5 populiariausios prekybos idėjos 2020 metams

Sausis 10, 2020 20:26

2019 m. prekiautojams ir investuotojams iš viso pasaulio buvo vieni įdomiausių metų finansų rinkose. Įtampa tarp JAV ir Kinijos, nuolatinės bėdos su „Brexit" ir pokyčiai pasaulinėje centrinių bankų politikoje – tai tik keli įvykiai, pritraukę visų dėmesį.

Būtent šie įvykiai lems ir tai, kad 2020 metai bus dar vieni labai įdomūs metai finansų rinkoms. Šiandien straipsnyje apžvelgsime svarbiausias naujųjų metų prekybos idėjas, apimančias įvairius aktyvus.

Atminkite, kad prekyba nėra vien tiktai kažkokios idėjos. Iš kiekvieno sandorio galite uždirbti arba prarasti, todėl labai svarbu sutelkti dėmesį į prekybos vykdymą ir rizikos valdymą. Apie tai daugiau galite skaityti straipsnyje „Sužinokite, kaip tapti sėkmingu Forex prekiautoju".

1 prekybos idėja: ar tęsis aukso karštligė 2020 metais?

Pagrindimas:

Ar žinojote, kad nuo 2010 m. centriniai bankai iš grynųjų aukso pardavėjų tapo grynaisiais pirkėjais? Iš tikrųjų Pasaulio aukso taryba (angl. trump. WGC) parodė, kad aukso paklausa pirmąjį 2018 m. ketvirtį padidėjo 42 %, lyginant su ankstesniaisiais metais. Tai prisidėjo prie aukso karštligės kilimo 2019 m., per metus geltonojo metalo kaina tapo beveik 18 % didesnė.

Ar tęsis aukso karštligė 2020 m.?

Yra daug fundamentinių priežasčių, leidžiančių manyti, kad aukso kainos šiais metais gali pakilti aukščiau, pavyzdžiui, didėjanti įtampa besitęsiančiame JAV ir Kinijos prekybos ginče, netikrumas dėl 2020 m. JAV prezidento rinkimų ir nuolatinis nerimas dėl ekonomikos augimo tuo metu, kai bankai išnaudojo priemones, skatinančias pasaulinį augimą.

Situacija rinkoje taip pat pateikia geresnį šių metų aukso vaizdą. Pasak Pasaulio aukso tarybos, 2019 m. trečiajame ketvirtyje fiksuotas didžiausias nuo 2016 m. pradžios įplaukų kiekis į aukso ETF (biržoje prekiaujamus fondus). Žinoma fundamentinis fonas gali pasikeisti per metus. Tačiau aukso kainų grafikas demonstruoja keletą labai įdomių charakteristikų.

Prekyba:

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5", Gold, 1992 m. sausio 1 d.–2020 m. sausio 2 d. mėnesinis grafikas. 2020 m. sausio 2 d., 13.04 val., GMT, duomenys. Atkreipkite dėmesį: ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Šiame mėnesiniame aukso kainos grafike aiškiai matosi ilgalaikė bulių tendencija, skaičiuojama nuo 2000 iki 2010 m. Nuo 2010 m. iki maždaug 2015 m. aukso kaina prarado beveik pusę savo vertės, įgytos per ankstesnį dešimties metų bulių kursą. Nuo 2015 m. aukso kaina konsolidavosi, suformuodama kainų pleištą, kurį rodo dvi juodos palaikymo ir pasipriešinimo linijos grafike.

2019 m. pabaigoje aukso kaina pramušė į viršų šią pleišto formuotę. Tai reiškia, kad pirkėjai tvirtai kontroliuoja rinką 2020 m. pradžioje. Kadangi aukso kaina linkusi didėti, prekiautojai gali pasirinkti nagrinėti mažesnius laiko periodus, kaip antai dieninį arba keturių valandų grafiką, ir prekiauti pagal tendencijos pratęsimo strategijas. Kaip jūs prekiausite šiais metais?

2 prekybos idėja: ar Honkongo akcijų rinka yra per pigi, kad būtų galima ją ignoruoti?

Pagrindimas:

Ar žinojote, kad Hang Seng 50 akcijų rinkos indeksas 2020 m. atisidarė maždaug 15 % žemiau visų laikų aukščiausio kainų lygio – 33 510 HKD – paskelbto 2018 m. sausio mėnesį? Daugeliui investuotojų tai būtų labai įdomus pasiūlymas, jeigu Honkongo akcijų rinka, kažkada praminta „vartais į Aziją", galėtų sugrįžti į visų laikų aukščiausią kainų lygį.

Nors protestų grėsmė vis dar tęsiasi, 2019 m. pabaigoje įvyko keletas teigiamų pokyčių. Tai apėmė „Alibaba" sprendimą įtraukti savo akcijas į Honkongo vertybinių popierių biržą, tai bendrovės nuosavą kapitalą padidino 11 milijardų dolerių. Miestui, kurio akcijų rinka yra 12 kartų didesnė už jo bendrąjį vidaus produktą, sėkmingas finansinis centras yra labai svarbus.

Prekyba:

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5", HSI50, 2016 m. rugsėjo 11 d.–2020 m. sausio 2 d. savaitinis grafikas. 2020 m. sausio 2 d., 14.04 val., GMT, duomenys. Atkreipkite dėmesį: ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Pateiktame savaitiniame Hang Seng 50 indekso kainos grafike pagrindiniai aukščiausių ir žemiausių kainų lygiai sudarė konsolidacijos modelį, kurį parodo dvi įstrižos juodos palaikymo ir pasipriešinimo linijos. Ar 2020 m. gali būti metai, kai kaina pramuš konsolidacijos modelį ir grįš prie visų laikų aukščiausio kainų lygio? Tai tikrai turi būti įtraukta į jūsų stebėjimo sąrašą!

3 prekybos idėja: ar DAX 30 pratęs savo daugiametį kilimo ralį, ar jam pritrūks garo?

Pagrindimas:

2018 m. Vokietijos akcijų rinkos indeksas DAX 30 nutraukė šešerių metų pergalių seriją ir perėjo į meškų rinką, prarasdamas beveik 25 % savo vertės. Tačiau 2019 metai indeksui buvo didingi metai, nes metus užbaigė beveik 27 % aukščiau. Įžengus į 2020 metus, indeksu vis dar buvo prekiaujama maždaug ties 13 596 eurų kainų lygiu, paskelbtu 2018 m. sausio mėn.

Nepaisant to, kad 2019 m. Vokietijos akcijų rinkai buvo didingi metai, daugelis analitikų vis dar nusiteikę optimistiškai, žengiant 2020 m. rinką. Kaip neseniai paskelbtame strategijos pranešime pažymėjo Emmanuelis Cau, investicinio banko „Barclays" Europos akcijų strategijos vadovas: Europos akcijų vertinimas yra patrauklus, lyginant su JAV.

Prekyba:

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5", DAX30, 2005 m. birželio 1 d.–2020 m. sausio 2 d. savaitinis grafikas. 2020 m. sausio 2 d., 15.31 val., GMT, duomenys. Atkreipkite dėmesį: ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Pateiktame DAX 30 indekso kainų mėnesiniame grafike matyti, kad ilgalaikė tendencija yra kilimo tendencija. Daugeliui prekiautojų ir investuotojų bus įdomu tai, kad indeksu prekiaujama tarp dviejų lygiagrečių palaikymo ir pasipriešinimo linijų, grafike pažymėtų juoda spalva. Toks grafiko modelis vadinamas tendencijos kanalu.

Naudojant šį tendencijos kanalą yra didelė tikimybė, kad kaina gali kilti tol, kol bus pasiekta viršutinė tendencijos kanalo linija. Kol dabartinis impulsas yra bulių, kaina turės pramušti naują visų laikų aukščiausią lygį, kad pasiektų tendencijos kanalo viršūnę. Ar 2020 metai įrodys, kad jie yra šio įvykio metai?

4 prekybos idėja: ar 2020 m. JAV prezidento rinkimai pagaliau vėl išjudins JAV dolerį?

Pagrindimas:

Beveik visus 2019 metus Forex rinkos kintamumu buvo prekiaujama ties žemiausiomis ribomis. Iš tikrųjų du – „JP Morgan" ir „Deutsche Bank" – užsienio valiutų kursų svyravimo indeksai rodo, kad Forex kintamumas yra žemiausias per penkerius metus.

Remiantis „Bloomberg" surinktais duomenimis, kiekvieną kartą, kai „JP Morgan Global FX Volatility Index" judėjo arti 2019 m. pasiektų lygių, JAV doleris (ypač JAV dolerio indekso ateities sutartis) per ateinančius šešis mėnesius nuskriedavo apie 10 %. Tačiau tai yra tiesiog kintamumo matas, o ne krypties!

Norint nustatyti JAV dolerio kryptį, svarbu stebėti visus įvykius visus metus. Tokie įvykiai yra neapibrėžtumas dėl JAV prezidento rinkimų lapkritį bei karo tarp JAV ir Irano eskalavimo.

Prekyba:

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5", USDX, 2010 m. sausio 1 d.–2020 m. sausio 6 d. mėnesinis grafikas. 2020 m. sausio 6 d., 11.10 val., GMT, duomenys. Atkreipkite dėmesį: ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Pateiktame mėnesiniame JAV dolerio indekso grafike paskutiniai kainų pokyčiai neatitiko su pagrindinės tendencijos, kaip matome geltoname stačiakampyje. Nors pirkėjai istoriškai žengė į rinką tokiu kainos kampu, neatrodo, kad 2020 m. pradžioje būtų pirkėjų, pradedančių šį žaidimą.

Jeigu pardavėjai perims rinkos kontrolę, tada kaina gali nukristi iki kitos pagrindinės horizontalios palaikymo linijos ties 88,92 USD, kurią rodo horizontali juoda linija grafike. Nuo tendencijos linijos pramušimo tai rodo beveik 8 % kainos kritimą.

Kai kurie prekiautojai bandys atidaryti trumpas pozicijas su JAV dolerio indeksu, o kiti – naudos jį kaip krypties tendenciją prekybai kitomis su JAV doleriu susijusiomis valiutomis. Pavyzdžiui, jeigu JAV doleris kris, prekiautojai gali atidaryti ilgas EUR/USD arba GBP/USD pozicijas. Kylant šioms valiutų poroms, JAV doleris silpnėja, o pirmoji poroje esanti valiuta stiprėja.

5 prekybos idėja: ar 2020 metais turi būti stebimos Amerikos banko akcijos, po to kai jomis susidomėjo Vorenas Bafetas?

Pagrindimas:

2019 m. legendinis investuotojas Vorenas Bafetas savo pozicijas Amerikos banke papildė dar 1,1 milijardo dolerių. Žinant, kad tai yra Vorenas Bafetas, tai gali būti pakankama priežastis kai kuriems taip pat ieškoti ilgų akcijų pozicijų. Tačiau visada gerai atlikti savo analizę, nes tai bus jūsų prekybos laimėjimas arba pralaimėjimas. Taigi, kas šiuo metu vyksta Amerikos banke?

Naujai paskirtas generalinis direktorius Brianas Moynihanas ramiai pradėjo verslą, nes jo bankas prarado 134 milijardus dolerių už blogas paskolas ir per krizę išleido 64 milijardus dolerių byloms. B. Moynihanas pradėjo agresyvią išlaidų mažinimo kampaniją, pagal kurią įmonės darbuotojų skaičius nuo 320 000 2009 metais sumažėjo iki 100 000 darbuotojų 2019 metais. Generalinis direktorius taip pat sutelkė dėmesį į tai, kad bankas vėl galėtų susitelkti ties tradicinėmis paslaugomis, tokiomis kaip paskolos ir kreditinės kortelės, skirtos aptarnauti banko – daugiau kaip – 66 milijonus klientų.

Prekyba:

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5", BAC, 2003 m. lapkričio 1 d.–2020 m. sausio 6 d. mėnesinis grafikas. 2020 m. sausio 6 d., 11.27 val., GMT, duomenys. Atkreipkite dėmesį: ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Pateiktame mėnesiniame Amerikos banko akcijų kainų grafike matyti, kad pastarojo meto tendencija yra aukštesnė nuo 2011 m. Tačiau akcijos kaina vis dar šiek tiek atsilieka nuo visų laikų aukščiausio kainų lygio – maždaug 55 USD, užfiksuoto 2006 m. lapkričio mėn. Daugumai investuotojų tai jau reiškia didelį augimo potencialą – su sąlyga, kad bankas galės toliau plėsti savo verslą. O kaip prekiausite jūs?

Prekyba „MetaTrader 5" su „Admiral Markets"

Ar žinojote, kad „Admiral Markets" suteikia galimybę prekiauti „MetaTrader 5" prekybos platforma jūsų naršyklėje arba ją atsisiuntus visiškai nemokamai? Jūs galėsite gauti prieigą prie realiojo laiko rinkos duomenų, techninės analizės, profesionalių prekybos ekspertų įžvalgų ir tūkstančių prekybos priemonių, skirtų prekybai įvairiomis turto klasėmis.

Pradėkite savo 2020 metų prekybos kelią tinkamai! Norėdami pradėti prekiauti, spauskite šią reklaminę juostą!

Pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą Admiral Markets" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo.
  2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admiral Markets" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
  3. Analizę rengia nepriklausomas analitikas (Jitan Solanki), remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
  4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admiral Markets" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
  5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admiral Markets" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
  6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admiral Markets" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
  7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admiral Markets" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
  8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admiral Markets" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admiral Markets" svetainėje.
  9. Svertiniai instrumentai (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio instrumentai, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai ar gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.
Avatar-Admirals
Admirals Sprendimas „viskas viename“ – mokant, investuojant ir tvarkant savo pinigus

„Admirals“ – tai ne tik brokeris, bet ir finansų centras, siūlantis platų finansinių produktų ir paslaugų asortimentą. Mūsų dėka asmeninius finansus galite tvarkyti naudodamiesi „viskas viename“ sprendimu – investuojant, mokant ir tvarkant savo pinigus.