Il dollaro statunitense si è apprezzato dopo la riunione della Fed

Giugno 22, 2021 09:49

La scorsa settimana è stata segnata da un'alta volatilità, con il dollaro statunitense che è salito significativamente ai massimi di oltre due mesi nel giro di pochi giorni. Questa volatilità è stata principalmente guidata dai commenti piuttosto inaspettati della Federal Reserve degli Stati Uniti sui futuri aumenti dei tassi di interesse, che hanno costretto i mercati azionari ad aggiustare temporaneamente e il dollaro statunitense a rafforzarsi contro le altre valute, con il tono della banca più severo del previsto. 

USD 


Gli indicatori economici statunitensi sono rimasti positivi e hanno mostrato una crescita continua. Le vendite al dettaglio a maggio sono state superiori del 28,1% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. La produzione industriale è stata superiore del 16,4% rispetto a un anno fa, mentre l'indice di produzione dei prezzi industriali è cresciuto del 6,6% su base annua, suggerendo una continua pressione al rialzo dei prezzi, soprattutto per le materie prime. Il numero di nuove richieste di lavoro è aumentato da 0,38 a 0,41 milioni a settimana. 

La Federal Reserve degli Stati Uniti ha tenuto una riunione, ma non ha preso alcuna decisione importante - il tasso di interesse e il programma di riacquisto delle obbligazioni sono rimasti invariati. Gli investitori erano un po' spaventati dalla previsione dei tassi di interesse fornita dalla banca, che mostra 2 aumenti nel 2023, il che ha portato a una correzione nei mercati azionari. Ma il capo della banca Jerome Powell ha detto in una conferenza stampa che il dot-plot non è uno strumento abbastanza accurato per valutare i futuri tassi di interesse, allentando sottilmente le tensioni del mercato e restituendo un sentimento positivo al mercato azionario. 

La portata della pandemia ha continuato a rallentare mentre la media globale dei nuovi casi per settimana è scesa da 386 a 345 mila al giorno. La situazione negli Stati Uniti ha continuato a migliorare dopo una breve pausa e la media settimanale di nuovi casi è scesa da 15 a 12,6 mila. Il numero di vaccini iniettati nel paese è passato da 307 a 316 milioni, con una variazione di 9 milioni, un leggero aumento rispetto alla settimana precedente. Complessivamente, il numero di persone vaccinate con almeno una dose negli Stati Uniti è salito dal 52,0% al 53,1% della popolazione ed è aumentato dell'1,1% durante la settimana. In Lituania, questo indicatore è passato dal 41,6% al 43,2% e il tasso di vaccinazione ha continuato a rallentare. 

Euro 


La coppia valutaria principale EUR/USD ha riflesso principalmente il forte sentimento prevalente verso l'apprezzamento del dollaro statunitense e la coppia si è adeguata fino a 1,185 punti. Tra i dati economici in Europa c'è stata la produzione industriale di aprile, che è stata del 39,3% più alta di un anno fa. L'inflazione annuale effettiva a maggio è stata del 2,5% in Germania e del 2,0% in Europa. L'indice dei prezzi industriali in Germania a maggio ha mostrato un aumento del 7,2%, che le aziende manifatturiere probabilmente trasferiranno ai consumatori, e questo si rifletterà nell'inflazione dei prezzi principali nei prossimi mesi. La coppia EUR/USD ha chiuso la settimana con un calo del -2,0%. 

JPY 


La coppia asiatica più importante, USD/JPY, è salita moderatamente sopra i 110,0 punti e ha raggiunto in breve tempo i 110,8 giovedì. I dati economici hanno incluso la produzione industriale di aprile, che è aumentata del 15,8% su base annua, così come la crescita annuale delle esportazioni di ben il 49,6%, principalmente a causa di una bassa base comparativa di un anno fa, quando gli indicatori sono stati gravemente colpiti dalla pandemia. L'inflazione annuale è stata del -0,1% a maggio. La banca centrale del paese non ha preso decisioni importanti né ha cambiato la sua politica. USD/JPY ha terminato la settimana apprezzandosi dello 0,5%. 

GBP 


La sterlina britannica si è deprezzata contro il dollaro statunitense e la coppia si è regolata al livello di 1.380 punti. I dati economici includevano forti dati sul mercato del lavoro, con il numero di disoccupati in calo di -92 mila al mese e il tasso di disoccupazione in calo del 4,7%. Il salario medio è stato del 5,6% più alto di un anno fa. L'inflazione in Inghilterra si è attestata al 2,1%, mentre le vendite al dettaglio sono state superiori del 24,6% rispetto ad un anno fa. GBP/USD ha chiuso la settimana con un deprezzamento del -2,1%. 

Eventi economici 


Questa settimana inizierà abbastanza tranquillamente e i dati importanti non sono previsti per lunedì. Gli indicatori dell'attività del mercato immobiliare secondario statunitense saranno rilasciati martedì, e il presidente della Federal Reserve Jerome Powell discuterà la situazione economica del paese a Washington. Gli indici PMI preliminari saranno rilasciati mercoledì. Giovedì si terrà una riunione della Banca d'Inghilterra e verranno annunciati i dati sugli ordini industriali statunitensi. Venerdì, l'attenzione si concentrerà su un cambiamento nell'indice di spesa dei consumatori statunitensi, che fornirà una migliore prospettiva per l'inflazione nel paese. 

Secondo i dati sul sentimento del mercato di Admiral Markets, l'86% degli investitori ha posizioni lunghe nella coppia EUR/USD (in aumento di 15 punti percentuali rispetto alla settimana scorsa). Nella principale coppia asiatica USD/JPY, il 45% degli investitori ha posizioni lunghe (in aumento di 6 punti percentuali). Nella coppia GBP/USD, l'82% dei partecipanti si aspetta un rialzo (in aumento di 18 punti percentuali). Questi dati di mercato vengono interpretati come controindicazioni, quindi ci si aspetta che EUR/USD e GBP/USD si deprezzino e che USD/JPY si apprezzi. L'analisi dei dati di posizionamento deve essere combinata con proiezioni fondamentali e analisi tecnica. 

Fonti: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com 

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