Perspectiva semanal del mercado: las resultados empresariales y la inflación, en el punto de mira

Enero 17, 2022 07:30

Esta semana todos los ojos estarán puestos en la temporada de resultados empresariales de EE. UU. En lo que va de 2022, los índices bursátiles de EE. UU. han estado operando de forma lateral, los inversores buscarán confianza en los resultados empresariales.  

Algunas de las empresas que informarán esta semana son Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble y Netflix, entre otras.

El calendario económico también está lleno de puntos de datos importantes esta semana, incluido el informe de precios al consumidor (IPC) del Reino Unido y Canadá del miércoles. Ambas monedas han tenido el mejor desempeño este año hasta ahora, por lo que se espera un mayor grado de volatilidad en ellas.  

El yen japonés experimentó una fuerte corrección a finales del año pasado, lo que hace que el informe de perspectivas del Banco de Japón de esta semana sea más importante. Es probable que el banco central note el cambio en la economía japonesa, pero aún mantenga los tipos de interés donde están.  

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Radar del trader: Cifras del IPC del Reino Unido

El miércoles 19 de enero a las 8:00 a. m. CET, la Oficina de Estadísticas Nacionales publicará la última cifra del índice de precios al consumidor (IPC) del Reino Unido. Los analistas pronostican un aumento en el IPC interanual al 5,2 %.

Las cifras del IPC se consideran uno de los puntos de datos más importantes para el Reino Unido, ya que la política monetaria del banco central se basa en lograr un objetivo inflacionario del 2 %.  

De hecho, la inflación es uno de los impulsores más importantes de los flujos de divisas, ya que la mayoría de los bancos centrales utilizan un objetivo de inflación para regir su política monetaria.

Dado que las cifras de inflación del Reino Unido han estado en un nivel alto durante algún tiempo, los traders han estado comprando la libra esterlina anticipando que el Banco de Inglaterra aumentará los tipos de interés pronto. Es solo una de las razones por las que la libra esterlina ha sido una de las monedas más fuertes este año.  

Actualmente, la probabilidad implícita de una subida de tipos de interés extraída de los datos de futuros es superior al 75 %.  

Fuente: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, Mensual - Rango de datos: del 1 de agosto de 2013 al 16 de enero de 2022, realizado el 16 de enero de 2022 a las 8:00 p. m. CET. Ten en cuenta que: el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.  

El gráfico mensual del GBPUSD anterior muestra una tendencia alcista a largo plazo durante la mayor parte de la segunda mitad de 2021, con un aumento reciente en el tipo de cambio durante los últimos dos meses.  

Curiosamente, este aumento comenzó en un nivel significativo de soporte mostrado por la línea horizontal negra alrededor de 1,3350.  

Si el precio puede mantenerse por encima de este nivel, entonces podría producirse un movimiento potencial a la siguiente resistencia horizontal principal alrededor de 1,4220.  

Vale la pena recordar que este es un gráfico mensual y es probable que haya algunas oscilaciones de precios significativas en los marcos de tiempo más bajos, como el gráfico diario.  

Muchos traders utilizarán indicadores de análisis técnico, como las medias móviles y el momento de la acción, para tratar de identificar posibles puntos de inflexión que estén en línea con la tendencia general.  

Puedes encontrar muchos de estos indicadores en las plataformas de trading MetaTrader 4 y MetaTrader 5 proporcionadas por Admirals.  

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Noticias corporativas e índices bursátiles

Los índices bursátiles de EE. UU. han tenido un lento comienzo de año con el índice Nasdaq 100 como uno de los de peor desempeño hasta el momento. La preocupación por el crecimiento de las empresas estadounidenses se basa en las próximas subidas de tipos de interés de este año, que encarecen el préstamo de capital y hacen que los consumidores ahorren un poco más. 
  
A los índices bursátiles europeos les fue mucho mejor en las primeras semanas de enero, pero también experimentaron cierta debilidad la semana pasada. Por lo tanto, depende de la temporada de resultados empresariales de EE. UU. elevar el sentimiento general. 
  
Algunas de las empresas que informarán esta semana son Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble y Netflix, entre otras.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily - Rango de datos: del 12 de abril de 2021 al 16 de enero de 2022, realizado el 16 de enero de 2022 a las 7:30 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Rendimiento de los últimos cinco años del S&P 500:         

  • 2021 = 26,99 %
  • 2020 = 16,17 %        
  • 2019 = 29,09 %        
  • 2018 = -5,96 %        
  • 2017 = 19,08 %       

Mientras el índice bursátil S&P 500 permanece en una tendencia alcista general, el momento del índice ha sido muy irregular desde noviembre de 2021. Aunque ha habido algunos cambios de precios importantes en el gráfico, no muestran las características de tendencia de principios del año pasado. 

Actualmente, el precio se encuentra entre la media móvil exponencial de 50 días y la media móvil exponencial de 100 días. Si el precio puede mantenerse por encima de estas medias móviles, entonces el panorama general sigue siendo alcista, pero el precio deberá hacer nuevos ciclos altos más altos para confirmar la intención del comprador.

Una ruptura por debajo de la media móvil exponencial de 100 días podría suponer una mayor corrección hasta los mínimos de septiembre de 2021.  

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Financial Markets Author, Admirals London

Jitanchandra is a financial markets author with more than 15 years experience trading currencies, indices and US equities. He is an accredited Market Technician with a BA Hons degree.