Доллар США вырос на фоне растущей обеспокоенности на рынках

На прошлой неделе на финансовых рынках наблюдалась более высокая, чем обычно, волатильность, которая была в основном негативной и беспокоила инвесторов. Она побудила участников рынка вернуться к доллару США, что привело к росту мировой резервной валюты.

USD

Экономические данные по США были хорошими и показали умеренное восстановление активности на рынках. Самым ожидаемым индикатором стало изменение объема экономики в третьем квартале 2020 года, информирующее инвесторов о темпах восстановления. Рост составил 33,1% по сравнению со вторым кварталом года.

К другим показателям относятся:

• Индекс потребительского доверия составил 100,9 пункта и изменился незначительно по сравнению с данными прошлого месяца, но не достиг уровня ожиданий в 102 пункта.
• Годовой объем продаж новых домов составил 0,96 миллиона и остался на самом высоком уровне с 2007 года.
• Количество новых обращений за пособием по безработице снизилось с 0,79 до 0,75 миллиона в неделю.

Многие экономисты считают, что общая активность в стране остается на более низком уровне, чем была до пандемии.

Коронавирус остается в центре внимания СМИ и инвесторов. Вирус быстро распространяется во многих частях мира, вызывая более строгие ограничения, которые, несомненно, повлияют на экономическую активность:

• Число случаев заболевания в США продолжало быстро расти и достигло нового максимума, дойдя почти до 100 000 случаев в день в конце недели. В среднем за 7 дней оно выросло с 68 000 до 81 000 в день.
• В Индии распространение вируса продолжало замедляться, и средний показатель за неделю упал с 53 000 до 46 000 случаев.
• В Бразилии среднее количество новых случаев остается стабильным и составляет 23 000 в день.
• В России наблюдается рост среднего недельного показателя с 16 000 до 17 000 в день, при этом в последние дни был зафиксирован новый дневной рекорд - около 18 000 человек.

В Европе вирус распространяется чрезвычайно быстро, и основные страны постепенно принимают жесткие меры, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Во Франции количество заражений достигает 50 000 в день, а в Испании - 25 000.

EUR

Основная валютная пара EUR/USD опустилась до отметки 1,165, минимума с конца сентября. Если пара упадет ниже уровня 1.160, это будет ее самое слабое значение с июля.

Экономические показатели были следующими:

• Предварительные данные по уровню европейской инфляции, она была отрицательной на уровне -0,3%
• Экономика упала на -4,3% в третьем квартале по сравнению с прошлым годом, но превзошла рыночные ожидания на 7,0%.
• Индекс делового климата Германии Ifo составил 92,7 пункта и незначительно изменился по сравнению с результатами последних месяцев.

Другие данные по крупнейшим экономикам Европы показывали, что количество безработных сократилось на 35 тысяч, а уровень безработицы упал до 6,2%.

Также состоялось заседание Европейского центрального банка, на котором было решено не изменять процентные ставки, которые остались отрицательными на уровне -0,5%, и не изменять объем программы количественного стимулирования, который остался на уровне 1,35 трлн евро.

Впоследствии в прессе появились сообщения о том, что представители банка внесут дополнительные изменения на декабрьском собрании, в том числе прогнозируется возможное увеличение объема программы стимулирования на 500 млрд евро и продление на 6 месяцев до конца 2021 года.

Пара EUR/USD завершила неделю падением на -1,8%.

JPY

Самая важная азиатская пара, USD/JPY, снизилась, но в последние дни недели частично восстановила свои позиции.

Экономических данных было мало. Инвесторы наблюдали за заседанием центрального банка страны, на котором участники не изменили денежно-кредитную политику, но ухудшили экономический прогноз на 2020 год с -4,7% до -5,5%. Однако они улучшили ожидания по восстановлению в 2021 году с 1,6% до 3,6%.

USD/JPY завершила неделю падением на -0,1%.

GBP

Британский фунт снизился по отношению к доллару США и достиг отметки 1,295 пункта. Соответствующих экономических данных представлено не было.

Курс GBP/USD закончил неделю падением на 0,7%.

Экономические события

Эта неделя начнется с публикации индекса PMI в производственном секторе. Вот на что стоит обратить внимание в остальные дни недели:

• Вторник: на президентских выборах в США будет голосование.
• Среда: никаких важных результатов не запланировано
• Четверг: европейские розничные продажи и итоги заседания Банка Англии.
• Пятница: данные по рынку труда США

Это ключевые события, на которые инвесторам стоит обратить внимание на этой неделе.

Согласно рыночным данным, имеющимся в Admiral Markets, ситуация такова:

• 72% инвесторов открыли длинные позиции по паре EUR/USD (рост на 53%)
• По основной азиатской паре USD/JPY 59% инвесторов открыли длинные позиции (рост на 4%).
• 45% участников рынка ждут роста GBP/USD (рост на 6%).

Такие рыночные данные интерпретируются как противоречивые, поэтому ожидается, что пара GBP/USD будет расти, а EUR/USD и USD/JPY - падать. Анализ данных позиционирования необходимо сочетать с фундаментальными прогнозами и техническим анализом.

Источники: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com

Откройте для себя платформу №1 в мире!

Admiral Markets предлагает профессиональным трейдерам возможность торговать с персонализированной обновленной версией MetaTrader 5, которая позволяет испытать торговлю на гораздо более высоком, более прибыльном уровне. Вы сможете сравнить различные валютные пары, чтобы понять, какие из них могут быть привлекательными для инвестиций, получить доступ к торговым данным в режиме реального времени и многое другое. Нажмите на баннер ниже, скачать MetaTrader 5 Supreme Edition!

Предупреждение о рисках: Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Это маркетинговый материал. Содержание публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований.
2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет.
3. Анализ подготовлен независимым аналитиком (Йенс Клатт, профессиональный трейдер и аналитик, далее «Автор») на основе личных оценок автора.
4. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admiral Markets установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов.
5. Несмотря на то, что для обеспечения надежности всех источников анализа и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом предпринимаются все разумные усилия, Admiral Markets не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в анализе. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
6. Содержание анализа не может быть истолковано как явное или подразумеваемое обещание или гарантия со стороны Admiral Markets, что клиент будет извлекать выгоду из представленных в нем стратегий или что убытки, понесенные в связи с ним, могут быть или будут ограничены.
7. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admiral Markets в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.
8. Прогнозы, включенные в анализ, могут облагаться дополнительными комиссиями, налогами или другими сборами, в зависимости от предмета Публикации. Цены на услуги, предоставляемые Admiral Markets, находятся в открытом доступе на веб-сайте Admiral Markets.
9. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести к убыткам или прибыли. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.