So handeln Sie die Eli-Lilly-Aktie nach den besser als erwarteten Q2-Zahlen
Eli Lilly ist gemessen an der Marktkapitalisierung das größte Pharmaunternehmen der Welt und wird derzeit mit mehr als 1 Billion US-Dollar bewertet.
In der vergangenen Woche veröffentlichte Lilly seine Ergebnisse für das zweite Quartal. Dank der starken Nachfrage nach den GLP-1-Medikamenten zur Gewichtsreduktion und Diabetesbehandlung übertraf das Unternehmen die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis deutlich. Allerdings konzentriert sich inzwischen ein großer Teil der Umsätze auf nur zwei Produkte. Deren Erfolg hat zugleich dazu beigetragen, dass die Eli-Lilly-Aktie mit einer hohen Bewertung gehandelt wird.
Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren und zu sehen, welche Erwartungen Analysten derzeit für die Eli-Lilly-Aktie haben.
Die Informationen in diesem Artikel dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Finanzberatung dar. Konsultieren Sie einen Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.
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- Risikohinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse oder die zukünftige Wertentwicklung. Der Handel ist mit hohen Risiken verbunden, und Sie können mehr verlieren, als Sie bei einem einzelnen Trade riskieren. Investieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren, da sowohl Gewinne als auch Verluste möglich sind. Beginnen Sie mit kleinen Beträgen, um Ihre persönliche Risikotoleranz besser einzuschätzen, oder üben Sie zunächst auf einem Demokonto, um Ihre Kenntnisse zu erweitern, bevor Sie investieren.
- Trading ist nicht für jeden geeignet. Der Handel ist hochspekulativ und mit einem erheblichen Verlustrisiko verbunden. Er kann zwar Chancen bieten, ist jedoch zugleich mit hoher Volatilität verbunden. Beim Handel mit Hebelwirkung können sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt werden. Privatanleger sollten diese Risiken vollständig verstehen, bevor sie mit dem Handel beginnen.
Zusammenfassung der Eli-Lilly-Ergebnisse für Q2
Wichtigste Erkenntnisse
- Der Umsatz stieg um 48 % auf 22,97 Mrd. USD, nach 15,56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Das Wachstum wurde durch einen Anstieg des Absatzvolumens um 60 % getragen, teilweise ausgeglichen durch einen Rückgang der realisierten Preise um 13 %.
- In den USA stieg der Umsatz um 33 % auf 14,4 Mrd. USD, während der Umsatz außerhalb der USA um 80 % auf 8,6 Mrd. USD zulegte.
- Die Nachfrage nach Lillys Medikamenten zur Gewichtsreduktion und Diabetesbehandlung, Zepbound und Mounjaro, blieb weiterhin stark. Bei beiden Präparaten wurde die hohe Nachfrage teilweise durch niedrigere realisierte Preise ausgeglichen.
- Der Umsatz mit Zepbound stieg um 46 % auf 4,93 Mrd. USD.
- Der Umsatz mit Mounjaro erhöhte sich um 91 % auf 9,94 Mrd. USD.
- Lillys neu eingeführte orale Adipositas-Therapie Foundayo erzielte nach der US-Zulassung im April erstmals einen Umsatz von 98 Mio. USD.
- Der bereinigte Nettogewinn stieg um 32 % auf 7,49 Mrd. USD, während der bereinigte Gewinn je Aktie um 33 % auf 8,38 USD zulegte.
- Lilly schloss im Quartal die Übernahmen von Orna Therapeutics, Ajax Therapeutics, Centessa Pharmaceuticals und Kelonia Therapeutics ab. Darüber hinaus vollzog das Unternehmen drei weitere Akquisitionen zum Aufbau eines Portfolios im Bereich Infektionskrankheiten und vereinbarte nach Quartalsende die Übernahme von AtaiBeckley.
- Der Pharmakonzern erwartet für das Gesamtjahr nun einen Umsatz zwischen 85 Mrd. und 87 Mrd. USD. Zuvor hatte die Prognose bei 82 Mrd. bis 85 Mrd. USD gelegen.
- Für den bereinigten Gewinn je Aktie erwartet Lilly für das Gesamtjahr nun eine Spanne von 35,50 bis 36,50 USD. Damit wurde die bisherige Prognose von 35,50 bis 37,00 USD eingeengt.
- Das Management erklärte, dass die zugrunde liegende EPS-Prognose am Mittelwert um 2,78 USD angehoben worden sei. Dies sei jedoch durch Belastungen von 3,03 USD je Aktie im Zusammenhang mit den Übernahmen des Quartals mehr als ausgeglichen worden.
Eli-Lilly-Aktie: Analysten-Kursprognose für die nächsten 12 Monate
Laut 21 von TipRanks befragten Wall-Street-Analysten, die in den vergangenen drei Monaten eine 12-Monats-Kursprognose für die Eli-Lilly-Aktie abgegeben haben:
- Kaufen: 19
- Halten: 2
- Verkaufen: 0
- Durchschnittliches Kursziel: 1.366,26 USD
- Höchstes Kursziel: 1.600,00 USD
- Niedrigstes Kursziel: 1.135,00 USD
Beispiel für eine Handelsstrategie: Eli Lilly
Die folgenden Handelsbeispiele dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Anleger sollten eigene Recherchen durchführen, bevor sie Handelsentscheidungen treffen. Ein mögliches Beispiel für eine Handelsidee zur Eli-Lilly-Aktie könnte wie folgt aussehen:
Die Ergebnisse von Eli Lilly für das zweite Quartal fielen insgesamt überzeugend aus. Der Pharmakonzern übertraf die Erwartungen deutlich.
Die starke jüngste Entwicklung von Lilly hängt maßgeblich von den wichtigsten GLP-1-Medikamenten Zepbound und Mounjaro ab. Zusammen machten die beiden Produkte rund 65 % des Quartalsumsatzes aus, was ihre große Bedeutung für die Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht. Diese hohe Umsatzkonzentration bedeutet zugleich, dass Veränderungen im Wettbewerbsumfeld einen überproportional starken Einfluss auf die Finanzkennzahlen haben könnten.
Um dieses Risiko zu verringern, setzt Lilly einen erheblichen Teil der durch diese erfolgreichen Medikamente generierten Mittel für neue Übernahmen ein, um die eigene Produktpipeline zu stärken. Dies könnte das künftige Wachstum unterstützen. Gleichzeitig können die damit verbundenen Kosten die Ergebnisse kurzfristig belasten. Das zeigte sich auch daran, dass Lilly mit den Q2-Zahlen das obere Ende der Prognose für den bereinigten Jahresgewinn je Aktie gesenkt hat.
Ein weiterer wichtiger Aspekt für Anleger ist die Bewertung. Die Eli-Lilly-Aktie wird derzeit mit etwa dem 40-Fachen des Gewinns der vergangenen zwölf Monate gehandelt. Diese vergleichsweise hohe Bewertung könnte das Unternehmen anfälliger für Kursrückgänge machen, falls sich die Erwartungen an das künftige Wachstum abschwächen.
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