Perspectiva Semanal del Mercado ▶ FOMC, las cifras del PMI y los resultados empresariales atraen la atención del mercado

Febrero 15, 2021 06:27

Esta semana todos los ojos se dirigen a los mercados de materias primas, ya que la banca de inversión de JP Morgan y Goldman Sachs afirman que éstas pueden haber comenzado un nuevo superciclo. Es probable que el foco esté en los precios del petróleo, los cuales han subido casi un 80% desde los mínimos de noviembre.

Los traders de divisas prestarán atención a los datos económicos que se conocerán esta semana. El miércoles se publicarán las cifras de ventas minoristas de EE. UU. y las últimas actas de la reunión del Comité de Mercado Abierto Federal (FOMC). El miércoles también se informará de las cifras de empleo de Australia y el viernes se divulgarán las cifras del PMI de fabricación y servicios europeos.

Además, esta semana se producirán una variedad de anuncios de resultados empresariales de compañías europeas y estadounidenses como: Glencore, Twilio, Shopify, Rio Tinto, Baidu, Nestle, Dropbox, Wal-Market, Airbus y Barclays, entre otras.

Puede obtener más información sobre algunos de los temas globales que afectan a los mercados en esta selección de artículos educativos:

Calendario Forex semanal

Fuente: Plataforma de trading MetaTrader 5 proporcionada por Admiral Markets

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Radar del trader – El superciclo de las commodities

El mercado de materias primas ha experimentado grandes movimientos en los últimos meses con los precios de la agricultura, los metales y la energía al alza. Esto ha llevado a muchos bancos de inversión como Goldman Sachs, JP Morgan y Bank of America a llamar a un nuevo superciclo de materias primas.

Los analistas creen que es probable que Wall Street apueste a una fuerte recuperación económica tras la pandemia de coronavirus, usando a las materias primas como cobertura frente a la inflación. Una de las razones para alcanzar esta conclusión es que las medidas de estímulo del gobierno pueden impulsar un crecimiento agresivo en los próximos años.

Según una investigación de JP Morgan, las materias primas han experimentado cuatro superciclos en los últimos 100 años. El último alcanzó su punto máximo en 2008 después de 12 años. Sin embargo, si bien el último superciclo fue impulsado por el crecimiento económico de China, éste probablemente se atribuiría a políticas fiscales y monetarias ultraflexibles.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, CRUDOIL, mensual - Rango de datos: desde el 1 de enero de 2007 al 12 de febrero de 2021. Realizado el 12 de febrero de 2021 a las 7:00 pm GMT. Tenga en cuenta: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el gráfico anterior, en el que se analiza la evolución en el precio del barril de petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) con una periodicidad mensual, se observa claramente el patrón de triángulo descendente que se ha formado entre el nivel de soporte horizontal y la resistencia con tendencia descendente.

El nivel de soporte horizontal, el cual se ubica aproximadamente en 38.00 dólares, ha actuado como soporte a principios de 2009 y 2016 antes de bajar a principios de 2020. Sin embargo, a finales de 2020, el precio volvió por encima del nivel de 38.00 dólares y rebotó una vez más.

Históricamente, ha habido algunas tendencias a largo plazo que se han desarrollado a partir de este nivel de precios. Aunque existe una resistencia general, los traders pueden buscar que el precio se dispare en lo que podría ser el comienzo de un nuevo superciclo de materias primas.

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Noticias corporativas e índices bursátiles

Los índices bursátiles mundiales se han mantenido en positivo, aferrándose a los  resultados empresariales de principios de mes. Sin embargo, durante gran parte de la semana pasada, no hubo resultados y el impulso alcista se frenó.

Si bien algunos bancos de inversión están haciendo sonar la alarma para una corrección, los compradores han estado ansiosos por comprar las caídas. Con las tasas de interés en mínimos históricos, el crédito barato se está abriendo camino hacia el mercado de valores en busca de rendimiento.

Sin embargo, siguen existiendo divergencias entre los índices geográficos, con los índices estadounidenses a la cabeza, seguidos por los índices asiáticos y, por último, los índices europeos que han ido subiendo, pero no al mismo nivel y ritmo que las otras regiones.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, diario - Rango de datos: desde el 19 de mayo de 2020 hasta el 12 de febrero de 2021, realizado el 12 de febrero de 2021 a las 6:30 pm GMT. Tenga en cuenta: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Rendimiento de los últimos cinco años del S&P 500 alrededor de: 2020 = + 16,17%, 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%.

En el gráfico diario del índice bursátil S&P 500 anterior, está claro que la tendencia alcista sigue intacta. La media móvil exponencial de 50 períodos (rojo) y 100 períodos (verde) sigue moviéndose hacia arriba, lo que confirma el sesgo alcista. El precio se encuentra muy alejado de las medias móviles y de la línea de tendencia, por lo que es posible que los compradores busquen niveles de compra en las caídas.

La confianza en los mercados bursátiles mundiales también puede verse afectada por la variedad de anuncios de resultados empresariales que se realizarán esta semana por parte de empresas europeas y estadounidenses. Algunos de estos incluyen:

Miércoles 17 de febrero - Shopify, Rio Tinto, Baidu

Jueves 18 de febrero: Nestlé, Dropbox, Wal-Mart, Airbus, Barclays

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