Notizie di trading per principianti - Come gestire il rischio nel trading sul Forex

Ogni giorno di trading è caratterizzato da un'ampia e persino sconcertante gamma di eventi finanziari, il che rende prioritario per i trader Forex alle prime armi rimanere costantemente in contatto con fonti di notizie affidabili e opinioni di esperti.

Tra l'altro, la lettura delle notizie finanziarie aiuta a capire la direzione di un'economia e di una valuta nazionale. Allo stesso modo, gli investitori di borsa possono seguire gli sviluppi delle società quotate in borsa. Chi privilegia questo tipo di analisi fondamentale può spesso basare in parte le proprie decisioni di trading e di investimento sui nuovi sviluppi, ed è importante prestare la stessa attenzione alla gestione del rischio.

La gestione del rischio è un modo eccellente per adattarsi a condizioni di mercato in continua evoluzione, in cui non esiste una cosa sicura. Se si comprende questo aspetto fin dall'inizio, si potrà ridurre lo stress che può derivare dal trading e dall'investimento in ciò che è essenzialmente un risultato futuro. Certo, ci sono record storici che rendono più trasparenti i movimenti degli asset e tecniche grafiche che utilizzano le statistiche per prevedere e modellare la potenziale direzione di un prezzo, ma cosa succede quando il risultato è inaspettato?

Prepararsi all'imprevisto

Il segreto della gestione del rischio è aspettarsi l'inaspettato.

Per illustrarlo in modo più dettagliato, prendiamo uno scenario in cui il Regno Unito sta per comunicare gli ultimi risultati trimestrali del Prodotto interno lordo (PIL). Nel ricercare il possibile risultato, potreste imbattervi in diversi giudizi di mercato provenienti da agenzie di rating come Moody's, o in quelli degli analisti raccolti da agenzie di stampa come Reuters e Dow Jones News. Inoltre, le agenzie governative emettono previsioni di crescita annuali che vengono utilizzate come base per i calcoli degli analisti. Esempi di consensus di mercato possono essere consultati sul nostro Calendario Forex, disponibile sul sito web di Admirals.

Come si può vedere, non mancano le opinioni del mercato su cui basare le proprie decisioni di trading sulla sterlina durante i risultati della crescita economica del Regno Unito. Sebbene le previsioni del mercato siano frutto di una grande esperienza e i risultati possano essere accurati, c'è sempre la possibilità di una deviazione dalle aspettative.

Se il consensus di mercato prevedesse una crescita dell'economia britannica del 2% nel secondo trimestre e il risultato effettivo fosse dell'1,95%, si tratterebbe di una deviazione sufficiente a scatenare preoccupazioni sul valore della sterlina nella comunità del Forex trading. È possibile che si verifichi un sell-off della valuta, il che significa che anche se ci si aspettava una crescita del 2% e si è aperta una posizione in cui la sterlina sarebbe salita di conseguenza, la valuta è scesa perché il risultato effettivo è stato inferiore alle aspettative.

Impostazione dei livelli di stop loss

La soluzione per questo tipo di scenario, di cui abbiamo parlato sopra, consiste nell'impostare sempre uno stop-loss, in modo da non essere scoperti se si verifica un sell-off quando ci si aspettava il contrario. Così come ci sono molte opinioni sull'esito di un evento di trading o di investimento, ce ne sono altrettante su dove impostare i livelli di stop loss.

Una scuola di pensiero ritiene che la tecnica più efficace sia quella di fissare un livello di stop-loss non troppo distante dalla posizione di ingresso in caso di imprevisti, con l'idea di uscire dall'operazione il prima possibile. Un altro approccio consiste nell'impostare lo stop loss in base a una percentuale specifica che rifletta la vostra propensione al rischio. Un terzo approccio consiste nel controllare l'ultimo livello di supporto dello strumento e impostare lo stop loss nella stessa area.

Copertura della posizione

Il principio della copertura prevede che si guardi a un'operazione da diversi punti di vista. Supponiamo che domani venga pubblicato l'annuncio dei dati relativi ai salari non agricoli (Non-Farm Payrolls, NFP) e che il mercato preveda una forte crescita del mercato del lavoro statunitense. È lecito supporre che se i risultati effettivi dovessero essere in linea con le aspettative del mercato, l'USD potrebbe salire.

Dall'altra parte della medaglia c'è la possibilità che i risultati siano inferiori alle aspettative.

L'oro e l'USD sono inversamente correlati, il che significa che se l'USD sale, i prezzi spot dell'oro spesso scendono, perché questi asset sono visti come beni rifugio e utilizzati come riserve internazionali. L'USD è favorito quando l'economia statunitense mostra segni di crescita, come nel caso di un mercato del lavoro forte. In questa situazione, un trader può decidere di coprire la propria operazione in USD aprendo una posizione sull'oro utilizzando un CFD nel proprio conto di trading Admirals. 

In questo scenario, la copertura consisterebbe nell'assumere una posizione long (acquisto) per il rialzo dell'oro e dell'USD, includendo uno stop-loss su entrambi gli asset sottostanti. Se i numeri dei NFP dovessero risultare inferiori alle attese, l'USD potrebbe scendere e l'operazione uscirebbe dalla posizione di stop-loss. Nel frattempo, lo strumento aureo potrebbe salire, poiché i trader passano la loro propensione al rischio rifugio al metallo prezioso, e l'operazione potrebbe funzionare come previsto.  

Come si può vedere dagli esempi precedenti, il trading richiede ricerca e know-how e noi di Admirals offriamo un'infrastruttura con le risorse didattiche, i webinar e le analisi di mercato necessarie per iniziare.

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.