Prospettive di mercato settimanali: Dati e utili statunitensi in primo piano

Gennaio 10, 2022 13:06

Tutti i principali dati economici rilasciati questa settimana provengono dagli Stati Uniti, compresi gli aggiornamenti dei prezzi al consumo e delle vendite al dettaglio. Questi dati saranno ampiamente monitorati considerando la grossa mancanza dei dati sui salari non agricoli degli Stati Uniti della scorsa settimana.

Il mercato si aspettava che 422.000 posti di lavoro venissero aggiunti all'economia a dicembre, ma ne sono stati aggiunti solo 199.000. Il dollaro americano è crollato in seguito alla notizia che la maggior parte del mercato è ancora piuttosto long sul dollaro americano a causa dei tre aumenti dei tassi di interesse previsti per quest'anno.

Se i dati dovessero continuare a deludere, ci potrebbero essere alcuni importanti movimenti di mercato nel corso del prossimo mese o giù di lì. Al contrario, il dollaro canadese è stato un interprete eccellente con un rilascio di dati sempre buoni, tra cui la settimana scorsa un rapporto sull'occupazione migliore del previsto che ha aiutato a sollevare ulteriormente il CAD.

È anche l'inizio della stagione dei guadagni negli Stati Uniti, con le principali banche statunitensi che presenteranno i loro rapporti questa settimana.

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Il radar dei trader - Dati dell'IPC degli Stati Uniti

Mercoledì 12 gennaio alle 13.30 GMT, il Bureau of Labor Statistics rilascia gli ultimi dati sull'inflazione dei prezzi al consumo (CPI). Gli analisti prevedono che la cifra annuale dell'IPC rimanga stabile. Tuttavia, la cifra dell'IPC di base, che esclude i prezzi di cibo ed energia, è destinata a salire bruscamente.

È probabile che una crescita della cifra dell'IPC aumenti la probabilità che la riunione di marzo della Federal Reserve sia una riunione in cui si inizierà ad aumentare i tassi di interesse. Tuttavia, poiché il commercio del dollaro USA è uno dei più sovraffollati del mercato in questo momento, potremmo assistere a prese di profitto su qualsiasi annuncio di notizie deboli, come il rapporto sull'occupazione della scorsa settimana.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, mensile - Intervallo di dati: dal 1 agosto 2013 al 7 gennaio 2022, eseguito il 7 gennaio 2022 alle 19:00 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico mensile dell'indice del dollaro USA mostrato sopra evidenzia il fatto che il prezzo si trova nel mezzo di un range di trading a lungo termine tra 103.00 e 89.13. Il prezzo sta anche testando un livello chiave di resistenza dei prezzi che è stato il supporto nel 2019.

Poiché gran parte delle previsioni su ciò che la Fed intende fare quest'anno sono già scontate, i trader devono prepararsi a un potenziale pullback. Molto dipenderà dall'annuncio di notizie di questa settimana e dal fatto che il dollaro statunitense sia forte per sfondare la resistenza o se si ritirerà verso i livelli di supporto intorno a 94,40.

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Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

Questa settimana inizia la stagione degli utili negli Stati Uniti con JP Morgan Chase e Citigroup che riportano gli utili venerdì. Anche Delta Airlines presenterà le sue relazioni giovedì.

Gli indici del mercato azionario statunitense sono rimasti indietro rispetto agli indici europei finora quest'anno a causa delle alte valutazioni del settore tecnologico statunitense. Il potenziale per un ritmo più veloce di aumento dei tassi di interesse ha anche danneggiato le azioni statunitensi.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Giornaliero - Intervallo di dati: dal 5 aprile 2021 al 7 gennaio 2022, eseguito il 7 gennaio 2022 alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

L'indice azionario S&P 500 rimane in un bull trend a lungo termine. Il grafico sopra mostra che la media mobile esponenziale a 50 giorni (linea rossa) è ancora al di sopra della media mobile esponenziale a 100 giorni (linea verde) - confermando così la tendenza al rialzo.

Il mercato ha spesso girato intorno a questi livelli di media mobile, in particolare, la media mobile a 100 giorni negli ultimi quattro movimenti più alti. Questa potrebbe essere un'area su cui concentrarsi se il prezzo dovesse tornare a questo livello.

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Jitanchandra Solanki Autore testi mercati finanziari, Admirals, Londra

Jitanchandra è un autore di mercati finanziari con più di 15 anni di esperienza nel trading di valute, indici e azioni USA. È un tecnico di mercato accreditato con una laurea BA Hons.