Принципиально разные полугодовые результаты золота и нефти Brent

Июль 19, 2021 16:55

Полугодовые результаты золота и нефти Brent

В начале новой недели мы продолжаем обзор движения основных инструментов в течение первого полугодия. В нашем первом анализе за месяц мы отметили хорошие показатели как европейских, так и американских индексов, а на прошлой неделе мы проанализировали восстановление доллара по отношению к основным валютным парам. В сегодняшнем анализе мы разберем, что происходило с золотом и нефтью Brent в течение того же периода времени. 

В нашем последнем анализе золота мы прокомментировали, как оно пострадало из-за восстановления доллара в последние месяцы после роста инфляции в Соединенных Штатах из-за слухов о возможном сокращении программы выкупа активов со стороны ФРС. В связи с этим драгоценный металл был вынужден бороться за важный уровень поддержки. 

Эта ситуация привела к падению золота на 7% за первую половину года, что поставило под угрозу бычью структуру, которая сформировалась после подтверждения формирования тройного основания (нижняя красная полоса) в конце марта прошлого года. Далее был сформирован новый бычий импульс, благодаря которому цена пробила медвежий канал, внутри которого золото торговалось с момента его обновления исторических максимумов. 

Это пробитие вверх также привело к тройному пересечению бычьих скользящих средних, которые поддержали восходящее движение золота  в поисках основного уровня сопротивления (зеленая полоса). Однако после недавних событий, включая рост инфляции в США, золото было вынуждено резко отступить до уровня восстановления Фибоначчи 61,8% после пробития нескольких уровней поддержки. 
Хотя цена временно пробила этот уровень, золото, наконец, сумело отскочить вверх после отката на более коротких таймфреймах, снова поднявшись до уровня 1834 доллара за унцию. 

В настоящее время цена изо всех сил пытается сохранить важный уровень поддержки, совпадающий с уровнем 200-дневной скользящей средней и психологическим уровнем в 1800 долларов за унцию. Крайне важно, чтобы золото сумело сохранить этот уровень поддержки, если оно хочет продолжить рост, поскольку потеря этого уровня может вернуть цену к верхнему уровню поддержки (красного цвета). Потеря этой зоны, скорее всего, приведет к дальнейшему откату до годовых минимумов (нижняя красная полоса). 
  
 
Источник: Admirals MetaTrader 5, Gold, Daily – Диапазон данных: c 16 марта 2021г. по 19 июля 2021 г. по состоянию на 19 июля 2021 г. в 12:10 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
 
Результаты за последние пять лет: 

  • 2020: 21,86% 
  • 2019: 15,45% 
  • 2018: -3,22% 
  • 2017: 12,75% 
  • 2016: 10,12%

Напротив, в случае с Brent, мы можем видеть, что, несмотря на ситуацию с долларом в течение первой половины года, сырая нефть чувствует себя отлично: в течение первой половины года цена за баррель Brent восстановилась более чем на 45%. 

Это можно объяснить позитивными перспективами этого важного сырья, в виду улучшающейся ситуации с пандемией и восстановлением экономики стран благодаря усовершенствованному процессу вакцинации. Кроме того, положительное влияние отчет ОПЕК, в котором организация выразила оптимистичный взгляд на будущее и спрогнозировала возможность увеличения добычи нефти на 1,4 млн баррелей в день в 2022 году каждым членом группы. 

2 июля в нашем ежедневном анализе мы отмечали, что ОПЕК и ее союзники провели встречу в связи с возможным увеличением добычи в следующие несколько месяцев. После двух тяжелых недель переговоров кажется, что наконец-то было достигнуто соглашение о том, что добыча будет постепенно увеличиваться со скоростью 400 000 баррелей в день, достигая таким образом увеличения до 2 млн баррелей в декабре следующего года. Эта встреча была очень важной, поскольку соглашение о недостаточном или очень скромном объеме добычи могло нанести ущерб цене в краткосрочной перспективе, понизив уровень эйфории рынков в связи с увеличением спроса.   

С технической точки зрения, если мы посмотрим на недельный график, то увидим, как в течение июля цена за баррель Brent упала примерно на 4,65% после отскока от линии долгосрочного нисходящего тренда, вернувшись к области 72 долларов за баррель до предыдущего уровня поддержки / сопротивления. 

Важно понять, сможет ли цена сохранить этот уровень поддержки перед лицом возможного нового ралли, т.к. в результате цена снова может столкнуться с текущим уровнем сопротивления на линии долгосрочного нисходящего тренда. Если цена сможет пробить этот уровень, она, вероятнее всего, сформирует сильный восходящий импульс, поднявшись до 80 долларов за баррель или даже до уровней, близких к 87 долларам. 

С другой стороны, мы видим, что цена торгуется далеко от линий своих скользящих средних, а индикатор стохастик сигнализирует от сильной перекупленности, поэтому искать возможную коррекцию нельзя. 

 

Источник: Admirals MetaTrader 5, Intel, Weekly – Диапазон данных: c 18 января 2015 г. по 19 июля 2021 г. по состоянию на 19 июля 2021 г. в 12:10 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
 
Результаты за последние пять лет: 

  • 2020: -21,52% 
  • 2019: 22,68% 
  • 2018: -19,55% 
  • 2017: 17,69% 
  • 2016: 52,41% 

Со счетом Trade.MT5 от Admirals вы можете торговать контрактами на разницу цен (CFD) на золото, Brent и более 3000 акций! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам пытаться получить прибыль как от роста, так и от падения цен, а также получить выгоду от использования кредитного плеча. 

А вы знаете, что также можете использовать индикатор Trading Central Technical Ideas Lookup, чтобы получить интересные торговые идеи по торговле на Форекс? А также по торговле акциями, индексами, тысячами различных инструментов! Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать загрузку:

MT5 Supreme Edition

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

  1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований.

  2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет.

  3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admiral Markets установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов.

  4. Анализ подготовлен независимым аналитиком Роберто Рохасом, сторонним специалистом (далее «Автор») на основе его личных оценок.

  5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admiral Markets не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в анализе.

  6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admiral Markets в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.

  7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.

Roberto Rojas
Roberto Rojas
Финансовый аналитик, Admirals Spain

Роберто – финансовый аналитик, обладающий сертификатом европейского финансового консультанта. В 2013 году получил диплом менеджера-эксперта в области операций с производными финансовыми инструментами. С 2013 года работает в Admirals.