Spoznajte najbolj priljubljene grafične analize za vaše trgovanje
Če ste trgovec začetnik, ste se zagotovo kdaj vprašali, kaj je grafičana analiza ali kaj so grafi. Če tudi vas to zanima, nadaljujte z branjem! Poleg tega, da vam bomo v tem članku povedali, kaj je grafična analiza, vam bomo pokazali tudi najpogostejše grafične vzorce na grafikonih z japonskimi svečniki, da bo vaša tehnična analiza čim bolj popolna.
Grafična analiza - vsebina članka
Pa začnimo!
Grafična analiza - Kaj so grafi?
Beseda grafična izvira iz angleške besede 'chart', kar pomeni graf. Pri trgovanju se nanaša na grafikone cen, ki jih trgovci uporabljajo za sprejemanje odločitev. Je osnovno orodje za trgovce, ki imajo raje tehnično analizo kot temeljno. Če vam ni jasna razlika med enim in drugim, vam to razložimo:
- Tehnična analiza je tista, ki temelji izključno na gibanju cen finančnih sredstev, pa naj gre za valute, delnice, surovine itd.
- Fundamentalna analiza je tista, ki temelji na zunanjih dejavnikih, ki lahko vplivajo na gibanje cen: makroekonomskih podatkih, geopolitičnih napetostih, nepredvidljivih dejavnikih, kot je potres ali katera koli naravna katastrofa. Primer bi bila pandemija koronavirusa, ki je povzročila zlom delniških trgov.
Glede na to lahko grafično analizo definiramo na naslednji način:
Kot rečeno, grafična analiza:
- Poskuša določiti obseg glede na nihanja cene
- Pomaga izbrati pravi čas za vstop in izstop s trga
Kako to počne? V treh predpostavkah:
- Cena vsebuje vse
- Cene se gibljejo v trendih
- Zgodovina se vedno ponavlja
Grafična analiza - Trendi
Zahvaljujoč grafičnim analizam lahko določimo smer, v katero bo šel trend. Toda preden se poglobimo v to temo, poglejmo, kaj je trend.
Trend trgovanja je smer, v kateri se določen trg giblje na trajen način skozi čas. Cene se nenehno spreminjajo v padajoči in naraščajoči smeri in določajo trend. Ločimo tri vrste trendov: bikovski, medvedji in bočni ali stranski.
O naraščajočem trendu govorimo, ko cene v določenem časovnem obdobju beležijo gibanje navzgor, tako da se verižijo naraščajoči minimumi in maksimumi. Padajoči trend je enak, vendar z gibanjem navzdol. Stranski trg je tisti, ki ne beleži določenega trenda s stranskimi minimumi in maksimumi.
Grafična analiza - Podpora in odpor
Da bi bolje razumeli grafično analizo, morate biti najprej jasni, tako kot trendi, kaj sta podpora in odpor. Ko govorimo o podporah in odporih , se nanašamo na ravni, kjer se cena sredstva ustavi in ali nadaljuje v smeri, ki je v nasprotju s tem, kar je počela do sedaj.
- Podpora. To je nižja raven, kjer se cena ustavi in prične vzpon.
- Odboj. To je zgornja raven, kjer cena neha naraščati in začne padati.
Odvisno od časa in načina, kako se cena dvigne, ko se dotakne podpore ali upora ali ko jo preseže, bomo identificirali eno ali drugo figuro grafikona. Seveda se morajo trgovci naučiti pravilno prepoznati in narisati te ravni, da lahko uporabljajo grafično analizo. Če se želite poglobiti v to in druge teme, povezane s trgovanjem, se lahko prijavite na enega od naših brezplačnih spletnih seminarjev s klikom na naslednjo pasico:
Najbolj priljubljeni grafični vzorci
Ko smo spoznali osnovne koncepte, si poglejmo, kateri so najpogosteje uporabljene in pogosti vzorci na grafih poznani med trgovci. Začeli bomo s tistimi grafičnim vzorzi, ki nam kažejo spremembo trenda. Če vam je všeč tehnična analiza in jo tudi vi uporabljate za izdelavo načrta trgovanja, nadaljujte z branjem!
#1 Rame Glava Rame (Head and shoulders)
Nedvomno ste že kdaj prebrali tehnično analizo, ki govori o tej sliki na grafikonu, Rame Glava Rame , saj je ena najpogostejših in najlažjih za prepoznavo. V tem primeru cena tvori tri zgornje meje: največjo v sredini, ki simulira glavo, in tisto, ki je višja od drugih dveh (ramen), ki se nahajata na vsaki strani maksimuma. Preboj cene po oblikovanju desnega ramena pod vratnim izrezom nakazuje, da bo cena verjetno padla z razponom vsaj v višini glave.
Oglejmo si primer na pravem grafikonu EURUSD
Kot lahko vidimo na grafikonu EURUSD, cena prebije podporo, potem ko oblikuje ramensko glavo, ki potrjuje spremembo padajočega trenda. Lahko se zgodi, da je ta figura na grafikonu obrnjena in bi bila potrjena s prekinitvijo upora navzgor za obrnjeno ramo na desni.
To je nastavitev, ki daje dobre trgovalne signale, pri čemer je vedno treba upoštevati, da so obsegi trgovanja na forexu običajno največji na prvem ramenu in se nato postopoma zmanjšujejo na glavnem in nato na drugem ramenu.
#2 Dvojni vrh /Trojno vrh (Double top) pri grafični analizi
Nadaljujemo s podatki o spremembi trenda. Za vzorec dvojnega ali trojnega vrha je značilno, da ima dva ali tri zaporedne najvišje vrednosti na isti ravni cen, ločene z enim ali dvema precejšnjima najnižjima cenama. Cenovni cilj te formacije je širina enega od najvišjih vrednosti. Videli bomo dva primera, enega z dvojnim zgornjim delom in drugega s trojnim zgornjim delom.
#3 Dvojno dno / grafična analiza (Double bottom)
Dvojno ali trojno dno nam za razliko od dvojenga vrha pove, kdaj je dobro zaključiti prodajo. Zahvaljujoč tej grafični analizi lahko napovemo spremembo trenda na medvedjem trendu, dvojno dno predstavlja isti minimum, ki je dosežen dvakrat.
Med nastajanjem prve prsti se volumni povečajo in nato nenadoma zmanjšajo, ko je ustvarjen osrednji vrh. Od trenutka, ko se drugi kanal konča, se količine močno povečajo.
Kot lahko vidimo v zgornjem primeru, SP500 po izrisu trojnega dna odskoči navzgor in nato zabeleži stransko obdobje, po katerem označi dvojno dno in tam, da, močno odskoči in ohrani gibanje navzgor, ki ni prekinjeno do sredine prvega četrtletja 2020.
#4 Jutranja zvezda (Morning star)
To nenavadno ime figure na grafikonu kaže na možno spremembo trenda na medvedjem trgu. Sestavljen je iz medvedjega svečnika, ki mu sledi majhen svečnik neodločnosti in bikovski svečnik, ki ni višji od prvega. To vrsto vzorca je mogoče uporabiti za katero koli periodičnost, čeprav daljši kot je čas, večja je zanesljivost.
Za razlago te številke lahko poiščemo nekaj namigov, ki potrjujejo spremembo trenda, na primer, da je blizu ustreznega območja podpore. Poglejmo:
#5 Kladivo (Hammer)
Figura kladiva je sestavljena iz majhnega dolgega spodnjega repa in kvadratnega svečnika, ki tako oblikuje kladivo. Ta grafična analiza prikazuje začetek seje, v kateri je prevladovala prodaja, v zadnjih nekaj minutah pa so prevladovali nakupi. Nakazuje spremembo trenda v smeri bikovskega trga, kar bo potrjeno, če bo odprtje v naslednji seji višje. Poglejmo ga.
Ko smo videli primere številk na grafikonu, ki predvidevajo spremembo trenda, si oglejmo zdaj nekaj primerov številk za potrditev trenda:
#6 Trikotnik (Ascending triangle)
Na enak način kot figura HCH je figura trgovalnih trikotnikov grafična figura, ki jo pogosto uporabljajo trgovci z valutami. Trikotniki so sestavljeni iz podpore ali odpora ter linije trenda za nastavitev ciljne cene.
Odraža negotovost in negotovost na trgu. Za nastanek trikotnika sta potrebna vsaj dva maksima in dva minimuma, torej štiri stične točke. Nastane med 1 in 3 meseci in je lahko naraščajoča ali padajoča. V primeru, ki ga vidimo spodaj, se trikotnik spušča.
Trikotniki so visoko zmogljiva orodja, ki vam omogočajo, da na zelo natančen način predvidite smer cene glede na trg ali vrednost. Za potrditev trenda potekajo trikotni izstopi z velikimi količinami v primeru majhnih transakcij.
#7 Zastava (Flag)
Zastavice so figure, podobne kanalom, vendar krajšega trajanja in amplitude. Najdemo lahko dve vrsti zastav, bikovsko in medvedjo (kot je ta v spodnjem primeru).
Tako zastave kot zastavice nakazujejo, da so trenutna gibanja trajnostna. Ta številka ni nič drugega kot prehodno ravnotežje med silami, ki si prizadevajo za nakup, in silami, ki si prizadevajo za prodajo.
Podobno kot simetrični trikotniki veljajo zastavice in zastavice za nadaljevalne vzorce na forex kartah. Imajo kratko življenjsko dobo in običajno nastanejo kot posledica velikega nenadnega gibanja, kot vidimo na zgornji tabeli.
#8 Pravokotnik
Pravokotnik je najbolj prepoznaven od vseh grafičnih vzorcev. Seveda pa lahko konsolidacija figure privede do nadaljevanja začetnega gibanja ali, nasprotno, do obrata trenda.
V pravokotniku se cene valut spreminjajo znotraj vodoravnega kanala, kar kaže na enakost med silama ponudbe in povpraševanja. Od trenutka, ko cena preseže upor ali podporo, se vzorec konča.
Če želite začeti analizirati grafikone in iskati številke na grafikonih, lahko brezplačno prenesete MetaTrader 5 s spletnega mesta Admirals s klikom na naslednjo pasico:
Drugi članki, ki bi vas lahko zanimali:
- Priročnik za tehnično analizo finančnih trgov | Primeri iz prakse
- 4 najboljših naložb za investiranje denarja v letu 2023
- Kaj so trgovalni trikotniki v trgovanju in kako z njimi trgovati?
O Admirals
Smo posrednik z globalno prisotnostjo in reguliran s strani najvišjih finančnih organov. Ponujamo dostop do najbolj inovativnih trgovalnih platform. Trgujemo s CFD-ji, delnicami in ETF-ji.
Želimo vam uspešno trgovanje!
Admirals
To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršni koli transakciji s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna poslovna analiza ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršno koli naložbeno odločitev, se morate posvetovati z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.