Trader Goldman Sachs suite à la Publication des Résultats du 2ème Trimestre

Juillet 19, 2022 21:39

En temps normal, les valeurs bancaires ont tendance à bien se comporter lorsque les taux d'intérêt augmentent. Cependant, cela n'a pas été le cas cette année, la plupart des valeurs du secteur bancaire évoluant à la baisse.  

Parmi les banques qui ont publié leurs résultats depuis le début de l'année, la majorité d'entre elles n'ont pas répondu aux attentes des analystes, en raison de la mise en réserve de capitaux pour faire face aux éventuelles pertes sur les prêts en cas de récession.  

Goldman Sachs s'est démarqué des autres banques en réalisant des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes. Continuez vote lecture pour en apprendre davantage sur l'action Goldman Sachs.

Action : Goldman Sachs Group Inc
Place de cotation : NYSE
Symbole sur le compte Invest.MT5 : GS
Date du trade potentiel : 19 juillet 2022
Horizon de temps : 1 - 6 mois
Niveau d'Entrée : 314,00 USD
Niveau de Take Profit : 373,00 USD
Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5%
Risque : Élevé
      • Le compte Invest.MT5 vous permet d'acheter des actions réelles sur 15 des plus grandes places boursières mondiales.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Pourquoi Trader l’Action Goldman Sachs ?

Dans la dernière publication des résultats de Goldman Sachs, datée du 18 juillet, la banque a enregistré des bénéfices et des revenus supérieurs aux estimations des analystes. Le bénéfice par action s'est établi à 7,73 USD contre 6,58 USD attendus, tandis que le chiffre d'affaires a atteint 11,86 milliards USD contre 10,86 milliards USD anticipés.  

Alors que les bénéfices du deuxième trimestre ont chuté dans sa branche de banque d'investissement - un ralentissement observé dans l'ensemble du secteur - les opérations à revenu fixe de la banque ont généré 3,61 milliards de dollars de revenus en raison d'une activité de trading "nettement plus élevée" sur les devises, les matières premières et les taux d'intérêt.  

Les tendances observées dans le rapport de Goldman ont également été mises en évidence dans les comptes de résultats d'autres banques. Par exemple, de nombreuses fusions et introductions en bourse ont été mises en veilleuse en raison de l'environnement économique actuel, ce qui a entraîné un ralentissement dans les branches chargées de conclure des accords.  

Cependant, Goldman est considérée comme une banque bien diversifiée, de sorte que les pertes d'une branche ont été compensées par les bénéfices d'une autre branche.  

Les données du formulaire 13F de 203 hedge funds soumis à la Securities & Exchange Commission (SEC) montrent que les fonds spéculatifs ont renforcé leurs positions de 931,8k actions au cours du dernier trimestre.  

Source : TipRanks, 18 juillet 2022 

Bien qu'il y ait quelques points positifs à retenir de la publication des résultats, la plupart des banques ont connu des difficultés cette année. Les actions Goldman sont en baisse de plus de 23% sur l'année. Si les États-Unis parviennent à éviter une récession, la hausse des taux d'intérêt pourrait contribuer à stimuler les marges au cours des prochains trimestres.  

Toutefois, de nombreux analystes soulignent qu'il existe une forte probabilité de récession si les taux d'intérêt continuent à progresser mais que la croissance économique ne s'accélère pas. En fait, des banques telles que JP Morgan et Wells Fargo ont toutes deux annoncé qu'elles mettaient de côté davantage de fonds pour faire face aux pertes attendues sur les prêts des consommateurs et des entreprises.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Goldman Sachs ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision sur l'action Goldman Sachs au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 9 notes d'achat, 4 notes de maintien et 0 note de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action Goldman Sachs est de 425,00 USD et l'objectif le plus bas de 325,00 USD. 

L'objectif de cours moyen pour une prévision d'action Goldman Sachs est de 373,91 USD, ce qui représente une hausse de plus de 20% par rapport aux niveaux actuels, au moment de la rédaction. 

Source : TipRanks, 18 juillet 2022

Un Exemple de Trade sur l'Action Goldman Sachs

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Goldman Sachs :

  • Achat de l'action en cas de cassure du niveau 314,00 USD pour tenir compte de la volatilité actuelle des marchés.  
  • Viser légèrement en dessous de l'objectif de prix moyen des analystes à 373,00 USD.  
  • Garder le risque faible, maximum 5% de votre compte de trading.  
  • Horizon de temps = 1 à 6 mois.
  • Pour 10 actions Goldman Sachs achetées : 
    • Si l'objectif est atteint = 590,00 USD de profit (373,00 USD – 314,00 USD * 10 actions).   

Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir, surtout si l'on considère le récent sell-off des marchés boursiers mondiaux.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Les commissions sont un autre facteur à prendre en compte, dans la mesure où elles peuvent réduire vos bénéfices. Avec le compte Admirals Invest.MT5, vous pouvez acheter des actions américaines à partir de 0,02 USD par action. Cela signifie que l'achat de 10 actions Goldman Sachs entraînerait une commission de 0,20 USD (0,02 USD * 10 actions).

Les frais de transaction minimums sont de 1 USD. Ainsi, l'exemple de trade ci-dessus se traduirait par une commission de seulement 1 USD au total !

Comment Acheter des Actions Goldman Sachs en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions d'entreprises telles que Goldman Sachs avec une commission faible de seulement 0,02 USD par action et une commission minimale de seulement 1 USD sur les actions américaines.

  1. Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader.
  2. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web.
  3. Recherchez Goldman au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique.
  4. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : MetaTrader 5 Web Admirals. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Cliquez sur la bannière ci-dessous pour acheter des actions Goldman Sachs dès aujourd'hui ! ▼▼▼

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Goldman Sachs est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, analyses de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après « Analyse ») publiées sur les sites Web des sociétés d'investissement Admirals opérant sous la marque Admirals (ci-après « Admirals») Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez prêter une attention particulière aux éléments suivants :

    • Ceci est une communication marketing. Le contenu est publié à titre informatif uniquement et ne doit en aucun cas être interprété comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Il n'a pas été préparé conformément aux exigences légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche en investissement, et qu'il n'est soumis à aucune interdiction de traiter avant la diffusion de la recherche en investissement.
    • Toute décision d'investissement est prise par chaque client seul, tandis qu'Admirals ne sera pas responsable de toute perte ou dommage résultant d'une telle décision, qu'elle soit ou non basée sur le contenu.
    • Dans le but de protéger les intérêts de nos clients et l'objectivité de l'Analyse, Admirals a établi des procédures internes pertinentes pour la prévention et la gestion des conflits d'intérêts.
    • L'Analyse est préparée par un analyste indépendant, Jitan Solanki (analyste), (ci-après « l'Auteur ») sur la base de leurs estimations personnelles.
    • Bien que tous les efforts raisonnables soient déployés pour s'assurer que toutes les sources du contenu sont fiables et que toutes les informations sont présentées, dans la mesure du possible, de manière compréhensible, opportune, précise et complète, Admirals ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité de tout informations contenues dans l'analyse.
    • Tout type de performance passée ou modélisée d'instruments financiers indiqué dans le contenu ne doit pas être interprété comme une promesse, une garantie ou une implication expresse ou implicite par Admirals pour toute performance future. La valeur de l'instrument financier peut à la fois augmenter et diminuer et la préservation de la valeur de l'actif n'est pas garantie.
    • Les produits à effet de levier (y compris les contrats de différence) sont de nature spéculative et peuvent entraîner des pertes ou des bénéfices. Avant de commencer à trader, assurez-vous de bien comprendre les risques encourus.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Rédacteur Marchés Financiers, Admirals Londres

Jitanchandra est un auteur spécialisé dans les marchés financiers avec plus de 15 ans d'expérience dans le trading de devises, d'indices et d'actions américaines. Il est un technicien de marché accrédité avec un diplôme BA Hons.