Prospettive settimanali del mercato: Dati sull'inflazione e gli utili in primo piano
Tutti gli occhi sono puntati sui mercati azionari questa settimana con l'inizio della stagione degli utili negli Stati Uniti. La maggior parte delle più grandi banche degli Stati Uniti ha pubblicato i resoconti la scorsa settimana e quasi tutte hanno dichiarato profitti e ricavi migliori del previsto. Questo ha creato un tono positivo di "rischio" nel mercato che ha aiutato gli indici azionari globali e le valute delle materie prime a salire.
Il dollaro australiano, il dollaro neozelandese e quello canadese sono stati i più quotati nelle ultime settimane, ma la forza del trend sarà messa alla prova questa settimana. Sia la Nuova Zelanda che il Canada stanno per pubblicare i dati sull'inflazione questa settimana, mentre la Reserve Bank of Australia rilascerà il suo rapporto sulla politica monetaria.
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Radar del trader - Dati dell' IPC del Regno Unito
Mercoledì 20 ottobre alle 7.00 del mattino BST, l'ufficio britannico per le statistiche nazionali rilascerà l'ultimo dato sull'inflazione dei prezzi al consumo (CPI). Questo dato misura il cambiamento nel prezzo di beni e servizi acquistati dai consumatori. È una cosa importante perché il numero è considerato come un target per la politica monetaria della banca centrale.
Non sono attesi grandi cambiamenti. Tuttavia, il mercato dei futures sta valutando un aumento dei tassi da parte della Banca d'Inghilterra entro la fine di dicembre. Mentre la banca centrale ha cercato di calmare le aspettative del mercato, la ripresa dell'economia potrebbe lasciare la banca senza scelta.
Anche se il mercato sta valutando la possibilità di un rialzo dei tassi quest'anno, ci sono ancora alcuni grossi ostacoli per l'economia. I problemi commerciali post-Brexit con l'Unione Europea stanno iniziando a manifestarsi con gli attuali negoziati sul protocollo dell'Irlanda del Nord che sembrano non andare bene. Le interruzioni della catena di distribuzione hanno fatto salire l'inflazione e potrebbero intaccare la crescita.
Tuttavia, tutte le informazioni sono nei flussi di mercato delle valute.
Il grafico mensile dei prezzi di EURGBP mostrato sopra evidenzia un chiaro trading range a lungo termine. Il prezzo ha respinto la parte superiore del range all'inizio di quest'anno causando la discesa della coppia valutaria (debolezza dell'euro e forza della sterlina britannica).
Il prossimo livello di supporto significativo è il fondo del trading range intorno a 0.8273, che potrebbe essere un livello target per i venditori allo scoperto o un'opportunità per i compratori. Se i dati sull'inflazione del Regno Unito dovessero sostenere un aumento dei tassi di interesse, dovremmo vedere il prezzo al fondo del range molto rapidamente, quindi è un livello da tenere d'occhio.
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Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari
Nelle ultime settimane gli indici dei mercati azionari globali hanno continuato la loro tendenza al ribasso seguendo il tradizionale periodo stagionale ribassista. Tuttavia, i mercati azionari hanno formato un pattern basico in tempo per una tipica corsa stagionale al rialzo.
Tutti gli occhi saranno puntati sugli indici del mercato azionario statunitense, poiché è l'inizio della stagione degli utili negli Stati Uniti. Il risultato di queste relazioni sugli utili può sollevare o pesare sul sentiment generale verso il mercato azionario.
Da tenere d'occhio le seguenti società che pubblicheranno questa settimana:
- Martedì - Netflix, Tesla, Johnson & Johnson
- Mercoledì - eBay, IBM, General Electric
- Giovedì - Intel, Snap, Unilever, Barclays
Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Giornaliero - Intervallo di dati: dal 15 gennaio 2021 al 18 ottobre 2021, eseguito il 18 ottobre 2021 alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Performance quinquennale passata dello S&P 500: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80
Nel grafico giornaliero dei prezzi dell'indice azionario S&P 500 mostrato sopra, è chiaramente visibile la recente debolezza dopo un forte movimento al rialzo per la maggior parte di quest'anno. Attualmente, il prezzo è tornato sopra le sue medie mobili di medio termine.
I trader saranno ora alla ricerca di formazioni di cicli rialzisti, come massimi e minimi più alti, per avere ulteriori conferme che i compratori stanno nuovamente costruendo posizioni - creando una settimana molto interessante!
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