Outlook settimanale del mercato: FOMC, CPI e guadagni FAANG a centro dell'attenzione

Luglio 27, 2021 10:51

Questa settimana, tutti gli occhi sono puntati sulla conferenza stampa del FOMC statunitense di mercoledì. I trader vogliono saperne di più sui piani di tapering della Fed, dopo il drammatico cambio di politica del mese scorso che ha fatto salire il dollaro USA.

Anche i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo (CPI) saranno seguiti da vicino questa settimana in Australia e Canada. L'inflazione è una delle variabili chiave utilizzate dalle banche centrali per determinare quando tagliare o aumentare i tassi di interesse.

La stagione degli utili negli Stati Uniti ha finora fornito una grande spinta agli indici del mercato azionario statunitense. Con l'inizio della stagione degli utili europei, i trader si concentreranno sugli indici del mercato azionario europeo, che negli ultimi mesi sono rimasti abbastanza oscillanti.

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Radar del trader - Conferenza stampa del FOMC

Alle 19.00 BST di mercoledì 28 luglio, i membri della Federal Reserve statunitense rilasceranno il loro ultimo FOMC Statement. Seguirà una conferenza stampa del presidente della Fed Jerome Powell alle 19.30 BST.

La Fed ha già annunciato un importante cambiamento nella sua policy, dove ora si concentra sul tapering molto prima di quanto dichiarato in precedenza. I trader sono interessati a conoscere maggiori dettagli su quando inizierà il tapering e quale sarà la riduzione degli acquisti di asset.

Tuttavia, è una situazione complicata, poiché da quando la Fed ha annunciato il suo piano di iniziare il tapering, la variante Delta ha preso piede negli Stati Uniti. Questo è ora il ceppo più diffuso negli Stati Uniti, come nella maggior parte dei paesi del mondo.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, mensile - Intervallo di dati: dal 1° aprile 2005 al 25 luglio 2021. Eseguito il 25 luglio 2021, alle 7:00 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

 

Il grafico mensile dei prezzi dell'US Dollar Index mostrato sopra mostra un chiaro modello di consolidamento a lungo termine, come mostrato tra le due linee orizzontali nere. All'inizio dell'anno, il prezzo ha respinto il minimo del pattern di consolidamento mandando il dollaro USA più in alto.

Tuttavia, il grafico settimanale qui sotto mostra che ora sta incontrando una certa resistenza tecnica intorno ai 93 dollari, che è il massimo di marzo.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, settimanale - Intervallo di dati: dal 12 novembre 2017 al 25 luglio 2021. Eseguito il 25 luglio 2021, alle 7:00 GMT. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

 

Questa potrebbe essere un'area in cui lo slancio verso l'acquisto potrebbe iniziare a diminuire. Ma, una rottura al di sopra di questo livello di prezzo potrebbe vedere il dollaro USA provare a muoversi di nuovo verso la parte superiore dell'intervallo mensile a lungo termine mostrato nel primo grafico.

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Aggiornamenti sul trading corporate e indici azionari

Mentre i gestori di fondi si sono lamentati dei prezzi elevati degli indici del mercato azionario statunitense, gli acquisti al dettaglio hanno mantenuto vivo il trend generale. Gli indici azionari Nasdaq 100 e S&P 500 sono saliti a livelli record la scorsa settimana, ma varrà la pena osservare la conferenza stampa del FOMC della Fed per qualsiasi cambiamento nel sentiment.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Giornaliero - Intervallo di dati: dal 29 ottobre 2020 al 25 luglio 2021, eseguito il 25 luglio 2021 alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

 

Performance quinquennale passata dello S&P 500:

- 2020 = +16,17%

- 2019 = +29,09%

- 2018 = -5,96%

- 2017 = +19,08%

- 2016 = +8,80 

Il grafico giornaliero dell'indice azionario S&P 500 mostrato sopra, evidenzia il trend rialzista a lungo termine che è iniziato nell'ottobre 2020. Poiché tutte le medie mobili sono ancora rivolte verso l'alto, è una chiara prova che la tendenza è ancora al rialzo con i buyer attivi intorno a questi livelli.

I guadagni statunitensi sono stati forti e questo ha aiutato il sentimento. Mentre i guadagni europei sono in corso, tenete d'occhio queste società statunitensi ed europee che devono riferire questa settimana, tra le altre:

- Lunedì - Louis Vuitton, eBay, Visa, AMD

- Martedì - Boeing, Starbucks, Microsoft

- Mercoledì - L'Oreal, Barclays, Ford, Facebook, Apple, Google, Amazon

- Giovedì - Shell, Airbus, Lloyds Banking

- Venerdì - AF-KLM, Exxon Mobil, Procter & Gamble

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autore testi mercati finanziari, Admirals, Londra

Jitanchandra è un autore di mercati finanziari con più di 15 anni di esperienza nel trading di valute, indici e azioni USA. È un tecnico di mercato accreditato con una laurea BA Hons.