Perspectiva semanal del mercado: BCE, BOE y FOMC en el punto de mira

Diciembre 13, 2021 15:34

Nos espera una gran semana con anuncios de cuatro importantes bancos centrales, que incluyen la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo. Los ministros de finanzas del G7 también se reunirán virtualmente esta semana para discutir el aumento de la inflación en todo el mundo.  

Es probable que haya una gran volatilidad en el mercado de divisas esta semana debido a estos anuncios. El dólar estadounidense ha sido la moneda más fuerte en las últimas semanas, ya que la economía estadounidense está bien, lo que ha provocado que la Fed se aleje de las políticas promulgadas durante la pandemia.  

Sin embargo, hay más incertidumbre en torno a la economía del Reino Unido y Europa y lo que piensan actualmente los respectivos bancos centrales. La economía europea está luchando mientras la inflación se dispara, una combinación complicada para que trabaje el banco central.

Los traders descontaban que el Banco de Inglaterra iba a ser el primer banco central en aumentar los tipos de interés si bien su gobernador hizo un gran cambio de sentido, lo que produjo una fuerte caída en la libra esterlina.  

Sin embargo, si algunos miembros del banco central cambian de opinión esta semana, podría haber un nuevo cambio de sentido.

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Radar del trader: Conferencia de prensa del FOMC de EE. UU.

El miércoles 15 de diciembre a las 7.30 pm CET, tendrá lugar la conferencia de prensa del FOMC de la Reserva Federal, treinta minutos después de la publicación de su última decisión sobre tipos de interés.  

Aunque no se esperan cambios en los tipos de interés, un cambio en el diagrama de puntos de la Fed podría ser interesante.  

La economía de EE. UU. está funcionando bastante bien en general en los últimos meses, lo que llevó al presidente de la Fed, Jerome Powell, a anunciar una reducción en las compras de activos (una medida de política de emergencia utilizada para brindar confianza al mercado durante la pandemia).

Algunos bancos centrales quieren que esta reducción se complete a un ritmo mucho más rápido.

Los traders observarán de cerca los votos de los diferentes miembros del banco. Actualmente, el mercado está valorando una probabilidad de más del 70 % de una subida de tipos de interés en mayo.  

El dólar estadounidense se ha disparado en las últimas semanas, un tema que hemos destacado muchas veces durante el año pasado, ¿cuánto de lo positivo ya está incluido en el precio?  

Fuente: Admirals MetaTrader 5, USDX, mensual - Rango de datos: del 6 de abril de 2014 al 11 de diciembre de 2021, realizado el 11 de diciembre de 2021 a las 7:00 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.  

El gráfico semanal del índice del dólar estadounidense que se muestra arriba muestra el reciente movimiento alcista desde el nivel de soporte. La parte inferior del rango de negociación a largo plazo, se ha agotado en el soporte anterior convertido en nivel de resistencia (la línea negra media en el gráfico).  

Si el precio puede mantenerse por encima de este nivel de precios durante los anuncios de esta semana, podría generar más alzas. Sin embargo, si el precio rechaza este nivel, es posible que veamos alguna recogida de beneficios del movimiento alcista, que está bastante sobrecargado.

Llega en un momento interesante, ya que tanto el EURUSD como el GBPUSD se encuentran en niveles de soporte a largo plazo y también se producirán noticias de alto impacto esta semana.  

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Noticias corporativas e índices bursátiles

Tras la reciente corrección en los índices bursátiles mundiales por la reacción de la variante Omicron, los inversores han vuelto a comprar la caída.

Diciembre también es un mes interesante desde una perspectiva estacional debido al rally de Santa Claus, la tendencia del mercado de valores a subir en los últimos cinco días hábiles del año.  

Los índices estadounidenses, en particular, parecen muy interesantes ya que el S&P 500, el Nasdaq 100 y el Dow Jones 30 cotizan muy cerca de los máximos históricos.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily - Rango de datos: del 9 de marzo de 2021 al 11 de diciembre de 2021, realizado el 11 de diciembre a las 7:30 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Rendimiento de los últimos cinco años del S&P 500:         

  • 2020 = 16,17 %        
  • 2019 = 29,09 %        
  • 2018 = -5,96 %        
  • 2017 = 19,08 %        
  • 2016 = 8,80 %

Los inversores compraron la última caída entre las medias móviles exponenciales de 50 y 100 días (líneas roja y verde en el gráfico de arriba). Ahora que el mercado se ha movido al alza, nos encontramos mucho más lejos en los ciclos de impulso de la tendencia alcista.

Los traders pueden mirar hacia los períodos de tiempo más cortos para encontrar ciclos de mercado desde los que operar hasta el máximo histórico.

Todos estarán observando si hay suficiente impulso para romper a nuevos máximos históricos y mantener la tendencia, ¡así que es para estar atentos!  

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor de Mercados Financieros, Admirals Londres

Jitanchandra es un autor de mercados financieros con más de 15 años de experiencia en el trading de divisas, índices y acciones estadounidenses. Es un Técnico de Mercado acreditado con una licenciatura BA Hons.