Kako prepoznati bikovski trg ali bull trend | Strategija 2023

Ali ste vedeli, da je na začetku leta 2021 finančni trg pravkar zaključil svoj najdaljši vzpon v zgodovini? 

Od finančne recesije po letu 2008 do obdobja po pandemiji leta 2020 je Nasdaq 100 dosegel več kot 800-odstotno rast, pri čemer so nekatere posamezne delnice, kot je Amazon, dosegle več kot 5000-odstotno rast!

Seveda vsi trgi niso imeli takšne rasti, vendar je bistveno vedeti, kdaj ste na bikovskem trgu, in katere strategije morate upoštevati, da izkoristite ta trend. 

V tem članku boste izvedeli:

Kaj je bikovski trg ali bikovski trend?

"Bull Market" v slovenščini pomeni "bikovski trg", vendar si poglejmo bolj izčrpno celotno definicijo.

▶️ Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo opredeljuje bikovski trg kot »čas, ko tečaji delnic rastejo in je razpoloženje na trgu optimistično. Na splošno se bikovski trg pojavi, ko se široki tržni indeks poveča za 20 % ali več v obdobju vsaj dveh mesecev .

Večina vlagateljev ima raje bikovske trge, saj je večina upravljavcev skladov in upraviteljev pokojninskega portfelja „samo dolgoročno“. To pomeni, da jim je prepovedano kupovati premoženje, ki se bo podražilo, in je le eden od razlogov, zakaj lahko bikovski trgi trajajo tako dolgo. 

V resnici se lahko trg bikov ali bull trend oblikuje pri kateri koli vrsti finančnega instrumenta, kot so delnice, indeksi, surovine, Forex, obveznice itd. Dostop do različnih instrumentov je lahko koristen za pomoč pri diverzifikaciji tveganja na rastočih trgih. S trgovalno platformo MetaTrader 5, ki jo ponuja Admirals, si lahko ogledate cene v realnem času za tisoče različnih instrumentov.. 

Za začetek BREZPLAČNEGA prenosa kliknite spodnjo pasico: ▼ ▼ ▼

Bikovski trend (Bull market) vs medvedji trend – razlike

➤ Bikovski trend je v časovnem obdobje, v katerem se vrednost finančnega sredstva poveča s povišanjem cene. Medvedji trgi so časovna obdobja, v katerih vrednost finančnega sredstva znižuje vrednost s padajočimi cenami. V bistvu je nasprotje bikovskega trga medvedji trg. 

➤ Vse višje cene na bikovskem trgu dejansko služijo kot samouresničujoča se prerokba, saj pritegnejo več vlagateljev, ki prav tako želijo izkoristiti naraščajoče cene. To še dodatno podžiga optimizem, pritegne več ljudi in požene cene še višje. 

➤ Na medvedjem trgu se zgodi nasprotno. Padajoče cene spodbujajo še več pesimizma in povzročajo strme in trajne padce sredstev. Ljudje so nagnjeni k večji paniki, ko cene padajo, in običajno sprejemajo neracionalne odločitve. To povzroči, da medvedji trgi kažejo majhne skoke optimizma. 

➣ Najbolj znani medvedji trend smo videli v tehnološkem balonu leta 2000, kreditni kriza leta 2008 in pandemija koronavirusa leta 2020, zadnja dva sta prikazana v spodnjem grafikonu. 

Bikovi trend - Bull market skozi zgodovino

V zgodovini je bilo več bikovskih trendov, ki so trajali različna obdobja. Nekateri bikovski trendi ali bull market-i so sekularni, kar pomeni, da lahko trajajo od pet do 25 let. 

✳️ Nepremičninski razmah med letoma 2002 in 2007, znan tudi kot nepremičninski balon , je bil primer bikovskega trenda, ki se je razvil po tem, ko je ameriška centralna banka znižala obrestne mere, da bi spodbudila naložbe. 

Ko je borza leta 2007 dosegla vrhunec, je to pomenilo začetek recesije in začetek medvedjega trenda. 

✳️ Vendar je bil najdaljši niz rasti v zgodovini obdobje od leta 2009 do marca 2020, kot je prikazano na spodnjem grafikonu. 

Rekordni vzpon je trajal skoraj 11 let, pri čemer je borzni indeks SP500 v tem obdobju pridobil več kot 400 %. Še bolje so se odrezale posamezne delnice. 

Pravzaprav mnogi analitiki pravijo, da je bil to največji dogodek ustvarjanja bogastva našega časa, saj so dobički za borzo znašali skoraj 20 bilijonov dolarjev.

Bikovski trend (Bull market se je končal marca 2020 med pandemijo koronavirusa, kjer je od 19. februarja 2020 do 23. marca 2020 delniški indeks SP500 padel za 33,9 %. 

To je bil kratkotrajni medvedji trend, ki je dejansko postal začetek bikovskega trga od padcev, zabeleženih marca 2020. 

Bikovski trend je bil potrjen, ko je indeks 18. avgusta 2020 presegel najvišjo vrednost vseh časov. 

To tudi pomeni, da je borza od konca leta 2020 v trendu rasti. Zato je učenje prepoznavanja ključnih značilnosti bikovskih trendov eden prvih korakov pri poskusu ustvarjanja dobička. 

Preden razpravljamo o nekaterih možnih strategijah trgovanja in vlaganja v tej situaciji, si poglejmo, kako lahko ugotovite, ali smo v bikovskem trendu in katere so ključne značilnosti te vrste trga. 

Se želite naučiti vse o trgovanju in vlaganju od začetka? Prijavite se na naše brezplačne webinarji, ki pokrivajo vse aktualne teme na finančnih trgih.

Kako vemo, ali je trg v Bull market-u ali bikovskem trendu? 

Bikov trend (bull market) ima podobne značilnosti kot faza širitve poslovnega cikla. To je najbolj zaželena lokacija za vlagatelje, saj na splošno odraža podjetja in zaznamuje podjetja, ki ustvarjajo stalen dobiček z nizko stopnjo brezposelnosti. Ker to potrošnikom pomaga porabiti in vlagati več, borza v tem časovnem obdobju običajno zasluži višje donose. 

Nekatere ključne značilnosti, ki opredeljujejo bikovski trend, vključujejo:

✔️ Rastoči delniški trg z vsaj 20-odstotno rastjo v minimalno dveh mesecih. Ko se cene dvignejo, to spodbudi več vlagateljev, da nadaljujejo z nakupi, kar dodatno spodbudi vzpon bikovskega trenda. 

✔️ Zmanjšanje brezposelnosti. Ko se optimizem poveča in podjetja prejmejo več sredstev od delničarjev, običajno razširijo svoje poslovanje in zaposlujejo več ljudi, kar zmanjšuje stopnjo brezposelnosti. 

✔️ Temeljno voden rally. Bikovski trend se običajno razvijejo zaradi spodbujevalne denarne politike centralnih bank. 

↳ Najdaljši bikovski trg v zgodovini od leta 2009 do marca 2020 so na primer spodbudili rekordno nizke obrestne mere in poceni denar. 

Trgovci in vlagatelji lahko uporabijo tudi tehnično analizo, da potrdijo potencial bikovskega trenda. Na primer, tehnični kazalniki, kot so drseča povprečja, ki jih pogosto uporabljajo trgovci in vlagatelji, pomagajo najti povprečno ceno in lahko potrdijo dolgoročne trende.

Na zgornjem dolgoročnem tedenskem grafikonu delniškega indeksa SP500 kaže aktivnost cen med dvema navpičnima zelenima črtama najdaljši naraščajoči trend v zgodovini. Medtem ko se je začelo leta 2009, je bilo okoli leta 2012, ko so 50-obdobna (rdeča), 100-obdobna (zelena) in 200-obdobna (modra) eksponentna drseča povprečja začela naraščati in se ločevati druga od druge.

To je bil začetek dolgoročnega naraščajočega trenda in od takrat so ostali v istem vrstnem redu. Zato se med vlagatelji pogosto uporabljajo drseča povprečja. Ne morejo le zagotoviti potencialnih vstopnih ravni, kot je razvidno iz številnih odbojev od njih v preteklosti, ampak tudi slediti trendom. 

Naložbene in trgovalne strategije za bikovske trende (Bull market)

Obstajajo različne trgovalne in naložbene strategije, ki jih trgovci lahko uporabijo na bikovskih trgih. Oglejmo si nekaj različnih slogov, vendar najprej ne pozabite vedno vaditi na demo računu z virtualnimi sredstvi, da ne boste tvegali.

Kupi in drži strategija za Bull market

Najpogostejši slog vlaganja na bikovskem trgu je "kupi in zadrži". To je preprosto mesto, kjer bi vlagatelji kupili sredstvo in ga imeli čim dlje. 

Vlagatelji, ki kupujejo in držijo, običajno držijo naložbe najmanj nekaj mesecev in verjetno let. To je zato, ker se bikovski trg običajno pojavi hkrati s fazo širitve v gospodarskem in poslovnem ciklu. 

Vlagatelji pa bi lahko svojo izbiro naložb še dodatno izpopolnili. Z uporabo rotacije sektorjev lahko vlagatelji izkoristijo rast širšega borznega trga, pa tudi kakršno koli dodatno gorivo iz sektorjev, po katerih je trenutno povpraševanje. 

➤ Na primer, v fazi širitve so sektorji, kot so nepremičnine, potrošniška diskrecija in tehnologija, ponavadi uspešni.

Zgornji tedenski grafikon cen prikazuje zgodovinsko uspešnost iShares US Real Estate ETF (sklad, s katerim se trguje na borzi). Namen tega sklada je omogočiti vlagateljem izpostavljenost ameriškim nepremičninskim družbam in REIT (nepremičninski investicijski skladi), ki vlagajo neposredno v nepremičninski sektor. 

Med najdaljšim bikovskim trgom od 2009 do 2020 je ETF prav tako doživel trden naraščajoči trend z usklajenimi eksponentnimi drsečimi povprečji 50, 100 in 200 obdobij.

Spodnji tedenski grafikon je iz sklada Technology Select Sector SPDR, katerega namen je zagotoviti vlagateljem izpostavljenost podjetjem, ki so navedena v indeksu S&P 500, ki se ukvarjajo s tehnologijo strojne opreme, shranjevanjem, programsko opremo, polprevodniki, storitvami IT in drugim. 

Na zgornjem grafu lahko med zelenimi črtami vidite, kako je bil trend med bikovskim trgom med letoma 2009 in 2020 veliko blažji. Z analizo sektorja lahko vlagatelji ugotovijo, katera podjetja so lahko uspešnejša med rastjo.

Na srečo lahko z računom Admirals Invest.MT5 vlagate v delnice in ETF s 15 največjih svetovnih borz.

Ali ste vedeli, da lahko odprete račun z minimalnim pologom v višini 1 €, uživate v brezplačnem dostopu do cen v realnem času in vlagate z nizkimi provizijami na delnico za ameriške delnice in nizkimi minimalnimi provizijami v višini samo 1 USD? 

Za začetek kliknite spodnjo pasico: ▼ ▼ ▼

Swing trgovanje

Swing trgovanje je metoda, pri kateri trgovec kupuje ali prodaja vrednostne papirje in zadržuje odprte posle več dni, v nekaterih primerih pa tudi več tednov. Ta slog je znan kot sledenje trendom in je lahko uporaben na bikovskih trgih, ki kažejo bolj trendovske značilnosti. 

Običajno bodo swing trgovci za svoje odločitve uporabili kombinacijo tehnične in temeljne analize. Nekateri najpogosteje uporabljeni indikatorji za trgovanje s nihanjem vključujejo stohastični oscilator in indeks relativne moči ( RSI indikator  ). 

Na primer, v zgornjem grafikonu SPDR Technology Sector Fund ETF v zgodnjih fazah bikovskega trga leta 2009 so se tri drseča povprečja prestopila in dvignila, kar je potrdilo bikovski trend konec leta 2010. 

Swing trgovci pogosto uporabljajo kazalnike, kot je stohastični oscilator, da iščejo tržne pogoje preprodanosti. Ti pogoji se običajno upoštevajo, ko so stohastične črte (rdeča in modra) pod nivojem 20 ali spodnjo vodoravno črto v oknu indikatorja. 

Dnevno trgovanje

Slog dnevnega trgovanja vključuje nakup in prodajo vrednostnih papirjev znotraj enega trgovalnega dne. Dnevni trgovci običajno trgujejo na grafikonih z nižjim časovnim okvirom, kot je enourni ali petnajstminutni grafikon. 

Medtem ko je dnevno trgovanje ena izmed najbolj priljubljenih metod trgovanja na bikovskih trgih, je tudi najzahtevnejša za trgovce začetnike. To je zato, ker se trgi včasih premikajo zelo hitro, zlasti v nižjih časovnih okvirih. Analiza trga in sprejemanje trgovalnih odločitev v zelo kratkem času zahteva nekaj prakse. 

Dnevni trgovci se lahko odločijo, da se osredotočijo na visokokakovostne delnice znotraj močno uspešnih sektorjev v bikovskem trendu ali Bull marketu.

Druga možnost pa je trgovanje s splošnim delniškim indeksom s CFD-ji. To omogoča možnost trgovanja izven običajnega delovnega časa borz, zaradi česar je simbol manj nagnjen k ekstremnim vrzeli .

Zgoraj je na primer mesečni grafikon Nasdaq 100 CFD, ki jasno kaže dolgoročno bikovsko rast. Indeks Nasdaq 100 meri uspešnost 100 največjih delnic, ki kotirajo na borzi Nasdaq, in se osredotoča predvsem na tehnologijo. 

Ker so tehnološke delnice ponavadi najbolj iskane, indeks deluje kot sektor zase. Ta kombinacija bikovskih dejavnikov je lahko idealna za dnevne trgovce, ki iščejo močne smerne premike čez dan. 

Čeprav ne bo vsak dan trendov in ponujal pravih značilnosti, spodnji 15-minutni grafikon Nasdaq 100 CFD kaže močno obdobje rasti med 1. februarjem in 3. februarjem 2021. 

Na zgornjem 15-minutnem grafikonu je bikovski trend cene potrjen z eksponentnimi drsečimi povprečji za 20 obdobij (modro), 50 obdobij (rdeče) in 100 obdobij (zeleno). To potrjuje optimizem znotraj dneva. 

Trgovci lahko uporabljajo trgovalne oscilatorje kot stohastični indikator za prepoznavanje pogojev preprodanosti pod ravnjo 20 za dolge pozicije. 

Ker je ta način trgovanja bolj kratkoročni, lahko za to razmislite o uporabi pogodb na razliko (CFD). CFD-ji trgovcem omogočajo špekulacijo o rasti ali padcu cen ob uporabi finančnega vzvoda. To pomeni, da lahko potencialno nadzorujete večjo pozicijo z manjšim depozitom. 

Odprite svoj CFD račun v manj kot 5 minutah ▼ ▼ ▼

Kako trgovati na bikovskem trgu oz- bull marketu

Za trgovanje na bikovskem trgu (bull market) sledite spodnjim korakom: 

1️⃣ Odprite trgovalno platformo MetaTrader, ki jo ponuja Admirals. Če ga še nimate, začnite brezplačen prenos tukaj . 

2️⃣ Ko ste na platformi, izberite Pogled v zgornjem meniju, da odprete okno za opazovanje trga. 

3️⃣ V oknu Market Watch kliknite z desno miškino tipko in nato izberite Simboli. Tukaj lahko iščete med več kot 3000 instrumenti, ki so na voljo za trgovanje preko Admirals. Začnite vnašati ime instrumenta in prikazal se bo izbor.

4️⃣ Pritisnite OK, da dodate simbol na svoj seznam za nadzor trga. Nato povlecite simbol na grafikon, da si ogledate realne in pretekle cene zanj. 

5️⃣ Če želite odpreti trgovanje, z desno miškino tipko kliknite grafikon in izberite Trgovanje in nato Novo naročilo. Odpre se okno, v katerem lahko dodate vstopno ceno, stop izgubo in prevzem dobička ter velikost pozicije. 

Odločitev, ali smo na bikovskem ali medvedjem trgu, zahteva široko analizo tržnih razmer, pa tudi tehnično analizo splošnega borznega indeksa. Poleg tega je eno izmed vprašanj, ki si ga lahko največkrat zastavimo: kdaj se bo končal bikovski trg? 

Edinstveno orodje za trgovanje in vlaganje, ki lahko pomaga pri sprejemanju teh odločitev, je Trading Central 's Technical Insight Lookup indikator . To zagotavlja uporabne ideje za trgovanje in naložbe v realnem času v različnih razredih sredstev, ki zajemajo delnice, ETF-je, indekse, surovine, valute, obveznice in drugo. 

Spodnja slika na primer prikazuje analizo indeksa S&P 500 v oknu indikatorja izboljšane različice trgovalne platforme MetaTrader 5, ki jo zagotavlja Admirals. 

Zagotavlja seznam tehničnih dogodkov, ki jih je mogoče izvesti na kratek, srednji in dolgi rok:

Ta indikator lahko dobite popolnoma BREZPLAČNO, ko svojo trgovalno platformo MetaTrader 5 nadgradite na Admirals Supreme Edition ! Dobite tudi ogromno drugih funkcij in kazalnikov, s katerimi lahko nadgradite svoje trgovanje! 

Zakaj trgovati in vlagati na bikovskem trgu (bull trend) z Admirals?

✅ Trgujte in vlagajte z dobro uveljavljenim, licenciranim in reguliranim podjetjem.

✅ Dostopajte do več razredov sredstev, vključno z več kot 3000 delnicami in ETF-ji!

✅ Popolnoma BREZPLAČNO nadgradite svojo trgovalno platformo MetaTrader 5 z nadgradnjo na platformo Supreme Edition za dostop do indikatorja Technical Insight Lookup.

✅ Odprite naložbeni račun Invest.MT5 za nakup delnic in ETF-jev s 15 največjih svetovnih borz.

✅ Odprite trgovalni račun Trade.MT5 za trgovanje s CFD-ji in potencialno izkoristite bikovske in medvedje trge za delnice, ETF-je, indekse, surovine, valute in drugo! 

✅ Nadaljujte z učenjem vsega o tem svetu z najboljšo kakovostjo in brezplačnim treningom.

Drugi članki, ki bi vas utegnili zanimati:

• Delnice - kako kupiti delnice: vodnik za začetnike
• Dvig obrestnih mer: Katere delnice rastejo, ko se dviguje obrestna mera
• Investiranje v podcenjene delnice ("value" investiranje)
• Gospodarski sektorji – 11 delniških sektorjev za investiranje

O Admirals

Smo borzni posrednik z globalno prisotnostjo, pooblaščen in reguliran s strani Financial Conduct Authority (FCA), Estonskega finančnega nadzornega organa (EFSA), Ciprske komisije za vrednostne papirje in borzo (CySEC) ter Komisije za vrednostne papirje in borzo. and Investments Australia ( ASIC). Ponujamo dostop do trgovalnih platform MetaTrader. Admirals ponuja trgovanje s CFD-ji na delnice, Forex, indekse, surovine ter ETF-je in delnice.

Želimo vam uspešno trgovanje!

Admirals

Obvestilo o tveganju: Zagotovljeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »analiza«), objavljenimi na spletnih mestih investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju »Admirals«). Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje:

1. To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena zgolj v informativne namene in se je ne sme razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni bil pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti naložbenih poročil, in zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred razširjanjem naložbenih poročil.
2. Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka posebej, medtem ko Admirals ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne.
3. Za zagotovitev, da so interesi strank zaščiteni in objektivnost analize ni prizadeta, je Admirals vzpostavil ustrezne interne postopke za preprečevanje in upravljanje navzkrižij interesov.
4. Analizo pripravi neodvisni analitik ( Jitan Solanki, samostojni sodelavec ) na podlagi svojih osebnih ocen
5. Medtem ko si prizadevamo zagotoviti, da so vsi viri analize zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, na razumljiv, pravočasen, točen in popoln način, Admirals ne jamči za točnost ali celovitost vseh informacij, vsebovanih v analizi.
6. Kakršna koli predhodna izvedba ali modeliranje finančnih instrumentov, navedenih v publikaciji, se ne sme razlagati kot izrecna ali implicitna obljuba, garancija ali implikacija družbe Admirals za kakršno koli prihodnjo uspešnost. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča ali zmanjša in ohranjanje vrednosti sredstva ni zagotovljeno.
7. Produkti s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razlike) so špekulativne narave in lahko povzročijo dobiček ali izgubo. Preden začnete trgovati, se morate prepričati, da razumete vsa tveganja.