Perspectiva semanal del mercado: El FOMC y el BOE en el punto de mira

Marzo 14, 2022 10:18

Esta semana todos los ojos estarán en la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco de Inglaterra.  

Con los precios de la energía disparados y la inflación alcanzando niveles récord, se espera que ambos bancos centrales actúen esta semana y aumenten los tipos de interés.  

Se espera otra semana volátil tanto para el dólar estadounidense como para la libra esterlina debido a:

  • Las posibles acciones de la Reserva Federal el miércoles durante la declaración y la conferencia de prensa del FOMC
  • La publicación oficial de la tasa bancaria del Banco de Inglaterra el jueves.

El sentimiento en los mercados bursátiles mundiales sigue siendo débil y es probable que se vea más afectado por el aumento de los tipos de interés esta semana.  

Se espera que la volatilidad sea alta y que continúen las divergencias en algunos índices. Por ejemplo, la semana pasada los índices europeos terminaron al alza mientras que los índices estadounidenses terminaron a la baja.  

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Radar del trader: Conferencia de prensa del FOMC

El miércoles 16 de marzo a las 7:00 p. m. CET, la Reserva Federal publicará su última declaración del FOMC y su decisión sobre los tipos de interés.  

Se espera ampliamente que la Fed aumente los tipos de interés en otros 25 puntos básicos, del 0,25 % al 0,50 %.

Sin embargo, con el dólar estadounidense subiendo en las últimas semanas, es posible que la expectativa ya esté descontada.  

Los traders estarán más concentrados en la conferencia de prensa del FOMC a las 7:30 p. m. CET.  

La pregunta clave es si el presidente de la Fed, Jerome Powell, señalará una aceleración en el ritmo de aumento de los tipos de interés durante el resto del año.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, USDX, Mensual - Rango de datos: del 1 de julio de 2005 al 13 de marzo de 2022, realizado el 13 de marzo de 2022 a las 8:00 p. m. CET. Ten en cuenta qua: el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.  

El gráfico de precios mensual a largo plazo del índice del dólar estadounidense que se muestra arriba destaca que se ha desarrollado un rango entre las dos líneas horizontales negras alrededor, entre 89,00 y 103,00.  

El precio ha estado subiendo más desde que salió de la parte inferior del rango a principios del año pasado.

Con las economías europea y del Reino Unido preparadas para luchar contra el aumento de los precios de la energía y las sanciones occidentales a Rusia, el dólar estadounidense se ha convertido en un refugio seguro.  

Es probable que esto, junto con el potencial de tipos de interés más altos, mantenga al dólar estadounidense respaldado a largo plazo.  

Por lo tanto, los traders pueden estar mirando al dólar estadounidense para alcanzar la parte superior del rango de negociación en algún momento.  

Es probable que el tono de esta semana del presidente de la Fed, Jerome Powell, marque la tendencia y es algo a tener en cuenta.  

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Noticias corporativas e índices bursátiles

El sentimiento en los índices bursátiles mundiales sigue siendo muy débil.  

Dado que muchos países occidentales han decidido detener o trasladar sus operaciones en Rusia, es probable que la rentabilidad corporativa se vea afectada.

Sin embargo, los inversores se centrarán en los tipos de interés de EE. UU. esta semana y su efecto en las empresas estadounidenses y el mercado de valores en general.

Los índices europeos como el DAX 40 y CAC 40 ya cotizan por debajo de donde estaban antes de que comenzara la pandemia.  

Cualquier ganancia de la reapertura de las economías se ha evaporado. Sin embargo, algunas acciones, como las del sector energético, siguen encontrando un impulso alcista.  

Fuente: Admirals MetaTrader 5, SP500, Diario - Rango de datos: del 19 de agosto de 2021 al 13 de marzo de 2022, realizado el 13 de marzo de 2022 a las 7:30 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Rendimiento de los últimos cinco años del S&P 500:         

  • 2021 = 26,99 %
  • 2020 = 16,17 %        
  • 2019 = 29,09 %        
  • 2018 = -5,96 %        
  • 2017 = 19,08 %     

El índice bursátil S&P 500 ha estado luchando por encontrar una dirección desde que alcanzó el nivel de soporte horizontal a largo plazo, aproximadamente 4268,00 (la línea horizontal negra en el gráfico de arriba).  

Esta podría ser una semana clave para este índice, ya que el compromiso de la Reserva Federal con un ritmo más rápido de aumentos de los tipos de interés podría hacer que este nivel de precios finalmente se rompa.

Los traders también pueden notar el cruce de la media móvil bajista donde la media móvil exponencial de 50 se encuentra por debajo de la media móvil exponencial de 100.  

La última vez que sucedió esto fue en la pandemia de 2020, lo que sugiere que, técnicamente, el sentimiento sigue siendo muy débil.  

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor de Mercados Financieros, Admirals Londres

Jitanchandra es un autor de mercados financieros con más de 15 años de experiencia en el trading de divisas, índices y acciones estadounidenses. Es un Técnico de Mercado acreditado con una licenciatura BA Hons.