L'importance de la discipline et de la patience dans le trading Forex
D'innombrables traders ouvrent des positions tous les jours sur les marchés Forex, et beaucoup d'entre eux encaissent des pertes et échouent dans leur carrière de trader.
Vous voulez réussir dans ce domaine si exigeant ?
Il vous faudra cultiver 3 vertus.
Avant de révéler les vertus, essayez de les deviner en fonction des scénarios ci-dessous.
Certains traders se concentrent trop sur la création d'une stratégie parfaite, ce qui leur laisse peu d'énergie pour développer une discipline fonctionnelle et adéquate à leur style de trading.
Cette approche est la meilleure pour vous mener droit vers l'échec ...
... car il est beaucoup plus important d'avoir une stratégie de trading fonctionnelle, qui vous correspond et que vous pouvez réellement exécuter qu'une stratégie parfaite.
Si vous ne disposez pas encore d'une stratégie de trading, on vous incité à consulter nos webinaires qui vous guideront et vous aideront.
Certains traders échouent parce qu'ils n'appliquent pas, ou pas correctement, une bonne gestion des risques à leur portefeuille, et ne gèrent pas leurs positions correctement.
Enfin, certains traders sortent trop tôt de leurs positions, abandonnant lorsque leurs stratégies ne produisent pas les résultats souhaités à court terme, voire très court terme pour certains.
Aucune stratégie de trading n'est 100% gagnante et les traders doivent garder cela à l'esprit.
Quant aux trois vertus ...
... Le trading Forex nécessite de la discipline, de la patience et une attitude appropriée à l'égard de la gestion des risques.
Règle de la discipline trading Forex
La discipline day trading appropriée implique :
- Développer une stratégie de trading réussie ; tout en
- La modifiant au besoin; puis
- Exécuter efficacement ce plan.
Etre capable de respecter son propre plan de trading est la composante essentielle de la discipline du trader.
Un excellent exemple de cette importance est Jesse Livermore, un homme que le TIME (Magazine de référence en finance de marché) décrit comme le « plus grand trader actions Américain encore vivant.».
Livermore a fait fortune en suivant les règles qu'il a créées, accumulant au moins 100 millions de dollars au plus fort de sa carrière en 1929.
Cependant, Livermore a choisi d'enfreindre ses propres règles, ce qui lui a valu de tout perdre à plus d'une occasion.
Pour éviter de faire face à un sort similaire, les traders peuvent suivre des règles simples.
Il existe trois règles principales en particulier qui sont essentielles pour avoir une compréhension de base de la discipline trading Forex.
Une fois que vous êtes à l'aise et prêt à suivre ces règles, vous vous sentirez plus à l'aise avec le trading sur un compte réel.
Les éléments d'un plan de trading
Un plan de trading est la base du succès d'un commerçant.
Il existe plusieurs façons de créer une stratégie de trading Forex, mais les éléments essentiels sont les suivants :
- Une liste d'instruments de trading et d'actifs
- Définir les signaux qui vous feront entrer en positions
- Définir les signaux qui vous feront couper vos positions
- Durée minimale de votre trade
- Durée maximale de votre trade
- Nombre maximum de trades par jour, semaine et mois
- Heures pendant lesquelles vous tradez.
En énumérant les règles que vous suivrez, vous pouvez non seulement développer votre plan de trading, mais aussi vous appliquer à être un trader discipliné.
Assurez-vous de vérifier que toutes les analyses de marché que vous faites respectent votre plan de trading.
Vous devez déterminer certaines variables clés avant de commencer à trader. Ces variables incluent :
- Instruments de trading/actifs sur lesquels vous tradez
- Signaux d'entrée et de sortie pour vos trades
- À quelle fréquence effectuez-vous des transactions.
Après un certain temps, vous pourriez vous sentir tenté de vous détendre un peu et de retirer votre pied de l'accélérateur.
Rappelez-vous qu'il existe de nombreuses histoires sur les traders qui n'ont pas suivi leurs systèmes et ont subi des pertes désastreuses.
Un tel conte implique Nick Leeson, qui a été appelé le trader voyou original.
Leeson a lancé à la main la Banque Barings (une institution financière fondée sur l'U.K établie au 18ème siècle) en insolvabilité.
La banque l'a employé exclusivement en tant que commerçant en chef et lui a également permis d'effacer ses propres métiers.
Ces dernières responsabilités sont généralement divisées entre différentes personnes, mais Leeson était armé des deux.
Lorsque ses paris spéculatifs n'ont pas dépassé, Leeson a caché ses pertes dans un compte d'erreur.
Ces pertes ont dépassé £ 800 millions en 1995.
Le Stop Loss n'est pas une option mais une obligation
Les traders Forex les plus disciplinés utilisent tous des stop-loss. C'est la première étape pour apprendre comment se discipliner.
Avant d'ouvrir une position, vous devez savoir exactement où vous placerez votre stop-loss.
Une fois que vous l'avez configuré, vous ne devriez jamais le modifier pour garder une position ouverte.
Gardez à l'esprit que plus vous passerez d'ordre au marché :
... plus vous connaîtrez de situation où vous vous persuaderez que le trade peut devenir rentable à moyen/long terme.
Certains traders ont du mal à accepter une perte, ce qui peut :
Les pousser à prendre plus de risque ; et peut entraîner des pertes plus importantes.
En 2012, le responsable du bureau des investissements de JPMorgan Chase & Co. a annoncé une perte d'au moins 6,2 milliards de dollars liés au trading sur des produits dérivés.
Bruno Iksil a laissé le bureau en charge des opérations mettre en place des positions compliquées sur des produits dérivés de trading – en plaçant des trades plus importants en réponses aux pertes subies.
Ces positions ont tellement augmenté que certains investisseurs ont affirmé qu'elles faussaient les indices de crédit.
Au milieu de cette perturbation, Iksil a eu le surnom de Baleine de Londres.
Bien qu'il y ait peu de chance que vous vous retrouviez en pareille situation, cela illustre la nécessité d'avoir un stop-loss pour clôturer automatiquement une position de trading.
Placer un stop-loss permet d'ôter les émotions liées au moment présent.
Toutefois :
... Établir un prix spécifique de sortie puis ne plus en dévier, fait partie intégrante de l'utilisation d'un stop-loss ...
Vous devriez adopter une approche différente pour définir vos take-profits.
Si vous débutez en trading, il est judicieux d'établir un take-profit pour chaque trade, puis de s'y tenir.
Avec plus d'expérience, vous pouvez commencer à modifier vos take-profits, surtout si vous avez également commencé à définir vos stop-loss de façon à générer des profits.
Mais, indépendamment de savoir si vous êtes un trader novice ou un trader expérimenté, vous devriez toujours connaître votre objectif de take-profit avant de vous engager dans un trade.
Votre emploi du temps en matière de trading
Une autre partie importante du développement de la patience et de la discipline en trading Forex est de créer et de respecter un calendrier de transaction.
Si votre stratégie implique de passer des ordres à l'ouverture de la bourse de Londres, n'ouvrez pas de trades lorsqu'elle est sur le point de fermer.
Pourquoi ?
Parce que vous ne connaissez peut-être pas les mouvements qui se mettent en place sur les autres bourses, ce qui pourrait entraîner une perte imprévue de votre trade.
En plus de définir les heures de trading, vous devriez déterminer combien de positions vous pouvez passer en une journée, une semaine ou un mois.
Cette fréquence est habituellement basée sur le type de trading que vous utilisez.
Ce dernier est dû au fait que les traders intraday se limitent généralement par jour, tandis que les traders à moyen terme créent des limites pour une période hebdomadaire ou mensuelle.
La patience en trading augmente votre potentiel
On a traité de la discipline en trading et swing trading discipline, vous verrez maintenant en quoi la patience est une vertu dans le trading.
Alors que les deux sont similaires, il existe quelques différences clés.
La plupart des traders Forex en ligne se sentent parfois tentés de fermer prématurément des positions gagnantes soit pour:
- Des take-profit; ou
- Vous assurez qu'ils ne deviennent pas perdants.
Pour surmonter cette inclinaison naturelle, vous devez faire preuve de patience en trading.
Examinons certaines étapes spécifiques pour aider à atteindre cet objectif.
Tout d'abord, ne vous laissez pas guider par votre peur.
Une fois que vous avez ouvert une position vous ne devriez pas y réfléchir à deux fois et hésiter.
Chaque fois que vous entrez en position, vous devez connaître :
- La perte maximale que vous vous autorisez ; et
- Le bénéfice minimum que vous souhaitez encaisser.
Les fluctuations du marché sont parfaitement normales et ne devraient pas vous inciter à changer de cap.
En utilisant ces principes, grâce à la patience vous ferez passer votre trading Forex à l'étape supérieure.
Ensuite, soyez patient et apprenez les outils et astuces du métier.
MetaTrader 4 est la plate-forme de trading la plus utilisée dans le monde, malgré sa prise en main un peu longue.
Les traders à succès prennent le temps et la patience de connaître les outils qui font que leurs positions seront gagnantes.
Un autre aspect crucial de la patience est d'évaluer vos positions gagnantes.
Au fur et à mesure que votre position approche le niveau de stop-loss, vous voudrez probablement fermer la position et prendre vos bénéfices tout de suite.
En suivant cette approche, vous encaisserez des bénéfices rapidement – mais ce faisant vous pourriez également empêcher votre trade de générer un bénéfice potentiellement plus important.
Par exemple, au lieu de fermer une telle position, vous pourriez :
- Définir votre stop-loss à votre niveau de bénéfice minimum accepté ; et
- Changez votre take-profit et le placer là ou vous anticipez le potentiel de la tendance en cours.
Et n'oubliez pas - vous pouvez le faire plus d'une fois pour chaque position.
A votre tour d'agir
Maintenant que vous avez appris à cultiver la discipline et la patience du trading Forex, il est temps de mettre ces connaissances en pratique.
Commencez par analyser le marché et développer un plan de trading pour votre première semaine. N'hésitez pas à consulter nos formations pour trader débutant si besoin !
Déterminer à l'avance :
- Quels actifs vous traderez
- Les signaux qui définiront vos entrées et sorties
- Vos niveaux de stop-loss et de take-profit
- Le nombre maximum de transactions que vous souhaitez effectuer pendant un temps déterminé.
Ensuite, vous pouvez appliquer vos connaissances via un compte de trading.
Si vous n'en avez pas déjà un, ouvrez un compte de trading avec Admiral Markets ou commencez à vous entrainer avec un compte de démonstration.
Apprendre à trader
- Les erreurs les plus fréquentes dans le trading et comment les éviter
- Psychologie Trading
- Stratégie Swing Trading
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Références
