Perspectiva semanal del mercado: los resultados empresariales y las reuniones del FOMC y BoC en el punto de mira
La inflación en todo el mundo ha sacudido los mercados financieros en las últimas semanas y la mayoría de los activos de riesgo se han desplomado. Con una semana repleta de anuncios de política del banco central sobre cómo abordar el aumento de la inflación, es probable que la volatilidad en los mercados se mantenga alta.
El miércoles la mayoría de los participantes del mercado espera tonos agresivos del Banco de Canadá y la Reserva Federal de EE. UU. Algunos analistas incluso esperan que el Banco de Canadá dé un paso más y aumente los tipos de interés.
A principios de semana, los traders también se centrarán en las cifras europeas del PMI (índice de gerentes de compras). Los importantes flujos de noticias de esta semana podrían ver grandes divergencias en juego entre las diferentes economías, lo que podría crear algunas tendencias a largo plazo en el mercado de divisas.
Grandes nombres como Apple, Microsoft, Intel, Tesla y otros también publicarán su último informe de resultados esta semana.
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Radar del trader: Rueda de prensa del FOMC de EE. UU.
El miércoles 26 de enero a las 20:00 CET, la Reserva Federal publicará su último informe del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), al que seguirá una conferencia de prensa con el presidente de la Fed, Jerome Powell, a las 20:30 CET.
Si bien no se esperan cambios en la política de intereses durante esta reunión, si la Fed quiere comenzar a aumentar los tipos de interés en marzo, deberá señalarlo al mercado esta semana.
Por lo tanto, hace que sea una semana muy interesante para el dólar estadounidense y la intención que marcará la Reserva Federal.
Si bien las noticias económicas de EE. UU. han sido en gran medida positivas en las últimas semanas, el dólar estadounidense se ha mantenido bastante plano y esta semana cotiza en torno a los mismos niveles de precios que a principios de mes.
Fuente: Admirals MetaTrader 5, USDX, Mensual - Rango de datos: del 1 de agosto de 2013 al 23 de enero de 2022, realizado el 23 de enero de 2022 a las 8:00 p. m. CET. Ten en cuenta que: el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.
El gráfico de precios mensual del índice del dólar estadounidense muestra un rango a largo plazo que se ha desarrollado entre 103,00 y 89,00.
Actualmente, el precio está en el medio del rango y recientemente ha rechazado una resistencia horizontal significativa alrededor de 96.25.
Si el precio finalmente puede romper por encima de este nivel de precio y línea de resistencia, entonces podría comenzar una tendencia alcista hacia la parte superior del rango de negociación a largo plazo. Sin embargo, un tono más moderado de la Fed podría generar un mayor retroceso en el índice.
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Noticias corporativas e índices bursátiles
Los índices bursátiles de EE. UU., hasta ahora, han liderado los mercados bursátiles del mundo a la baja este año. Los temores de tipos de interés más altos y un pico en el crecimiento corporativo se han apoderado de los mercados, siendo el sector tecnológico de EE. UU. y el índice Nasdaq 100 los más afectados.
Los inversores mirarán hacia los resultados corporativos para tratar de mejorar la confianza, pero la corrección del mercado de valores mundial ya está en marcha.
Algunas empresas que informarán sobre sus últimos resultados son Apple, Microsoft, Intel, Tesla y otras.
Fuente: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily - Rango de datos: del 14 de julio de 2020 al 23 de enero de 2022, realizado el 23 de enero de 2022 a las 7:30 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Rendimiento de los últimos cinco años del S&P 500:
- 2021 = 26,99 %
- 2020 = 16,17 %
- 2019 = 29,09 %
- 2018 = -5,96 %
- 2017 = 19,08 %
La semana pasada, destacamos que una ruptura por debajo de la media móvil exponencial de 100 días (línea verde en el gráfico anterior) abriría el camino hacia los mínimos de septiembre de 2021 (línea horizontal negra).
Desde que rompimos la media móvil y la línea de tendencia a largo plazo, nos estamos moviendo hacia este nivel de soporte y el tiempo dirá si realmente alcanza esos mínimos.
Actualmente, el sentimiento es muy débil en los índices bursátiles mundiales, pero puede haber cierto alivio antes de los mínimos de septiembre de 2021, ya que la media móvil semanal exponencial de 50 períodos se encuentra por encima de estos mínimos.
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