AOS - Automatické Obchodní Systémy aneb Forex Robot - Vše co potřebujete vědět
Díky obchodním stylům a strategiím, které lze v dnešním době použít, je obchodování na finančních trzích velice mnohostranné. I když na nich obchodují investoři všech úrovní a dovedností, každý z nich používá jinou techniku. Obchodníky můžeme zařadit do dvou skupin:
- Ti, kteří chtějí obchodovat sami manuálně
- Ti, kteří chtějí využít automatické obchodní systémy ( AOS )
Tento článek se zaměřuje na automatizované obchodování. Dozvíte se, co je forexrobot a jak forex roboti fungují. Budeme se také věnovat tomu, jak vybírat a porovnávat forexové roboty a také neopomeneme problematiku MetaTrader AOS programování. Zmíníme některé důležité body ohledně vhodného brokera pro automatické obchodní systémy a poukážeme na výhody a nevýhody automatizovaného přístupu k obchodování na finančních trzích.
Co je Forex Robot
Mnoho lidí chce používat obchodního robota, protože doufají, že rychle a snadno vydělají peníze na finančních trzích. Nicméně je třeba si uvědomit, že robot pro obchodování na burze je vyvíjen s konkrétními parametry potřebnými pro rychlé obchodní rozhodnutí. Pomocí přesných obchodních signálů určují, kdy je vhodné obchodovat nebo neobchodovat.
Tento druh obchodování vyžaduje hodně výzkumu a testování k nalezení správného softwaru a algoritmu, který bude provádět obchody správně. AOS forex robot je počítačový program, který je založen na sadě obchodních signálů, které pomáhají definovat, zda v určitém okamžiku koupí nebo prodají určitý měnový pár. Robot může být však naprogramován i pro obchodování akcií, CFD nebo futures.
Obchodní roboti jsou obchodníkům na Forexu k dispozici 24 hodin denně a lze je snadno zakoupit přes internet. Je nezbytně nutné upozornit na to, že neexistuje absolutně žádná taková věc jako svatý grál obchodních systémů. Otázka, kterou si mnozí kladou, je, zda-li obchodní roboti opravdu fungují nebo je to celé jeden velký klam?
Přečtení následujících řádků by vám mělo pomoci v tom, že budete vědět, jak funguje automatické obchodování forexu a že na první dobrou nepropadnete reklamním sloganům hlásajícím - Nejlepší AOS.
Jak fungují Automatické Obchodní Systémy ( AOS )
Obchodníci na finančních trzích chtějí používat roboty jen proto, že doufají ve snadné obohacení, aniž by obchodování věnovali hodně osobního času, nebo obchodovali ručně. Ti, kteří používají roboty, a chtějí maximalizovat své zisky, si musí najít dobrý měnový pár a dokonalý časový rámec.
Někteří roboti dokáží skenovat četné grafy způsobem, který lidé fyzicky nezvládnou. Kromě toho jsou roboti vyvíjeni s konkrétními parametry potřebnými pro rozhodování o obchodu. S naprogramovanými obchodními signály určují, kdy obchodovat budou, nebo naopak nebudou.
Jako každý počítačový program je i automatický forex trading robot založen na řádcích kódu psaných ve formě určitého programovacího jazyka. Pokud například obchodník najme programátora, který vytvoří vlastní MetaTrader robot založený na:
- Pozici s překřížením dvou krátkodobých klouzavých průměrů
- Trendovém filtru s jednoduchým dlouhodobým klouzavým průměrem
Kodér (Programátor) vytvoří pro MT4 robot počítačový kód s následujícími podmínkami:
- Hledej kupní signál, pokud je cena nad jednoduchým dlouhodobým klouzavým průměrem
- Otevři nákupní pozici, pokud je splněna první podmínka a dva krátkodobé klouzavé průměry se navzájem překříží
- Hledej prodejní signál, pokud je cena pod jednoduchým dlouhodobým klouzavým průměrem
- Pokud je splněna třetí podmínka a oba krátkodobé klouzavé průměry se navzájem překříží, otevři prodejní pozici
FX robot, který je naprogramován na určité tržní podmínky může dobře fungovat. Spolehlivý forex robot se ale může dostat do problémů, když se podmínky na trhu změní. Je důležité poznamenat, že obchodníci obchodují s určitou tržní konfigurací a snaží se přizpůsobit se měnícím se trendům.
Můžeme najít forexový robot, který funguje velmi dobře v trendovém trhu, ale bude hodně ztrácet v obchodním rozpětí a naopak. Nejmodernější roboty jsou založeny na mechanismech umělé inteligence ( ai forex robot ) a snaží se přizpůsobit tržním podmínkám. Tento druh robota je velmi drahý a pro jednotlivce obtížně dostupný.
I nejlepší forex robot bude mít problém vyrovnat se s nestabilními trhy, nebo když trend není příliš jasný. Většina obchodníků bude následovat trend, aby zvýšili zisky. Nezapomeňte, že i obchodování s trendem může vést k velkým ztrátám. Například rok 2018 nebyl pro AOS obchodování založené na tzv. trend-following přístupu nakloněný.
Když je aktuální směr trendu nejasný, nejlepší algo trading robot dokáže nalézt ziskové obchody i na nestabilních trzích. Nicméně je třeba si uvědomit, že většina robotů obchoduje v určitém rozsahu. Dělají určité množství pipů v rámci těsného rozsahu v nejklidnější dobu na trhu a pravidelně nastaví pár pipů jako ziskový cíl a nemusí dokonce použít ani stop-loss. Mohou tak být považováni za úspěšné, neboť dosahují zisku v každém obchodě, i když je tento zisk nepatrný. Když dojde k neočekávanému a silnému pohybu ceny, malé zisky budou ztraceny.
AOS mohou být rozděleny do několika kategorií:
V závislosti na trhu:
- Forex Robot
- Robot pro Binární opce
- CFD Robot
- Robot pro akcie
V závislosti na platformě:
- EA v MetaTrader
- Jiné platformy
V závislosti na investičním horizontu:
- Forex scalping roboti
- Dlouhodobí obchodní roboti
- Roboti pro různé délky binárních opcí
Podle druhu analýzy pro automatické obchodování:
- Technická analýza
- Zveřejňování makro zpráv
Jak si Vybrat nejlepší AOS?
Nejpoužívanějšími forex AOS jsou tzv. Expert Advisor (EA) v programu MetaTrader. MetaTrader AOS sledují obchodní signály a zadávají objednávky na trhu automaticky. Existuje mnoho společností, které vytvářejí a prodávají robot MetaTrader.
Pokud ale chcete koupit forex investiční robot, tak buďte opatrní. Existuje mnoho zázračných robotů s garantovanou ziskovostí a stránky, které je prodávají, zmizí ve chvíli, jakmile se prodá velké množství takového softwaru.
Předpokladem pro to vybrat nejlepší AOS pro platformu MT4 a MT5 ( AOS MetaTrader 5 ), je mít silné znalosti o obchodování a chování finančního trhu, na kterém chcete spekulovat nebo investovat pomocí AOS.
Níže uvádíme 5 kritérií jak vybrat AOS / obchodního robota:
- Máte pokročilé znalosti v obchodování
- Uvědomte si nebezpečí nadměrné optimalizace (vyvarujte se příliš optimalizovaných obchodních parametrů robota pro velmi specifické období)
- Seznamte se přesně s detaily fungování a strategií AOS
- Otestujte FX robot na vzorku historických dat
- Mějte možnost vyzkoušet MetaTrader robot v podmínkách reálného trhu na demo účtu
Ve druhém kroku může být užitečné umístit několik AOS vedle sebe, aby bylo možné srovnat, který je ten nejlepší algoritmický robot forexu. Abyste mohli takové srovnání udělat, tak je třeba vědět, jak hodnotit automatické forexové roboty.
Jak hodnotit forexové Obchodování s Roboty
Ačkoli FX roboti slibují, že budou mít ziskové obchody, ne vždy tomu tak je. Federální vláda ve Spojených státech amerických navíc považuje většinu z nich za podvody. Stejně tak nikdy nenajdete pozitivní články v časopisech jako je Forbes, Wall Street Journal nebo v jiném důvěryhodném zpravodajském zdroji.
Mnoho robotů se snaží pozvednout svoje hodnocení různými tvrzeními na internetu. Spousta těchto tvrzení se nezakládá na pravdě. Dočtete se pak o případech, kdy lidé díky těmto obchodním robotům vydělali spoustu skutečných peněz. Opak je však pravdou, velké množství investorů a obchodníků za použití těchto robotů o své finanční prostředky přišlo.
Pokud opravdu chcete vědět, jak efektivní roboti jsou, měli byste se podívat na recenze a věrohodné posudky, které jsou na internetu dostupné. Přestože mohou roboti během několika sekund proskenovat tisíce různých grafů a udělat velké množství obchodů, častěji se setkáte s nepravdivými informacemi o jejich výkonnosti.
A je to pochopitelné - roboti jsou jen roboti. Dokonce i když jsou schopni provádět vysoce sofistikované úkoly a mnohdy najednou, každý FX robot je zbaven tvůrčího myšlení. Nedokáže si představit, co se může stát v blízké budoucnosti, neboť jejich funkčnost je omezena dřívějšími výkony a tím, jak byly zpočátku naprogramováni.
Obchodníci, kteří používají AOS forex roboty, by neměli plně záviset na tom, aby za ně roboti vykonávali veškerou obchodní činnost. Nakonec obchod vyžaduje značný objem lidského výzkumu a pozorování. Navíc lidé mohou oproti obchodnímu softwaru skutečně sledovat různorodé ekonomické podmínky a držet krok s novinkami a zprávami ve finančním světě.
Celkově je automatizovaný software pro obchodování pro vývojáře pěkná příležitost k vydělávání peněz, ale obchodníkům na finančních trzích přináší jen malý prospěch. Zda Vás udělá robot bohatým je velice diskutabilní.
Jedna věc je jistá, jejich vývojáři mohou být milionáři. Inteligentní programátor si uvědomuje, že lidé touží vydělat spoustu peněz a snaží se tak zajistit, aby jejich robot vypadal jako jeden z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout. K propagaci pak využívají DVD, webináře, semináře apod.
Zamyslete se. Pokud by roboti, kteří jsou na internetu prodáváni, mohli skutečně vydělat obrovskou částku obchodováním na Forexu, jaký pak má smysl prodávat je ostatním a nepoužívat je na svých vlastních účtech?
Odpověď je logická, roboti sotva vydělávají peníze na spready. Může robot s hodnotou 99 EUR skutečně vydělat stovky nebo tisíce dolarů každý měsíc? A kdyby tomu opravdu tak bylo, byl by takhle levný?
Kdyby bylo tak snadné, vydělávat peníze za použití robotů, nikdo by nikdy do práce nechodil. Je možné, že roboti mohou vydělat peníze po omezenou dobu, ale pak je mohou začít ztrácet. Navíc drtivá většina robotů skalpuje. Šance na přežití s takovou strategií jsou pro obchodníka poměrně omezené.
Na internetu můžete nalézt mnoho forem robotů:
- Forex robot zdarma
- AOS forex zdarma
- MT5 AOS
- MT4 robot
- Investice robot
- Forex robot 2019
a spoustu jiných bezplatných nebo placených variací.
Potenciální nalezení nejlepších obchodních robotů, není snadné! To je důvod, proč je nutné znát klíčové body podle kterých lze udělat relevantní srovnání.
Abychom tento problém řešili jednoduchým a přesným způsobem, musíme rozlišit dva případy:
- Koupený obchodní robot
V tomto případě, se bohužel můžete řídit pouze svědectvím ostatních uživatelů robota. Otázkou však zůstává, zda forex robot zkušenosti na internetu jsou skutečnou zpětnou vazbou od skutečných obchodníků!
To je další důvod, proč je nákup EA komplikovaný. Výjimkou jsou případy, kdy je možné vyzkoušet FX robot před nákupem! V takovém případě bude způsob hodnocení robota stejný, jako při testování bezplatných robotů stažených z internetu.
- Stažený forex robot zdarma
Stažení bezplatného forexového robota je jednodušší a přitažlivější, ale měli byste vědět, že mnoho EA přítomných na internetu je nadměrně optimalizováno, aby dalo dobré výsledky během přesně stanoveného období. Jako například roboti investice, které se prodávají za vysokou cenu.
Jak Otestovat roboty v MT4
Ať už váš automatický forex trading robot pochází odkudkoliv, tak jeho hloubkové otestování je nezbytné! Níže jsou uvedeny hlavní aspekty, na které byste se při testování a porovnánvání robotů měli zaměřit:
- Počet pozic
V případě, že váš broker účtuje provize při vstupu a výstupu z vašich obchodních pozic, tak počet obchodů, které robot udělá, bude hrát roli. Protože čím více pozic, tím více zaplatíte na provizích!
U brokera, jako je Admirals, vás tento aspekt nemusí trápit. Pokud používáte typ účtu, kde není účtován poplatek za uskutečnění obchodu a kde je váš náklad na obchod pouze spread (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou), tak nemusíte řešit kolik obchodů forexrobot udělá.
- Počet po sobě jdoucích zisků a ztrát
Je důležité vědět, kolik ztrát po sobě může forex AOS mít, ale i to, kolik lze očekávat ziskových obchodů v řadě. Tímto způsobem budete vědět, co můžete obecně od AOS očekávat.
Odvolání: Připomínáme, že historické údaje nepředstavují potenciální ztráty nebo zisky, které by mohly v budoucnu přijít, ale slouží pouze jako reference!
- Průměrná ztráta a Průměrný zisk
Uvědomte si výši průměrné ztráty a zisku, abyste mohli vypočítat potenciální poměr rizika / zisku na jednu pozici na velkém počtu obchodů. Preferujte, aby tento poměr byl větší než 1.
- Maximální ztráta a Maximální zisk
Uvědomte si maximální výši ztráty a maximálního zisku, abyste se ujistili, že riziko, které jste ochotni podstoupit, automatický forex trading robot splňuje.
- Úspěšnost
Tyto údaje vám umožní okamžitě zjistit, zda algo trading robot má více ziskových obchodů, než ztrátových. Míra úspěšnosti vyšší než 50% je pro začátek dobrá. Musíte se však ujistit, že poměr rizika na jednu pozici je v souladu s úspěšností.
Zde jsou 3 příklady statistik pro MT5 AOS:
- 70% ziskových pozic, ale poměr 0,8
- 50% ziskových pozic, ale poměr 1,5
- 30% ziskových pozic, ale poměr 4
V všech 3 těchto konfiguracích robot vydělává peníze. Jediný rozdíl bude v tom, jestli držitel tohoto obchodního robota nechá obchodovat, když bude například dělat jen 30% ziskových obchodů. V konečném důsledku to bude majitel AOS, který rozhodne o tom, zda bude obchodní robot zapnutý nebo vypnutý. Psychologie majitele bude v tomto ohledu mít dopad.
Jak si vytvořit AOS pro MT4?
Finanční instituce přijímají mnoho programátorů, protože automatické obchodní systémy obchodují mnohem rychleji než lidé. Jako individuální obchodník můžete mít vlastní AOS. Existují dva způsoby:
- Vytvoříte a naprogramujte si svou EA sami
- Seženete si profesionální kodéra (programátora)
1. Pokud zvolíte první řešení, budete potřebovat se naučit počítačový jazyk obchodní platformy, kterou používáte. Některé obchodní softwary jednodušší a programovací jazyk. Programovací jazyky jsou rozmanité. Například:
- MQL4
- MQL5
- C ++
- mnoho dalších
Chcete-li vytvořit obchodního robota, je lepší mít povědomí o programování. Programovací jazyk MQL4 je jedním z těch poměrně jednoduchých. Pro učení máte k dispozici na internetu množství dokumentů, které vám pomohou uspět při programování svých EA. Například stránka MQL5 je naplněna velmi užitečnými informacemi!
Tvorba AOS na MT4
Jakmile sepíšte kód svého algoritmu do obchodní platformy, tak musíte za každou cenu udělat spoustu testů. Testovat byste měli:
- Na základě historických cenových údajů pomocí strategického testovacího nástroje MetaTrader a potom
- Na demo účtu, kde zjistíte, jak MetaTrader AOS reaguje v reálných tržních podmínkách avšak v bezrizikovém prostředí
Pouze tím, že ověříte fungování EA s historickými daty a daty v reálném čase, budete schopni zajistit jeho správné fungování. Pokud všechny testy dopadnou dobře, můžete svého robota spustit na reálném obchodním účtu.
2. Pokud nevíte jak programovat, můžete hledat společnosti nebo programátory, kteří se specializují na programování vysoce výkonných obchodních robotů. Můžete také hledat:
- Fórum, které se věnuje AOS, kde se můžete zeptat na své otázky
- Stránky, kde je srovnání obchodních robotů
- Bezplatný AOS pro vlastní testování
Ne všichni programátoři rozumí financím a finančním nástrojům. Je tedy lepší hledat ten nejlepší AOS u lidí, kteří rozumějí jak programování, tak financím a on-line obchodování. Můžete si také koupit EA, nebo si bezplatně stáhnout EA na webu Metaquotes. Nejlepší obchodní roboty však bude obtížné najít a je možné, že když je najdete, tak nemusí být k prodeji.
U kterého Brokera obchodovat Automatické Obchodní Systémy - AOS
Je třeba upozornit na to, že ne všichni brokeři umožňují použití AOS. To není případ Admirals, kde můžete použít bezplatný nebo placený EA podle vašeho výběru. Pokud máte spolehlivý forex robot, neváhejte ho vyzkoušet na demo účtu před spuštěním na reálném obchodním účtu.
Na výběr máte platformy MT4 nebo MT5, a různé typy účtů:
- Standardní účet pro Forex a CFD
- Účet Admiral Invest pro akcie
- Účet Admiral s omezenými riziky
- nebo Admiral Prime obchodní účet
Použít MetaTrader robot je možné a jednoduché! Kromě toho, že Admirals umožňuje a usnadňuje využívání EA, poskytuje pro EA ideální obchodní podmínky, např. při absenci provizí při vstupu a výstupu z každé pozice (na účtu, kde je jediným nákladem na obchod pouze spread)!
Automatické obchodní systémy v každém případě potřebují, aby platforma MetaTrader byla zapnutá a naprogramovaný AOS mohl neustále běžet. Velmi často obchodníci platí VPS, aby na ně nainstalovali obchodní software.
VPS je virtuální server, který je neustále zapnutý a AOS tak může pracovat nepřetržitě. VPS jsou poměrně levné, přibližně 600,- Kč za měsíc.
AOS pro MT4 a MT5 - Výhody
Výhodou automatického obchodování v MetaTraderu je to, že MT4 a MT5 mají obrovskou základnu EA k dispozici zdarma a prodejců, kteří prodávají své roboty. AOS na MT4 nebo MT5 jsou EA vyvinuté v programovacím jazyce MQL4 nebo MQL5 s následujícími výhodami:
- Rychlost exekuce obchodních příkazů
- Nestrannost - bez váhání v rozhodování
- Flexibilita obchodních hodin - Forex robot se po mnoha hodinách aktivity na trhu na rozdíl od lidského obchodníka neunaví.
Výhodou automatického obchodování je, že za ním není lidská bytost a veškerá její psychologie. EA necítí lítost, když ukončí obchod se ztrátou. A psychologie může klamat obchodníka na více frontách.
Spekulace a investice do měn vyžadují ledový klid a roboti tuto mezeru vyplňují. Na trhu, který je kolísavý, mohou začátečnické chyby nebo psychické vzrušení znamenat komplikace. EA takové problémy mít nebude.
AOS pro MT4 a MT5 - Nevýhody
Automatický obchodní software má i některé nevýhody. Ve financích minulé výsledky nezaručují budoucí výnosy.
Pokud zkoušíte EA po určitou dobu a funguje dobře v trendovém trhu, jste s jeho výsledky velmi spokojeni. Pokud se trh stává trochu nerozhodnější a začne se pohybovat do strany, váš EA začne ztrácet.
V tomto okamžiku nemají roboti umělou inteligenci, aby se přizpůsobili podmínkám na trhu. Nemůžete očekávat umělou inteligenci, pokud máte software, který jste si na internetu koupili za 200,- EUR.
Automatické obchodní systémy nemohou nahradit úvahu lidské bytosti. Je pravda, že výpočty jsou snadnější a rychlejší s automatickým obchodním softwarem, ale žádný program nemůže nahradit lidskou intuici.
Pokud si chcete obchodní roboty sami vyzkoušet, stačí si otevřít obchodní účet. Admirals nabízí obchodní účty na MT4, které vám poskytnou přístup k reálným podmínkám forexového trhu, akciím, komoditám a kryptoměnám. Tyto účty vám také umožňují vyzkoušet Expert Advisors (EA) z balíčku MetaTrader 4 Supreme Edition!
Obchodování na Forexu
O Admirals
Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.
