Prospettive settimanali del mercato: Tutti gli occhi sulla BCE questa settimana

Marzo 08, 2021 12:24



La volatilità è aumentata nei mercati globali la scorsa settimana mentre gli investitori si concentrano sull'aumento dei rendimenti obbligazionari da un'economia statunitense in miglioramento. Con un forte rapporto sull'occupazione la scorsa settimana, il dollaro statunitense sarà ampiamente osservato questa settimana, anche se il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha cercato di calmare i mercati sull'aumento dei tassi di interesse. 

Le tendenze potrebbero accelerare ulteriormente con l'annuncio nel fine settimana della legge di stimolo da 1,9 trilioni di dollari del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, approvata dal Senato degli Stati Uniti. 

Tuttavia, ora tocca alla Banca Centrale Europea (BCE) condividere il suo piano su come navigare nei movimenti volatili dei mercati obbligazionari. La conferenza stampa della BCE si terrà giovedì alle 13.30 GMT e potrebbe avere enormi conseguenze per l'euro e i mercati azionari europei. 

I trader guarderanno anche la dichiarazione dei tassi della Bank of Canada (BOC) di mercoledì, la conferenza stampa di accompagnamento e il rapporto sull'occupazione canadese di venerdì. Il dollaro canadese è stato una delle valute più forti nelle ultime settimane a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio, quindi potrebbe essere impostato per un aumento della volatilità questa settimana. 

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Fonte: Piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals Markets

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Radar del trader - Conferenza stampa della BCE

La Banca Centrale Europea (BCE) rilascia il suo ultimo rapporto sui tassi d'interesse e sulla politica monetaria giovedì 11 marzo. La conferenza stampa della BCE seguirà 45 minuti dopo alle 13.30 GMT. Anche se non sono attesi cambiamenti nella politica, la banca centrale sta affrontando un enorme problema con l'aumento dei rendimenti delle obbligazioni negli Stati Uniti. 

Man mano che gli investitori diventano più ottimisti sulla ripresa degli Stati Uniti, la previsione che un aumento dei tassi di interesse avvenga prima aumenta. L'aumento dei tassi d'interesse aumenta i costi di prestito per le imprese e i consumatori, il che potrebbe rallentare la ripresa economica. Mentre questo sta accadendo negli Stati Uniti, ha anche spinto i rendimenti europei più in alto, che non è quello che la BCE vuole. 

Il quadro economico sembra molto migliore di quello dell'UE, che è stato lento a lanciare il vaccino contro il coronavirus. Gli Stati Uniti sono anche sull'orlo di un enorme piano di stimolo, mentre non ci sono piani simili nell'UE. Tutti gli occhi saranno puntati sui commenti della BCE riguardo alla loro preoccupazione per l'aumento dei rendimenti e se hanno intenzione di fare qualcosa al riguardo.  

grafico EUR settimanale

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Weekly - Intervallo dati: dal 25 agosto 2013 al 6 marzo 2021. Eseguito il 6 marzo 2021, alle 19:00 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. 

 

Il grafico settimanale a lungo termine dei prezzi della coppia EUR/USD sta mostrando segni di una potenziale inversione di tendenza. Dopo essere salito dai minimi della pandemia di coronavirus nel marzo 2020, il prezzo ha trascorso gran parte di quest'anno muovendosi più in basso mentre altri flussi tornano verso il dollaro statunitense. 

Se l'attuale attività di mercato rimane la stessa, è un segno che i commercianti stanno anticipando una ripresa economica molto migliore negli Stati Uniti. Questo potrebbe far sì che i trader escano dall'euro e tornino a muoversi verso il dollaro USA, causando un ulteriore potenziale di ribasso. Se i venditori rimangono in controllo, è probabile che il livello di supporto orizzontale 1,1615 sia a fuoco. 

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Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

Gli indici del mercato azionario globale hanno continuato i loro declini la scorsa settimana perché gli investitori rimangono preoccupati per il potenziale aumento dei tassi di interesse. Questo aumenta i costi di prestito per le aziende, il che può danneggiare la crescita a lungo termine. 

Tuttavia, i movimenti sono stati disomogenei in tutto il mondo, con i mercati statunitensi che hanno sofferto di più. Gli indici europei sono rimasti molto più resistenti con la maggior parte dei movimenti laterali. Un rimbalzo tardivo degli indici globali alla fine della scorsa settimana potrebbe essere l'inizio di una potenziale spinta verso l'alto. 

I livelli di volatilità rimangono elevati negli indici statunitensi, ma i cali di prezzo potrebbero attirare i compratori di dip a lungo termine, specialmente con l'annuncio dell'accordo di stimolo da 1,9 trilioni di dollari che passa al Senato degli Stati Uniti. 

sp500 grafico giornaliero

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Intervallo di dati: dal 3 giugno 2020 al 6 marzo 2021, eseguito il 6 marzo 2021 alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. 

 

Performance quinquennale passata dello S&P 500: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80%, 2015 = -0,82%.

L'indice del mercato azionario S&P 500 è ancora scambiato sopra la sua media mobile esponenziale a 100 periodi (linea verde), suggerendo che la tendenza a lungo termine è ancora al rialzo. Se il prezzo può risalire sopra la media mobile esponenziale a 20 periodi (linea blu), allora questo rappresenta uno scenario più rialzista.   

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