Koji su najbolji valutni parovi za trgovanje?

U ovom članku ćemo proći sljedeće teme:

1. Likvidnost i valutni parovi
2. Prednosti i nedostaci valutnih parova
3. Glavni FX valutni parovi
4. Koje vrste valutnih parova postoje
5. Valutni parovi i volatilnost

Navedite tržište koje nikad ne zatvara i ima najveći opseg svjetskog poslovanja s ljudima iz svih zemalja svijeta koji sudjeluju svaki dan. Da, dobro ste pogodili – devizno tržište. Ovo tržište nastalo je iz potrebe za sustavom koji bi olakšao razmjenu različitih valuta diljem svijeta radi trgovine. To je glavno financijsko tržište na svijetu, koje prilično jasno odražava financijsku dinamiku svjetske trgovine. Tu je sva trgovina razmjena između parova valuta iz dviju različitih zemalja.

Slavna rečenica novac nikad ne spava – koju je skovao poznati holivudski film Wall Street – savršeno sažima devizno tržište. Bez obzira na doba dana, Forex tržište ostat će otvoreno i blizu, kako bi se olakšalo neprekidno trgovanje valutama.

Kad počnete trgovati na Forexu online, možda ćete biti preplavljeni i zbunjeni punim brojem dostupnih valutnih parova unutar vašeg trgovinskog terminala MetaTrader 4 ili MetaTrader 5. Koji su najbolji valutni parovi za trgovinu? Odgovor nije tako jednostavan, budući da varira sa svakim trgovcem.

Umjesto toga, morate odvojiti vrijeme za analizu valutnih parova u odnosu na svoju strategiju, kako biste odredili koji su najbolji Forex parovi za trgovanje na vašem računu. Ovaj članak ukratko će opisati koji valutni parovi postoje i pomoći vam u prepoznavanju najboljih Forex parova za trgovinu. Također će objasniti koji su glavni parovi na Forexu i hoće li funkcionirati za vas. Ako Vas zanima samo EUR USD valutni par, onda je ovo pravi članak za Vas.

Što su valutni parovi?

Kod Forex trgovanja – ili deviznog trgovanja – sve je u kupnji i prodaji valuta u paru. Za kupnju i prodaju valuta morate imati informacije o tome koliko valuta u paru vrijedi u odnosu na drugu. Taj odnos ono je što definira valutni par. Valutni par navodi dvije kratice za valute, koje slijedi vrijednost osnovne valute na temelju kontra valute.

Postoji međunarodni kôd koji određuje postavljanje valutnih parova. Na primjer, kvota od EUR/USD 1.23 znači da jedan euro vrijedi 1.23 $. Ovdje je osnovna valuta euro (EUR), a kotirana je valuta američki dolar. Dakle, svaki je valutni par naveden na deviznim tržištima diljem svijeta.

Jesu li glavni parovi zaista najbolji valutni parovi za trgovinu?

Nije iznenađujuće što je najdominantnija i najjača valuta, ujedno i ona kojom se najšire trguje, američki dolar. Razlog tome je veličina američkog gospodarstva, koje je najveće na svijetu. Američki dolar omiljena je referenca u većini transakcija razmjene valuta širom svijeta. Dominantna je rezervna valuta u svijetu. Sljedeći parovi nisu nužno najbolji Forex parovi za trgovinu, ali oni su ti koji imaju visoku likvidnost i zauzimaju najveći dio deviznih transakcija:

• EUR/USD (euro – američki dolar)
• USD/JPY (američki dolar – japanski jen)
• GBP/USD (britanska funta – američki dolar)
• AUD/USD (australski dolar – američki dolar)
• USD/CHF (američki dolar – švicarski franak)
• USD/CAD (američki dolar – kanadski dolar)

Vrijednosti ovih glavnih valuta nastavljaju se mijenjati jedne prema drugima, budući da se količina trgovine između dviju zemalja mijenja svake minute. Ovi parovi prirodno su povezani sa zemljama koje imaju financijsku moć i sa zemljama s velikom količinom trgovine koja se obavlja diljem svijeta. Općenito, takvi su parovi najnestalniji, što znači da fluktuacije cijena tijekom dana mogu biti najveće. Znači li to da su najbolji? Ne nužno, budući da trgovci mogu ili izgubiti ili zaraditi novac na fluktuacijama. Navedeni parovi doista imaju najbolje uvjete trgovanja jer su spreadovi obično niži, ali to ne znači da su glavni parovi najbolji parovi za trgovanje na Forexu.

Likvidnost u trgovanju glavnih valutnih parova Forex

Forex tržište je najlikvidnije tržište na svijetu, a ipak, samo nekoliko valuta čini veliku većinu tržišta.

Što se tiče likvidnosti, vrijedno je podsjetiti sebe: što je veća trgovinska vrijednost između dviju zemalja, to će valutni par tih država biti likvidniji. EUR / USD najlikvidniji je valutni par na Forex tržištu, a najpopularniji valutni parovi poznati su kao glavni. Ne postoji službeni popis koji bi definirao glavne valutne parove ili koji su najbolji valutni parovi , ali kada govorimo o glavne, obično mislimo na šest najaktivnije trgujućih Forex parova, uključujući:

• AUD / USD - australijski dolar prema američkom dolaru
• EUR / USD - Euro u odnosu na američki dolar
• GBP / USD - Britanska funta prema američkom dolaru
• USD / CAD - USD u odnosu na kanadski dolar
• USD / CHF - Američki dolar u odnosu na švicarski franak
• USD / JPY - američki dolar u odnosu na japanski jen

Ne čudi da ove glavne parove na Forexu čine valute najvećih svjetskih ekonomija. Ogromna količina robe i usluga koja se obavlja s uključenim zemljama jedan je od razloga zašto se tako velikom trgovinom njihovim valutama trguje. Drugi razlog je politička i ekonomska stabilnost koja je povijesno povezana s tim valutama. Povećava njihovu privlačnost, posebno u vrijeme ekonomske nesigurnosti.

Posebno je popularan američki dolar (USD). USD je podržan statusom rezervne valute izbora za središnje banke širom svijeta, a mnoge ključne robe (npr. Nafta) cijene se u američkim dolarima. Ovo zahtijeva korištenje valute za takve transakcije. Nakon američkog dolara, euro je najčešća valuta u institucijama i vladama.

Prednosti i nedostaci trgovanja glavnim valutnim parovima

Sa svim su valutnim parovima povezani razni nedostaci, ali dobre prednosti glavnih valutnih parova proizlaze iz njihove popularnosti. Otkrit ćete da su vijesti o ovim Forex parovima dostupnije. U međuvremenu, postoje redovna ekonomska ažuriranja za njihova gospodarstva koja slijede: koja se pažljivo prate na tržištu, te stoga pružaju mogućnosti za oštra kretanja cijena u vremenskim razmacima koje možete predvidjeti.

Međutim, ovo nije bez značajne količine posla, jer uspješnost na Forex tržištima zahtijeva od trgovaca da stalno prate razvoj vijesti, ekonomske najave, prognoze i druge vrste podataka. Trgovci moraju slijediti sve ove važne vrste podataka, sve dok prate kretanja cijena unutar svojih odabranih valutnih parova.

Jasno je, dakle, da je jedan od glavnih nedostataka povezanih s trgovanjem Forexom to što zahtijeva puno pažnje i puno redovnih istraživanja, pa čak i tada, to ne mora nužno dovesti do toga da trgovci postignu visoku zaradu.

Na primjer, mjesečno izvješće o stanju zaposlenosti u SAD-u iz američkog Biroa za statistiku rada jedno je od ključnih financijskih objava u ekonomskom kalendaru. Snažan rast plaća u ovom izvještaju smatra se posrednikom ekonomskog rasta u cjelini. Ovo posljednje povećava šansu Federalnih rezervi pooštriti monetarnu politiku i stvoriti bikoviti učinak na američki dolar - sve ostale stvari su jednake. Izuzetna likvidnost glavnih valutnih parova pruža više od jedne koristi.

Kako se transakcijski troškovi smanjuju u većim količinama, likvidnijim parovima može se trgovati na mnogo većim maržama . Veća likvidnost također djeluje na ujednačavanje nestabilnosti općenito. Treba napomenuti da čak i najlikvidnija valuta i dalje može biti nestabilna, s obzirom na ispravne okolnosti. Sama volatilnost može se smatrati preprekom za kratkoročne Forex trgovce. Ako nisu spremni ili svjesni naglih pomaka koje tržište može podnijeti, potencijalno bi mogli izgubiti značajan iznos kapitala.

Stoga profesionalnim trgovcima na Forex-u preporučuje se upravljanje rizikom u okviru njihove trgovine, kako bi bili sigurni da oni rizike svedu na najmanju moguću mjeru. Ekstremni primjer ekstremne nestabilnosti cijena bio bi snažni pad u valutnom paru USD / CHF početkom 2015., nakon što je Švicarska nacionalna banka (SNB) ukinula svoju strategiju ograničavanja aprecijacije unutar svoje valute.

U godinama koje su dovele do ovog incidenta, sigurna utočište švicarskog franka i dužnička kriza eurozone rezultirale su ogromnim priljem kapitala u Švicarsku. SNB je odlučio intervenirati na Forex tržištima - kupnjom deviza kako bi smanjio švicarski franak. Kad je SNB javno odustao od politike: vrijednost švicarskog franka strgnula se poput gumene trake prema svakoj drugoj valuti, slanjem valutnog para USD / CHF za 25% u nekoliko minuta.

Takvi šokovi cijena izuzetno su rijetki. Zapravo je glatko djelovanje cijena karakteristično za likvidna tržišta, a izuzetno oštri pomaci češći su na manje likvidnim tržištima. Duboka likvidnost općeg Forex tržišta, a posebno glavni valutni parovi, posebno povećavaju lakoću transakcija. Potonje se suprotstavlja financijskim tržištima s tankom likvidnošću, gdje može ponekad biti teško ući ili izići iz trgovine.

Jedan od potencijalnih nedostataka trgovanja na Forex tržištima je nemogućnost primanja redovitih, pouzdanih i fiksnih povrata koje obično možete očekivati s drugim vrstama ulaganja, poput dionica ili obveznica. Sve to ovisi o vašem izgledu. Za neke trgovce, Forex jednostavno ne pruža dovoljno vrijednosti za uključeni rizik, ali za druge, kratkoročna priroda tržišta omogućava trgovcima da mogu potencijalno zaraditi puno (ili izgubiti puno) u kratkom vremenu.

Izgleda da je glavni faktor u odlučivanju hoćemo li trgovati na Forex tržištu ili ne.

Glavni Forex parovi: dobro mjesto za početak?

Dobar način za pokretanje trgovanja Forexom je započeti s onim što znate. Ako imate uvid ili poznavanje određenog gospodarstva, prirodno se možete osjećati sklonima trgovanju njegovom valutom - čak i ako to znači trgovanje parom koji nije jedan od glavnih predmeta. Sve u svemu, prednosti koje smo gore raspravljali uključuju: pooštreni raspon trgovanja, zajedno s većom dostupnošću ekonomskih vijesti i Forex analitike , što znači da su glavni valutni parovi dobar način za mnoge ljude da započnu istraživanje tržišta Forex-a.

Koji je najbolji valutni par za trgovinu?

S više od 200 zemalja na svijetu, možete pronaći pregršt valutnih parova s kojima se možete uključiti u trgovanje. Međutim, svi ti valutni parovi nemaju potencijal za ostvarivanje najboljih rezultata trgovcima. Koji je najbolji valutni par za trgovanje? Čime većina trgovaca trguje? Kojim valutnim parom vrijedi trgovati i zašto? Nastavite čitati ovaj članak kako biste saznali odgovore na navedena pitanja.

Prije analiziranja najboljih valutnih parova za trgovanje, bolje je povećati naše znanje o najpopularnijim valutama koje se mogu naći u svijetu Forex trgovanja. One uključuju:

• američki dolar (USD)
• euro (EUR)
• australski dolar (AUD)
• švicarski franak (CHF)
• kanadski dolar (CAD)
• japanski jen (JPY)
• britansku funtu (GBP)

Među tim valutama možete naći nekoliko popularnih valutnih parova. Ako želite postići uspjeh u Forex trgovanju, morate bolje razumjeti valutni par kojim trgujete. Ako odaberete bilo koji od valutnih parova o kojima ćemo razgovarati u nastavku, učinit ćete si trgovanje jednostavnijim, budući da je o njima dostupno puno stručnih analitičkih savjeta i podataka.

Valutni parovi i tečaj

Prije ulaganja u forex, valja razumjeti tečaj. Valutne kotacije su cijene valuta koje se mogu naći na platformama za trgovanje.

Valutni parovi su sastavljeni od dvije valute

Evo primjera: EURUSD 1.1234 / 1.1235

Valutni parovi i spread

Na tržištu dionica i tržišta valuta, proširila je razlika između nabavne cijene i prodajne cijene. Drugim riječima, razlika između cijene ponude i cijene aplikacije. Trgovinski raspon mjeri se pipsom ili bodovima.

Na valutnom tržištu, točka je četvrta znamenka nakon decimalne točke u tečaju. Razmislite o našem primjeru, tečaju dolara eura na 1.1234 / 1.1235. Razlika između ponude i potražnje je 0,0001. Ovo je ekvivalentno tvrdnji da je propagacija iz točke koja je jedna od pipova.

Već nekoliko godina pipsi su bili četvrta znamenka nakon decimalne točke. Već neko vrijeme Forex brokeri i CFD-ovi nude svojim klijentima tečaj od 5 decimala. U tom slučaju marža raspodjele bit će četvrta decimalna i na kraju će biti nula.

Koja se valuta kupuje po tečaju?

Za mnoge početnike malo je teško razumjeti što kupuju i prodaju kada trguju s valutama. Međutim, odgovor je vrlo jednostavan:

Uvijek kupujemo i prodajemo u odnosu na prvu valutu ponude.

Evo nekoliko primjera transakcija s dolarom eura:

• nalog za kupnju EURUSD - kupujemo euro i prodajemo dolar, očekujemo rast cijene
• prodajni nalog EURUSD - prodajemo euro i kupujemo dolar, očekujemo smanjenje cijene

Vrste valutnih parova

• Glavni ili glavni valutni parovi
• Mali valutni parovi
• Egzotični valutni parovi

Glavni valutni parovi

Glavni valutni parovi su oni koje čine:

• američki dolar (USD)
• funta (GBP)
• euro (EUR)
• japanski jen (JPY)
• Švicarski franak (CHF)
• Australski dolar (AUD)
• Novozelandski dolar (NZD)
• Kanadski dolar (CAD)

odnosno:

• EUR / USD (euro - američki dolar)
• USD / JPY (američki dolar - jen)
• GBP / USD (britanska funta - američki dolar)
• AUD / USD (australski dolar - američki dolar)
• USD / CHF (američki dolar - švicarski franak)
• USD / CAD (američki dolar - kanadski dolar)

U gotovo svim glavnim valutnim parovima, valuta kojom se trguje je američki dolar, s izuzetkom USD / JPY. Ovo je još jedan cijenjeni valutni par koji se može naći u svijetu Forex trgovanja.

USD / JPY ima niske raspone i obično slijedi stabilan trend, za razliku od ostalih parova. Ovaj par također ima potencijal pružiti dobre mogućnosti za ostvarivanje profita.

Svi glavni valutni parovi imaju vrlo niske spreadove (osim za USD / GBP, zbog njihove volatilnosti). To je uvijek dobra ideja da biste dobili daleko od parova koji imaju visoku širenje.

Na primjer, raspon preporučen od strane stručnjaka za trgovanje je između 0 i 3 pipa. Ako ova brojka dostigne 6 pipa, par može biti preskup i uzrokovati značajne gubitke. Čak i tako, to ne znači da biste trebali izbjegavati svaki instrument s visokim rasprostiranjem.

Sporedni valutni parovi

To su oni parovi koji NE uključuju USD, ali uključuju barem jednu od ostale tri glavne valute na svijetu, tj. Britansku funtu, euro, japanski jen.

Egzotični valutni parovi

Ova vrsta valute nema snagu da su glavne valute i vrlo nestabilne. Egzotična valuta može biti svatko tko se ne smatra glavnom valutom. Kao na primjer AFN (Afganistanski Afgani), MAD (Marokanski dirham), QAR (Katarski Rial), među mnogim drugima.

Glavni rizici tih valuta su:

• visoka volatilnost
• visoki namazi
• malo likvidnosti
• teška analiza i prognoza

Vrste egzotičnih valuta:

• Kablovi: dogovoreno bez ograničenja
• Djelomično konvertibilno: vlada koja izdaje kontrolira dio pregovora. Nizak obujam trgovine.
• Nekonvertibilno: vlada zemlje zahtijeva visoku stabilnost valute, pa se o njoj ne pregovara na međunarodnoj razini.

Glavni egzotični valutni parovi su:

• USD / ZAR
• USD / NOK
• USD / SEK
• USD / MXN
• USD / SGD
• USD / HKD
• USD / RUB

obilježja egzotičnih valutnih parova

1. visoka volatilnost koja može dovesti do većih koristi, ali i do povećanja rizika
2. niska likvidnost zbog manjeg opsega trgovanja
3. teškoće u analizi temeljnih čimbenika koji utječu na cijene tih valutnih parova
4. veći rasponi od onih velikih ili manjih valutnih parova

Egzotični forex valutni parovi - za i protiv

Budući da se egzotičnim Forex parovima trguje tanjima, oni su po definiciji manje tekući. Stoga se njima ne smije trgovati proizvoljno. Ako su sve izjednačene, tržište s većom likvidnošću je trgovcu otvorenije od manje likvidnog. Specifične okolnosti mogu učiniti parove egzotika privlačnim prijedlogom. Oni mogu ponuditi izlaganja koja ne možete drugdje, ili potpuno na isti način.

Primjerice, u jesen 2016. valutni par USD / MXN ponašao se kao proxy za izglede Donalda Trumpa u američkom predsjedničkom natjecanju. To je zbog zabrinutosti da bi republikanska pobjeda mogla ugroziti trgovinu s Meksikom. To je meksički pezo učinilo osjetljivijim na ishod izbora, u usporedbi s bilo kojom drugom valutom.

Još jedna prednost egzotičnih parova Forex je njihov potencijal da značajno promijene vrijednost. Ogromni pomaci u cijenama nisu rijetkost za egzotične križanje, nakon što je postavljen temeljni trend. Pored niže likvidnosti, postoje i neki drugi nedostatak egzotičnih parova:

• Raspon ponude / ponude širi je nego za utvrđene valutne parove
• Analize , istraživanje i izdanja vijesti obično su manje dostupne nego za glavne i manje parove.

Općenita karakteristika egzotičnih parova je da nude argumentirano veći potencijal profita, ali podrazumijevaju i neosporno veći faktor rizika.

Zašto je to?

Prije svega, u usporedbi s velikim dionicama, broj sudionika na tržištu koji trguju egzotičnim valutnim parovima Forex je mali. Iz toga slijedi da širi broj ljudi koji trguju glavnim majstorima dovodi do veće raznolikosti mišljenja o cijeni. To može dovesti do općenito većih dnevnih oscilacija cijena. Mi ovaj postupak obično nazivamo prirodnim bljeskom i protokom tržišta. Budući da tržište prebacuje svježe vijesti, postoji različitost mišljenja kako to treba utjecati na cijenu.

To može djelovati kao ograničenje u tome koliko daleko i kako se brzo kreću cijene kao reakcija na najnovije vijesti. S razmjerno manje ljudi koji trguju egzotikom, postoji veća homogenost mišljenja. Kad se nešto temeljno promijeni, stajalište mišljenja među ovo relativno malim brojem igrača brzo se mijenja, a kao rezultat toga možemo vidjeti ekstremna kretanja cijena. Sljedeća važna točka je status uključenih zemalja.

Razmotrite ove točke:

• Valute majstora dolaze iz vrlo velikih gospodarstava
• Zemlje iz kojih dolaze imaju tendenciju da budu stabilne, kako političke tako i ekonomske
• Ove zemlje plaćaju niske kamatne stope na dug koji izdaju, jer im ljudi vjeruju da ne promiču.

To općenito nije slučaj za manje ekonomije ili zemlje u razvoju, kao i manje politički stabilne države. Obično su kamatne stope na dug države izdan za ove zemlje jer tržište općenito percipira povećanu razinu rizika od nepodmirenja duga.

Dokazan slučaj - kriza s ruskom rubljem kasnih 90-ih .

Ovo je primjer gotovo savršene oluje ekonomskih šokova koji su pogodili zemlju odjednom. Iako je ruska ekonomija tada bila velika, suočila se s nizom nepovoljnih čimbenika.

Oni uključuju:

• Skupi vojni sukob
• Politička nestabilnost
• Visoke kamatne stope
• Neodlučno visoke državne kamate u poređenju s poreznim prihodima

Ti su čimbenici doveli do niza koraka koji su snažno utjecali na vrijednost rublje. Centralna banka Rusije pokušala je obraniti rublje, ali na kraju je devalvirala valutu. Posljednjih nekoliko godina to je na neki način odjeknulo. Središnja banka Rusije ponovno je potrošila velike količine deviznih rezervi i povisila je stope u svrhu obrane rublje. Unatoč tim mjerama, rublja je nastavila opadati.

Ako vas zanima saznati više o tome kako se egzotični FX parovi kreću u odnosu na glavne i manje parove, vrijedno je pogledati našu korelacijsku matricu. Ovo je alat koji dolazi kao dio mnogih specijalnih pokazatelja koji su dostupni s dodatkom MetaTrader 4 Supreme Edition . To vam može pomoći da steknete prednost kada je u pitanju utvrđivanje korelacija valutnih para.

Dakle, vrijede li egzotični FX parovi riskirati? Ovo nije lako pitanje. Ako imate specifičan pogled ili neobičnu strategiju, možda će vam trebati specijaliziraniji proizvod koji je prilagođen vašim specifičnim potrebama. To je donekle analogno trgovanju egzotičnim derivatima. Postoje sve vrste egzotičnih opcija i hibrida koji odgovaraju svim potrebama. Međutim, većina trgovaca otkriva da može zadovoljiti svoje opće potrebe zaštite pomoću standardnih opcija.

Samo oni koji imaju vrlo specifične potrebe imaju tendenciju da koriste egzotične FX opcije. Ulazak u trgovanje egzotičnim opcijama bez te potrebe ili zahtijevano dubinsko stručno znanje vjerojatno će biti skupa greška. Slična je priča i s drugim egzotičnim vrijednosnim papirima. Rješenja vanilije prilagođavaju se svakodnevnim scenarijima.

Na primjer, razmislite o korištenju običnih vanilijevih swapova na tržištu kamatnih stopa, nasuprot korištenju egzotičnog swapa, poput swapa s stalnom dospijećem. Ista lekcija vrijedi i za egzotične FX parove. Uključite se samo ako stvarno znate što radite i ako imate specifičnu trgovinsku potrebu.

Završni pregled Forex egzotičnih valutnih parova

Kada ste novi na tržištu i razmišljate kojom jedinstvenom valutom prelazite na trgovinu, najbolji je pristup pogrešiti na strani opreza. Zapamtite: samo što postoje egzotični financijski instrumenti, to ne znači da morate trgovati s njima. Egzotični valutni parovi mogu se činiti novijima i uzbudljivijima, ali treba imati na umu povezane rizike. Dobar način minimiziranja rizika je provođenje upravljanja rizikom unutar vaše trgovine.

Iako su egzotični parovi na Forexu rizični, možda ćete shvatiti da odgovaraju vašem stilu trgovanja . Najbolji način je pokušati ih u okruženju bez rizika. Na primjer, s našim Forex Demo trgovinskim računom , gdje možete trgovati virtualnim fondovima, bez rizika svog kapitala. To je dobar način testiranja vaših trgovinskih strategija , prije nego što ih primijenite na živa tržišta.

Valutni par EUR USD

EUR / USD - Može se smatrati najpopularnijim valutnim parom. Osim toga, euro-dolar ima najbolje raspone među Forex brokerima i povezan je s osnovnom tehničkom analizom. Najbolja stvar u vezi s ovim valutnim parom je da nije previše nestabilna.

Ako niste u situaciji da možete preuzeti previše rizika, nemojte previše razmišljati o odabiru EUR / USD kao jednog od najboljih Forex parova u trgovini. Također možete pronaći mnogo informacija o ovom paru valuta, što vam može uštedjeti početničke pogreške.

Izvor: MT5, EURUSD, H1. Imajte na umu da dosadašnja uspješnost nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata

Najistaknutiji valutni parovi

Nesigurnost koja je proizašla iz iznenađujućeg ishoda glasovanja o Brexitu u 2016. izazvala je uzbuđenje na globalnim financijskim tržištima. Posljedično, ljeto 2016. bilo je nestabilan trenutak za Forex tržište.

Najznačajniji pomaci bili su Forex parovi (FX) koji su sadržavali funtu sterlinga (GBP). Neposredni potresi Brexit referenduma sada su malo izblijedili (iako su valutni parovi koji uključuju GBP i dalje jako pogođeni novostima i najavama o Brexitovim pregovorima).

USD / GBP - Profitabilni pips i velika kretanja cijena pridonijeli su popularnosti ovog valutnog para. Međutim, morate uzeti u obzir da morate poduzeti veće rizike kako biste ostvarili veliki profit. To je jedan od najtrajnijih valutnih parova. Čak i tako, postoje mnogi trgovci koji odaberu USD / GBP kao najbolji valutni par za rad jer pronalaze mnogo analiza o tome.

Što je volatilnost u valutnim parovima?

Kada raspravljamo o volatilnosti u valutnom paru, raspravljamo o tome koliko se cijena kreće tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Ukratko, nestabilnije tržište češće će se kretati u određenom vremenskom okviru, u usporedbi s manje nestabilnim. Sada, kada to kažemo, govorimo o kretanju cijena, a to može biti jedna od dvije stvari:

1. proporcionalan
2. apsolutan

Proporcionalna mjera korisnija je za usporedne svrhe općenito, a kada se konkretno bavimo valutama, može biti korisno govoriti u apsolutnom smislu. Uostalom, moguće je da trgovci jednostavno žele znati tipično kretanje pipa za određeno razdoblje.

Nestabilnost valute i ATR pokazatelja

Postoje različiti načini mjerenja volatilnosti, ali jedan od najpoznatijih pokazatelja u tu svrhu je prosječni realni raspon (ATR). ATR pokazatelj razvio je J. Welles Wilder (zajedno s zbirkom drugih poznatih metoda) u svojoj knjizi "Novi koncepti u tehničkoj trgovini".

Wilder je bio robni trgovac, a ATR je izvorno bio namijenjen robnim tržištima.

Na robnom tržištu obično postoji vremenski razmak između zatvaranja i ponovnog otvaranja tržišta. Nije neobično vidjeti da se cijene roba „podijele" kada se otvore. Jaz se odnosi na razliku između početne cijene i završne razine prethodnog dana. To je poznato kao jaz.

To je manji problem s deviznim tržištem, jer se valutama trguje 24 sata dnevno, 5 dana u tjednu.

Međutim, može se primijeniti kada se Forex tržište ponovno otvori nakon kraja vikenda. Tržište trendova predstavlja problem za najjednostavniji način mjerenja volatilnosti: promatrajte raspon između maksimuma i minimuma i tijekom određenog razdoblja.

Dakle, u čemu je problem ako je prethodno zatvaranje bilo izvan tog raspona?

Pa, ako se fokusiramo isključivo na maksimalni i minimalni raspon, ignoriramo određenu količinu pokreta kada se tržište otvori na otvaranju. Stvarni raspon je mjera koja objašnjava ovu okolnost i najveća je od sljedećeg:

• Maksimum tekućeg razdoblja minus minimum tekućeg razdoblja
• Maksimum tekućeg razdoblja minus zatvaranje prethodnog razdoblja
• Minimum tekućeg razdoblja minus zatvaranje prethodnog razdoblja.

Imajte na umu da je pravi raspon uvijek pozitivna (apsolutna) vrijednost. Zanemarujemo znak minus ako dobijemo negativnu vrijednost iz izračuna.

Ali zašto to radimo? Što se tiče volatilnosti, zanima nas samo veličina promjene, a ne njezin smjer. Kada dobijemo vrijednosti za pravi raspon, koristimo ih za izračunavanje ATR-a.

ATR je eksponencijalni pomični prosjek (EMA) realnog raspona. Trgovci također mogu imati koristi od upotrebe dodatka MetaTrader 5 Supreme Edition, koji nudi mogućnost popisa vrlo volatilnih valutnih parova, a uključuje i nekoliko drugih korisnih pokazatelja koji nadopunjuju ATR.

Valutni par - FX strategija s ATR-om

Kao što smo vidjeli u prethodnom odjeljku, ATR indikator, koji je ugrađen u trgovinsku platformu MetaTrader 4 i 5, pokazuje na vrlo vizualan način volatilnost valutnog para kojim se trguje.

Visoke razine ATR :

Kao što je prikazano na grafikonu GBPUSD-a, oni ukazuju na kretanja na tržištu, a ta su kretanja posljedica značajnih skokova cijena, tako da se ne očekuje da će se te razine održavati tijekom vremena.

Izvor: metatrader 5, GPB USD H4, ATR pokazatelj (20 razdoblja). Imajte na umu da dosadašnja uspješnost nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata

Navedene su niske razine ATR-a, kao što pokazuje EURCHF karta

1) mala aktivnost na tržištima ili

2) konsolidacija tržišta

Izvor. metatrader 5, EUR CHF H4, ATR pokazatelj (20 razdoblja). Imajte na umu da dosadašnja uspješnost nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata

Valutni parovi - FX strategija s ATR i drugim pokazateljima

ATR ne pokazuje točan trenutak promjene trenda točnog trenda. Da bi se identificirale ulazne i izlazne točke, ATR indikator može se kombinirati s drugim pokazateljima kao što su indeks relativne snage ili bollinger bandovi.

Kombinacija ATR indikatora i Bollinger bendova jasnije potvrđuje promjenu trenda. To jest, ako se ATR poveća kada je razina cijena iznad gornjeg pojasa Bollingera, to ukazuje na sljedeću promjenu trenda.

Svaka potpuna strategija uključivat će pravila za:

• Koja tržišta će funkcionirati
• Kada pregovarati o određenim tržištima
• Veličina položaja
• Upravljanje rizikom

Poznavanje volatilnosti tržišta može vam pomoći u donošenju odluke o gore navedenim točkama. Ne zaboravite uzeti u obzir da je vremenski okvir važan čimbenik pri određivanju volatilnosti studiranog valutnog para.

Valutni parovi najvećom volatilnošću

Jedan od načina mjerenja volatilnosti valutnog para je korištenje pokazatelja ATR trgovanja ili Prosječni istinski raspon.

Ova je valuta prošla kroz razdoblja visoke volatilnosti i male volatilnosti. Tijekom razdoblja visoke volatilnosti - kada je ATR pokazatelj najviši - prosječni dnevni raspon trgovanja u proteklih dvadeset i pet dnevnih barova bio je 89 pips-a. Dok je tijekom razdoblja male volatilnosti - kada su ATR pokazatelji na najnižoj razini - prosječni dnevni raspon trgovanja u posljednjih dvadeset i pet dana iznosio samo 41 pips.

Tijekom prvih nekoliko mjeseci 2019. godine, očitavanje ATR-a bilo je poprilično visoko, dostižući 152 pipsa. Najniže čitanje do lipnja 2019. bilo je 81 pips-a. Obje su znatno veće od EUR / GBP.

Dakle, iz prikazanih primjera jasno je vidjeti da je EUR / NZD tijekom navedenog vremenskog okvira prešao puno više od EUR / GBP. Važno je napomenuti da se volatilnost s vremenom mijenja i ono što je nekad bilo tržište velike volatilnosti moglo bi se pretvoriti u tržište male volatilnosti.

Zašto je volatilnost u valutnim parovima važna?

Kao i mnoge tehničke mjere, ATR mjeri nešto što se dogodilo u prošlosti. To je učinjeno kako bi se napravila utemeljena pretpostavka o tome što bi moglo biti vjerojatno za tržište u budućnosti. Takvo vjerojatnosno razmišljanje je općenito srce dobre trgovine.

Preporučljivo je da traderi

• Ne pokušavajte donositi određena predviđanja o budućnosti.
• Pokušajte izmjeriti ukupne vjerojatnosti uspjeha dugoročnih strategija

Naravno, vjerojatno se sada pitate postoji li način da se znaju razdoblja najveće volatilnosti. Da, postoji

Jedan od alata koji trgovci koriste je Forex kalendar . Promatrajući kako volatilnost raste kada iziđu izvjesna izvješća, trgovci mogu dobiti predodžbu o tome kakva je vrsta objavljivanja podataka na tržištu.

Podaci su izuzetno pravovremeni i povijesno dobro povezani s gospodarskim rastom. Kao rezultat toga, to je često uzrokovalo naglo kretanje na različitim tržištima kao što je FX. Ali to je samo dio priče jer je moguće da se obrasci volatilnosti mogu prikazati tijekom trgovačkog tjedna.

Drugi načini na koje volatilnost valutnog para utječe na trgovanje

Postoji nekoliko načina na koje možete koristiti volatilnost za vođenje odluka o trgovanju. Na primjer, možete upotrijebiti svoju mjeru volatilnosti kako biste pokušali normalizirati razinu rizika koji se preuzima za svaku operaciju. To uključuje prilagodbu veličine vaših operacija, tako da je prikladna u odnosu na volatilnost tržišta.

Drugim riječima:

• Što je par više volatilan, to je manja veličina vašeg ugovora.
• Što je par manje hlapljiv, to je veća veličina vašeg ugovora.

Ovaj pokret nastoji smanjiti utjecaj volatilnosti na njegovo poslovanje. Ali zašto biste htjeli to učiniti?

Pa, zamislite da koristite istu strategiju u nekoliko valutnih parova. Logično je da je vaša vjerojatnost pobjede ili gubitka ista za svaku poziciju koju imate, zar ne? Uostalom, pobjednička strategija trebala bi vam pružiti dugoročnu ukupnu korist.

Takav rezultat će generirati niz izgubljenih i pobjedničkih operacija. Ali ovdje je stvar: ravnoteža tih rezultata je sve. Od vitalne je važnosti da ne postoje gubici operacija koje pogoršavaju vaše pobjedničke operacije. To se može dogoditi ako dođe do gubitka u volatilnijem valutnom paru, ako niste prilagodili njegovu veličinu.

Korisnost volatilnosti ovdje se ne zaustavlja, ali vam također može pomoći u odabiru tržišta koje najbolje odgovara vašem stilu trgovanja.

Ako ste dugoročni trendsetter, vjerojatno ćete željeti trgovati s manje volatilnom valutom. Budući da nestabilna tržišta otežavaju održavanje dugoročnog trenda. Cijene koje će se ostvariti osigurat će vremena kada će barem dio profita ispariti.

Budimo iskreni, to može biti teško za psihologiju trgovca. S druge strane, ako ste swing trgovac , onda vjerojatno želite više volatile parova.

Posebni parovi

Važno je napomenuti da je najbolji par onaj o kojem najviše znate. Za vas može biti iznimno korisno trgovanje valutom iz vlastite zemlje, ako nije uključena u glavne, naravno. Ovo također vrijedi samo ako vaša lokalna valuta ima dobru volatilnost. Općenito, poznavanje političkih i ekonomskih pitanja vaše zemlje rezultira dodatnim znanjem na kojem možete temeljiti svoje trgovanje. Svakako se preporučuje razmotriti trgovanje parovima koji sadrže vašu lokalnu valutu. U većini slučajeva vaša lokalna valuta bit će kotirana u odnosu na USD, tako da biste trebali biti informirani i o toj valuti.

Analiza najboljih valutnih parova za trgovinu

Pogledajmo detaljnije valutne parove u nastavku:

USD/EUR – Može se smatrati najpopularnijim valutnim parom. Osim toga, ima najniži spread među Forex brokerima modernog svijeta. Ovaj valutni par povezuje se s osnovnom tehničkom analizom. Najbolja je stvar u vezi s njim to što nije previše kolebljiv. Ako niste u poziciji da preuzmete bilo kakav rizik, možete razmisliti o odabiru ovog para kao najboljeg Forex para za trgovinu, bez da to stvara previše sumnje u vašem umu. Također možete pronaći puno informacija o ovom valutnom paru, što vas može spriječiti u pravljenju početničkih pogrešaka.

USD/GBP – Profitabilni pipovi i mogući veliki skokovi puno su pridonijeli popularnosti ovog valutnog para. Međutim, morate imati na umu da veći profiti dolaze zajedno s većim rizikom. Ovo je valutni par koji se može svrstati u kategoriju kolebljivih. Ipak, mnogi trgovci više vole odabrati ovaj valutni par kao najbolji za trgovinu, budući da mogu naći mnoštvo informacija o analizi tržišta.

USD/JPY – Ovo je još jedan obožavani valutni par koji se može vidjeti u svijetu Forex trgovanja. Povezan je s niskim spreadovima i obično možete pratiti glatki trend, u usporedbi s ostalim valutnim parovima. Također ima potencijal za pružanje uzbudljivih, profitabilnih mogućnosti za trgovce.

Svi glavni valutni parovi koji se mogu naći u modernom svijetu opremljeni su uskim spreadovima. Međutim, ta činjenica nije primjenjiva na valutni par USD/GBP zbog njegove volatilnosti. Uvijek je bolje držati se dalje od valutnih parova koji imaju visoke spreadove. Spread koji preporučuju stručnjaci za trgovanje jest 0 - 3 pipa. Kad prijeđe 6 pipova, par za trgovanje može postati preskup, što može dovesti do većih gubitaka. Ipak, to ne znači da biste trebali u potpunosti izbjegavati sve što ima visoke spreadove.

Platforma na kojoj možete trgovati valutne parove

Najbolja platforma za trgovanje valutnim parom je zasigurno i jedna od najboljih platformi općenito - MT5 Supreme Edition. MetaTrader platforme se baziraju na grafovima i vrlo su jednostavne za navigiranje i korištenje. Traderi mogu pratiti cijenu željenog instrumenta, bio taj instrument CFD, sirovina ili dionički indeks. Supreme Edition je plug-in, u prijevodu dodatak, koji je razvio Admiral Markets, a nudi velik broj dodatnih indikatora i alata koji nisu dio standardnog paketa MetaTradera. Dodatne značajke uključuju trader sentimenta, mini terminal, trade terminal, tick chart trader, trading simulator i još mnogo drugih korisnih alata koji će Vam pomoći u trgovanju.

Posebni parovi

Važno je napomenuti da je najbolji par onaj o kojem najviše znate. Za vas može biti iznimno korisno trgovanje valutom iz vlastite zemlje, ako nije uključena u glavne, naravno. Ovo također vrijedi samo ako vaša lokalna valuta ima dobru volatilnost. Općenito, poznavanje političkih i ekonomskih pitanja vaše zemlje rezultira dodatnim znanjem na kojem možete temeljiti svoje trgovanje. Svakako se preporučuje razmotriti trgovanje parovima koji sadrže vašu lokalnu valutu. U većini slučajeva vaša lokalna valuta bit će kotirana u odnosu na USD, tako da biste trebali biti informirani i o toj valuti.

Zaključak

Dinamika trgovanja devizama zanimljiv je predmet za proučavanje, budući da može dati poticaj svjetskoj ekonomiji, uz uspon i pad financijskih bogatstava. Budući da globalizacija postaje veliki problem za većinu zemalja širom svijeta, sudbina ovih parova tijesno je povezana. Pobrinite se da proučite devizno tržište prije ulaganja. Postoje brojni Forex parovi dostupni za trgovanje i vrlo je preporučljivo iskušati trgovanje većinom njih prije nego što odaberete jedan kojeg ćete se držati. Budući da je trgovanje na Forexu rizično, prvo ga isprobajte na demo računu s virtualnim saldom.

Prepoznavanje najboljeg valutnog para za trgovanje nije lako. Najbolji način da to postignete jest putem praktičnog iskustva. Jednostavno otvorite demo račun i počnite trgovati, prateći tehničku analitiku i osnovne analize. Zapamtite, vježbom do savršenstva!

Zašto Admiral Markets?

Admiral Markets investicijska tvrtka koja posluje pod Admiral Markets zaštitnim znakom, vodeća je investicijska kuća koja pruža usluge trgovanja na Forexu, CFD-ima na indekse, metale, energente, obveznice i kriptovalute.

Naša predanost davanju visoko funkcionalnog softvera i zajamčenost kvalitete znači da naši klijenti dobivaju najbolje i transparentno iskustvo trgovanja. Admiral Markets koristi vanjske revizore za unaprjeđenje operativnih i internih procesa sa svrhom osiguravanja usklađenosti s propisima.

Fleksibilni trgovački računi

Uplate na trgovačke račune moguće su u većini lokalnih valuta, koje se nakon uplate konvertiraju u EUR, USD, GBP, CHF ili druge bazne valute računa. Osim toga, ako se želite zaštititi od fluktuacije valutnih tečajeva, možete otvoriti više računa u različitim valutama te rasporediti novac na njih. Novac sa jednog računa na drugi možete prebacivati unutar Vašeg Dashboarda.

Globalna prisutnost

Od svog osnutka, 2001. godine, kompanija se neprestano širi te je sada pristuna u gotovo svim dijelovima svijeta. Preko naših licenciranih i reguliranih kompanija usluge pružamo klijentima iz gotovo svih zemalja na svijetu.

Admiral Markets je tu da podijeli svoje znanje kroz edukacije i analize!

Pružanje kvalitetog okruženja za donošenje promišljenih i inteligentnih investicijskih odluka naših klijenata nama u Admiral Marketsu je prioritet. Radi toga, našim klijentima omogućujemo edukaciju putem seminara uživo i online predavanja (webinara) na kojima klijente upoznajemo sa funkcioniranjem financijskih tržišta i različitim strategijama trgovanja. Osim toga, izdajemo edukacijske knjige i brošure na više različitih jezika koje distribuiramo diljem svijeta. Naš edukacijski materijal se konstantno unapređuje. Ova sekcija isto sadržava veliki broj analitičkih alata koje trgovcima služe za bolje upravljanje pozicijama na financijskim tržištima.

Nastavite čitati o brojnim temama vezanima za trgovanje i ulaganje na edukativnom dijelu naše web stranice :

• Warren Buffett - 10 najboljih savjeta za ulaganje u dionice
• Kako procjeniti koji je Forex i CFD broker najbolji u 2020 godini
• Financijsko tržište za početnike u 2020. godini

Ovaj članak ne sadrži i ne treba se shvatiti kao investicijski savjet, investicijska preporuka, ponuda ili poziv na neku vrstu transakcije bilo kojim financijskim instrumentom. Imajte na umu da ova vrsta analize nije pouzdani indikator za trenutni ili budući učinak instrumenta jer se okolnosti mogu promijeniti tijekom vremena. Prije nego li donesete investicijsku odluku, preporučujemo Vam da potražite savjet financijskog savjetnika kako bi sa sigurnošću bili svjesni svih prisutnih rizika.