Cena plina | Kako vlagati v zemeljski plin? Prihodnost | Uvozniki | Podjetja

Javier Oliván
12 Min branje
Investiranje v zemeljski plin je sestavljeno iz nakupa terminskih pogodb za zemeljski plin ali vlaganja v podjetja, ki tržijo ta izdelek. 

V tem članku bomo razložili, kako to storiti in katere so glavne značilnosti te surovine.

Kaj je zemeljski plin?

Zemeljski plin je neobnovljiv vir energije, pridobljen iz fosilnih goriv.

Pogosto ga najdemo v nahajališčih nafte, ki tvori plast plina (predvsem metana), čeprav ga je mogoče najti tudi v nahajališčih premoga ali celo v samostojnih nahajališčih.

Pogosto se uporablja kot gorivo, pri čemer se izkorišča njegova visoka kalorična vrednost in nizka raven emisij CO2 v procesu zgorevanja.  

Preden gremo naprej, si morda želite ogledati naše prihajajoče spletne seminarje. Pri Admirals vam vsak teden ponujamo brezplačne spletne seminarje o trgovanju. Zakaj si ga ne pogledaš? Morda te presenetijo in ti pomagajo pri tvojih načrtih za investiranje v zemeljski plin .

Brezplačni trgovalni webinarji

Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje

Trg zemeljskega plina: ponudba in povpraševanje

V uradni statistiki se kot merska enota običajno uporablja BCM (milijarda kubičnih metrov) , prevedena v španščino, na tisoče milijonov kubičnih metrov.

V letu 2020 so bili največji proizvajalci zemeljskega plina:

Proizvajalci BMC
ZDA 960
Rusija 705
Iran 234
Kitajska 195
Kanada 172

Vir: Osebni elaborat s podatki, pridobljenimi od Enerdata, na dan 16. 3. 2022

In največji potrošniki:

Proizvajalci BMC
ZDA 871
Rusija 484
Kitajsa 326
Iran 221
Kanada 117

Vir: Osebni elaborat s podatki, pridobljenimi od Enerdata, na dan 16. 3. 2022

Obeti za industrijo zemljskega plina

Obeti za prihodnost sektorja v kratkem času so bližajoče se presežno povpraševanje. To je posledica nedavne prepovedi ruskega izvoza.  

Rusija je največja izvoznica plina v Evropsko unijo, po zadnjih podatkih iz BP Statistical Review of World Energy leta 2020 je Rusija leta 2020 prodala 184,9 BCM. Skoraj 90 % te prodaje se je zgodilo po cevovodih in nekaj manj kot 10 % kot utekočinjeni zemeljski plin (LNG).

Med svojimi kupci izstopa Nemčija, ki je leta 2020 pridobila 55 BCM ruskega plina, kar je nekaj več kot 55 % celotnega porabljenega plina v državi.  

To presežno povpraševanje bi lahko povzročilo zvišanje cen terminskih pogodb za zemeljski plin.

Kakšen je bil vpliv konflikta med Ukrajino in Rusijo na ceno plina na borzi?

Vir: Admirals MetaTrader 5, ameriški zemeljski plin, 4H - Obseg podatkov: od 22. februarja 2022 do 17. marca 2022, izdelan 17. marca 2022 ob 9.00 po srednjeevropskem času. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Zakaj raste cena zemeljskega plina? Po dogodkih 24. februarja je na grafu razvidno, da je prišlo do močne rasti cene zemeljskega plina , vendar se je nekaj ur pozneje cena surovine vrnila na prvotno pozicijo.

Od takrat se je zgodila vrsta dogodkov, ki so povečali nestanovitnost cene zemeljskega plina, poleg tega pa so bistveno vplivali na prihodnost trga, v ta proces pa so celo vključili številne države.

  1. Med vikendom od 25. do 27. februarja so se Evropska unija, Združeno kraljestvo, Kanada in ZDA dogovorile , da bodo ruske banke izključile iz plačilnega sistema SWIFT.
  2. Različna podjetja, kot sta Shell in BP , so objavila svojo odločitev, da prenehajo delovati v Rusiji, kot sta Shell in BP. Slednji z objavo prodaje lastniškega deleža v Rosneftu.
  3. Po poročanju Financial Timesa ZDA in Anglija prepovedujeta uvoz ruske nafte in plina. Tega stališča pa ne deli Nemčija, katere gospodarski minister Christian Lindner nasprotuje temu bojkotu, kar je javno zagovarjal tudi nemški podkancler Robert Habeck zaradi velikega vpliva, ki bi ga imela prepoved te surovine za Nemčijo.  

Tako so cene zemeljskega plina, ki so se med 1. in 8. marcem 2022 zvišale za 25 %, močno padle, kar je zemeljski plin vrnilo na območje 4,5 USD.

Kakšen bi lahko bil učinek izključitve Rusije iz mednarodne trgovine?

Naslednja tabela prikazuje glavne izvoznike zemeljskega plina na svetu.  

Izvozniki BMC
Rusija 241.8
Avstralija 112.3 
Norveška 110.8
ZDA 78.7
Kanada 47,6

Vir: Osebni elaborat s podatki, pridobljenimi od Enerdata , na dan 17. 3. 2022

Na lestvici vodi Rusija, katere delež je več kot dvakrat večji od njenega najbližjega konkurenta in 5-krat večji od petega največjega izvoznika.  

Izključitev Rusije iz mednarodne trgovine z zemeljskim plinom bi ustvarila ozko grlo v oskrbovalnih verigah, ki bi lahko celo zrušilo celoten sistem, zlasti v tistih državah, ki so močno odvisne od ruskega plina.  

Uvozniki zemljskega plina 

Uvozniki BMC
Kitajska 125.8
Japonska 94.6
Nemčija 80.6
Italija 65.0
Južna Koreja 52.8

Vir: Osebni elaborat s podatki, pridobljenimi od Enerdata , na dan 17. 3. 2022

Če analiziramo destinacijo tega izvoza, je razvidno, da so države, ki mejijo na Rusijo, glavni svetovni uvozniki.

Pomembno je upoštevati stroške prevoza te surovine. Na splošno se prevaža po plinovodih ali prek utekočinjenega zemeljskega plina po morju.

Stroški transporta po plinovodih so bistveno cenejši od stroškov pomorskega prometa.

Z analizo ruskega izvoza in glede na podatke, zbrane pri Državni agenciji za energijo Združenih držav Amerike na dan 17. marca 2022, Evropska unija predstavlja 75 % ruskega izvoza zemeljskega plina.

Z drugimi besedami, mednarodna sankcija za izvoz zemeljskega plina v Rusijo bi predstavljala resen energetski problem za EU in bi lahko bila priložnost za podjetja, ki proizvajajo utekočinjen zemeljski plin, ali podjetja, specializirana za prevoz tovrstnih izdelkov, kot je Teekay.  

V nadaljevanju bo s tehnično analizo te surovine analizirana možnost vlaganja v zemeljski plin.

Tehnična analiza cene zemeljskega plina na borzi

Vir: Admirals MetaTrader 5, ameriški zemeljski plin, tedensko - Obseg podatkov: od 5. aprila 2015 do 16. marca 2022, izdelan 16. marca 2022 ob 15.00 po srednjeevropskem času. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Zgornji graf prikazuje gibanje cene terminskih pogodb za zemeljski plin na borzi od aprila 2015 do marca 2022 na tedenski ravni.  

Vidite lahko močna nihanja cen, ki so se zgodila v zadnjem letu, ko je cena zemeljskega plina narasla za 160 % s podpore 2,5 USD za 1000 MMBtu (milijon britanskih toplotnih enot), da je v začetku oktobra 2021 presegla 6,5 USD.  

Od tega trenutka naprej pride do močnega padca, ki dva meseca pozneje najde podporo pri 3,5 USD, kar je območje, ki ga trgovci poznajo, kar odraža najvišje vrednosti, dosežene v letu 2020 in ki je več kot eno leto služilo kot odpor za ceno valut. delnice na borzi.  

V letu 2022 je cena zemeljskega plina na borzi močno naraščala , kar je bolj jasno razvidno iz spodnjega grafa.  

Vir: Admirals MetaTrader 5, zemeljski plin ZDA, tedensko - Obseg podatkov: od 10. decembra 2021 do 16. marca 2022, izdelan 16. marca 2022 ob 15.30 po srednjeevropskem času. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Zgornji graf prikazuje gibanje cene terminskih pogodb na zemeljski plin v zadnjih 3 mesecih. Poleg tega ta grafikon vključuje dve tehnični orodji: indikator indeksa relativne moči (RSI) in Bollinguerjeve pasove.  

✔️ Vidi se, kako je v zadnjih 3 mesecih večino časa cena zemeljskega plina na vrhu Bollinguerjevih pasov, kjer so trgovci delovali v razponu z uporabo zgornjega pasu kot upora in drsečega povprečja kot podpore.

✔️ Vidi se tudi, kako je kazalnik RSI, ki se nahaja v spodnjem delu, deloval kot referenca za trgovce. Prišlo je do močnih gibanj, ki sovpadajo s prekupljenimi in preprodanimi območji kazalnika RSI, ki je dal signal v nasprotni smeri od trenda sredstva.  

✔️ Tudi občasno je bilo gibanje tako intenzivno, da se je cena zemeljskega plina v nekaj urah premaknila z zgornjega na spodnji rob pasov.

Pomembno je upoštevati, da je ta analiza zgolj teoretična in se v nobenem trenutku ne šteje za naložbeno svetovanje. Poleg tega pretekli donosi niso zanesljiv pokazatelj prihodnjih donosov.  

Podjetja, ki delujejo z zemeljskim plinom

Po vsem svetu so nekatera glavna podjetja za zemeljski plin:  

  • Gazprom
  • Exxon
  • China National Petroleum (CNPC)
  • Royal Dutch Shell
  • BP
  • Chevron
  • Skupaj

Vsa ta podjetja so povezana z zemeljskim plinom, zato je verjetno, da bodo nanje vplivala gibanja cene te surovine, zlasti pri izvajanju temeljne analize, zaradi vpliva, ki ga ima cena zemeljskega plina na razvoj zemeljskega plina na njihove dohodke.

Zaradi tega in kljub dejstvu, da pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih donosov, se lahko šteje, da bi lahko zvišanje cene te surovine povzročilo zvišanje cene teh delnic.

Če ste novi ali želite osvežiti znanje o nakupu delnic si preberite članek: Delnice - kako kupiti delnice: vodnik za začetnike

Kje lahko vlagam v zemeljski plin in trgujete s ceno plina

Pri Admirals je mogoče vlagati v zemeljski plin iz pisarne vašega trgovca. Nakup delnic Iberdrola, Repsol ali mnogih drugih, ki prodajajo ta izdelek z računom Invest.MT5.

Samo slediti morate tem preprostim korakom:  

1️⃣ Prijavite se v svoj trgovalni račun na platformi MetaTrader 5  

2️⃣ Na zavihku Nadzor trga kliknite desni gumb miške.  

3️⃣ V meniju, ki se prikaže, kliknite na Simboli in v iskalno vrstico napišite simbol, na primer Iberdrola ali #IBE.

4️⃣ Izberite oznako, ki se bo pojavila spodaj, in kliknite Pokaži simbol in V redu.  

5️⃣ Simbol, ki ga iščete, se bo pojavil na seznamu menijev Market Watch: povlecite ga na grafikon.  

6️⃣ Zdaj morate samo klikniti na grafikon z desnim gumbom miške, izbrati Trgovine in nato Novo naročilo in na koncu kupiti.  

Preprosto sledite tem korakom, da začnete trgovati!

Poleg tega je mogoče vlagati v zemeljski plin prek pogodb za razlike (CFD), pri čemer je mogoče trgovati s CFD-ji na terminske pogodbe zemeljskega plina  ali z delnicami, s katerimi se trguje s tem blagom, in špekulirati tako navzgor kot navzdol s ceno svojih delnic prek Admirals . Trgovinski računi .

CFD-ji so kompleksni produkti finančnega vzvoda, ki nosijo večje tveganje in niso primerni za vse vlagatelje.  

Če želite, lahko svoje strategije trgovanja vadite brezplačno z demo računom. Če pa ste se že odločili in želite odpreti pozicijo za vlaganje v zemeljski plin, lahko odprete pravi račun s klikom na naslednjo pasico:

Trgujte Forex & CFDje

Pridobite dostop do 40 CFDje na kripto pare, 24/5

Zaključek članka o trgovanjz s ceno zemljskega plina 

Zemeljski plin je eden glavnih fosilnih virov energije, ki obstajajo na svetu.

Njegov pomen je z leti naraščal zaradi visoke kalorične vrednosti in omejene ravni emisij CO2 v procesu zgorevanja, ki nadomešča premog v številnih procesih.

Trenutno je potencialni veto na izvoz zemeljskega plina, naložen Rusiji, postavil pod vprašaj sposobnost nekaterih držav, zlasti evropskih, da zagotovijo normalno delovanje svojega gospodarstva.  

To stanje je povzročilo pritisk navzgor na terminske pogodbe zemeljskega plina , kar bi lahko pozitivno vplivalo na podjetja, ki prodajajo to surovino, saj pomeni povečanje njihovih prihodkov.

Nekaj, kar se vidi tudi v občutku, ki ga ponuja platforma Admirals Premium Analytics.

Vir: Admirals Premium Analytics. Posnetek posnet 17. marca 2022 ob 15.30 po srednjeevropskem času. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Če želite, si ga lahko ogledate sami, saj je najboljše od vsega, to orodje popolnoma brezplačno. Prenesite ga s klikom na naslednjo pasico.

Brezplačna analitična orodja

Spoznajte številne ekskluzivne vire s pritiskom na gumb

Drugi članki, ki bi vas lahko zanimali  

O Admirals

Smo posrednik z globalno prisotnostjo, ki jo pooblaščajo in urejajo finančni regulatorji, kot so Ciprska komisija za vrednostne papirje in borze (CySEC),  Jordanska komisija za vrednostne papirje (JSC) in Avstralska komisija za vrednostne papirje in naložbe (ASIC). Nudimo dostop do trgovalnih platform. Admirals ponuja priložnost trgovanja s pogodbami za razliko (CFD) za delnice, Forex, indekse, blago, kot tudi sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF) in delnice.  

Uspešno trgovanje!  

INFORMACIJE O ANALITIČNIH GRADIVIH  

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih, pregledih trga, tedenskih obetih ali drugih podobnih ocenah ali informacijah (v nadaljevanju "analize"), objavljenih na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju "Admirals"). "). Preden sprejmete kakršno koli naložbeno odločitev, bodite pozorni na naslednje:  

  • To je marketinška komunikacija. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in se ne sme razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in zanj ne velja nobena prepoved preddiseminacije investicijskih raziskav.  
  • Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka sama, Admirals pa ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi takšne odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne.  
  • Da bi zaščitili interese naših strank in objektivnost analize, je Admirals vzpostavil ustrezne interne postopke za preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov.  
  • Analizo je na podlagi osebnih ocen opravil neodvisni analitik (Javier Oliván).  
  • Čeprav je vložena vsa razumna prizadevanja za zagotovitev, da so vsi viri vsebine zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, na razumljiv, pravočasen, točen in popoln način, Admirals ne jamči za točnost ali popolnost katere koli vsebine. vse informacije, ki jih vsebuje analiza.  
  • Kakršno koli preteklo delovanje ali modeliranje finančnih instrumentov, navedenih v vsebini, se ne sme razlagati kot izrecna ali implicitna obljuba, jamstvo ali implikacija s strani Admirals za kakršno koli prihodnje delovanje. Vrednost finančnega instrumenta lahko raste in pada, ohranitev vrednosti sredstva pa ni zagotovljena.  
  • Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s CFD-ji) so špekulativne narave in lahko povzročijo dobiček ali izgubo. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da v celoti razumete tveganja.

 

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Naložbe v EuroStoxx 50⎹ 2022 Vodič
Ali veste, da obstaja delniški indeks, v katerem so navedena največja podjetja v evroobmočju? Govorimo o EuroStoxx 50 indeksu, ki služi kot termometer evropskega ekonomskega zdravja, ki se pogosto uporablja kot osnovno sredstvo v trgovanju za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, kot so CF...
CFD delnice | Vaš priročnik za trgovanje z CFD -ji na delnice
Trgovanje s pogodbami na razliko (CFD-jev) za špekulacije o cenovni smeri različnih sredstev je v zadnjih letih postalo zelo priljubljeno. Namesto tradicionalne metode samo nakupa delnic na borzi,  CFD-ji uporabnikom omogočajo nakup in tudi prodajo delnic ali delniških CFD-jev, da bi lahko pridobili...
Poglej vse