance nelle ultime settimane. Un aumento delle infezioni da coronavirus e nuove restrizioni di chiusura in Austria e nei Paesi Bassi probabilmente danneggeranno la crescita economica - ancora di più se la Germania dovesse seguire l'esempio.

Il più grande partner commerciale dell'Europa, la Cina, sta anche sperimentando un rallentamento della crescita economica. La combinazione di questi fattori non è di buon auspicio per le prospettive a lungo termine della valuta, soprattutto perché l'economia statunitense continua a crescere.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Mensile - Intervallo di dati: dal 1 maggio 2005 al 21 novembre 2021, eseguito il 21 novembre 2021 alle 19:00 GMT. Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Per i trader intraday basati sulla tendenza, la coppia di valute EURUSD sarà nelle loro watchlist. Con la Fed che vuole aumentare i tassi di interesse e la BCE che è consapevole che l'economia non può sopportare alcun aumento, si sta sviluppando un classico trend di forza contro debolezza.

La linea di tendenza discendente a lungo termine dai massimi del 2008, 2011, 2014 e 2018 è stata rotta nel 2020. Questa è stata un'opportunità per i compratori di prendere il controllo del mercato. Dopo una breve spinta verso l'alto, il prezzo non è riuscito a continuare e ora ha creato cicli di minimo e massimo inferiori.

Se il prezzo riuscisse a tornare sotto la linea di tendenza lunga, molti trader potrebbero iniziare a concentrarsi sui minimi raggiunti poco prima della pandemia. È molto lontano da questi livelli, ma è certamente un trend da tenere d'occhio.

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Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

Gli indici del mercato azionario globale hanno continuato verso i massimi storici la scorsa settimana prima di rallentare leggermente venerdì. Gli indici europei hanno comunque concluso la settimana al rialzo, anche con il sentiment negativo intorno all'economia europea a causa delle nuove restrizioni di blocco.

Il Nasdaq 100 è stato l'indice di borsa più forte, dato che gli investitori continuano a creare posizioni nel settore tecnologico. I gestori di fondi sono perplessi per i livelli elevati degli indici azionari, ma attualmente, il mercato è concentrato sul TINA trading - There Is No Alternative.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily - Intervallo di dati: dal 16 febbraio 2021 al 21 novembre 2021, eseguito il 21 novembre 2021 alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Performance quinquennale passata dello S&P 500: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80

Mentre l'indice del mercato azionario S&P 500 ha creato nuovi livelli di prezzo massimi di tutti i tempi la scorsa settimana, il prezzo è tornato sotto 4710. Ha dimostrato di essere un'area di resistenza chiave dove i compratori non possono chiudere sopra - anche se ci hanno provato più volte.

Una rottura e una chiusura al rialzo di questo livello di prezzo mostrerà un forte livello di impegno da parte dei compratori per continuare a costruire posizioni a questi livelli elevati. Tuttavia, se il prezzo riuscisse a rompere il minimo della scorsa settimana, potremmo vedere un'ulteriore correzione al ribasso fino alla media mobile esponenziale a 50 giorni (linea rossa sul grafico sopra).

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Jitanchandra Solanki Autore testi mercati finanziari, Admirals, Londra

Jitanchandra è un autore di mercati finanziari con più di 15 anni di esperienza nel trading di valute, indici e azioni USA. È un tecnico di mercato accreditato con una laurea BA Hons.