Perspectiva Semanal del Mercado ▶ US Dollar, estímulos y acciones a observar

Enero 11, 2021 09:49

analisis semanal mercados

Se está preparando otra semana interesante para los mercados financieros, ya que el dólar estadounidense se ha librado del peor informe de empleo desde abril de 2020, publicado la semana pasada.

Los participantes en el mercado se sorprendieron cuando se perdieron 150 000 puestos de trabajo durante el mes de diciembre contra un esperado aumento de 50 000 puestos de trabajo. 

Sorprendentemente, el dólar estadounidense subió a corto plazo después de la noticia, ya que los traders se preguntan cuánto puede bajar la moneda de peor rendimiento de los últimos meses. Ahora que el Partido Demócrata ha obtenido el control total del Congreso, se esperan mayores medidas de estímulo, pero es posible que ya se hayan fijado los precios en los mercados. 

Las expectativas de estímulo han ayudado a los índices del mercado de valores de Estados Unidos a alcanzar nuevos máximos históricos, y los índices de valores europeos también disfrutan de algunos de los flujos positivos. Con un calendario económico relativamente tranquilo, todas las miradas estarán puestas en estos temas más amplios. 

Puedes aprender más sobre algunos de estos temas en esta selección de artículos:

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Fuente: Calendario Forex proporcionado por Admiral Markets 

¿Qué pasará esta semana con el dólar estadounidense?

Durante gran parte de 2020, el tema más importante en el mercado de divisas fue el debilitamiento del dólar estadounidense. La anticipación de un gran paquete de estímulos, un país dividido y un mal manejo de la pandemia de coronavirus ayudaron a que el dólar estadounidense siguiera siendo una de las monedas más débiles frente a la mayoría del G10. 

▶ La semana pasada, las cifras de las nóminas no agrícolas de EE.UU. (NFP) confirmaron la debilidad que afecta a la economía. Los analistas esperaban que se añadieran 50 000 puestos de trabajo a la economía, pero en cambio, se perdieron 150 000. Sin embargo, la tasa de desempleo subió al igual que los ingresos por hora. El dólar estadounidense subió posteriormente con el anuncio de la noticia, pero puede que sea demasiado pronto para entusiasmarse. 

El índice del dólar estadounidense -un índice del dólar estadounidense frente a una cesta de otras divisas- se está acercando rápidamente a algunos niveles críticos de soporte histórico. Sin embargo, la zona de soporte es grande, como se muestra en el gráfico a largo plazo que figura a continuación:

analisis mensual us dollar index

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, USDX, Mensual - Rango de datos: desde el 1 de noviembre de 2004 hasta el 11 de enero de 2021. Realizado el 11 de enero de 2021. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. 

El área de soporte se encuentra entre las dos líneas de apoyo horizontales rojas inferiores del gráfico, entre los niveles 88.00 y 90.00. Sin embargo, el precio se ha movido significativamente a este nivel, aunque es poco probable que se repita el impulso que hemos tenido en los últimos meses. 

Otros pares de divisas relacionadas con el dólar de Estados Unidos también se están acercando a los niveles de soporte, como el USDCAD, como se muestra en la línea de tendencia ascendente del gráfico mensual a largo plazo que figura a continuación:

analisis mensual usdcad

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, USDCAD, Mensual - Rango de datos: desde el 1 de diciembre de 2004 hasta el 11 de enero de 2021. Realizado el 11 de enero de 2021. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. 

La prueba real del dólar americano puede depender de cómo los inversores sopesan los riesgos de la segunda divisa más grande del mundo, el euro. Observar la acción de los precios hasta la conferencia de prensa del Banco Central Europeo el 21 de enero podría ser interesante para identificar dónde las instituciones más grandes ven el próximo gran movimiento. 

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Actualizaciones del trading corporativo e índices bursátiles

Los índices de los mercados bursátiles mundiales han seguido subiendo a principios de año. Las expectativas de grandes medidas de estímulo por parte de Joe Biden y los demócratas han ayudado a sostener la demanda de las acciones de EE.UU. 

Sin embargo, vale la pena vigilar algunas de las jugadas del sector que se están desarrollando, ya que el repunte más alto ha sido desigual. Mientras que los inversores a largo plazo han seguido rotando hacia las acciones de valor, ahora estamos empezando a ver una rotación hacia las acciones de crecimiento. 

Los mercados bursátiles europeos también han disfrutado de algunos de los flujos positivos procedentes de Estados Unidos. En la actualidad, el DAX 30 está cotizando a niveles máximos históricos, y Francia 40 y el FTSE 100 están todavía muy lejos de sus respectivos niveles de precios máximos. Si la vacuna contra el coronavirus se lanza con éxito, las acciones europeas podrían verse más favorecidas debido a su infravaloración en comparación con otros mercados bursátiles. 

analisis semanal sp500

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Rango de datos: desde el 3 de febrero de 2020 hasta el 11 de enero de 2021, realizado el 11 de enero de 2021. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. 

El rendimiento de los últimos cinco años del S&P 500 alrededor de: 2020 = +16,17 %, 2019 = +29,09 %, 2018 = -5,96 %, 2017 = +19,08 %, 2016 = +8,80 %, 2015 = -0,82 %.

El gráfico diario del S&P 500 todavía confirma una tendencia alcista con las medias móviles exponenciales de 50 períodos (rojo), 100 períodos (verde) y 200 períodos (azul), todas moviéndose hacia arriba.

También es el comienzo de la temporada de ganancias de EE.UU. con JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo, que anunciarán resultados el viernes.

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