Kako investirati v nafto (WTI, Brent) in kako ob rasti nafte investirati majhne zneske?

✺ Cena nafte Brent se je februarja 2022 prvič po letu 2014 dvignila nad 100 USD za sod .

✺ V začetku aprila 2023 je OPEC napovedal novo zmanjšanje proizvodnje, da bi zaustavil padec cen nafte, potem ko so dosegle dveletno dno. Odločitev je bila takoj opažena na trgih.

Ali ste vedeli, da je nafta ena najbolj priljubljenih dobrin med profesionalnimi trgovci? To je zato, ker WTI in Brent zagotavljata usmerjene smeri, ki jih tako dnevni trgovci kot swing trgovci zelo cenijo. Če vas zanima vlaganje v nafto, ne zamudite tega članka, v katerem vam bomo predstavili vse možnosti, ki so vam na dosegu. 

Investirajte v nafto na borzi

Ali ste vedeli, da je nafta ena izmed najbolj priljubljenih dobrin za trgovce? To je tako, ker WTI in Brent zagotavljata privlačne premike tako za trgovce znotraj dneva kot za nihajoče trgovce. Če vas zanima vlaganje v nafto, ne zamudite tega članka, v katerem vam povemo o vseh možnostih, ki so vam na voljo.

Surova nafta je fosilno gorivo. To je nerafinirana nafta, ki izhaja iz raziskovanja vrtin. Sestavljen je iz usedlin ogljikovodikov in različnih organskih materialov in se lahko rafinira v naftne derivate, kot so: 

Nafta je osnovna in ključna sestavina svetovneg

Nafta je osnovna in ključna sestavina svetovnega gospodarstva. Ima velik vpliv na naše vsakdanje življenje in ga na veliko spremljajo ekonomisti, podjetja in trgovci. Kako pa cena nafte vpliva na borzo?

Razvoj cene surove nafte je pomemben, ker:

Ko se nafta podraži, neposredno zmanjša kupno moč potrošnikov in posredno poveča stroške izdelkov, ki so narejeni iz nafte ali jih podjetja uporabljajo za njihovo proizvodnjo.

Se želite naučiti investirati v WTI ali BRENT nafto? Za začetek delovanja v svetu trgovanja je zelo pomembno imeti dobro usposabljanje. Pripravite se lahko z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Prijavite se s klikom na spodnji gumb: 

Kaj vse vpliva na ceno nafte

Cene nafte se spreminjajo in pogosto nihajo iz dneva v dan, celo iz minute v minuto. Kaj vse vpliva na ceno nafte? Cena nafte je odvisna od več dejavnikov, ki jih je treba upoštevati: 

Kaj pomembno vpliva na ponudba in povpraševanje nafte? 

Na splošno večja ponudba in manjše povpraševanje vodita k nižjim cenam, medtem ko manjša ponudba in večje povpraševanje vodita v višje cene. Kljub temu obstajata dva dejavnika, ki pomembno vplivata na ponudbo in povpraševanje. 

Poglejmo, katera sta dva faktorja! 

Nafta je vir, ki ga ne najdemo v vseh državah, zato je proizvodnja nafte koncentrirana v skupini 100 držav, kar je polovica sveta. Pet od teh držav proizvede 48 % svetovne proizvodnje surove nafte. To daje tem državam in organizacijam proizvajalkam nafte (kot je OPEC) več moči za nadzor nad njihovo ponudbo in vplivanje na cene. 

Pravzaprav se lahko dogovorijo, da bodo zmanjšali proizvodnjo nafte, da bi zaustavili padec cen, ali nasprotno, se lahko dogovorijo, da povečajo svojo proizvodnjo, če menijo, da je cena dobra (tj. dovolj draga) za prodajo in ustvarjanje dobička.

To lahko bolje razumemo, če pogledamo primer iz letošnjega leta: cenovno vojno med Rusijo in Savdsko Arabijo na začetku leta 2020. Savdska Arabija se je soočena z zavrnitvijo Rusije, da zmanjša proizvodnjo zaradi dviga cene nafte (upadla je zaradi pandemije koronavirusa). Odločila se je znižati ceno sodčka in si tako ponovno pridobila pomemben tržni delež. To je povzročilo še večje padce cene nafte, kar bomo pojasnili kasneje. 

Povpraševanje po nafti se poveča, ko gre svetovnemu gospodarstvu dobro, saj potrošniki porabijo več, podjetja pošiljajo in prevažajo več blaga in zato več vlagajo (za ustvarjanje novih proizvodnih zmogljivosti). 

V poslovnem svetu potrošniki povečajo svojo porabo za poslovna in prostočasna potovanja. Nasprotno, upočasnitev (ali krčenje) svetovnega gospodarstva bo negativno vplivala in povzročila zmanjšanje povpraševanja po nafti, kot smo videli v najhujših trenutkih pandemije Covid-19. 

Vrste surovin po izvoru nafte

To sta dve najbolj priljubljeni surovi sklica na nafto: 

• WTI (zahodni teksaški vmesni)
• Brent, nafta Severnega morja 

Kako investirti v nafto (WTI ali BRENT nafto)

Kako investirati v nafto? Kateri je najboljši način za investiranje v nafto?

Čas je, da se naučite kupovati naftne CFD -je ! Prvi korak je prenos platforme za trgovanje. Če ga še nimate, lahko brezplačno prenesete MetaTrader 5 z ekskluzivnim dodatkom Supreme Edition. 

Tukaj so koraki za nakup naftnih CFD-jev z MetaTrader 5 Supreme Edition: 

Na začetku naraščajočega trenda so možnosti za uspeh večje, če poskušate špekulirati samo v tej smeri. To se sliši za zelo logično, vendar je tudi bistveno da temu res sledimo. 

Ali želite vlagati v nafto ob negativnih trendih? Povedali vam bomo, kako ravnati ob padcu cen nafte.

Kako prodati CFD-je na Nafto (short selling)

V primeru, da negativnega trenda še ni konec, je pomembno vedeti, kako ustvariti dobiček s short ali prodajnimi pozicijami, ki jih izvajamo s pomočje CFD-jev na WTI ali CFD Brent.

Za prodajo nafte natančno sledite zgoraj opisanim korakom za nakup naftnih CFD-jev.

Edine razlike so naslednje: 

1️⃣ Aktivacija prodajnega naročila za špekulacijo o padcu cene nafte se izvede preko gumba "Prodaj". 

2️⃣ Oddaja čakajočega naročila za prodajo CFD-jev na nafto se izvede z uporabo rdečega navpičnega stolpca, ki se nahaja levo od Mini terminala.

Lahko pa ga izvedete tusi brez Mini terminala neposredno na platformi MT5 s klikom na "Novo naročilo" in izberete TIP naročila: Naročilo v izvajanju

Druga možnost je vlaganje v nafto z nakupom delnic podjetij v sektorju, ki pokriva nafro, kot je Repsol, ali z ETF-ji, povezanimi s podjetji iz naftnega in plinskega sektorja, kot je LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 OIL &GAS ETF. Če vas zanima ta možnost, samo kliknite spodnji gumb in odprite račun Invest.MT5.

Terminske pogodbe so pogodbe, ki so podpisane med kupcem in prodajalcem, ki se dogovorita o fiksni ceni za določeno količino proizvoda – v tem primeru olja –, ki bo dostavljena na točno določen datum v prihodnosti. Trenutno so vse terminske pogodbe standardizirane, torej imajo ne glede na kupca in prodajalca vnaprej določen rok veljavnosti, kakovost in količino. 

Trgovci lahko uporabljajo različna orodja za podporo pri odločanju, kot sta npr: 

• temeljna ali funadmentalna analiza nafte
• tehnična analiza nafte

Cilj teh metod je povečati možnosti za uspeh in zmožnost ustvarjanja dobička.

Vendar ne pozabite, da se lahko vsaka transakcija konča tako z dobičkom in tudi z izgubo. Izid trgovanja s CFD-ji na nafto ni nikoli zagotovljen, tako kot za katero koli drugo CFD trgovanje.

Kot smo že videli, lahko s CFD -ji trgujete s ceno sodčka nafte navzgor (nakup) ali navzdol (prodaja) . Prednost CFD-jev je, da nimate roka veljavnosti. Zato po zaključku fizično ne boste dobili sodčka nafte, kot pri terminskih pogodbah.

Ali je pravi čas za trgovanje z nafto?

Marsikateri trgovec se bo spraševal: ali je v letu 2023 dobro vlagati v nafto? Oglejmo si naslednji grafikon primerjalne evropske nafte Brent na MetaTraderju!

Na zgornjem grafu lahko vidimo vrzel, ki ustreza zadnjemu črnemu ponedeljku, 9. marca 2020. Tisti ponedeljek se je nafta odprla z velikim medvedjim vrzeljo in čez dan je padla za več kot 30 % in dosegla minimum od konca 2016.

Nafta je nadaljevala trend padanja, dokler ni dosegla najnižje točke sredi aprila, ko se je pojavil tako imenovani 'contango efekt'. Od tam so se cene začele dvigovati, zlasti ko so bile odpravljene omejitve mobilnosti, ki so bile sprejete spomladi zaradi koronavirusa, in se je povpraševanje obnovilo.

S prihodom jeseni in novimi zajezitvenimi ukrepi v Evropi pa se nafta ni uspela utrditi nad 40 dolarjev za sod.

Na grafu vidimo tudi, kako je nafta sledila poti navzgor od zloma leta 2020. V zadnjem tednu februarja 2022, tik po začetku konflikta v Ukrajini, je cena nafte brent poskočila nad 100 dolarjev za sod za prvo čas od leta 2014. Nato se je potegnil nazaj in odbil na dvojni vrh. Od junija 2022 cena pada, dokler ne doseže ravni 71 USD, kar je najnižja vrednost v dveh letih.

Soočene s to situacijo so se glavne proizvajalke OPEC odločile napovedati novo zmanjšanje proizvodnje za več kot milijon sodčkov na dan od maja do konca leta. Odločitev je bila takoj opazna na trgih, kot je razvidno iz zadnjega dela grafikona, ko je cena poskočila z 80 USD na 85 USD.

Če pogledamo grafikon referenčne vrednosti ameriške nafte WTI, bomo videli, kako se je cena obnašala na zelo podoben način:

Skratka, vlaganje v nafto je lahko dober način za vključitev na trge z uporabo številnih prednosti cen surove nafte ter orodij za analizo tveganja in upravljanja, ki jih ponuja Admirals.

Ne pozabite, da ima vsaka borzna naložba svoj delež tveganja. Za več informacij o trgovanju s CFD-ji preberite naš članek o tem, kako trgovati s CFD-ji.

Zdaj pa si poglejmo več možnih strategij za izkoriščanje nihanj črnega zlata!

Svoj slog trgovanja lahko najdete tako, da vadite brez tveganja z demo računom. Če želite odpreti demo račun pri Admirals, morate samo klikniti naslednjo pasico in slediti navedenim korakom. Je brezplačen!

Naložbene strategije investiranja v nafto

Ko najdete uglednega spletnega posrednika, je pomembno razmisliti o tem, kako trgovati z nafto. Obstajajo različne strategije trgovanja z nafto, odvisno od sloga trgovanja in časovnega okvira po vaši izbiri.

Tu so najpogostejše strategije trgovanja z nafto:

➡️ Temeljna ali fundamentalna analiza in dolgoročno vlaganje v nafto :

Ko trgovci vlagajo v nafto na podlagi temeljne analize, si ogledajo dolgoročne tržne podatke, kot so napovedi OPEC (Organizacija držav izvoznic nafte) ali IEA (Svetovna energetska agencija), da izvedejo in vzdržujejo delovanje za daljše časovno obdobje.

➡️ Temeljna in kratkoročna analiza :

Ko trgovci uporabljajo tedenske statistike (zaloge nafte, število izvrtanih aktivnih vrtin) in dogodke na naftnem trgu, se osredotočajo na trgovanje v kratkem časovnem obdobju.

➡️ Analiza Elliottovih valov in srednjeročno :

Gibanja Elliottovih valov so zelo uporabna za trgovanje na grafikonu H1 in zgoraj.

➡️ Tehnična in srednjeročna analiza :

Tehnična analiza se lahko uporablja za dolgoročne posle, vendar se pogosteje uporablja za kratkoročne pozicije, nakup ali prodajo. Trgovci lahko uporabljajo tehnične kazalnike za izgradnjo trdnega načrta trgovanja, kot so trendne črte, Fibonaccijeve vrnitve in oscilatorji (  RSI , stohastični ...).

➡️ Tehnična in kratkoročna analiza :

To je metoda, ki je rezervirana za skalperje. Bolj so pripravljeni uporabljati tehnične kazalnike trgovanja, ki se izračunajo samodejno. Ponavadi uporabljajo kazalnike, kot so Parabolični SAR, Keltnerjevi kanali in Pivot Points namesto ročnih kazalnikov, kot so trendne črte in Fibonaccijeve vrnitve. zakaj? Ker se cene kratkoročno hitro premikajo in je treba hitro sprejemati odločitve. 

➡️ Kombinacija treh stilov trgovanja 

Nekateri trgovci radi združujejo vse tri sloge trgovanja v en globalni pristop. Čeprav je za trgovce prednost, da sprejmejo različna stališča, je tveganje, da ne bodo mogli sprejemati odločitev, večje. 

Primer strategije trgovanja z nafto

Poglejmo si graf nafte v MetaTraderju. Spodaj je primer diskrecijskega trgovanja z uporabo tehnične analize na dnevnem grafikonu.

Upoštevajte, da je to le en izmed primerov med drugimi, kako kombinirati različna trgovalna orodja in kazalnike.

Oglejmo si to strategijo na primeru, ki temelji na naftnem grafikonu v MetaTrader 5 in z uporabo MetaTrader Supreme Edition.

Najprej dodajte naslednja orodja na svojo trgovalno platformo:

• EMA 100 (eksponentno drseče povprečje 100 obdobij)
• Keltnerjev kanal vtičnika MetaTrader Supreme Edition
• Fraktalni indikator

 Tukaj so ključi strategije: 

Najtežja naloga je verjetno, da se izognete zavzemanju položaja ob napačnem času, na primer, ko se približuje raven upora ali podpore . 

Še enkrat, to ni popoln sistem trgovanja, temveč kombinacija tehničnih orodij in kazalnikov, ki trgovcem pokažejo, kako zgraditi lasten sistem trgovanja. Vedno ne pozabite, da lahko vse sisteme trgovanja preizkusite na demo računu, preden preklopite na račun v živo. 

Prednosti trgovanja z nafto

Vlaganje v nafto prek CFD-jev ponuja številne prednosti, zlasti pri visoki nestanovitnosti.

Cena nafte ima ponavadi znatna nihanja tako navzgor kot navzdol in ponuja trgovcem možnost, da dobijo od teh gibanj pri dnevnem trgovanju in trgovanju s swingom. 

Pogoji trgovanja z nafto

Med posredniki, ki ponujajo vlaganje v nafto, Admirals ponuja trgovcem zelo zanimive pogoje trgovanja:

✔️ Za trgovanje s CFD-ji za nafto ni dodatne provizije

✔️ Izvedba na trg

✔️ Ni minimalne razdalje med tržno ceno in naročili Stop Loss in Take Profit

✔️ Dovoljeni so vsi slogi trgovanja

✔️ Na voljo je varovanje pred tveganjem

✔️ Nastavitve zaščite pred nestanovitnostjo 

✔️ Trgovanje z licenciranim in reguliranim posrednikom

✔️ Brezplačni depoziti in dvigi

Upravljanje s tveganji ob trgovanju WTI in Brent anfte

Uporabite zaustavitev izgube in jo premaknite, ko posel doseže vsaj razmerje med tveganjem in donosom 1.

Najtežja naloga je verjetno preprečiti, da bi se postavili ob napačnem času, na primer, ko se približuje raven odpornosti ali podpore.

Še enkrat, to ni popoln sistem trgovanja, temveč kombinacija orodij in tehničnih indikatorjev, ki trgovcem pokažejo, kako zgraditi svoj lasten sistem trgovanja. Vedno upoštevajte, da je mogoče vse sisteme trgovanja preizkusiti na demo računu, preden preklopite na pravi račun.

Zaključek članka o investiranju nafto

Kot smo izvedeli v tem članku, je nafta ena izmed najbolj trgovanih dobrin za trgovce, predvsem zaradi svoje nestanovitnosti.

Ta volatilnost je posledica dejstva, da se cene nafte občasno spreminjajo in pogosto nihajo. Na te cene vpliva več dejavnikov, ki jih je treba upoštevati, predvsem geopolitične odločitve. Zato se morate pred odločitvijo za vlaganje v nafto na borzi seznaniti z gospodarskim koledarjem.

Preden se potopite in trgujete na resničnih trgih, je nujno, da vadite s trgovalnim demo računom. Ko ste pripravljeni odpreti trgovalni račun v živo, kliknite naslednjo pasico, da začnete postopek: 

Drugi članki, ki bi vas lahko prav tako zanimali:

• Cena plina | Kako vlagati v zemeljski plin? Prihodnost
• Oil ETF - Najboljši ETF-ji za olje (nafto)
• Prodaja na kratko - kako služiti ob padcih cen
• Berkshire Hathaway: Vse o družbi in nakup delnic Berkshire Hathaway

O Admirals

Smo posrednik z globalno prisotnostjo, ki jo pooblaščajo in urejajo finančni regulatorji, kot so Ciprska komisija za vrednostne papirje in borze (CySEC), Jordanska komisija za vrednostne papirje (JSC) in Avstralska komisija za vrednostne papirje in naložbe (ASIC). Nudimo dostop do trgovalnih platform. Admirals ponuja priložnost trgovanja s pogodbami za razliko (CFD) za delnice, Forex, indekse, blago, kot tudi sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF) in delnice.

Želimo vam uspešno trgovanje!

INFORMACIJE O ANALITIČNIH GRADIVIH  

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih, pregledih trga, tedenskih obetih ali drugih podobnih ocenah ali informacijah (v nadaljevanju "analize"), objavljenih na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju "Admirals"). "). Preden sprejmete kakršno koli naložbeno odločitev, bodite pozorni na naslednje:

• To je marketinška komunikacija. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in se ne sme razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo.
• Ni pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in zanj ne velja nobena prepoved preddiseminacije investicijskih raziskav.
• Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka sama, Admirals pa ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi takšne odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne.
• Da bi zaščitili interese naših strank in objektivnost analize, je Admirals vzpostavil ustrezne interne postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov.
• Analizo je na podlagi osebnih ocen opravil neodvisni analitik (Carolina Caro Mora).
• Čeprav je vložena vsa razumna prizadevanja za zagotovitev, da so vsi viri vsebine zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, na razumljiv, pravočasen, točen in popoln način, Admirals ne jamči za točnost ali popolnost katere koli vsebine. vse informacije, ki jih vsebuje analiza.
• Kakršno koli preteklo delovanje ali modeliranje finančnih instrumentov, navedenih v vsebini, se ne sme razlagati kot izrecna ali implicitna obljuba, jamstvo ali implikacija s strani Admirals za kakršno koli prihodnje delovanje. Vrednost finančnega instrumenta lahko raste in pada, ohranitev vrednosti sredstva pa ni zagotovljena.
• Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s CFD-ji) so špekulativne narave in lahko povzročijo dobiček ali izgubo. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da v celoti razumete tveganja.