Trader le CADJPY en se Basant sur la Résistance Technique et la Volatilité de la BOJ

À la fin du mois dernier, la Banque du Japon a dépensé près de 20 milliards de dollars pour tenter de défendre la baisse de sa devise nationale. Cependant, le yen japonais se retrouve aujourd'hui à un niveau proche de celui auquel il était avant l'action de la banque centrale.  

Dans une déclaration faite au début du mois d'octobre, le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré qu'il était prêt à prendre des mesures décisives sur le marché des changes si les mouvements excessifs du yen persistaient.  

Cela rend les paires de devises telles que CADJPY intéressantes dans la mesure où elles se situent actuellement sur une résistance technique à long terme. Continuez votre lecture pour en apprendre davantage et découvrir comment trader la paire CADJPY.

• Les types de comptes Trade.MT4, Trade.MT5 et Zéro vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des paires de devises en utilisant des CFDs. Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Trader la Paire de Devises CADJPY

La Banque du Japon a maintenu une politique monétaire extrêmement souple pendant de nombreuses années. Alors que la majorité des banques centrales du monde ont augmenté leurs taux d'intérêt, la Banque du Japon a - jusqu'à présent - maintenu son taux d'intérêt à des niveaux négatifs.  

C'est l'une des raisons pour lesquelles les paires de devises comprenant le yen japonais se sont envolées, l'USDJPY s'échangeant à des sommets de 24 ans. L'emprunt de yen japonais à des taux d'intérêt bas pour investir ensuite dans des devises à taux d'intérêt élevé - connu sous le nom de "carry trade" - a influencé la tendance des paires en JPY cette année, conjointement avec d'autres facteurs. 

L'intervention de la Banque du Japon à la fin du mois de septembre était la première opération d'achat de yen depuis 1998. Les analystes de Bank of America ont souligné que la banque centrale dispose de 1,3 trillion de dollars d'actifs de réserve en devises, ce qui signifie qu'elle pourrait intervenir à nouveau sur la devise en vendant certains de ses actifs.  

La Banque du Canada a pris la direction opposée à celle de la Banque du Japon et a relevé les taux d'intérêt de manière agressive cette année. Bien que la Banque du Canada ait l'un des taux d'intérêt les plus élevés parmi ses pairs, à 3,25%, la déclaration la plus récente a laissé entendre que la fin du cycle de resserrement pourrait être proche, bien qu'une autre hausse des taux d'intérêt soit attendue lors de la prochaine réunion.

Analyse Technique du CADJPY

Le graphique mensuel ci-dessous représente le CADJPY (dollar canadien contre yen japonais), extrait de la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admiral Markets. Il révèle que - sur le long terme - la paire de devises évolue au sein d'un range.  

En effet, le prix a été contenu entre la ligne de résistance horizontale supérieure autour du niveau 106,20 et la ligne de support horizontale inférieure autour du niveau 73,20. Ces deux niveaux de prix ont connu des rejets historiques à plusieurs reprises depuis 2007.

Source : MetaTrader 5 Admiral Markets, CADJPY, graphique MN – Période : du 1 février 2007 au 3 octobre 2022, consultée le 3 octobre 2022 à 07:00 AM GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Dans la mesure où le prix est actuellement au contact de sa résistance horizontale supérieure, les traders spécialisés dans l'analyse technique chercheront à savoir si les acheteurs se sont épuisés, permettant ainsi aux vendeurs de reprendre la main. Cela est possible en se reposant sur des figures de price action ou des indicateurs techniques.  

Évidemment, le prix peut franchir cette ligne de résistance horizontale si rien ne change du point de vue fondamental. Dans ce cas, les traders chercheront à savoir si les acheteurs gardent la main après la cassure haussière du range.

Un Exemple de Trade sur la paire CADJPY  

En se basant sur l'analyse ci-dessus, voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur la paire de devises CADJPY :

• Vente à découvert de CADJPY quelques pips en dessous du plus bas de la bougie mensuelle de septembre à 104,50.  
• Placer un stop loss de protection sur une cassure du haut de la même bougie mensuelle à 110,55. 
• Placer un objectif avec un ratio risque / récompense de 1:1 à 98,45 (110,55 - 104,50 = 6,05, puis 104,50 - 6,05 = 98,45). 
• Garder le risque faible, maximum 1% de votre compte de trading.  
• Horizon de temps = 1 à 4 semaines.
• Pour une position de 0,01 lot (la taille la plus basse) sur un compte en USD, alors :  
  • Si l'objectif est atteint = 41,88 USD de profit.    
  • Si le stop loss est atteint = -41,88 USD de perte.

Le marché des devises est extrêmement volatile en ce moment. Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions. 

Vous pouvez faire cela en utilisant le Calculateur de Trading d'Admiral Markets pour le compte Trade.MT4, comme indiqué ci-dessous :

Source : Calculateur de Trading d'Admiral Markets

Un autre facteur à prendre en compte est le coût du trading des CFDs sur devises. Ceux-ci incluent : 

• Le Spread. Il s'agit de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un instrument.  
  • Le spread typique du compte Trade.MT4/Trade.MT5 sur CADJPY est de seulement 0,031.
  • Le spread typique du compte Zero.MT4/Zero.MT5 sur CADJPY est de seulement 0,016.
• La Commission. Il s'agit du coût pour effectuer une transaction d'achat et de vente.  
  • La commission du compte Trade.MT4/Trade.MT5 pour acheter ou vendre CADJPY est de 0.  
  • La commission du compte Zero.MT4/Zero.MT5 pour acheter ou vendre CADJPY n'est que de 3 USD par lot, par côté.
• Le Swap. Il s'agit des frais pour maintenir une position ouverte d'une séance de trading à la suivante.  
  • Les frais de swap actuels pour CADJPY sont de -1,075 pour les positions courtes et de 0,237 pour les positions longues.

Vous pouvez trouver plus de détails concernant les frais et les conditions pour chaque type de compte (avec ou sans commission) sur la page "Spécifications des Contrats" du site d'Admiral Markets pour CADJPY.

Comment Trader CADJPY en 4 Étapes

Vous pouvez la paire de devises CADJPY en suivant le processus en quatre étapes décrit ci-dessous.  

1. Ouvrez un compte de trading chez Admiral Markets pour accéder à l'Espace Trader. Il peut s'agir d'un compte démo ou d'un compte réel Trade.MT5, Trade.MT4, Zero.MT5 ou Zero.MT4.
2. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web ou téléchargez la plateforme de bureau MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, que vous pouvez également upgrader gratuitement vers l'Édition Suprême pour accéder aux idées de trading et aux analyses techniques de Trading Central.
3. Recherchez CADJPY au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique.  
4. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.  

Source : MetaTrader 5 Admiral Markets. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Cliquez sur la bannière ci-dessous pour trader CADJPY dès aujourd'hui ! ▼▼▼

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur. Si vous pensez que le cours du CADJPY est plus susceptible d’évoluer dans une direction différente, vous pouvez prendre des positions longues et courtes en utilisant des CFDs depuis votre compte de trading Admiral Markets.

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