Perspectiva săptămânală a piețelor ▶ Începe simpozionul de la Jackson Hole

Săptămâna aceasta va fi marcată, fără îndoială, de mult așteptatul simpozion de la Jackson Hole, deoarece se așteaptă ca această reuniune să facă lumină asupra posibilului început de retragere a stimulentelor de către Rezerva Federală, ca urmare a creșterii puternice a inflației în Statele Unite și a redresării economice generată de politicile expansioniste desfășurate pentru a depăși criza severă generată de Covid-19. Jerome Powell este așteptat să susțină un discurs vinerea viitoare, pe 27 august, așa că va trebui să fim foarte atenți la discursul său în ceea ce privește indiciile pe care le poate oferi cu privire la începerea reducerii programelor de stimulare monetară.

Până în prezent, săptămâna a debutat cu publicarea datelor preliminare PMI cu referire la sectorul manufacturier și al celui de servicii din Franța, Germania, Regatul Unit și zona euro, tonul general fiind negativ, cu excepția indicatorului PMI din sectorul serviciilor din Germania, care a fost peste estimări.

Concret, datele preliminare PMI cu referire la sectorul manufacturier din Germania a fost de 62,7, iar cel din sectorul serviciilor de 61,5, în timp ce consensul pieței a estimat 65,0 și, respectiv, 61,0. 

Indicele preliminar PMI din sectorul manufacturier al Franței a ajuns la 57,3, în conformitate cu estimările pieței, în timp ce indicele PMI din sectorul serviciilor a fost cu 0,6 puncte sub estimări, la 56,4. 

Dacă ne uităm la zona euro în ansamblu, datele au fost negative, deoarece nu numai că au fost mai scăzute față de cifrele din luna precedentă, dar au fost și sub estimările pieței, deoarece PMI preliminar pentru sectorul serviciilor și cel al sectorului manufacturier a ajuns la 59,7 și, respectiv, 61,5.  

Datele preliminare pentru Statele Unite sunt, de asemenea, așteptate să fie publicate mai târziu în această după-amiază. Printre datele publicate în această săptămână se numără și PIB-ul Germaniei aferent celui de-al doilea trimestru și datele IFo privind încrederea întreprinderilor și a consumatorilor, care vor fi publicate marți, miercuri și, respectiv, joi.

Mai jos, puteți vedea alte câteva evenimente interesante din această săptămână:

Sursa: Calendarul Forex oferit de Admirals

Radarul traderilor - Va reuși Brent să străpungă canalul ascendent în sens descendent?

În ultimele săptămâni, am observat că, după ce a atins maximul anual de 78,44 de dolari pe baril pe 6 iulie, prețul petrolului Brent a înregistrat un declin semnificativ din cauza temerilor tot mai mari cauzate de varianta Delta a coronavirusului și de răspândirea rapidă a acesteia, care ar putea încetini creșterea economică și, prin urmare, consumul de petrol.  

În plus, după cum am menționat în analizele anterioare, OPEC și aliații săi au ajuns la un acord la începutul lunii iulie pentru a crește progresiv producția cu 400.000 de barili pe zi până la 2 milioane de barili în decembrie, astfel încât creșterea ofertei și posibila reducere a cererii ar putea exercita o presiune suplimentară asupra prețului barilului de petrol.

Dacă ne uităm la graficul zilnic, putem observa că, în prezent, barilul Brent se află într-o zonă apropiată de principalele sale niveluri de suport reprezentate de media mobilă de 200 de perioade, în roșu, și de banda inferioară a canalului ascendent care a început în aprilie 2020.  

Pierderea acestui important nivel de suport ar putea deschide calea unei corecții suplimentare a cărei țintă de preț ar fi amplitudinea acestui canal. 

Sursa: Admirals MetaTrader 5, grafic zilnic Brent. Interval: 27 decembrie 2018 - 23 august 2021. Vă rugăm să rețineți: performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.  

Evoluția din ultimii 5 ani:  

• 2020: -21,52%  
• 2019: 22,68%  
• 2018: -19,55%  
• 2017: 17,69%  
• 2016: 52,41% 

Piețe de capital și indici bursieri

În analiza de miercuri, am menționat faptul că prețul acțiunilor Tesla a scăzut după ce Administrația Națională de Siguranță a Traficului pe Autostrăzi din SUA a anunțat că va iniția o investigație oficială privind sistemul Autopilot al companiei.

Pe lângă această știre, faptul că celebrul investitor Michael Burry și-a mărit pozițiile short prin intermediul opțiunilor PUT pe această companie, sporind astfel îndoielile cu privire la această companie.

Însă, după această veste negativă, Tesla a sărbătorit mult așteptata zi a inteligenței artificiale, în cadrul căreia Elon Musk a anunțat că firma nu numai că investește în îmbunătățirea produselor sale actuale, dar dezvoltă și un robot humanoid cunoscut sub numele de "Tesla Bot", care ar putea prelua atât sarcini de rutină, cât și acțiuni mai periculoase, ceea ce ar putea reprezenta o mare revoluție pentru viitor. Acest robot ar putea avea o înălțime de 1,72 metri și o greutate de aproximativ 54 de kilograme, putând ridica o greutate de până la 68 de kilograme. 

Acest anunț ar putea atrage din nou atenția investitorilor, având în vedere că până acum, în acest an, compania condusă de Elon Musk a pierdut 3,60%, deși această cifră a crescut la 19,65% dacă o comparăm cu maximele anuale atinse pe 25 ianuarie. 

Dacă ne uităm la graficul zilnic, putem observa că prețul se luptă în prezent pentru nivelul de suport important reprezentat de banda inferioară a canalului ascendent pe termen scurt, după ce a ricoșat în jos de la linia de trend descendent pe termen mediu.  O străpungere în sens descendent a acestui canal ar putea deschide calea unei corecții suplimentare până la următorul suport, în zona care coincide cu media mobilă de 200 de perioade și cu banda roșie a minimelor anterioare.  

Pe de altă parte, atâta timp cât nu va reuși să depășească nivelul de 700 de dolari și linia de trend descendent menționată anterior, nu ne putem aștepta la un nou impuls ascendent. 

Sursa: Admirals MetaTrader 5, grafic zilnic Tesla. Interval: 1 aprilie 2020 - 23 august 2021. Vă rugăm să rețineți: performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.  

Evoluția din ultimii 5 ani:  

• 2020: 743.40%
• 2019: 25.71%
• 2018: 6.89%
• 2017: 45.69%
• 2016: -10.96%

Știați că puteți utiliza indicatorul Trading Central Technical Ideas Lookup pentru a găsi idei de tranzacționare aplicabile acestui activ dar și pe alte mii de instrumente Forex, acțiuni, indici, mărfuri și multe altele?

Puteți obține acest indicator complet GRATUIT prin actualizarea platformei de tranzacționare MetaTrader 5 la Ediția Supremă, care vă este oferită exclusiv de Admirals. Veți primi, de asemenea, o gamă întreagă de unelte avansate de tranzacționare, cum ar fi indicatori de corelație și de sentiment! 

Începeți descărcarea gratuită făcând clic pe bannerul de mai jos chiar astăzi: 

INFORMAȚII DESPRE MATERIALELE ANALITICE:

Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, analizele de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (în continuare, „Analiză”) publicate pe site-urile firmelor de investiții Admirals care operează sub marca comercială Admirals (în continuare, „Admiral Markets”). Înainte de a lua orice decizie de investiții, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte: 

1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este publicat numai în scopuri informative și nu poate fi interpretat în niciun fel ca sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale menite să promoveze independența research-ului din domeniul investițiilor și acesta nu face obiectul niciunei interdicții de acționa pe piață înaintea diseminării acestui material de research în domeniul investițiilor;
2. Orice decizie de investiție este luată de fiecare client în parte și, în același timp, Admirals nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună rezultată în urma unei astfel de decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe respectivul conținut;
3. În vederea protejării intereselor clienților noștri și a obiectivității analizei, Admirals a stabilit proceduri interne relevante în vederea prevenirii și gestionării conflictelor de interese;
4. Analiza este pregătită de un analist independent, Jitan Solanki (denumit în continuare „Autor”), pe baza estimărilor personale;
5. În timp ce sunt depuse toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că toate sursele de conținut sunt credibile și că toate informațiile sunt prezentate, cât mai mult posibil, într-un mod ușor de înțeles, în timp util, precis și complet, Admirals nu garantează exactitatea sau completitudinea oricăror informații conținute în Analiză. Cifrele prezentate se referă la faptul că orice performanță din trecut nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare;
6. Orice fel de performanță, trecută sau modelată, a instrumentelor financiare indicate în material nu trebuie interpretată ca o promisiune, expresă sau implicită, garanție sau implicație din partea Admirals cu referire la orice tip de performanță viitoare. Valoarea oricărui instrument financiar poate crește sau scădea, în timp ce conservarea valorii respectivului activ nu este garantată;
7. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pe diferență de curs) au un caracter speculativ și pot conduce atât la pierderi cât și la profit. Înainte de a începe tranzacționarea, trebuie să vă asigurați că înțelegeți toate riscurile asociate.