Performanțe la jumătate de an pentru Gold și Brent

Iulie 19, 2021 22:09

 

La începutul unei noi săptămâni, continuăm prezentarea noastră în legătură cu dinamica principalelor instrumente în prima jumătate a anului. În prima noastră analiză a lunii, am comentat performanța bună a indicilor europeni și americani și săptămâna trecută am analizat recuperarea dolarului față de principalele perechi valutare. În analiza de astăzi, vom vedea cum s-au comportat aurul și Brent în aceeași perioadă de timp.

În ultima noastră analiză cu privire la aur, am comentat cum a fost afectată cotația din cauza recuperării dolarului din ultimele luni, după creșterea inflației în Statele Unite, înainte de zvonurile despre o posibilă reducere a programelor de QE ale FED, aspect care ar determina metalul prețios să lupte pentru menținerea nivelul său important de suport.

Această situație a făcut ca aurul să piardă 7% în prima jumătate a anului, punând astfel în pericol structura „bullish” în care se afla, după ce a confirmat formarea unui „tripple bottom” în banda roșie inferioară la sfârșitul lunii martie, unde un nou impuls de creștere care l-a determinat sa străpungă canalul „bearish” în care se încadrase încă de la maximele sale istorice.

Această străpungere a provocat, de asemenea, o triplă încrucișare a mediilor mobile „bullish” care a susținut aurul în noua sa tendință, în căutarea principalului nivel de rezistență reprezentat de banda verde. Cu toate acestea, după evenimentele recente, inclusiv creșterea inflației din Statele Unite, aurul a fost forțat să se retragă puternic la nivelul Fibonacci de 61,8% după ce a străpuns mai multe niveluri de suport.

Deși prețul a reușit temporar să spargă acest nivel, aurul a reușit în cele din urmă să facă o revenire ascendentă după ce a făcut o retragere pe intervale de timp mai mici, reajungând din nou la 1.834 de dolari pe uncie.

În prezent, prețul se luptă să-și mențină nivelul de suport important în zona mediei sale la 200 de intervale și a nivelului psihologic de 1.800 USD pe uncie. Este de o importanță vitală ca aurul să reușească să își mențină acest nivel de suport dacă dorește să continue pe creștere, deoarece o pierdere a acestui nivel ar putea readuce prețul la banda superioară de suport (cu roșu). Pierderea acesteia ar crește șansele unei o retrageri suplimentare la minimele anuale din banda roșie inferioară, pierzând astfel tot ceea ce a câștigat din acest ultim impuls ascendent.

Graficul zilnic al cotației aurului; Sursa: platforma MetaTrader 5 oferită de Admirals; Interval: 16 martie - 19 iulie 2021; Vă rugăm să rețineți că randamentele anterioare nu le garantează pe cele viitoare.

 

Evoluția din ultimii 5 ani:

  • 2020: +21,86%;
  • 2019: +15,45%;
  • 2018: -3,22%;
  • 2017: +12,75%;
  • 2016: +10,12%.

 

Pe de altă parte, și în cazul țițeiului Brent, putem vedea că, în ciuda revenirii dolarului din prima jumătate a anului, acesta este un an bun pentru țiței, deoarece în prima jumătate a anului prețul unui baril de Brent și-a revenit cu peste 45%.

Acest lucru poate fi explicat de perspectivele pozitive care există în jurul acestei materii prime importante datorită îmbunătățirii situației pandemice la nivel global și redeschiderii economiilor datorită procesului avansat de vaccinare. În plus, aceste perspective au fost consolidate după ce OPEC a publicat un raport optimist cu privire la așteptările sale pentru 2022, în care prevede o revenire puternică a consumului, cu o posibilă creștere a producției de 1,4 milioane de barili pe zi de către fiecare membru al grupului.

Pe 2 iulie, în analiza noastră zilnică, am comentat că OPEC și aliații săi organizează o întâlnire în vederea unei posibile creșteri a producției în următoarele câteva luni . După două săptămâni dure de negocieri, se pare că s-a ajuns în cele din urmă la un acord în care producția va crește treptat cu o rată de 400.000 de barili pe zi până la atingerea a 2 milioane de barili în decembrie anul viitor, eliminând astfel incertitudinile din piață. Această întâlnire a fost foarte importantă, întrucât un acord insuficient sau un acord prea modest, ar putea afecta prețul pe termen scurt prin reducerea euforiei piețelor în fața creșterii cererii, deoarece acest lucru ar putea fi insuficient.

Din punct de vedere tehnic, dacă ne uităm la graficul săptămânal, putem vedea cum, în această lună a lunii iulie, prețul unui baril de petrol Brent a scăzut cu aproximativ 4,65%, ceea ce a dus prețul înapoi la zona de 72 USD pe baril în nivelul anterior de suport / rezistență după ce a respins din linia sa de trend descendent pe termen lung.

Este important să vedem dacă prețul este capabil să își mențină acest nivel de suport în fața unui posibil nou raliu care îl poate determina să țintească nivelul actual de rezistență pe linia de trend descendent pe termen lung, deoarece o posibilă străpungere ar putea genera un impuls ascendent puternic până la 80 USD pe baril sau chiar la niveluri apropiate de 87 USD.

În schimb, putem observa că prețul se tranzacționează departe de mediile sale mobile și prezintă o tendință de supra-cumpărare puternică pe indicatorul său stocastic, deci trebuie să fim atenți și la o posibilă corecție.

Graficul săptămânal al țițeiului Brent; Sursa: platforma MetaTrader 5 oferită de Admirals; lnterval: 18 ianuarie 2015 - 19 iulie 2021Vă rugăm să rețineți că randamentele anterioare nu le garantează pe cele viitoare.

 

Evoluția din ultimii 5 ani:

  • 2020: -21,52%;
  • 2019: +22,68%;
  • 2018: -19,55%;
  • 2017: +17,69%;
  • 2016: +52,41%.

 

Cu contul Admirals Trade.MT5, puteți tranzacționa contracte pentru diferență de curs (CFD) pe aur, Brent și multe alte instrumente. CFD-urile permit traderilor să încerce să beneficieze atât de pe piețele ascendente cât și de pe cele descendente, precum și de utilizarea efectului de levier. Faceți clic pe bannerul de mai jos pentru a deschide un cont chiar astăzi:

INFORMAȚII DESPRE MATERIALE ANALITICE: 

Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognosticul, prognozele, recenziile pieței, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (în continuare „Analiză”) publicate pe site-urile firmelor de investiții Admiral Markets care operează sub marca comercială Admiral Markets (în continuare „Piețe Admiral”) Înainte de a lua orice decizie de investiții, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor: 

  • Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este publicat numai în scop informativ și nu trebuie interpretat în niciun caz ca sfat sau recomandare de investiții. Nu a fost pregătit în conformitate cu cerințele legale menite să promoveze independența cercetării în materie de investiții și că nu face obiectul niciunei interdicții de tranzacționare înainte de diseminarea cercetării în materie de investiții.
  • Orice decizie de investiție este luată de fiecare client singur, în timp ce Admiral Markets nu va fi responsabilă pentru pierderile sau daunele care decurg din astfel de decizii, indiferent dacă se bazează sau nu pe conținut.
  • În vederea protejării intereselor clienților noștri și a obiectivității analizei, Admiral Markets a stabilit proceduri interne relevante pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
  • Analiza este pregătită de un analist independent, Roberto Rojas (analist), (denumit în continuare „autor”) pe baza estimărilor lor personale.
  • În timp ce se depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că toate sursele conținutului sunt fiabile și că toate informațiile sunt prezentate, pe cât posibil, într-un mod ușor de înțeles, în timp util, precis și complet, Admiral Markets nu garantează acuratețea sau completitudinea informațiile conținute în cadrul analizei.
  • Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare indicate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune expresă sau implicită, garanție sau implicație de către Admiral Markets pentru orice performanță viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
  • Produsele cu levier (inclusiv contractele pentru diferență) au un caracter speculativ și pot duce la pierderi sau profit. Înainte de a începe tranzacționarea, vă rugăm să vă asigurați că înțelegeți pe deplin riscurile implicate.
Avatar-Admirals
Admirals
O soluție completă pentru cheltuieli, investiții și gestionarea banilor

Mai mult decât un broker, Admirals este un centru financiar care oferă o gamă largă de produse și servicii financiare. Facem posibilă abordarea finanțelor personale printr-o soluție all-in-one pentru investiții, cheltuieli și gestionarea banilor.