Trader l'Action JP Morgan suite à la Performance du T3

La saison des résultats américains a débuté avec JP Morgan. Cette année, les banques ont été au coeur de l'actualité avec l'effondrement de la Silicon Valley Bank au premier trimestre et l'incertitude entourant les taux d'intérêt et leur impact sur les résultats.   

Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur les performances de JP Morgan au cours du troisième trimestre fiscal et sur les prévisions des analystes pour l'action.

• Le compte Invest.MT5 vous permet d'acheter des actions réelles sur 15 des plus grandes places boursières mondiales.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

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Performance de JP Morgan pour le T3 Fiscal 2023

Voici quelques-uns des points essentiels du dernier rapport sur les résultats pour le troisième trimestre fiscal de JP Morgan : 

• Bénéfice par action de 4,33 USD
• Chiffre d'affaires de 40,69 milliards de dollars contre 39,63 milliards de dollars prévus
• Bénéfice en hausse de 35% à 13,15 milliards de dollars par rapport à l'année précédente 
• Provisionnement de crédit de 1,38 milliards de dollars, inférieur aux 2,39 milliards de dollars attendus
• Bénéfice de la division banque de détail en hausse de 36% à 5,9 milliards de dollars 
• Bénéfice de la division banque de financement et d'investissement en baisse de 12%, à 3,1 milliards de dollars

À première vue, JP Morgan a dépassé les attentes des analystes et ses propres prévisions en augmentant son chiffre d'affaires, ses revenus d'intérêts nets et ses bénéfices. Ces résultats supérieurs aux attentes ont été largement attribués à la hausse des taux d'intérêt et à l'acquisition de First Republic. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, les banques peuvent prêter à un taux plus élevé, ce qui peut parfois améliorer leurs résultats.  

Toutefois, lorsque les taux d'intérêt progressent, les emprunts deviennent plus coûteux, ce qui peut entraîner un ralentissement des activités de fusion et d'acquisition des entreprises. En effet, de nombreuses fusions impliquent d'emprunter de l'argent pour faciliter l'achat. Cette situation a été mise en évidence par la baisse des revenus et des bénéfices des banques d'investissement et des entreprises.  

JP Morgan s'est également démarquée de la tendance en profitant de l'environnement des taux. Les petites banques ont vu leurs revenus nets d'intérêts diminuer en raison de la hausse des taux. Toutefois, lors du dernier earnings call, le PDG Jamie Dimon et le directeur financier Jeremy Barnum ont souligné l'incertitude liée aux pressions exercées par les régulateurs américains pour que les banques augmentent leurs niveaux de capital à au moins 100 milliards de dollars d'actifs, ce qui, pour JP Morgan, nécessiterait un capital supplémentaire de 50 milliards de dollars.  

L'incertitude quant à l'orientation des taux d'intérêt futurs pourrait commencer à peser sur le cours de l'action de JP Morgan. L'environnement macroéconomique mondial est un autre sujet de préoccupation dans la mesure où les valeurs financières peuvent être fortement influencées par l'évolution de l'économie. Par conséquent, il est important de suivre le sentiment du marché concernant les événements macroéconomiques mondiaux, qui peuvent également influencer le prix des actions, en plus des fondamentaux de l'entreprise.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre JP Morgan ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action JP Morgan au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 14 notes d'achat, 5 de maintien et 0 de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action JP Morgan est de 215 USD et le plus bas de 150 USD. 

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action JP Morgan est de 171,05 USD.

Un Exemple de Trade sur l'Action JP Morgan

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action JP Morgan :

• Achat de l'action en cas de cassure haussière du niveau 153,25 USD atteint suite à la publication des résultats, pour tenir compte de la volatilité.  
• Viser juste en dessous de l'objectif le plus élevé des analystes, à 215 USD.  
• Garder le risque faible, maximum de 5% de votre compte total.   
• Horizon d’investissement = 1 à 6 mois  
• Pour 10 actions JP Morgan achetées :  
  • Si l'objectif est atteint = 617,50 USD de profit potentiel (215 USD – 153,25 USD * 10 actions).

Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir, surtout si l'on considère l'environnement incertain des taux d'intérêt et les événements macroéconomiques mondiaux actuels.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Les commissions sont un autre facteur à prendre en compte, dans la mesure où elles peuvent réduire vos bénéfices. Avec le compte Invest.MT5 d'Admirals, vous pouvez acheter des actions américaines à partir de 0,02 USD par action. Cela signifie que l'achat de 10 actions JP Morgan entraînerait une commission de 0,20 USD (0,02 USD * 10 actions).

Les frais de transaction minimums sont de 1 USD. Ainsi, l'exemple de trade ci-dessus se traduirait par une commission de seulement 1 USD au total !

Comment Acheter des Actions JP Morgan en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions de sociétés telles que JP Morgan avec une faible commission de seulement 0,02 USD par action et une commission minimale de seulement 1 USD sur les actions américaines.

1. 1. 1. Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder au Dashboard.
      2. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web.
      3. Recherchez JP Morgan en haut à droite de votre écran pour ouvrir le graphique de l’action.
      4. Cliquez sur Créer un Nouvel Ordre en bas de l'écran pour ouvrir le ticket d'ordre.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

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Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action JP Morgan est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

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