Investir dans l'action Nio : Le boom de la voiture électrique

Octobre 26, 2021 21:00 UTC
Temps de lecture: 12 minutes

Lorsque nous identifions les investissements de demain qui peuvent faire potentiellement 100, 200, 300% et plus, il s'agit souvent d'innovation technologique. Est-ce le cas de Nio ?

L’innovation technologique rime avec opportunité. Lorsqu’elle perturbe un secteur d’activité, le premier finit par être le dernier de la classe. Par exemple, Internet a changé l’écosystème de notre société dans les années 1990 et 2000. Cela a changé notre façon de communiquer, de jouer, de consommer et de travailler.

Pour certaines personnes, c’était un changement soudain. Pour d’autres, c’était passionnant, parce qu’Internet redonnait certains des codes traditionnels de la société. Pour les entreprises, Internet était l’occasion de réaliser des gains de productivité et signalait le déclin de certains métiers.

Pour les investisseurs, il s'agissait d'investir très tôt sur les pépites de demain qui feraient le meilleur usage d'Internet.

La décennie en cours sera marquée par des mégatendances innovantes. Elles ont émergé lors de la crise du Covid-19 comme l'intelligence artificielle, le boom de la 5G, l'Internet des Objets Connectés.

S'il y en a une qui doit retenir l'attention du grand public, ce sont les véhicules électriques. Nous sommes à l'aube d'une transformation qui prend forme dans l'univers des transports terrestres. Les constructeurs automobiles se sont déjà lancés dans cette disruption technologique en investissant des milliards de dollars dans le développement des véhicules électriques.

En 2019, 2,1 millions de voitures électriques ont été vendues, soit environ 3% des ventes de voitures neuves au niveau mondial. Mais en 2020 et 2021, les ventes sont plus susceptibles d'augmenter pour diverses raisons telles que :

➡️ L'évolution des normes environnementales 
➡️ La sensibilisation de l'opinion publique sur le réchauffement climatique
➡️ Les progrès technologiques, la baisse des coûts
➡️ L'augmentation future de l'offre

Quand il s’agit de véhicules électriques, vous pensez naturellement à Tesla qui est en avance sur les constructeurs automobiles traditionnels. Mais il y a une entreprise chinoise qui pourrait faire prendre un peu plus de place encore. C’est Nio. Certains experts lui donnent le surnom de Tesla chinoise

Dans cet article, nous allons analyser Nio sous plusieurs angles. Premièrement, les activités de la société chinoise seront mises en évidence. Deuxièmement, ce sera autour de l’histoire du cours de l’action Nio. Troisièmement, une analyse rapide du bilan vous permettra de savoir si la société chinoise parvient à maintenir ses prévisions de croissance élevée ou non. Enfin, nous terminerons par une évaluation du dossier d’investissement pour l’action Nio à travers un résumé risque-opportunité.

Les activités de la société Nio 🚙

Nio a été fondée en novembre 2014 sous le nom de Nextev Inc., puis a pris son propre nom à partir de juillet 2017. Le constructeur automobile chinois est entré à la Bourse de New York sous forme d’ADR  en septembre 2018.

Nio développe, fabrique et commercialise des voitures électriques haut de gamme connectées, intelligentes et dotées de technologies de conduite autonome de pointe. Les modèles actuels sont les VUS EC6, ES6 et ES8. Leur autonomie moyenne est d’environ 350 kilomètres

L’activité de Nio dépend de la vente de voitures électriques exclusivement en Chine. Une petite partie de ses revenus provient des activités de Nio House (Home), Nio Power (Borne de recharge électrique) et  Nio  Life (Lifestyle).

En 2020, Nio a livré 43 728 voitures électriques avec des ventes de 16,26 milliards de yuans. En 2021, Nio a programmé le lancement de la berline ET7 et de la voiture de sport EP9.

Ses principaux concurrents sont Xpeng,dont le groupe Alibaba est l’un de ses actionnaires, Li Auto et Tesla sur le marché chinois.

Les principaux actionnaires de Nio  Inc sont les fondateurs de la société, la holding Tencent et la société de gestion britannique Baillie Gifford & Co.

Du côté extra-professionnel, Nio participe à la Formule E, l’équivalent de la Formule 1 électrique, depuis 2014. La première année avec un moteur McLaren et les années suivantes avec son propre moteur. 

TRADEZ L'ACTION NIO

Historique du cours de l'action Nio 📊

L'action Nio a connu dans un premier temps des débuts en Bourse mitigé. De septembre 2018 à mars 2019, elles est restée dans une zone de prix entre 6 et 10 $. Ce trading range a été cassé par le bas lors des semaines 18 et 25 mars 2019 pour toucher des plus-bas historiques autour de 1 $ en septembre 2019.

Source: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, NIO, graphique W1 (entre le 16 septembre 2018 et le 02 septembre 2021), produit le 02 septembre  2021 à 15h00.m. Remarque : Le rendement passé n’est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.

Depuis son plus bas historique de septembre 2019, l'action Nio tente un rebond pour atteindre 5 $ au début de l'année 2020. La crise du Covid-19 a stoppé ce rebond, mais son cours de Bourse rebondit quelques semaines après.

La cassure de la zone de résistance entre 4 et 5 $ début juin 2020 a fait exploser exponentiellement l'action Nio à la hausse. Lors de la semaine du 6 juillet 2020, un gap de rupture s'est formé et a permis de dépasser son prix d'introduction en Bourse. En l'espace de six mois, de juillet 2020 à janvier 2021, le cours de l'action Nio est passé de 11 à 67 $, soit une performance de 509 %. L'augmentation de capital initiée par l'entreprise chinoise en novembre 2020 a été une occasion d'achat sous repli.

Après avoir atteint son plus haut historique en janvier 2021, l'action Nio a subi des prises de bénéfices agressives de la part des investisseurs. De janvier à mai 2021, elle a perdu 54 % de sa capitalisation boursière.

En utilisant les retracements de Fibonacci du gap de la semaine du 6 juillet 2020 jusqu'à son pic historique de janvier 2021, nous constatons que la valeur de l'action Nio a touché le niveau des 61,8 % en mai 2021 autour des 30 $. Par la suite, un rebond a eu lieu. Il a été stoppé brutalement sur la zone de résistance 53-55 $, qui correspond aux 61,8 % des retracements de Fibonacci du pic historique de janvier 2021 jusqu'au support de 30 $.

Depuis la semaine du 28 juin 2021, le titre se dirige tout droit vers le support de 30 $. La tendance de long terme reste incertaine malgré la publication par la société chinoise des résultats financiers qui battent régulièrement le consensus des analystes.

En unités hebdomadaires, l'indicateur d'Ichimoku montre que Nio est englué à l'intérieur du Kumo. Ce qui indique une neutralisation de sa tendance. Quant au RSI et MACD, ils sont dans l'expectative. Les investisseurs préfèrent rester attentistes avant de prendre des initiatives à l'achat.

Bilan financier de l'entreprise 📊

L'entreprise Nio a connu une croissance fulgurante de son chiffre d'affaires en passant de 4,95 milliards de yuans en 2018 à 16,26 milliards de yuans en 2020. Cependant, elle reste encore déficitaire en raison de la hausse des coûts de production de nouvelles gammes de voitures électriques.

Chiffre d'affaires de Nio :

2018 : 4,95 milliards de yuans

2019 : 7,82 milliards de yuans (Croissance de 58 % par rapport à 2018)

2020 : 16,26 milliards de yuans (Croissance de 108 % par rapport à 2019)

Source Nio Investors Rapport Annuel

Bénéfices de Nio :

2018 : -23,37 milliards de yuans

2019 : -11,41 milliards de yuans

2020 : -5,61 milliards de yuans

Source Nio Investors Rapport Annuel

Les investisseurs ne s’inquiètent pas de sa situation financière, car ils préfèrent se concentrer sur la croissance des ventes de ses véhicules électriques. De plus, Nio  parvient à les rassurer. D’une part, la société chinoise a réussi à lever des capitaux pour financer ses activités au cours de l’année 2020. D’autre part, ses pertes annuelles ont été réduites

Risques-Opportunités 🌤

Pourquoi investir dans Nio ?

Parce que c'est l'opportunité d'investir sur l'une des entreprises les plus innovantes de Chine. Vous pouvez avoir à faire à Tenbagger, une action qui vaut 10 fois votre prix d'achat. D'autre part, la Chine est le premier marché mondial des véhicules électriques.

Si Nio est surnommé le Tesla chinois, c'est grâce à son positionnement sur les voitures de luxe.

Tout comme Tesla, Nio emploie les grands moyens sur le design extérieur et intérieur, et la technologie des batteries pour améliorer l'autonomie kilométrique. Le constructeur automobile chinois propose des modèles ayant une autonomie kilométrique significative par rapport à la moyenne mondiale. Sa berline ET7 lancée en 2021 peut rouler jusqu'à 1 000 km et passer de 0 à 100 km/h en quatre secondes.

Ce positionnement de haut gamme lui permet de s'imposer comme le numéro un chinois. Par ailleurs, Nio envisage officiellement une expansion internationale. Sa première porte d'entrée est la Norvège à partir de septembre 2021.

Cependant, investir dans des actions Nio comporte des risques qui ne doivent pas être pris à la légère. Son bêta des derniers mois est relativement élevé. On est passé en deux de 55 $ fin juin 2021 à 38 $ fin août 2021, soit une baisse de 31 %.

Le constructeur automobile chinois a souffert indirectement d'un possible resserrement de la politique monétaire de la FED lié aux craintes inflationnistes. Mais en réalité, les investisseurs s'inquiètent de la pénurie des semi-conducteurs utiles au développement de la voiture électrique et la surveillance stricte de Pékin sur les actions chinoises cotées aux États-Unis après une reprise en main des règles antitrust sur les BATX Alibaba et Tencent.

Au gré de l'actualité chinoise, il se peut qu'acheter des actions Nio soit temporairement un dossier spéculatif. Pourtant, l'entreprise publie de bons résultats financiers et relève ses perspectives de croissance.

Nio a de bons fondamentaux intrinsèques à la fois financièrement et commercialement pour une action d’hypercroissance. La course à la rentabilité n’est pas à l’ordre du jour. Les investisseurs le demanderont plus tard. Les principaux risques sont externes et sont impossible à maîtriser. D’où le conseil de ne pas engager une somme importante pour les actions chinoises dont la volatilité reste élevée. 

Dans un premier temps, il serait bon que l'action Nio tienne la zone de support autour de 30 $. Ensuite, la cassure résistance des 53-55 $ favoriserait le redémarrage de la tendance haussière. Cette dernière sera confirmée définitivement si Nio dépasse son plus-haut historique à 67 $.

Pourquoi Et Comment Acheter Nio, l'un des pionniers de la voiture électrique, Chez Admirals ? 🤔

La plupart des investisseurs ou des traders placent généralement des ordres d’achat ou de vente auprès de courtiers traditionnels. Sur les actions chinoises, les frais de courtage sont relativement élevés sur le marché intérieur (Chine et Hong Kong) et raisonnables si l’on passe par les ADR aux États-Unis.

Même si le prix de l’action Nio reste accessible, vous pouvez l’acheter sans engager une somme importante. Pourquoi ne pas passer par des Contratcs for Difference (CFD). Admirals vous offre cette possibilité.

Les CFDs sont des produits dérivés adossés à des sous-jacents comme les indices boursiers, les indices sectoriels, les actions, les matières premières, les obligations d'États ou d'entreprises, les paires de devises, etc.

Ces produits dérivés contrairement aux warrants, turbos, certificats et options ont l'avantage d'être flexibles et échangeables 24h sur 24 tant à l'achat qu'à la vente. Le tout en choisissant le niveau d'effet de levier de votre choix.

Une mise en garde s'impose au sujet de l'effet de levier. Il peut jouer en votre faveur ou défaveur selon le scénario de marché. Si cela se passe comme prévu, n'hésitez pas à prendre vos gains en respectant votre money management.

Quel que soit votre profil d’investisseur ou de trader, il est sage d’ajuster votre niveau d’aversion au risque. Par exemple, évitez d’utiliser un niveau élevé d’effet de levier. Cela vous protégera d’une situation de stress absolu à la fois financièrement et psychologiquement.

Si vous avez des difficultés à utiliser la plateforme MetaTrader pour placer un ordre sur Nio, suivez la procédure :

➡️ Connectez-vous à la plateforme MetaTrader 5 avec vos identifiants
➡️ En haut de la fenêtre, pointez la souris sur Insérer puis Voir puis Fenêtre prix pour afficher sur la gauche la barre Observatoire du marché
➡️ Allez dans Symboles et tapez Nio ou #NIO.US pour la cotation américaine en temps réel
➡️ Sélectionnez l'action Nio puis cliquez sur Afficher le symbole pour afficher le graphique

Et vous, quel est votre avis sur l'action Nio ?

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Références 💡

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Jérémy DELSOL
Jérémy DELSOL Trader pour compte propre & Formateur, Admirals France

Trader pour compte propre et Formateur, Jérémy DELSOL accompagne des centaines de traders tous les jours, naturellement pédagogue et dynamique, il met à votre service son souci du détail et vous transmet sa passion du trading !