تفسير أهم الاجندة الاقتصادية في التقويم الاقتصادي للتداول
يتقلب سوق الاسهم و الفوركس وفقاً لعاملين رئيسيين هما الجانب الفني للسوق وجانبه الأساسي. لهذا السبب تبدأ الغالبية العظمى من المتداولين يومهم من خلال النظر في التقويم الاقتصادي و أهم الاجندة الاقتصادية للجلسة القادمة، من أجل تطبيق استراتيجيتهم بأفضل طريقة ممكنة.
يتيح لك التقويم الاقتصادي في Admirals متابعة الاجندة الاقتصادية في الوقت الفعلي و بالتالي مراعاة العوامل الأساسية التي تميل إلى التأثير في اتجاه السوق أو تغييره. سيشمل ذلك فرص استثمار و تداول مثيرة، خاصة بسبب زيادة التقلبات خلال هذه الأحداث المحددة.
في بعض الحالات، بعد مراجعة الاجندة الاقتصادية في التقويم الاقتصادي، يقرر المتداولون تداول بعض الأخبار الاقتصادية والمالية المثيرة، والتي تجذبهم بسبب زيادة التقلبات حولهم.
و الآن دعونا ننظر بداية ما هو التقويم الاقتصادي؟ و كيف يمكننا استخدامه في تداول الأسواق المالية؟
ما هو التقويم الاقتصادي؟
سوف يلخص جدول التقويم الاقتصادي الإعلانات و المنشورات المتوقعة للاجندة خلال جلسات التداول القادمة. هذه هي البيانات الأساسية التي ستؤثر على أسعار الأسواق الصغيرة والكبيرة. هذا هو السبب في أن جدول الاجندة الاقتصادية يمثل إحدى الأدوات الأولى لتحليل المتداول مقابل أساسيات الاقتصاد.
سوف يبلغ التقويم الاقتصادي المتداول بما يلي:
- وقت نشر الاجندة الاقتصادية حسب البلد.
- أصل الإعلان، البلد الذي سينشر الأخبار. وبهذه الطريقة ، إذا كان زوج USD / CAD هو أحد الأزواج التي تتداولها، فستكون أكثر انتباهاً للإحصاءات الاقتصادية في كندا والولايات المتحدة.
- أهميتها، أي مدى تأثير الاجندة الاقتصادية المنشورة على الأصل المعني. إذا كان التأثير صغيراً، فمن المحتمل ألا يكون لسعر العملة المرتبطة تأثير كبير. من ناحية الذبذبة في الأسعار و التقلبات، في حالة إعلان كثير الأهمية، من المتوقع حدوث تقلبات كبيرة في الأصول المالية المعنية.
- طبيعتها، و التي ستتيح للمتداول وصف هذا الحدث، سواء كان خطاب ماريو دراجي من البنك المركزي الأوروبي أو إحصاءات البطالة الأمريكية.
- تتيح هذه النتائج، جنباً إلى جنب مع الإحصائيات المستقبلية إلى جانب النتائج السابقة، تقييم تطور البيانات ومواجهتها مع تقلبات السوق.
مع كل المعلومات المتوفرة، يمكن للمتداول متابعة اتجاهات أسواق الأوراق المالية حول العالم في الوقت الفعلي و كذلك اتجاهات العملات المستقبلية.
كيفية استخدام التقويم الاقتصادي؟
غالبًا ما تكون الأسواق مدفوعة مع صدور الاجندة الاقتصادية التي يتم نشرها في أوقات محددة. عند تداول زوج من العملات أو عقود الفروقات، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن زوج العملة ممثَّل بالفعل في اقتصادين مختلفين.
على سبيل المثال، قد يعتمد زوج العملات EURUSD ، زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، على الاختلافات بين اقتصادات الولايات المتحدة و منطقة اليورو، لذلك فإن تحليل هذه الاقتصادات وتفسيرها أمر يجب على المتداولين فعله للقيام بافتراضات مستنيرة بشأن مستقبل حركات سعر زوج العملات المختار.
هناك العديد من الأحداث و الأخبار التي تبني التقويم الاقتصادي العالمي. في مختلف البلدان والمناطق حول العالم، يكون لبعض المؤشرات الاقتصادية المختلفة تأثيرات مختلفة على الأسواق. على سبيل المثال، في حين أن تقرير سوق العمل في الولايات المتحدة له تأثير كبير على الأسواق الأمريكية، فإن تأثير هذا المؤشر محدود بالنسبة لمنطقة اليورو.
أهم الاجندة الاقتصادية في التقويم الاقتصادي
دعنا نلقي نظرة على أهم الاجندة الاقتصادية من جميع أنحاء العالم والتي تشكل وزناً أكبر و لديها القدرة على دفع الأسواق المحلية و العالمية فعلياً.
1. التقويم الاقتصادي لأهم الأجندة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية
فيما يتعلق بسوق العمل الأمريكي، فإن المؤشرات الاقتصادية ستكون:
- تقرير التوظيف، والذي يستمر في جذب الحركات الكبيرة في الأسواق، وخاصة سوق الفوركس.
- مطالبات إعانات البطالة، و التي تقيّم عدد المطالبات الجديدة للعمل و تحديث المجموع المقابل.
- معدل البطالة، و الذي يمثل عدد العاطلين عن العمل في البلاد.
- NFP - تقرير الظائف غير الزراعية في أمريكا
فيما يتعلق بنمو اقتصاد الولايات المتحدة، سيتكون التقويم الاقتصادي على النحو التالي:
- الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج المحلي الإجمالي وهو مقياس إجمالي الإنتاج بما في ذلك السلع والخدمات في الاقتصاد الأمريكي.
- مؤشر ISM التصنيعي وغير التصنيعي، وهو مؤشر للتضخم و ظروف العمل، لترجمة صحة الأسواق.
- أرقام الإنتاج الصناعي هي الطاقة الإنتاجية المستخدمة كل شهر.
- طلبيات السلع المعمرة تمثل الطلبيات المقدمة مع شركات التصنيع في البلاد.
سيتم تمثيل مؤشرات المستهلك من خلال:
- مبيعات التجزئة، كونها مقياس شهري لمبيعات التجزئة. تؤثر هذه الاجندة الاقتصاديةبشكل مباشر على إنفاق المستهلكين وثقتهم.
أما عن العقارات و البناء:
- تصاريح السكن و تصاريح بناء العقارات.
- مبيعات المنازل الجديدة.
و لدراسة الأسعار:
- أسعار المستهلك تقيس مجموعة من السلع و الخدمات التي درستها على نطاق واسع من قبل اللاعبين في السوق.
- أسعار المنتج تتحقق مع أسعار المنتجين للسلع.
بالنسبة لقطاع البيع بالتجزئة:
- الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين واردات البلاد وصادرات السلع والخدمات.
الاجندة الاقتصادية المتعلقة بالسياسة النقدية:
- سعر الفائدة، والذي سيكون له من الناحية النظرية تأثير سلبي إذا زاد وإيجابي إذا انخفض للبلد المعني وعملته.
- معدل التضخم، والذي يمثل التغير في مؤشر الأسعار. يتوافق هذا المؤشر مع مؤشر أسعار المستهلك ، والذي يقيس التغيرات في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية مع مرور الوقت.
- محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، هو تقرير اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
- الخطابات والقرارات بشأن السياسة النقدية للاتحاد الفيدرالي.
2. التقويم الاقتصادي لأهم الاجندة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي
من حيث الاجندة الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي، الإعلانات المهمة هي:
- اجتماع السياسة النقدية (قرار بشأن المعدلات الرئيسية على سبيل المثال) وخطب البنك المركزي الأوروبي وممثليه.
لقياس السعر:
- مؤشر أسعار المستهلك يعطي في منطقة اليورو تقدير التضخم في المنطقة المعنية. يمكن تعريف هذا المؤشر حسب الدولة مثل فرنسا وإيطاليا وغيرها ...
- مؤشرات العمالة هي من اهم مؤشرات قوة الاقتصاد و تباين العاطلين عن العمل وكذلك هو معدل البطالة الألماني.
- عناصر قياس نشاط الاتحاد الأوروبي وإنتاجه موجودة بالمثل في التقويم الاقتصادي مع:
- طلبات التصنيع الألمانية, بالنظر إلى أن ألمانيا هي أقوى بلد في المنطقة الأوروبية.
- مؤشر IFO، الذي يقيم وضع الشركات في الوقت الحالي ويحدد اتجاهاتها المستقبلية.
- مؤشر (ZEW (Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung يشبه إلى حد بعيد مؤشر IFO فيما يتعلق بالقطاع المصرفي.
3. أهم الاجندة الاقتصادية في المملكة المتحدة
هناك بالطبع مؤشرات و اجمدة مشابهة، و الأهم هي:
- الناتج المحلي الإجمالي،
- المؤشر الرئيسي للأسعار يسمى مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي يحدد التضخم في البلاد. على مستوى سوق العمل
- تقرير معدلات البطالة الذي يقيم إحصاءات سوق العمل ويتضمن مؤشر متوسط الأجور في إنجلترا.
- أخيرًا، سيسمح مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي، البناء والخدمات، للجهات الفاعلة في السوق بمعرفة التطور في هذه القطاعات الرئيسية الثلاثة.
أهم الاجندة الاقتصادية في اليابان
و أخيراً، دعونا تناقش معظم الأخبار المهمة على التقويم الاقتصادي لليابان. المؤشرات الواقعية التي ينبغي رصدها من قبل بلد الشمس المشرقة ليست كثيرة. دعونا ننظر أهمها.
- اجتماعات بنك اليابان المركزي
بنك اليابان هو الجسم الذي يدير السياسة النقدية في اليابان. في السنوات الأخيرة، وتركز ولايته على وجه الحصر تقريبا على تحقيق التضخم نحو 2٪، والتي قد تجلب أرض الشمس المشرقة من دوامة الانكماش فيه العقدين الأخيرين.
قدم محافظ هاروهيكو كورودا YATSB وابي التحفيز النقدي عدوانية من أجل تحقيق المستوى المستهدف للتضخم، ولكن لا يزال بعيدا عن ذلك. وعلى الرغم من أسعار الفائدة السلبية، فشل برامج شراء الأصول والسيطرة على منحنى العائد على السندات الحكومية لمدة 10 بنك اليابان للحصول على مقربة المستهدفة.
- التضخم.
نظرًا لأن انخفاض معدل التضخم هو أكبر مشكلة بالنسبة للاقتصاد الياباني وجميع جهود البنك المركزي الأوروبي لمعالجة هذه المشكلة، فإن مؤشر أسعار المستهلك هو الأكثر أهمية للمشاركين في السوق.
تثير المؤشرات الأخرى، مثل الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي، بعض الاهتمام، ولكن في حالات نادرة جداً يكون لها تأثير خطير على الأسواق.
كيفية تداول الاجندة الاقتصادية في الوقت الفعلي؟
لتحديد طريقة تداول الاجندة الاقتصادية، يجب مراعاة أهميته و دراسة النتيجة فيما يتعلق بالإجماع المتوقع للسوق. فيما يلي بعض الأساليب لإدارة تداول الأخبار أو الاجندة الاقتصادية:
- توقع النتائج: سوف يتخذ المتداول هنا موقفًا مقدمًا وفقًا لإجماع السوق. لا ينصح بهذا النهج في التداول اليومي (قصير الأجل) ولكن يمكن تناوله في التداول البديل (متوسط / طويل الأجل) مع مزيد من الأمان.
- سيناريو الشراء / البيع: هذا النهج لا يأخذ في الاعتبار نتائج المنشور ولكنه يكتفي فقط بالتذبذب الناتج عن حدث كبير في الأجندة الاقتصادية. يضع التاجر الطلبات أعلى وأسفل السعر لدخول الحركة في وقت الإعلان.
- مراقبة خالصة للنتائج: في هذه الحالة، يتم إجراء تداول بعد النتائج من أجل متابعة تأثير هذا الخبر وفي اتجاه الأساسيات.
- الانتظار: بمجرد تأكيد تأثير الخبر، يمكنك الانضمام إلى استئناف الاتجاه السابق أو الدخول في الاتجاه الجديد الناجم عن المنشور المعني.
أخيرًا، هناك حل آخر ممكن، ولكن ليس من السهل دائمًا التفكير فيه، ألا يتم التداول خلال الأحداث التي لا يمكن التحكم فيها، والتي يتم تداولها أيضًا بطريقة ذكية!
هل يمكننا تداول الأخبار في التقويم الاقتصادي؟
بالنسبة لأولئك منكم الذين لا يريدون إلقاء نظرة على الرسوم البيانية وإجراء تحليل الدعم والمقاومة، أو تحديد الاتجاه على أساس التحليل الفني، من الممكن تماماً تداول التقويم الاقتصادي. في الواقع، لا ينظر بعض المتداولين أبدًا إلى الرسوم البيانية ويتخذوا مواقف في الأسواق فقط على أساس المؤشرات الاقتصادية ونتائجها وهذا على مدى أفق زمني متوسط أو طويل الأجل استنادًا إلى ترقب النتائج أو التحليل الأساسي. في هذه الحالة ، سيعتمد المتداول على المستويات الأساسية أو النفسية لتحديد مخاطره وأهدافه. ثم يشكل جدول الأرقام الاقتصادية عنصرا أساسيا في أداة المتداول الأساسية على المدى المتوسط والطويل.
كيف يمكن دمج الاجندة الاقتصادية في استراتيجية التداول؟
يمكن استخدام الاجندة التقويم الاقتصادي بعدة طرق.
1. إدارة المخاطر مع الإحصاءات الاقتصادية
في الواقع ، سوف يركز انتباه المتداول المتأرجح الذي يتداول في الأسواق بمقاييس زمنية يومية على سبيل المثال، على تقويم الفوركس لمعرفة ما إذا كانت مراكزه الحالية المفتوحة، معرضة لخطر الإعلان الاقتصادي. هل ستسمح له الأجندة الاقتصادية لهذا الأسبوع بإدارة مواقعه على مدار فترة زمنية طويلة نسبيًا. على سبيل المثال، بالنسبة لتاجر العملات، سيكون التقويم الاقتصادي للفوركس ضروريًا للتعرف مسبقًا على الموعد الذي سيغير فيه البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أو لأي أخبار متعلقة بالتيسير الكمي وبشكل عام للقرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.
2. العثور على التوقيت المناسب للدخول في الصفقة
يمكن للاجندة الاقتصادية أن تساعد في تحديد وإيجاد التوقيت المناسب للمتداولين اليوميين. سوف يبحث هؤلاء المتداولون عن أوقات محددة في سوق الفوركس، أو المؤشرات مثل مؤشر DAX 30، أو السلع للاستفادة من حركات التقلب القوية الناتجة عن الأخبار. في هذه الحالة، فإن التقويم الاقتصادي لليوم سوف يتخلل جلساتهم اليومية.
3. هيكلة استراتيجية الاستثمار الخاصة بك: التداول البديل أو السكالبينج
من المرجح أن يستخدم المتداول اليومي الذي يفضل التحليل الفني جدول الاجندة الاقتصادية لإدارة تعرضه للمخاطر، مما يعني الخروج من صفقاته قبل الإعلان عنها إذا كان من المفترض أن يكون لهذا تأثير كبير عليهم، أو لا يتخذ أي صفقات جديدة وقتها. وبالمثل، سوف يأخذ المتداول المتأرجح الأساسي هذه المعلومات في الاعتبار لإدارة محفظته ويحتمل أن يأخذ صفقات جديدة بناءً على تحليل النتائج الاقتصادية و خطته في التداول.
على الجانب الآخر، يستخدم المتداول اليومي الإعلانات للبحث عن حركات سريعة ومربحة حتى لو ظل المخاطرة مختلفًا بين أسلوبي التداول.
وبالتالي تقارير التقويم الاقتصادي تخدم مهما كان أسلوبك في التداول.
فهم التقويم الاقتصادي
إذا كنت تريد التداول في DAX 30، فستكون معلومات سوق الأسهم في الوقت الفعلي من الأصول القيمة إذا كنت تعرف كيفية ترجمتها. إن الفهم الجيد لأساسيات السوق وكذلك سلوك الجهات الفاعلة أمر ضروري لتصبح متداولاً ناجحاً.
إذا انجذبت إلى سوق الصرف الأجنبي مثلاً، فإن جدول أخبار الفوركس الاقتصادية يسمح لك أن تكون على دراية بتوقعات السوق القادمة، أي قبل حدث كبير مثل اتخاذ قرار بشأن الاتجاه النقدي لبلد أو منطقة اقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي. من الشائع ملاحظة عدم وجود اتجاه للعملات المتعلقة باليورو، لأن اللاعبين في السوق لا يرغبون في وضع أنفسهم قبل معرفة نتائج الإعلان. هذا الانعكاس يجعل من الممكن تجنب نطاقات معينة وبالتالي خسائر محتملة لمتداول اتجاه أو فرص حقيقية لتجار النطاق.
ماذا علينا أن نعرف!
لا يتبع السوق دائمًا منطق النتائج الاقتصادية، فقد حدث أن توقع لاعبو السوق الأخبار المتوقعة وأن الحركة التي تلت المنشور هادئة نسبيًا أو لا تتفق مع التوقعات. لهذا السبب تفسير الاجندة الاقتصادية فقط لا يكفي لاتخاذ الصفقات الصحيحة في التداول.
إذا كنت ترغب في معرفة كيفية التداول باستخدام التقويم الاقتصادي أو استخدام الإعلانات الاقتصادية في استراتيجية التداول الخاصة بك، خذ وقتك وقم بذلك على حساب تجريبي أولاً. سيتيح لك ذلك تتبع أثر الأجندة الاقتصادية على الاستثمار عبر الإنترنت ومساعدتك في إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه البيانات التي تؤثر على أسعار العملات والأدوات المالية الأخرى.
التداول باستخدام حساب تجريبي
لديك أيضاً القدرة على التداول بدون مخاطر من خلال حساب تداول تجريبي. هذا يعني أنه يمكنك تجنب تعريض رأس مالك للخطر، و يمكنك اختيار متى ترغب في الانتقال إلى الأسواق الحية. على سبيل المثال، يتيح حساب التداول التجريبي في Admirals للمتداولين الوصول إلى أحدث بيانات السوق في الوقت الفعلي، و القدرة على التداول بالعملة الافتراضية، و الوصول إلى أحدث رؤى التداول من الخبراء في السوق.
قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط لتحسين أداءه في التداول و فهم كيفية قراءة الرسم البياني للفوركس و كيف يستخدمه.
إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.
أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:
1. أشهر الرسوم البيانية للفوركس
2. كيف تختار أفضل شركة تداول في 2022
3. أشهر نماذج الشموع اليابينة و توضيحها على الرسم البياني
من نحن؟
بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.
لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.
